基金代码000908 | 基金经理马逸钧 | 最新份额577,669.77万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司农银汇理基金管理有限公司 | 最新规模370.98亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.33% |
成立日期2014-12-19 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模155.74亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:
(一)现金;
(二)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益,增加基金份额;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益,减少基金份额;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益,基金份额不变;
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
马逸钧先生:毕业于上海财经大学,FRM(金融风险管理师)持证人,拥有多年的宏观经济、债券投资研究经历。2011年7月至2014年8月任交通银行股份有限公司客户经理;2014年9月至2016年10月就职于国泰君安股份有限公司,从事资金管理及相关研究工作;2016年11月至2018年8月就职于上海华信证券有限责任公司,从事投资与交易工作;2018年8月起于农银汇理基金管理有限公司从事投资研究工作。现任农银汇理金汇债券型证券投资基金基金经理、农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金基金经理、农银汇理红利日结货币市场基金基金经理、农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
农银14天理财债券B | 债券型 | 2019-10-31 至 2020-06-29 | 0.7 | -- | -- |
农银金润一年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-12-30 至 今 | 2.3 | 8.08% | 3.65% |
农银金鸿短债债券C | 债券型 | 2022-04-15 至 今 | 2.1 | 4.35% | 3.26% |
农银双利回报债券A | 债券型 | 2022-09-15 至 今 | 1.6 | -1.50% | 2.41% |
农银红利日结货币C | 货币型 | 2023-10-26 至 今 | 0.5 | 0.45% | 0.55% |
农银金汇债券A | 债券型 | 2020-06-29 至 今 | 3.9 | 10.19% | 10.45% |
农银红利日结货币B | 货币型 | 2020-04-07 至 2020-09-24 | 0.5 | 0.86% | 0.79% |
农银红利日结货币B | 货币型 | 2022-07-29 至 今 | 1.8 | 2.87% | 2.83% |
农银14天理财债券A | 债券型 | 2019-10-31 至 2020-06-29 | 0.7 | -- | -- |
农银金鸿短债债券A | 债券型 | 2022-04-15 至 今 | 2.1 | 4.55% | 3.26% |
农银红利日结货币A | 货币型 | 2020-04-07 至 2020-09-24 | 0.5 | 0.75% | 0.79% |
农银红利日结货币A | 货币型 | 2022-07-29 至 今 | 1.8 | 2.49% | 2.83% |
农银金汇债券C | 债券型 | 2021-07-01 至 今 | 2.8 | 6.65% | 6.34% |
农银双利回报债券C | 债券型 | 2022-09-15 至 今 | 1.6 | -1.76% | 2.41% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
马逸钧 | 2022-07-29 至 今 | 1年-3个月零5天 | 2.87 | 2.83 |
许娅 | 2014-11-29 至 2022-08-03 | 7年-4个月零5天 | 25.56 | 23.21 |
注册资本 | 175000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2008-03-18 | 资产管理规模 | 1,853.87 亿元 |
公司股东 | 中国农业银行股份有限公司 中铝资本控股有限公司 东方汇理资产管理公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005815 | 2.1582 | 2.1582 | -0.17% | |
012394 | 0.7047 | 0.7047 | -0.52% | |
017312 | 0.9574 | 0.9574 | -0.52% | |
019642 | 1.0004 | 1.0004 | -0.17% | |
015696 | 0.6946 | 0.6946 | -0.17% | |
017843 | 0.9512 | 0.9512 | -0.17% | |
000259 | 4.0882 | 4.0882 | -0.17% | |
000462 | 2.3686 | 2.3686 | -0.17% | |
010201 | 0.8279 | 0.8279 | -0.17% | |
000913 | 1.5527 | 1.5527 | -0.52% | |
006758 | 1.0309 | 1.2173 | 0.08% | |
002189 | 2.0075 | 2.0075 | -0.17% | |
011314 | 0.709 | 0.709 | -0.17% | |
660009 | 1.7805 | 1.8515 | 0.08% | |
660010 | 1.4267 | 1.4267 | -0.17% | |
003050 | 1.2662 | 1.2747 | 0.08% | |
001606 | 3.2552 | 3.2552 | -0.17% | |
660001 | 2.7361 | 3.3361 | -0.17% | |
660015 | 6.2932 | 6.3932 | -0.17% | |
014240 | 1.0553 | 1.0553 | 0.08% | |
014241 | 0.8086 | 0.8086 | -0.17% | |
016726 | 0.8462 | 0.8462 | -0.52% | |
017323 | 0.9279 | 0.9279 | -0.52% | |
020583 | 1.0028 | 1.0028 | 0.08% | |
020584 | 1.0026 | 1.0026 | 0.08% | |
017625 | 1.021 | 1.021 | -0.17% | |
020355 | 1.0103 | 1.0103 | -0.17% | |
008355 | 1.1424 | 1.1624 | 0.08% | |
010233 | 1.0346 | 1.1286 | 0.08% | |
010815 | 0.6297 | 0.6297 | -0.52% | |
660012 | 3.237 | 3.317 | -0.17% | |
014242 | 1.0226 | 1.0896 | 0.08% | |
016494 | 2.1601 | 2.1601 | -0.17% | |
021239 | 1.0001 | 1.0001 | 0.08% | |
016305 | 0.7091 | 0.7091 | -0.17% | |
016328 | 1.0092 | 1.0092 | 0.08% | |
019146 | 1.0341 | 1.0341 | -0.17% | |
005492 | 1.61 | 1.61 | -0.17% | |
007888 | 1.0576 | 1.2096 | 0.08% | |
006977 | 1.0147 | 3.1022 | -0.17% | |
008819 | 0.9519 | 0.9519 | -0.17% | |
005152 | 1.3289 | 1.3289 | -0.52% | |
005921 | 1.2014 | 1.2834 | 0.08% | |
660003 | 1.6509 | 3.1076 | -0.17% | |
660011 | 1.3861 | 1.3861 | -0.52% | |
660016 | 1.1245 | 1.1245 | 0.08% | |
660102 | 1.1915 | 1.7513 | 0.08% | |
017017 | 1.0318 | 1.0318 | 0.08% | |
017018 | 1.0261 | 1.0261 | 0.08% | |
019643 | 1.0 | 1.0 | -0.17% | |
018589 | 0.8836 | 0.8836 | -0.52% | |
021240 | 1.0001 | 1.0001 | 0.08% | |
017624 | 1.0256 | 1.0256 | -0.17% | |
017842 | 0.9558 | 0.9558 | -0.17% | |
005638 | 1.7922 | 1.7922 | -0.17% | |
003526 | 1.7294 | 1.8702 | 0.08% | |
008293 | 0.8628 | 0.8628 | -0.17% | |
010256 | 1.1045 | 1.1045 | 0.08% | |
010347 | 0.6329 | 0.6329 | -0.17% | |
001656 | 1.9044 | 1.9044 | -0.17% | |
660002 | 1.2129 | 1.8686 | 0.08% | |
660008 | 1.3597 | 1.3597 | -0.52% | |
012430 | 1.0445 | 1.0445 | -0.17% | |
014281 | 1.053 | 1.053 | 0.08% | |
015255 | 1.0245 | 1.0545 | 0.08% | |
019485 | 2.3606 | 2.3606 | -0.17% | |
018637 | 1.0101 | 1.0228 | 0.08% | |
020354 | 1.0114 | 1.0114 | -0.17% | |
001319 | 0.8869 | 0.8869 | -0.52% | |
007496 | 1.0281 | 1.1404 | 0.08% | |
001940 | 1.4667 | 1.4667 | -0.17% | |
008030 | 1.0314 | 1.1839 | 0.08% | |
008216 | 1.013 | 1.138 | 0.08% | |
014576 | 0.9824 | 0.9824 | -0.17% | |
660004 | 3.3219 | 3.3219 | -0.17% | |
660005 | 2.8256 | 3.1876 | -0.17% | |
016725 | 0.8519 | 0.8519 | -0.52% | |
016306 | 0.7046 | 0.7046 | -0.17% | |
016327 | 1.0124 | 1.0124 | 0.08% | |
015850 | 6.246 | 6.246 | -0.17% | |
007573 | 1.0179 | 1.1512 | 0.08% | |
010653 | 1.0105 | 1.1155 | 0.08% | |
011968 | 1.0243 | 1.1093 | 0.08% | |
660006 | 1.1902 | 1.1902 | -0.17% | |
660109 | 1.7054 | 1.7764 | 0.08% | |
017313 | 0.9535 | 0.9535 | -0.52% | |
017324 | 0.925 | 0.925 | -0.52% | |
019147 | 1.0318 | 1.0318 | -0.17% | |
002190 | 2.1739 | 2.1739 | -0.17% | |
004341 | 1.7433 | 1.7433 | -0.17% | |
000039 | 3.2159 | 3.2159 | -0.17% | |
000127 | 2.4748 | 2.8693 | -0.17% | |
000322 | 1.1105 | 1.1105 | 0.08% | |
000336 | 3.2731 | 3.2731 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 3,488,346.49 | 101.83 |
3 | 现金 | 1,455,240.92 | 42.48 |
4 | 其他资产 | 08.64 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112419054 | 24恒丰银行CD054 | 500.00(万张) | 49,261.17(万元) | 1.44(%) |
2 | 112410057 | 24兴业银行CD057 | 400.00(万张) | 39,182.86(万元) | 1.14(%) |
3 | 112302062 | 23工商银行CD062 | 300.00(万张) | 29,918.16(万元) | 0.87(%) |
4 | 112304018 | 23中国银行CD018 | 300.00(万张) | 29,948.66(万元) | 0.87(%) |
5 | 112315328 | 23民生银行CD328 | 300.00(万张) | 29,772.88(万元) | 0.87(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.037% | 1.999% | 2.004% | 2.144% | 2.819% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17% | 0.51% | 1.02% | 0.68% | 2.0% | 6.14% | 11.2% | 29.77% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -47.00 | -53.25 | -14.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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