基金公司农银汇理基金管理有限公司 基金经理王明君 申购费率0.3% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码015255 | 基金经理王明君 | 最新份额78,739.74万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司农银汇理基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2022-11-09 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模24.5亿 | 托管费0.1% |
本基金主要通过投资于债券品种,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券资产(包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、中央银行票据、中期票据、政府支持机构债券、短期融资券、超短期融资券)、债券回购、定期存款、协议存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票、可转换债券、可交换债券等资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经履行相关程序后,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-14 | 1.0265 | 1.0565 | 0.04% |
2024-5-13 | 1.0261 | 1.0561 | 0.06% |
2024-5-10 | 1.0255 | 1.0555 | 0.01% |
2024-5-9 | 1.0254 | 1.0554 | -0.06% |
2024-5-8 | 1.026 | 1.056 | -0.02% |
2024-5-7 | 1.0262 | 1.0562 | 0.08% |
2024-5-6 | 1.0254 | 1.0554 | 0.09% |
2024-4-30 | 1.0245 | 1.0545 | 0.15% |
2024-4-29 | 1.023 | 1.053 | -0.21% |
2024-4-26 | 1.0252 | 1.0552 | -0.13% |
2024-4-25 | 1.0265 | 1.0565 | 0.01% |
2024-4-24 | 1.0264 | 1.0564 | -0.15% |
2024-4-23 | 1.0279 | 1.0579 | 0.08% |
2024-4-22 | 1.0271 | 1.0571 | 0.08% |
2024-4-19 | 1.0263 | 1.0563 | 0.05% |
2024-4-18 | 1.0258 | 1.0558 | 0.08% |
2024-4-17 | 1.025 | 1.055 | 0.05% |
2024-4-16 | 1.0245 | 1.0545 | -0.01% |
2024-4-15 | 1.0246 | 1.0546 | 0.01% |
2024-4-12 | 1.0245 | 1.0545 | 0.10% |
王明君女士:金融学硕士。多年证券从业经历。历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司分析师、农银汇理基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理助理。现任农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金基金经理、农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金基金经理、农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
农银金安定开债券 | 债券型 | 2021-12-30 至 2023-05-15 | 1.4 | 1.10% | 2.39% |
农银丰泽定开债券 | 债券型 | 2019-08-14 至 今 | 4.8 | 13.99% | 14.71% |
农银金耀3个月定开债券 | 债券型 | 2022-10-24 至 今 | 1.6 | 4.18% | 2.24% |
农银丰盈定开债券 | 债券型 | 2019-11-12 至 今 | 4.5 | 14.90% | 13.90% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王明君 | 2022-10-24 至 今 | 1年-6个月零21天 | 4.18 | 2.24 |
注册资本 | 175000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2008-03-18 | 资产管理规模 | 1,853.87 亿元 |
公司股东 | 中国农业银行股份有限公司 中铝资本控股有限公司 东方汇理资产管理公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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000127 | 2.5279 | 2.9224 | 0.06% | |
004341 | 1.7543 | 1.7543 | 0.06% | |
005638 | 1.7852 | 1.7852 | 0.06% | |
005921 | 1.2044 | 1.2864 | 0.04% | |
008819 | 0.9723 | 0.9723 | 0.06% | |
010256 | 1.1059 | 1.1059 | 0.04% | |
012430 | 1.0616 | 1.0616 | 0.06% | |
015255 | 1.0265 | 1.0565 | 0.04% | |
017624 | 1.0334 | 1.0334 | 0.06% | |
019146 | 1.0425 | 1.0425 | 0.06% | |
660003 | 1.6723 | 3.129 | 0.06% | |
660004 | 3.3645 | 3.3645 | 0.06% | |
000462 | 2.2958 | 2.2958 | 0.06% | |
008030 | 1.0329 | 1.1854 | 0.04% | |
011314 | 0.7141 | 0.7141 | 0.06% | |
016305 | 0.6932 | 0.6932 | 0.06% | |
016306 | 0.6887 | 0.6887 | 0.06% | |
016327 | 1.0209 | 1.0209 | 0.04% | |
017312 | 0.9624 | 0.9624 | 0.01% | |
660005 | 2.8523 | 3.2143 | 0.06% | |
000336 | 3.2803 | 3.2803 | 0.06% | |
001319 | 0.8995 | 0.8995 | 0.01% | |
001940 | 1.5448 | 1.5448 | 0.06% | |
002189 | 2.0505 | 2.0505 | 0.06% | |
006758 | 1.0324 | 1.2188 | 0.04% | |
008293 | 0.8746 | 0.8746 | 0.06% | |
016726 | 0.8805 | 0.8805 | 0.01% | |
017313 | 0.9583 | 0.9583 | 0.01% | |
018589 | 0.896 | 0.896 | 0.01% | |
660009 | 1.7921 | 1.8631 | 0.04% | |
003050 | 1.2689 | 1.2774 | 0.04% | |
005152 | 1.3469 | 1.3469 | 0.01% | |
007888 | 1.06 | 1.212 | 0.04% | |
010815 | 0.635 | 0.635 | 0.01% | |
011968 | 1.0256 | 1.1106 | 0.04% | |
014240 | 1.0568 | 1.0568 | 0.04% | |
014576 | 0.99 | 0.99 | 0.06% | |
015696 | 0.7022 | 0.7022 | 0.06% | |
016725 | 0.8865 | 0.8865 | 0.01% | |
017017 | 1.0405 | 1.0405 | 0.04% | |
017625 | 1.0286 | 1.0286 | 0.06% | |
020354 | 1.0154 | 1.0154 | 0.06% | |
660002 | 1.2205 | 1.8762 | 0.04% | |
660012 | 3.2957 | 3.3757 | 0.06% | |
660016 | 1.1261 | 1.1261 | 0.04% | |
001606 | 3.1702 | 3.1702 | 0.06% | |
010653 | 1.0124 | 1.1174 | 0.04% | |
012394 | 0.707 | 0.707 | 0.01% | |
015850 | 6.1592 | 6.1592 | 0.06% | |
018637 | 1.0115 | 1.0242 | 0.04% | |
019147 | 1.04 | 1.04 | 0.06% | |
660008 | 1.3784 | 1.3784 | 0.01% | |
660015 | 6.2066 | 6.3066 | 0.06% | |
000259 | 4.085 | 4.085 | 0.06% | |
000913 | 1.576 | 1.576 | 0.01% | |
010347 | 0.6465 | 0.6465 | 0.06% | |
014242 | 1.0253 | 1.0923 | 0.04% | |
014281 | 1.0545 | 1.0545 | 0.04% | |
016328 | 1.0176 | 1.0176 | 0.04% | |
017018 | 1.0347 | 1.0347 | 0.04% | |
017323 | 0.9405 | 0.9405 | 0.01% | |
017324 | 0.9374 | 0.9374 | 0.01% | |
017842 | 0.9322 | 0.9322 | 0.06% | |
019485 | 2.2877 | 2.2877 | 0.06% | |
660001 | 2.7715 | 3.3715 | 0.06% | |
660010 | 1.4572 | 1.4572 | 0.06% | |
660011 | 1.3998 | 1.3998 | 0.01% | |
660102 | 1.1988 | 1.7586 | 0.04% | |
660109 | 1.7163 | 1.7873 | 0.04% | |
000039 | 3.1182 | 3.1182 | 0.06% | |
000322 | 1.112 | 1.112 | 0.04% | |
002190 | 2.1779 | 2.1779 | 0.06% | |
005492 | 1.6557 | 1.6557 | 0.06% | |
008216 | 1.0152 | 1.1402 | 0.04% | |
014241 | 0.8191 | 0.8191 | 0.06% | |
016494 | 2.1637 | 2.1637 | 0.06% | |
017843 | 0.9276 | 0.9276 | 0.06% | |
020355 | 1.0142 | 1.0142 | 0.06% | |
660006 | 1.208 | 1.208 | 0.06% | |
001656 | 1.928 | 1.928 | 0.06% | |
005815 | 2.2331 | 2.2331 | 0.06% | |
010233 | 1.0371 | 1.1311 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 83,618.79 | 104.07 |
3 | 现金 | 6,436.25 | 08.01 |
4 | 其他资产 | 01.60 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 150218 | 15国开18 | 80.00(万张) | 8,357.97(万元) | 10.40(%) |
2 | 190208 | 19国开08 | 80.00(万张) | 8,238.43(万元) | 10.25(%) |
3 | 230208 | 23国开08 | 70.00(万张) | 7,224.57(万元) | 8.99(%) |
4 | 220412 | 22农发12 | 70.00(万张) | 7,122.27(万元) | 8.86(%) |
5 | 230303 | 23进出03 | 60.00(万张) | 6,215.17(万元) | 7.74(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.3% |
100≤X<500 | 0.15% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-03-05 | 2024-03-07 | 0.03 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.73% | 4.12% | 0.0% | 0.0% | 3.72% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2% | 1.36% | 2.08% | 2.08% | 4.12% | 0.0% | 0.0% | 5.67% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
夏普比率 | 237.35 | 209.56 | 0.00 |
特雷诺指数 | 2.64 | -0.31 | 0.00 |
詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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