基金公司 基金经理贺雨轩 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024370 | 基金经理贺雨轩 | 最新份额5,816.84万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-07-23 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与标的指数 表现相一致的长期投资收益。
本基金主要投资于标的指数的成份股和备选成份股（含存托凭证）。
为更好地实现投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股 （包括科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、 债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券 （含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融 资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、金融衍生工具（包括股指 期货、国债期货、股票期权等）、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银 行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资 的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类、C类基金 份额分别选择不同的分红方式；
3、在符合有关基金分红条件的情形下，本基金每年收益分配次数最多为12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次 可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
4、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下， 基金管理人可在履行适当程序后酌情调整以上基金收益的分配原则和支付方式， 并及时公告；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 0.8979 | 0.8979 | 1.45% |
| 2026-7-2 | 0.8851 | 0.8851 | 0.24% |
| 2026-7-1 | 0.883 | 0.883 | 0.94% |
| 2026-6-30 | 0.8748 | 0.8748 | -1.30% |
| 2026-6-29 | 0.8863 | 0.8863 | 1.04% |
| 2026-6-26 | 0.8772 | 0.8772 | -2.44% |
| 2026-6-25 | 0.8991 | 0.8991 | -1.17% |
| 2026-6-24 | 0.9097 | 0.9097 | -1.16% |
| 2026-6-23 | 0.9204 | 0.9204 | -2.13% |
| 2026-6-22 | 0.9404 | 0.9404 | 0.93% |
| 2026-6-18 | 0.9317 | 0.9317 | -1.21% |
| 2026-6-17 | 0.9431 | 0.9431 | -0.74% |
| 2026-6-16 | 0.9501 | 0.9501 | -1.71% |
| 2026-6-15 | 0.9666 | 0.9666 | -0.14% |
| 2026-6-12 | 0.968 | 0.968 | 0.71% |
| 2026-6-11 | 0.9612 | 0.9612 | -0.16% |
| 2026-6-10 | 0.9627 | 0.9627 | -0.64% |
| 2026-6-9 | 0.9689 | 0.9689 | -0.35% |
| 2026-6-8 | 0.9723 | 0.9723 | -1.39% |
| 2026-6-5 | 0.986 | 0.986 | -0.48% |
贺雨轩先生：通信与信息系统硕士，多年证券从业经验。历任国信证券股份有限公司数据挖掘工程师。2016年10月加盟天弘基金管理有限公司，历任智能投资部研究员、指数与数量投资部高级研究员等。历任天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金经理(2022年09月07日至2025年11月14日)、天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年02月15日至2024年08月05日)、天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年07月01日至2021年10月12日)、天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年01月17日至2025年10月11日)、天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2024年01月17日至2025年10月11日)、天弘中证工业有色金属主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2023年05月30日至2026年02月02日)、天弘上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金基金经理(2024年02月28日至2025年10月11日)、天弘中证港股通央企红利指数型证券投资基金基金经理(2025年11月04日至2025年11月12日)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年07月01日起任职)、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月13日起任职)、天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年02月15日起任职)、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年11月08日起任职)、天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年08月16日起任职)、天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年05月19日起任职)、天弘中证央企红利50指数型发起式证券投资基金基金经理(2024年07月02日起任职)、天弘中证油气产业指数型发起式证券投资基金基金经理(2024年07月05日起任职)、天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金基金经理(2024年10月15日起任职)、天弘中证工程机械主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2024年10月29日起任职)、天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数型证券投资基金基金经理(2025年07月23日起任职)、天弘中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年08月20日起任职)、天弘中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2025年11月13日起任职)、天弘中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2026年01月28日起任职)、天弘中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2026年02月03日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天弘中证800C | 指数型 | 2022-09-07 至 2025-11-14 | 3.2 | -19.21% | -24.06% |
| 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-02-15 至 2024-06-30 | 2.4 | -30.46% | -29.46% |
| 天弘上证科创板50成份指数发起C | 指数型 | 2024-02-23 至 2025-10-11 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘国证新能源电池指数发起A | 指数型 | 2024-09-24 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 指数型 | 2022-05-19 至 今 | 4.1 | -28.19% | -20.07% |
| 天弘中证港股通央企红利ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型,ETF型 | 2022-02-15 至 今 | 4.4 | -31.72% | -29.46% |
| 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C | 指数型 | 2025-06-20 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 天弘中证工业有色金属主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-01-12 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 天弘中证800A | 指数型 | 2022-09-07 至 2025-11-14 | 3.2 | -18.98% | -24.05% |
| 天弘中证科创创业50ETF联接C | 指数型 | 2024-01-17 至 2025-10-11 | 1.7 | -5.38% | -5.34% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 指数型 | 2022-05-19 至 今 | 4.1 | -27.89% | -20.07% |
| 天弘上证科创板50成份指数发起A | 指数型 | 2024-02-23 至 2025-10-11 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘中证央企红利50指数发起A | 指数型 | 2024-06-05 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 天弘中证科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-17 至 2025-10-11 | 1.7 | -5.65% | -5.34% |
| 天弘中证科创创业50ETF联接A | 指数型 | 2024-01-17 至 2025-10-11 | 1.7 | -5.35% | -5.34% |
| 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 指数型 | 2023-02-21 至 今 | 3.4 | -19.82% | -20.14% |
| 天弘中证油气产业指数发起A | 指数型 | 2024-06-20 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 天弘中证科创创业50ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 2025-10-11 | 0.8 | -- | -- |
| 天弘中证港股通央企红利ETF联接C | 指数型 | 2025-09-18 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-02-15 至 2024-06-30 | 2.4 | -30.19% | -29.46% |
| 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 指数型 | 2023-02-21 至 今 | 3.4 | -19.68% | -20.14% |
| 天弘中证油气产业指数发起C | 指数型 | 2024-06-20 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 天弘国证新能源电池指数发起C | 指数型 | 2024-09-24 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 天弘中证工程机械主题指数发起C | 指数型 | 2024-10-14 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 天弘中证医药100C | 指数型 | 2021-07-01 至 今 | 5.0 | -44.29% | -33.44% |
| 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A | 指数型 | 2025-06-20 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 天弘中证港股通央企红利ETF联接A | 指数型 | 2025-09-18 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 天弘中证医药100A | 指数型 | 2021-07-01 至 今 | 5.0 | -44.00% | -33.44% |
| 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-07-01 至 今 | 5.0 | -63.87% | -33.44% |
| 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-07-01 至 今 | 5.0 | -64.06% | -33.44% |
| 天弘中证央企红利50指数发起C | 指数型 | 2024-06-05 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 天弘中证工程机械主题指数发起A | 指数型 | 2024-10-14 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 天弘国证生物医药ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-08 至 今 | 4.7 | -54.66% | -33.30% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-08-16 至 今 | 4.9 | -52.09% | -33.46% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 贺雨轩 | 2025-06-20 至 今 | 1年0个月零14天 |
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 16,183.79 | 93.99 |
| 2 | 债券及货币 | 957.33 | 05.56 |
| 3 | 现金 | 957.33 | 05.56 |
| 4 | 其他资产 | 161.50 | 00.94 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600104 | 上汽集团 | 116.53 | 1,700.17 | 9.87% | -38.47 |
| 601728 | 中国电信 | 283.23 | 1,605.91 | 9.33% | -66.77 |
| 000333 | 美的集团 | 18.68 | 1,425.84 | 8.28% | -5.33 |
| 002714 | 牧原股份 | 17.29 | 721.20 | 4.19% | -5.71 |
| 601633 | 长城汽车 | 34.75 | 716.89 | 4.16% | 34.75 |
| 000100 | TCL科技 | 159.55 | 681.28 | 3.96% | -90.45 |
| 601877 | 正泰电器 | 19.62 | 640.59 | 3.72% | -13.38 |
| 600019 | 宝钢股份 | 99.14 | 635.49 | 3.69% | -32.86 |
| 002352 | 顺丰控股 | 16.65 | 633.37 | 3.68% | 16.65 |
| 600050 | 中国联通 | 132.81 | 591.00 | 3.43% | -32.19 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
