基金公司 基金经理贺雨轩 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码014564 | 基金经理贺雨轩 | 最新份额27,800.05万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2022-05-06 | 托管行国泰海通证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股（包括沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及包括深港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票）为主要投资对象。此外，为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于少量非成份股（包括创业板、其他港股通标的股票及其他经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
3、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为ETF联接基金，且目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票，还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.2114 | 1.2114 | 3.45% |
| 2026-7-2 | 1.171 | 1.171 | 1.42% |
| 2026-7-1 | 1.1546 | 1.1546 | 1.67% |
| 2026-6-30 | 1.1356 | 1.1356 | -1.32% |
| 2026-6-29 | 1.1508 | 1.1508 | 7.06% |
| 2026-6-26 | 1.0749 | 1.0749 | -0.99% |
| 2026-6-25 | 1.0857 | 1.0857 | 0.35% |
| 2026-6-24 | 1.0819 | 1.0819 | 3.65% |
| 2026-6-23 | 1.0438 | 1.0438 | 0.38% |
| 2026-6-22 | 1.0398 | 1.0398 | 0.67% |
| 2026-6-18 | 1.0329 | 1.0329 | 2.69% |
| 2026-6-17 | 1.0058 | 1.0058 | -0.85% |
| 2026-6-16 | 1.0144 | 1.0144 | -1.50% |
| 2026-6-15 | 1.0298 | 1.0298 | -0.37% |
| 2026-6-12 | 1.0336 | 1.0336 | 2.83% |
| 2026-6-11 | 1.0052 | 1.0052 | -0.70% |
| 2026-6-10 | 1.0123 | 1.0123 | 1.92% |
| 2026-6-9 | 0.9932 | 0.9932 | -0.52% |
| 2026-6-8 | 0.9984 | 0.9984 | -2.55% |
| 2026-6-5 | 1.0245 | 1.0245 | -0.39% |
贺雨轩先生：通信与信息系统硕士，多年证券从业经验。历任国信证券股份有限公司数据挖掘工程师。2016年10月加盟天弘基金管理有限公司，历任智能投资部研究员、指数与数量投资部高级研究员等。历任天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金经理(2022年09月07日至2025年11月14日)、天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年02月15日至2024年08月05日)、天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年07月01日至2021年10月12日)、天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年01月17日至2025年10月11日)、天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2024年01月17日至2025年10月11日)、天弘中证工业有色金属主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2023年05月30日至2026年02月02日)、天弘上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金基金经理(2024年02月28日至2025年10月11日)、天弘中证港股通央企红利指数型证券投资基金基金经理(2025年11月04日至2025年11月12日)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年07月01日起任职)、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月13日起任职)、天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年02月15日起任职)、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年11月08日起任职)、天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年08月16日起任职)、天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年05月19日起任职)、天弘中证央企红利50指数型发起式证券投资基金基金经理(2024年07月02日起任职)、天弘中证油气产业指数型发起式证券投资基金基金经理(2024年07月05日起任职)、天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金基金经理(2024年10月15日起任职)、天弘中证工程机械主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2024年10月29日起任职)、天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数型证券投资基金基金经理(2025年07月23日起任职)、天弘中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年08月20日起任职)、天弘中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2025年11月13日起任职)、天弘中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2026年01月28日起任职)、天弘中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2026年02月03日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天弘中证800C | 指数型 | 2022-09-07 至 2025-11-14 | 3.2 | -19.21% | -24.06% |
| 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-02-15 至 2024-06-30 | 2.4 | -30.46% | -29.46% |
| 天弘上证科创板50成份指数发起C | 指数型 | 2024-02-23 至 2025-10-11 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘国证新能源电池指数发起A | 指数型 | 2024-09-24 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 指数型 | 2022-05-19 至 今 | 4.1 | -28.19% | -20.07% |
| 天弘中证港股通央企红利ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型,ETF型 | 2022-02-15 至 今 | 4.4 | -31.72% | -29.46% |
| 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C | 指数型 | 2025-06-20 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 天弘中证工业有色金属主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-01-12 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 天弘中证800A | 指数型 | 2022-09-07 至 2025-11-14 | 3.2 | -18.98% | -24.05% |
| 天弘中证科创创业50ETF联接C | 指数型 | 2024-01-17 至 2025-10-11 | 1.7 | -5.38% | -5.34% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 指数型 | 2022-05-19 至 今 | 4.1 | -27.89% | -20.07% |
| 天弘上证科创板50成份指数发起A | 指数型 | 2024-02-23 至 2025-10-11 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘中证央企红利50指数发起A | 指数型 | 2024-06-05 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 天弘中证科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-17 至 2025-10-11 | 1.7 | -5.65% | -5.34% |
| 天弘中证科创创业50ETF联接A | 指数型 | 2024-01-17 至 2025-10-11 | 1.7 | -5.35% | -5.34% |
| 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 指数型 | 2023-02-21 至 今 | 3.4 | -19.82% | -20.14% |
| 天弘中证油气产业指数发起A | 指数型 | 2024-06-20 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 天弘中证科创创业50ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 2025-10-11 | 0.8 | -- | -- |
| 天弘中证港股通央企红利ETF联接C | 指数型 | 2025-09-18 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-02-15 至 2024-06-30 | 2.4 | -30.19% | -29.46% |
| 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 指数型 | 2023-02-21 至 今 | 3.4 | -19.68% | -20.14% |
| 天弘中证油气产业指数发起C | 指数型 | 2024-06-20 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 天弘国证新能源电池指数发起C | 指数型 | 2024-09-24 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 天弘中证工程机械主题指数发起C | 指数型 | 2024-10-14 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 天弘中证医药100C | 指数型 | 2021-07-01 至 今 | 5.0 | -44.29% | -33.44% |
| 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A | 指数型 | 2025-06-20 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 天弘中证港股通央企红利ETF联接A | 指数型 | 2025-09-18 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 天弘中证医药100A | 指数型 | 2021-07-01 至 今 | 5.0 | -44.00% | -33.44% |
| 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-07-01 至 今 | 5.0 | -63.87% | -33.44% |
| 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-07-01 至 今 | 5.0 | -64.06% | -33.44% |
| 天弘中证央企红利50指数发起C | 指数型 | 2024-06-05 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 天弘中证工程机械主题指数发起A | 指数型 | 2024-10-14 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 天弘国证生物医药ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-08 至 今 | 4.7 | -54.66% | -33.30% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-08-16 至 今 | 4.9 | -52.09% | -33.46% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 贺雨轩 | 2022-05-19 至 今 | 4年1个月零15天 | -27.89 | -20.07 |
| 胡超 | 2022-03-25 至 2023-05-26 | 1年2个月零1天 | -0.96 | 3.78 |
| 杨超 | 2022-03-25 至 2023-05-26 | 1年2个月零1天 | -0.96 | 3.76 |
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,696.05 | 02.45 |
| 2 | 债券及货币 | 6,349.51 | 05.77 |
| 3 | 现金 | 5,642.86 | 05.13 |
| 4 | 其他资产 | 1,430.55 | 01.30 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600276 | 恒瑞医药 | 07.50 | 414.15 | 0.38% | 6.50 |
| 603259 | 药明康德 | 04.00 | 392.40 | 0.36% | 3.00 |
| 06160 | 百济神州 | 02.13 | 322.73 | 0.29% | 1.13 |
| 01801 | 信达生物 | 02.85 | 213.64 | 0.19% | 1.85 |
| 02269 | 药明生物 | 06.45 | 188.05 | 0.17% | 3.95 |
| 01093 | 石药集团 | 14.20 | 114.09 | 0.10% | 9.20 |
| 01177 | 中国生物制药 | 18.20 | 94.65 | 0.09% | 13.20 |
| 02359 | 药明康德 | 00.82 | 85.07 | 0.08% | 0.62 |
| 03692 | 翰森制药 | 02.60 | 81.45 | 0.07% | 1.40 |
| 688235 | 百济神州 | 00.26 | 60.55 | 0.06% | 0.26 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 07.00(万张) | 706.66(万元) | 0.64(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.3% |
| 30天≤X | 0.05% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
