公募基金 > 基金超市 > 天弘中证800A
| 基金代码001588 | 基金经理尤聪 | 最新份额1,360.19万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模0.57亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2015-07-16 | 托管行广发证券股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证800指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-6 | 1.5066 | 1.5066 | 0.35% |
| 2026-3-5 | 1.5013 | 1.5013 | 0.86% |
| 2026-3-4 | 1.4885 | 1.4885 | -0.87% |
| 2026-3-3 | 1.5016 | 1.5016 | -2.26% |
| 2026-3-2 | 1.5363 | 1.5363 | 0.23% |
| 2026-2-27 | 1.5328 | 1.5328 | 0.10% |
| 2026-2-26 | 1.5313 | 1.5313 | -0.02% |
| 2026-2-25 | 1.5316 | 1.5316 | 0.84% |
| 2026-2-24 | 1.5189 | 1.5189 | 0.96% |
| 2026-2-13 | 1.5045 | 1.5045 | -1.25% |
| 2026-2-12 | 1.5236 | 1.5236 | 0.42% |
| 2026-2-11 | 1.5173 | 1.5173 | -0.09% |
| 2026-2-10 | 1.5186 | 1.5186 | 0.06% |
| 2026-2-9 | 1.5177 | 1.5177 | 1.65% |
| 2026-2-6 | 1.4931 | 1.4931 | -0.36% |
| 2026-2-5 | 1.4985 | 1.4985 | -0.91% |
| 2026-2-4 | 1.5123 | 1.5123 | 0.57% |
| 2026-2-3 | 1.5037 | 1.5037 | 1.63% |
| 2026-2-2 | 1.4796 | 1.4796 | -2.55% |
| 2026-1-30 | 1.5183 | 1.5183 | -1.14% |
尤聪女士：计算金融与风险管理专业硕士。历任华盛顿大学资产管理公司量化研究员、北美信托银行信用风险管理顾问、北美信托资产管理公司股票量化投资经理。2021年10月加盟天弘基金管理有限公司。现任天弘基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金经理(2025年11月14日起任职)、天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金基金经理(2025年11月14日起任职)、天弘华证沪深港长期竞争力指数证券投资基金基金经理(2025年11月14日起任职)。
任职期间收益
天弘中证800A 2025-11-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天弘中证800C | 指数型 | 2025-11-14 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘中证500ETF联接C | 指数型 | 2024-08-02 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 指数型 | 2022-09-16 至 2025-11-14 | 3.2 | -- | -- |
| 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 指数型 | 2025-11-14 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-07 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 天弘中证银行ETF | 指数型,ETF型 | 2024-08-02 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘创业板300ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-08-02 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘国证建材指数C | 指数型 | 2022-09-16 至 2024-11-03 | 2.1 | -- | -- |
| 天弘上证50ETF联接A | 指数型 | 2022-09-16 至 2024-09-09 | 2.0 | -- | -- |
| 天弘新华沪港深新兴消费C | 指数型 | 2025-11-14 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘中证500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 天弘沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2024-08-02 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-07 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 天弘上证50ETF联接C | 指数型 | 2022-09-16 至 2024-09-09 | 2.0 | -- | -- |
| 天弘中证证券保险C | 指数型 | 2022-09-16 至 今 | 3.5 | -- | -- |
| 天弘中证800A | 指数型 | 2025-11-14 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘沪深300ETF联接C | 指数型 | 2024-08-02 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘国证A50指数C | 指数型 | 2022-09-16 至 今 | 3.5 | -- | -- |
| 天弘中证A500ETF联接Y | 指数型 | 2025-03-07 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 天弘创业板300ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-08-02 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 指数型 | 2022-09-16 至 2025-11-14 | 3.2 | -- | -- |
| 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 指数型 | 2025-11-14 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘沪深300ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 天弘中证500ETF联接A | 指数型 | 2024-08-02 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘中证银行ETF联接A | 指数型 | 2024-08-02 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘国证建材指数A | 指数型 | 2022-09-16 至 2024-11-03 | 2.1 | -- | -- |
| 天弘创业板300ETF | 指数型,ETF型 | 2024-08-02 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘沪深300ETF联接A | 指数型 | 2024-08-02 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘中证银行ETF联接C | 指数型 | 2024-08-02 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘新华沪港深新兴消费A | 指数型 | 2025-11-14 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘中证A500ETF联接A | 指数型 | 2025-03-07 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 天弘中证A500ETF联接C | 指数型 | 2025-03-07 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 天弘创业板新能源ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-04 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 天弘中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-08-02 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘中证证券保险A | 指数型 | 2022-09-16 至 今 | 3.5 | -- | -- |
| 天弘国证A50指数A | 指数型 | 2022-09-16 至 今 | 3.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 尤聪 | 2025-11-14 至 今 | 0年-9个月零21天 | ||
| 贺雨轩 | 2022-09-07 至 2025-11-14 | 3年2个月零7天 | -18.98 | -24.05 |
| 陈瑶 | 2018-02-12 至 2019-11-12 | 1年9个月零31天 | 5.49 | 2.83 |
| 张子法 | 2017-04-17 至 2022-12-14 | 5年7个月零27天 | 40.22 | 50.49 |
| 刘冬 | 2015-07-11 至 2017-04-17 | 1年9个月零6天 | -17.43 | -9.19 |
基本信息
天弘基金管理有限公司
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000306 | 1.1381 | 1.6005 | 0.03% | |
| 164206 | 1.6742 | 2.3587 | 0.03% | |
| 164210 | 1.2485 | 1.8536 | 0.03% | |
| 530000 | 1.3923 | 1.3923 | 0.67% | |
| 420108 | 1.2992 | 1.4782 | 0.03% | |
| 159977 | 1.6773 | 1.9783 | 0.67% | |
| 004748 | 0.9947 | 0.9947 | 0.47% | |
| 007823 | 1.1799 | 1.1799 | 0.03% | |
| 010058 | 1.1216 | 1.1216 | 0.47% | |
| 010119 | 1.3795 | 1.3795 | 0.03% | |
| 009610 | 1.1198 | 1.3305 | 0.03% | |
| 001595 | 1.6737 | 1.6737 | 0.67% | |
| 001629 | 0.8712 | 0.8712 | 0.67% | |
| 008591 | 1.2388 | 1.2388 | 0.67% | |
| 008647 | 1.1539 | 1.1539 | 0.03% | |
| 012050 | 1.1161 | 1.1161 | 0.03% | |
| 009510 | 1.1348 | 1.1812 | 0.03% | |
| 012895 | 1.0041 | 1.0041 | 0.67% | |
| 011513 | 1.1966 | 1.1966 | 0.67% | |
| 011559 | 1.0219 | 1.0219 | 0.47% | |
| 011656 | 1.0646 | 1.1742 | 0.03% | |
| 011784 | 1.083 | 1.083 | 0.47% | |
| 011851 | 1.3449 | 1.3449 | 0.47% | |
| 010824 | 1.1551 | 1.1551 | 0.47% | |
| 011048 | 1.0715 | 1.1139 | 0.47% | |
| 011408 | 1.0618 | 1.0618 | 0.47% | |
| 012402 | 0.6939 | 0.6939 | 0.67% | |
| 012552 | 1.2086 | 1.2086 | 0.67% | |
| 012568 | 1.1 | 1.1 | 0.47% | |
| 159398 | 101.2513 | 1.0184 | 0.03% | |
| 017024 | 1.0197 | 1.0481 | 0.03% | |
| 017150 | 1.0992 | 1.0992 | 0.03% | |
| 017175 | 1.1674 | 1.1674 | 0.67% | |
| 013938 | 1.1613 | 1.1613 | 0.47% | |
| 015458 | 1.0829 | 1.0829 | 0.47% | |
| 013267 | 1.0731 | 1.0731 | 0.47% | |
| 019557 | 1.0452 | 1.0452 | 0.03% | |
| 020092 | 1.1066 | 1.1066 | 0.03% | |
| 015896 | 1.031 | 1.031 | 0.67% | |
| 022429 | 1.2675 | 1.2675 | 0.67% | |
| 022544 | 1.8012 | 1.8012 | 0.67% | |
| 022587 | 1.366 | 1.366 | 0.03% | |
| 159736 | 0.6617 | 0.6617 | 0.67% | |
| 159770 | 1.0602 | 1.0602 | 0.67% | |
| 022955 | 1.6503 | 1.6503 | 0.67% | |
| 022981 | 1.0137 | 1.0137 | 0.67% | |
| 025014 | 1.1589 | 1.1589 | 0.67% | |
| 025092 | 1.0022 | 1.0022 | 0.03% | |
| 025093 | 1.0012 | 1.0012 | 0.03% | |
| 022361 | 1.1183 | 1.1183 | 0.47% | |
| 021373 | 1.2813 | 1.2813 | 0.47% | |
| 020777 | 1.0329 | 1.0881 | 0.03% | |
| 021161 | 1.2078 | 1.2078 | 0.67% | |
| 021525 | 1.3196 | 1.3196 | 0.47% | |
| 023416 | 1.052 | 1.073 | 0.03% | |
| 024886 | 0.7571 | 0.7571 | 0.67% | |
| 026491 | 1.0043 | 1.0043 | 0.47% | |
| 002388 | 1.2557 | 1.265 | 0.47% | |
| 005654 | 1.1882 | 1.3022 | 0.03% | |
| 520920 | 0.7478 | 0.7478 | 2.36% | |
| 008478 | 1.0805 | 1.1789 | 0.03% | |
| 007220 | 1.0353 | 1.2391 | 0.03% | |
| 002639 | 1.61 | 1.61 | 0.47% | |
| 001030 | 1.2351 | 1.2351 | 0.47% | |
| 010635 | 1.0063 | 1.1214 | 0.03% | |
| 009876 | 0.8773 | 0.8773 | 0.67% | |
| 001484 | 1.6777 | 1.9168 | 0.47% | |
| 001549 | 1.4641 | 1.4641 | 0.67% | |
| 001589 | 1.4727 | 1.4727 | 0.67% | |
| 001594 | 1.7133 | 1.7133 | 0.67% | |
| 001618 | 1.9793 | 1.9793 | 0.67% | |
| 006753 | 1.1449 | 1.1449 | 0.47% | |
| 008592 | 1.5063 | 1.5063 | 0.67% | |
| 011655 | 1.0736 | 1.215 | 0.03% | |
| 008115 | 1.7492 | 1.788 | 0.67% | |
| 014564 | 1.1416 | 1.1416 | 0.67% | |
| 014709 | 1.1683 | 1.1683 | 0.47% | |
| 011103 | 0.9461 | 0.9461 | 0.67% | |
| 016683 | 1.1406 | 1.1406 | 0.47% | |
| 016696 | 1.0755 | 1.0755 | 0.03% | |
| 017192 | 2.1442 | 2.1442 | 0.67% | |
| 017193 | 2.1296 | 2.1296 | 0.67% | |
| 017423 | 1.0644 | 1.0644 | 0.47% | |
| 014153 | 0.9836 | 0.9836 | 0.67% | |
| 015460 | 1.0148 | 1.0148 | 0.47% | |
| 019558 | 1.0408 | 1.0408 | 0.03% | |
| 019895 | 1.9465 | 1.9465 | 0.47% | |
| 022069 | 1.4713 | 1.4713 | 0.67% | |
| 589860 | 1.3983 | 1.3983 | 0.67% | |
| 015770 | 1.2626 | 1.2626 | 0.47% | |
| 022536 | 1.0923 | 1.0923 | 0.03% | |
| 022557 | 1.1106 | 1.1106 | 0.03% | |
| 022559 | 1.2794 | 1.2794 | 0.67% | |
| 022966 | 1.2708 | 1.2708 | 0.67% | |
| 023722 | 1.4357 | 1.4357 | 0.67% | |
| 024369 | 1.1499 | 1.1499 | 0.67% | |
| 025116 | 1.0911 | 1.0911 | 0.47% | |
| 021372 | 1.2913 | 1.2913 | 0.47% | |
| 020873 | 1.6708 | 1.6708 | 0.67% | |
| 020899 | 2.7575 | 2.7575 | 0.67% | |
| 021164 | 1.0509 | 1.0509 | 0.47% | |
| 023410 | 1.1375 | 1.1375 | 0.67% | |
| 024857 | 1.0774 | 1.0774 | 0.67% | |
| 026696 | 1.079 | 1.079 | 0.47% | |
| 512060 | 1.2033 | 1.2033 | 0.67% | |
| 000606 | 1.0856 | 1.3533 | 0.03% | |
| 530080 | 1.2573 | 1.2573 | 0.67% | |
| 007295 | 1.0976 | 1.2416 | 0.03% | |
| 007824 | 1.1624 | 1.1624 | 0.03% | |
| 008826 | 1.0618 | 1.1701 | 0.03% | |
| 000961 | 1.6496 | 1.6496 | 0.67% | |
| 010772 | 0.9069 | 0.9069 | 0.67% | |
| 001447 | 1.8173 | 1.8173 | 0.47% | |
| 001551 | 0.765 | 0.765 | 0.67% | |
| 008593 | 1.4787 | 1.4787 | 0.67% | |
| 008644 | 1.1306 | 1.2671 | 0.03% | |
| 008738 | 1.0154 | 1.1867 | 0.03% | |
| 012859 | 1.0504 | 1.1458 | 0.03% | |
| 011785 | 1.0775 | 1.0775 | 0.47% | |
| 010804 | 0.9464 | 1.0604 | 0.03% | |
| 010825 | 1.1318 | 1.1318 | 0.47% | |
| 010955 | 1.1194 | 1.1194 | 0.67% | |
| 011317 | 1.1433 | 1.1433 | 0.67% | |
| 517660 | 1.1415 | 1.1415 | 0.67% | |
| 159310 | 2.2327 | 2.2327 | 0.67% | |
| 159360 | 1.3205 | 1.3205 | 0.67% | |
| 016472 | 1.3773 | 1.3773 | 0.03% | |
| 016162 | 1.1234 | 1.1234 | 0.03% | |
| 014154 | 0.9734 | 0.9734 | 0.67% | |
| 015334 | 1.0621 | 1.0981 | 0.03% | |
| 015616 | 1.0494 | 1.1277 | 0.03% | |
| 013569 | 1.0904 | 1.0904 | 0.47% | |
| 013243 | 1.1157 | 1.1157 | 0.47% | |
| 013268 | 1.0683 | 1.0683 | 0.47% | |
| 020194 | 1.4357 | 1.4357 | 0.47% | |
| 018752 | 1.2128 | 1.2128 | 0.47% | |
| 018753 | 1.2206 | 1.2206 | 0.47% | |
| 021964 | 1.5355 | 1.5355 | 0.67% | |
| 022073 | 1.204 | 1.282 | 0.67% | |
| 015769 | 1.2815 | 1.2815 | 0.47% | |
| 015794 | 1.2875 | 1.2875 | 0.67% | |
| 022529 | 1.1323 | 1.1323 | 0.03% | |
| 022537 | 1.1278 | 1.1428 | 0.03% | |
| 022579 | 1.1583 | 1.1583 | 0.03% | |
| 022580 | 1.1533 | 1.1533 | 0.03% | |
| 022602 | 1.0324 | 1.0854 | 0.03% | |
| 159836 | 1.2185 | 1.2185 | 0.67% | |
| 024265 | 1.2913 | 1.2913 | 0.47% | |
| 022305 | 1.0295 | 1.0295 | 0.03% | |
| 020718 | 1.0465 | 1.0465 | 0.03% | |
| 020719 | 1.0426 | 1.0426 | 0.03% | |
| 020791 | 1.0563 | 1.0846 | 0.03% | |
| 020900 | 2.7474 | 2.7474 | 0.67% | |
| 021533 | 2.0297 | 2.0297 | 0.67% | |
| 021624 | 1.5595 | 1.5595 | 0.47% | |
| 021786 | 1.0501 | 1.0501 | 0.03% | |
| 024371 | 1.0129 | 1.0129 | 0.67% | |
| 024539 | 1.006 | 1.0095 | 0.03% | |
| 024754 | 1.2093 | 1.2603 | 0.67% | |
| 001210 | 1.4398 | 1.4398 | 0.47% | |
| 000244 | 1.3521 | 1.7448 | 0.03% | |
| 164205 | 3.2384 | 3.7656 | 0.67% | |
| 005488 | 1.0484 | 1.3254 | 0.03% | |
| 420002 | 1.2444 | 2.0234 | 0.03% | |
| 007296 | 1.074 | 1.2264 | 0.03% | |
| 007740 | 1.1105 | 1.2053 | 0.03% | |
| 007129 | 1.483 | 1.483 | 0.03% | |
| 010118 | 1.4018 | 1.4018 | 0.03% | |
| 010202 | 1.8084 | 1.8084 | 0.67% | |
| 010771 | 0.9211 | 0.9211 | 0.67% | |
| 005997 | 1.1308 | 1.1308 | 0.47% | |
| 009875 | 0.8872 | 0.8872 | 0.67% | |
| 001552 | 1.1091 | 1.1091 | 0.67% | |
| 001588 | 1.5066 | 1.5066 | 0.67% | |
| 001593 | 1.2785 | 1.2785 | 0.67% | |
| 001617 | 2.026 | 2.026 | 0.67% | |
| 012063 | 1.0563 | 1.1562 | 0.03% | |
| 012070 | 1.0739 | 1.0839 | 0.47% | |
| 012213 | 1.2693 | 1.2693 | 0.67% | |
| 012265 | 1.1293 | 1.1293 | 0.03% | |
| 011558 | 1.0399 | 1.0399 | 0.47% | |
| 014661 | 2.5781 | 2.5781 | -0.61% | |
| 010956 | 1.1079 | 1.1079 | 0.67% | |
| 517380 | 0.735 | 0.735 | 0.67% | |
| 159241 | 1.5279 | 1.5279 | 0.67% | |
| 014451 | 1.023 | 1.1167 | 0.03% | |
| 016682 | 1.156 | 1.156 | 0.47% | |
| 017174 | 1.1736 | 1.1736 | 0.67% | |
| 017421 | 1.1291 | 1.1291 | 0.47% | |
| 016161 | 1.1396 | 1.1396 | 0.03% | |
| 019894 | 2.612 | 2.612 | 0.47% | |
| 021974 | 1.6761 | 1.6761 | 0.47% | |
| 022047 | 1.079 | 1.079 | 0.47% | |
| 022070 | 1.4674 | 1.4674 | 0.67% | |
| 022123 | 1.1003 | 1.1003 | 0.03% | |
| 016247 | 1.0089 | 1.1051 | 0.03% | |
| 020374 | 1.1719 | 1.1719 | 0.03% | |
| 022532 | 1.1138 | 1.1138 | 0.03% | |
| 022555 | 1.0681 | 1.0681 | 0.47% | |
| 159841 | 1.0247 | 1.0247 | 0.67% | |
| 023721 | 1.4396 | 1.4396 | 0.67% | |
| 023943 | 1.037 | 1.037 | 0.47% | |
| 023978 | 1.129 | 1.129 | 0.47% | |
| 022296 | 1.0726 | 1.0726 | 0.47% | |
| 020776 | 1.0964 | 1.1291 | 0.03% | |
| 021619 | 1.5167 | 1.5167 | 0.67% | |
| 021623 | 1.5752 | 1.5752 | 0.47% | |
| 024435 | 1.1719 | 1.1719 | 0.47% | |
| 023411 | 1.1342 | 1.1342 | 0.67% | |
| 515290 | 1.4055 | 1.4055 | 0.67% | |
| 420003 | 3.3355 | 3.6705 | 0.47% | |
| 420009 | 2.3619 | 2.3619 | 0.47% | |
| 008933 | 1.0197 | 1.1442 | 0.03% | |
| 010168 | 1.1484 | 1.1484 | 0.03% | |
| 010169 | 1.1419 | 1.1419 | 0.03% | |
| 000962 | 1.6286 | 1.6286 | 0.67% | |
| 010769 | 0.9015 | 0.9015 | 0.67% | |
| 010770 | 0.8923 | 0.8923 | 0.67% | |
| 005919 | 1.6431 | 1.6431 | 0.67% | |
| 001548 | 1.4991 | 1.4991 | 0.67% | |
| 001550 | 0.7825 | 0.7825 | 0.67% | |
| 001632 | 2.0342 | 2.1118 | 0.67% | |
| 009308 | 1.3369 | 1.3369 | 0.47% | |
| 012049 | 1.1351 | 1.1351 | 0.03% | |
| 012894 | 1.0134 | 1.0134 | 0.67% | |
| 013054 | 1.2943 | 1.2943 | 0.67% | |
| 011839 | 1.5805 | 1.5805 | 0.67% | |
| 010953 | 1.0172 | 1.0172 | 0.67% | |
| 012348 | 0.6857 | 0.6857 | 2.36% | |
| 012401 | 0.7034 | 0.7034 | 0.67% | |
| 017149 | 1.1024 | 1.1024 | 0.03% | |
| 014881 | 1.2077 | 1.2077 | 0.67% | |
| 015038 | 1.2048 | 1.2048 | 0.67% | |
| 015462 | 0.9614 | 0.9614 | 0.47% | |
| 015563 | 1.1152 | 1.1152 | 0.03% | |
| 015615 | 1.0447 | 1.1326 | 0.03% | |
| 013585 | 1.0486 | 1.1645 | 0.03% | |
| 013586 | 1.0703 | 1.1545 | 0.03% | |
| 019170 | 1.9992 | 1.9992 | 0.67% | |
| 019171 | 2.0091 | 2.0091 | 0.67% | |
| 019216 | 1.6093 | 1.6093 | 0.47% | |
| 021973 | 1.6918 | 1.6918 | 0.47% | |
| 022037 | 1.0402 | 1.0402 | 0.03% | |
| 015791 | 1.0183 | 1.1406 | 0.03% | |
| 015897 | 1.0234 | 1.0234 | 0.67% | |
| 022539 | 1.1482 | 1.1482 | 0.03% | |
| 022542 | 1.1104 | 1.1137 | 0.03% | |
| 022543 | 1.4997 | 1.4997 | 0.67% | |
| 022553 | 1.1011 | 1.1011 | 0.03% | |
| 022556 | 1.1193 | 1.1193 | 0.47% | |
| 022558 | 0.7002 | 0.7002 | 0.67% | |
| 022567 | 1.7914 | 1.7914 | 0.67% | |
| 159685 | 1.5693 | 1.5693 | 0.67% | |
| 022960 | 1.3115 | 1.3115 | 0.67% | |
| 022980 | 1.7723 | 1.8112 | 0.67% | |
| 023253 | 1.195 | 1.195 | 0.67% | |
| 021385 | 1.7747 | 1.7747 | 0.67% | |
| 020800 | 1.1782 | 1.1782 | 0.47% | |
| 021042 | 1.1317 | 1.1317 | 0.03% | |
| 021159 | 1.5619 | 1.5619 | 0.67% | |
| 021160 | 1.556 | 1.556 | 0.67% | |
| 021162 | 1.2045 | 1.2045 | 0.67% | |
| 021524 | 1.3328 | 1.3328 | 0.47% | |
| 021537 | 1.0367 | 1.0367 | 0.03% | |
| 021561 | 1.2792 | 1.3252 | 0.67% | |
| 021617 | 1.11 | 1.1531 | 0.03% | |
| 021620 | 1.5117 | 1.5117 | 0.67% | |
| 021787 | 1.0448 | 1.0448 | 0.03% | |
| 024372 | 1.0121 | 1.0121 | 0.67% | |
| 024538 | 1.0063 | 1.0102 | 0.03% | |
| 024615 | 1.1014 | 1.1014 | 0.03% | |
| 023417 | 1.1175 | 1.1175 | 0.47% | |
| 023432 | 1.0914 | 1.0914 | 0.67% | |
| 024856 | 1.0502 | 1.0502 | 0.67% | |
| 025251 | 1.0041 | 1.0041 | 0.03% | |
| 025252 | 1.0027 | 1.0027 | 0.03% | |
| 001250 | 1.9647 | 1.9647 | 0.47% | |
| 000245 | 1.3331 | 1.6788 | 0.03% | |
| 003825 | 1.0347 | 1.3376 | 0.03% | |
| 512620 | 1.0852 | 1.0852 | 0.67% | |
| 159998 | 1.051 | 1.051 | 0.67% | |
| 007741 | 1.1102 | 1.1812 | 0.03% | |
| 004694 | 1.0209 | 1.0209 | 0.47% | |
| 006899 | 1.361 | 1.361 | 0.03% | |
| 007128 | 1.5237 | 1.5237 | 0.03% | |
| 010257 | 1.0791 | 1.1277 | 0.47% | |
| 010654 | 1.031 | 1.031 | 0.47% | |
| 010655 | 1.0095 | 1.0095 | 0.47% | |
| 009625 | 1.0352 | 1.2135 | 0.03% | |
| 001556 | 1.7998 | 1.7998 | 0.67% | |
| 012212 | 1.2854 | 1.2854 | 0.67% | |
| 012258 | 1.1564 | 1.1564 | 0.47% | |
| 012259 | 1.1372 | 1.1372 | 0.47% | |
| 012858 | 1.0494 | 1.1559 | 0.03% | |
| 013053 | 1.3103 | 1.3103 | 0.67% | |
| 011512 | 1.2084 | 1.2084 | 0.67% | |
| 014565 | 1.1309 | 1.1309 | 0.67% | |
| 014662 | 2.5423 | 2.5423 | -0.61% | |
| 011040 | 0.4121 | 0.4121 | 0.67% | |
| 011041 | 0.4079 | 0.4079 | 0.67% | |
| 011049 | 1.0567 | 1.0988 | 0.47% | |
| 011102 | 0.9558 | 0.9558 | 0.67% | |
| 011316 | 1.1546 | 1.1546 | 0.67% | |
| 011409 | 1.043 | 1.043 | 0.47% | |
| 159128 | 0.8053 | 0.8053 | 0.67% | |
| 159549 | 1.2325 | 1.2325 | 0.67% | |
| 016695 | 1.0789 | 1.0789 | 0.03% | |
| 017422 | 1.1156 | 1.1156 | 0.47% | |
| 016160 | 1.1017 | 1.1017 | 0.03% | |
| 013888 | 0.9294 | 0.9294 | 0.67% | |
| 015461 | 1.4902 | 1.4902 | 0.47% | |
| 015475 | 1.4746 | 1.4746 | 0.67% | |
| 015524 | 1.1641 | 1.1641 | 0.03% | |
| 013336 | 1.1149 | 1.1149 | 0.03% | |
| 020193 | 1.4403 | 1.4403 | 0.47% | |
| 021963 | 1.5387 | 1.5387 | 0.67% | |
| 017548 | 1.5923 | 1.5923 | 0.67% | |
| 015848 | 1.0078 | 1.1238 | 0.03% | |
| 022406 | 1.0319 | 1.0319 | 0.03% | |
| 022428 | 1.2709 | 1.2709 | 0.67% | |
| 022530 | 1.1284 | 1.1284 | 0.03% | |
| 022531 | 1.1179 | 1.1179 | 0.03% | |
| 022545 | 0.9171 | 0.9171 | 0.67% | |
| 022554 | 1.0711 | 1.0711 | 0.47% | |
| 022578 | 1.6016 | 1.6016 | 0.47% | |
| 159830 | 11.3462 | 2.8252 | -0.61% | |
| 023820 | 1.0933 | 1.0933 | 0.67% | |
| 023896 | 1.5141 | 1.5141 | 0.67% | |
| 025043 | 1.8038 | 1.8038 | 0.67% | |
| 022306 | 1.0269 | 1.0269 | 0.03% | |
| 020799 | 1.1904 | 1.1904 | 0.47% | |
| 020874 | 1.6642 | 1.6642 | 0.67% | |
| 020920 | 1.2498 | 1.3009 | 0.03% | |
| 021535 | 1.5173 | 1.5173 | 0.67% | |
| 021621 | 1.568 | 1.568 | 0.67% | |
| 021622 | 1.5627 | 1.5627 | 0.67% | |
| 024370 | 1.1478 | 1.1478 | 0.67% | |
| 024436 | 1.1668 | 1.1668 | 0.47% | |
| 026041 | 1.0012 | 1.0012 | 0.03% | |
| 024885 | 0.7582 | 0.7582 | 0.67% | |
| 025833 | 1.4323 | 1.4323 | 0.67% | |
| 003824 | 1.0372 | 1.3557 | 0.03% | |
| 164208 | 1.3953 | 2.1137 | 0.03% | |
| 000573 | 2.628 | 2.697 | 0.47% | |
| 420001 | 1.2189 | 3.5414 | 0.47% | |
| 420005 | 2.836 | 3.207 | 0.47% | |
| 159997 | 1.6866 | 1.6866 | 0.67% | |
| 006898 | 1.3992 | 1.3992 | 0.03% | |
| 002794 | 1.1497 | 1.486 | 0.03% | |
| 009986 | 0.9786 | 0.9786 | 0.47% | |
| 009987 | 0.9572 | 0.9572 | 0.47% | |
| 010044 | 1.1149 | 1.1442 | 0.47% | |
| 005918 | 1.4439 | 1.4439 | 0.67% | |
| 001559 | 1.6444 | 1.6444 | 0.47% | |
| 001630 | 0.8518 | 0.8518 | 0.67% | |
| 001631 | 2.0801 | 2.1582 | 0.67% | |
| 006752 | 1.1684 | 1.1684 | 0.47% | |
| 008590 | 1.2544 | 1.2544 | 0.67% | |
| 012328 | 0.7772 | 0.7772 | 0.67% | |
| 012329 | 0.7688 | 0.7688 | 0.67% | |
| 009512 | 1.4586 | 1.5186 | 0.03% | |
| 011657 | 1.0816 | 1.1579 | 0.03% | |
| 008114 | 1.7718 | 1.8107 | 0.67% | |
| 011050 | 1.0916 | 1.0916 | 0.47% | |
| 517390 | 1.8021 | 1.8021 | 0.67% | |
| 012553 | 1.1976 | 1.1976 | 0.67% | |
| 012569 | 1.0798 | 1.0798 | 0.47% | |
| 159157 | 1.0206 | 1.0206 | 0.67% | |
| 014201 | 1.5922 | 1.5922 | 0.67% | |
| 014880 | 1.2141 | 1.2141 | 0.67% | |
| 014924 | 1.106 | 1.106 | 0.03% | |
| 014925 | 1.0974 | 1.0974 | 0.03% | |
| 013889 | 0.9231 | 0.9231 | 0.67% | |
| 015333 | 1.0708 | 1.1083 | 0.03% | |
| 015661 | 1.276 | 1.2824 | 0.03% | |
| 159111 | 100.8871 | 1.0089 | 0.03% | |
| 019654 | 1.0718 | 1.1168 | 0.03% | |
| 022072 | 1.2045 | 1.2835 | 0.67% | |
| 589070 | 0.9549 | 0.9549 | 0.67% | |
| 016246 | 1.6559 | 1.8902 | 0.47% | |
| 015795 | 1.2739 | 1.2739 | 0.67% | |
| 022535 | 1.0317 | 1.08 | 0.03% | |
| 022538 | 1.0745 | 1.0745 | 0.03% | |
| 022582 | 1.0422 | 1.0422 | 0.03% | |
| 022583 | 1.6734 | 1.6734 | 0.03% | |
| 159857 | 0.9564 | 0.9564 | 0.67% | |
| 159859 | 0.3753 | 0.3753 | 0.67% | |
| 022961 | 1.6291 | 1.6291 | 0.67% | |
| 023944 | 1.0354 | 1.0354 | 0.47% | |
| 020880 | 1.1215 | 1.1545 | 0.03% | |
| 021043 | 1.1326 | 1.1326 | 0.03% | |
| 021532 | 2.0369 | 2.0369 | 0.67% | |
| 021536 | 1.5124 | 1.5124 | 0.67% | |
| 021562 | 1.2748 | 1.3208 | 0.67% | |
| 023431 | 1.0936 | 1.0936 | 0.67% | |
| 026042 | 1.0004 | 1.0004 | 0.03% | |
| 024855 | 1.0525 | 1.0525 | 0.67% | |
| 024858 | 1.0753 | 1.0753 | 0.67% | |
| 515330 | 1.3392 | 1.3392 | 0.67% | |
| 420008 | 1.3754 | 1.5604 | 0.03% | |
| 420102 | 1.247 | 2.1035 | 0.03% | |
| 007202 | 2.0864 | 2.0864 | 0.47% | |
| 008762 | 1.0082 | 1.1601 | 0.03% | |
| 010043 | 1.1251 | 1.156 | 0.47% | |
| 010203 | 1.7795 | 1.7795 | 0.67% | |
| 010634 | 1.0079 | 1.1247 | 0.03% | |
| 005871 | 1.0296 | 1.2943 | 0.03% | |
| 009735 | 1.3427 | 1.3427 | 0.03% | |
| 001553 | 1.0838 | 1.0838 | 0.67% | |
| 001557 | 1.7411 | 1.7411 | 0.67% | |
| 001558 | 1.7101 | 1.7101 | 0.47% | |
| 001592 | 1.3112 | 1.3112 | 0.67% | |
| 008645 | 1.1317 | 1.2595 | 0.03% | |
| 008646 | 1.1577 | 1.1636 | 0.03% | |
| 008730 | 0.9996 | 1.1507 | 0.03% | |
| 012069 | 1.0947 | 1.1047 | 0.47% | |
| 011840 | 1.5662 | 1.5662 | 0.67% | |
| 011852 | 1.319 | 1.319 | 0.47% | |
| 008014 | 1.0331 | 1.1891 | 0.03% | |
| 014708 | 1.1866 | 1.1866 | 0.47% | |
| 010803 | 1.0102 | 1.1415 | 0.03% | |
| 010954 | 1.007 | 1.007 | 0.67% | |
| 011051 | 1.077 | 1.077 | 0.47% | |
| 012349 | 0.6768 | 0.6768 | 2.36% | |
| 159133 | 1.2907 | 1.2907 | 0.67% | |
| 159240 | 1.2959 | 1.2959 | 0.67% | |
| 159281 | 1.0417 | 1.0507 | 0.67% | |
| 159603 | 1.422 | 1.422 | 0.67% | |
| 014202 | 1.5726 | 1.5726 | 0.67% | |
| 014452 | 1.0674 | 1.1389 | 0.03% | |
| 017025 | 1.0162 | 1.0446 | 0.03% | |
| 015037 | 1.2171 | 1.2171 | 0.67% | |
| 015459 | 1.2437 | 1.3017 | 0.47% | |
| 015463 | 1.2156 | 1.2156 | 0.47% | |
| 015525 | 1.1482 | 1.1482 | 0.03% | |
| 013570 | 1.0711 | 1.0711 | 0.47% | |
| 013244 | 1.128 | 1.128 | 0.47% | |
| 019896 | 1.7964 | 1.7964 | 0.47% | |
| 017547 | 1.6064 | 1.6064 | 0.67% | |
| 019130 | 1.1641 | 1.1641 | 0.47% | |
| 019131 | 1.1519 | 1.1519 | 0.47% | |
| 018262 | 1.0379 | 1.0803 | 0.03% | |
| 022526 | 1.1328 | 1.1328 | 0.03% | |
| 022527 | 1.3954 | 1.3954 | 0.03% | |
| 022528 | 1.0533 | 1.0714 | 0.03% | |
| 022533 | 1.0163 | 1.0321 | 0.03% | |
| 022540 | 1.1444 | 1.1444 | 0.03% | |
| 022552 | 1.106 | 1.106 | 0.03% | |
| 022581 | 1.1798 | 1.1798 | 0.03% | |
| 022584 | 1.0771 | 1.0781 | 0.03% | |
| 159703 | 0.898 | 0.898 | 0.67% | |
| 159820 | 1.4234 | 1.4234 | 0.67% | |
| 159873 | 0.5906 | 0.5906 | 0.67% | |
| 022940 | 1.5129 | 1.5129 | 0.67% | |
| 022956 | 1.4997 | 1.4997 | 0.67% | |
| 023252 | 1.1991 | 1.1991 | 0.67% | |
| 023819 | 1.0953 | 1.0953 | 0.67% | |
| 023895 | 1.5194 | 1.5194 | 0.67% | |
| 025013 | 1.1613 | 1.1613 | 0.67% | |
| 021386 | 1.7652 | 1.7652 | 0.67% | |
| 021538 | 1.0334 | 1.0334 | 0.03% | |
| 021596 | 1.0917 | 1.0917 | 0.03% | |
| 023391 | 1.0671 | 1.0811 | 0.03% | |
| 025832 | 1.4331 | 1.4331 | 0.67% | |
| 026490 | 1.0046 | 1.0046 | 0.47% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,102.54 | 94.91 |
| 2 | 债券及货币 | 308.05 | 05.73 |
| 3 | 现金 | 307.95 | 05.73 |
| 4 | 其他资产 | 50.83 | 00.95 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 00.39 | 141.76 | 2.64% | -0.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.09 | 123.95 | 2.31% | -0.01 |
| 601318 | 中国平安 | 01.56 | 107.01 | 1.99% | -0.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.17 | 102.48 | 1.91% | 0.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 02.42 | 83.42 | 1.55% | -0.60 |
| 600036 | 招商银行 | 01.82 | 76.62 | 1.43% | -0.18 |
| 300502 | 新易盛 | 00.15 | 63.77 | 1.19% | -0.02 |
| 000333 | 美的集团 | 00.73 | 56.94 | 1.06% | -0.12 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.04 | 54.22 | 1.01% | 0.02 |
| 601166 | 兴业银行 | 02.49 | 52.44 | 0.98% | -0.21 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 118063 | 金05转债 | 00.00(万张) | 00.10(万元) | 0.00(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.3% |
| 30天≤X | 0.05% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 20.68% | 24.09% | 7.74% | 1.83% | 3.92% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.9% | 5.62% | 3.4% | 3.4% | 24.09% | 25.09% | 9.48% | 50.66% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.06 | 1.16 | 1.10 |
| 夏普比率 | 180.08 | 106.02 | 10.85 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.05 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund