基金公司 基金经理贺雨轩 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码159157 | 基金经理贺雨轩 | 最新份额629,975.88万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2026-01-28 | 托管行中信证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。
本基金以标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。此外，为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股(包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、金融衍生工具(国债期货、股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式采用现金分红；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、在符合以下有关基金分红条件的情形下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以届时的公告为准：
(1)本基金可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率和/或基金的可供分配利润进行评价，收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率或者基金可供分配利润金额大于0元时,基金管理人可进行收益分配;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
(2)当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
证券交易所或基金登记结算机构对收益分配另有规定的，从其规定。
本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 0.8492 | 0.8492 | 0.46% |
| 2026-7-2 | 0.8453 | 0.8453 | 0.61% |
| 2026-7-1 | 0.8402 | 0.8402 | -0.11% |
| 2026-6-30 | 0.8411 | 0.8411 | -1.06% |
| 2026-6-29 | 0.8501 | 0.8501 | 1.43% |
| 2026-6-26 | 0.8381 | 0.8381 | -4.40% |
| 2026-6-25 | 0.8767 | 0.8767 | -2.30% |
| 2026-6-24 | 0.8973 | 0.8973 | -0.28% |
| 2026-6-23 | 0.8998 | 0.8998 | -8.28% |
| 2026-6-22 | 0.981 | 0.981 | 6.03% |
| 2026-6-18 | 0.9252 | 0.9252 | 0.92% |
| 2026-6-17 | 0.9168 | 0.9168 | 0.00% |
| 2026-6-16 | 0.9168 | 0.9168 | -0.57% |
| 2026-6-15 | 0.9221 | 0.9221 | 5.18% |
| 2026-6-12 | 0.8767 | 0.8767 | 4.18% |
| 2026-6-11 | 0.8415 | 0.8415 | 2.24% |
| 2026-6-10 | 0.8231 | 0.8231 | -1.18% |
| 2026-6-9 | 0.8329 | 0.8329 | 2.68% |
| 2026-6-8 | 0.8112 | 0.8112 | -5.83% |
| 2026-6-5 | 0.8614 | 0.8614 | -2.50% |
贺雨轩先生：通信与信息系统硕士，多年证券从业经验。历任国信证券股份有限公司数据挖掘工程师。2016年10月加盟天弘基金管理有限公司，历任智能投资部研究员、指数与数量投资部高级研究员等。历任天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金经理(2022年09月07日至2025年11月14日)、天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年02月15日至2024年08月05日)、天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年07月01日至2021年10月12日)、天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年01月17日至2025年10月11日)、天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2024年01月17日至2025年10月11日)、天弘中证工业有色金属主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2023年05月30日至2026年02月02日)、天弘上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金基金经理(2024年02月28日至2025年10月11日)、天弘中证港股通央企红利指数型证券投资基金基金经理(2025年11月04日至2025年11月12日)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年07月01日起任职)、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月13日起任职)、天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年02月15日起任职)、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年11月08日起任职)、天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年08月16日起任职)、天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年05月19日起任职)、天弘中证央企红利50指数型发起式证券投资基金基金经理(2024年07月02日起任职)、天弘中证油气产业指数型发起式证券投资基金基金经理(2024年07月05日起任职)、天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金基金经理(2024年10月15日起任职)、天弘中证工程机械主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2024年10月29日起任职)、天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数型证券投资基金基金经理(2025年07月23日起任职)、天弘中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年08月20日起任职)、天弘中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2025年11月13日起任职)、天弘中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2026年01月28日起任职)、天弘中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2026年02月03日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天弘中证800C | 指数型 | 2022-09-07 至 2025-11-14 | 3.2 | -19.21% | -24.06% |
| 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-02-15 至 2024-06-30 | 2.4 | -30.46% | -29.46% |
| 天弘上证科创板50成份指数发起C | 指数型 | 2024-02-23 至 2025-10-11 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘国证新能源电池指数发起A | 指数型 | 2024-09-24 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 指数型 | 2022-05-19 至 今 | 4.1 | -28.19% | -20.07% |
| 天弘中证港股通央企红利ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型,ETF型 | 2022-02-15 至 今 | 4.4 | -31.72% | -29.46% |
| 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C | 指数型 | 2025-06-20 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 天弘中证工业有色金属主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-01-12 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 天弘中证800A | 指数型 | 2022-09-07 至 2025-11-14 | 3.2 | -18.98% | -24.05% |
| 天弘中证科创创业50ETF联接C | 指数型 | 2024-01-17 至 2025-10-11 | 1.7 | -5.38% | -5.34% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 指数型 | 2022-05-19 至 今 | 4.1 | -27.89% | -20.07% |
| 天弘上证科创板50成份指数发起A | 指数型 | 2024-02-23 至 2025-10-11 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘中证央企红利50指数发起A | 指数型 | 2024-06-05 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 天弘中证科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-17 至 2025-10-11 | 1.7 | -5.65% | -5.34% |
| 天弘中证科创创业50ETF联接A | 指数型 | 2024-01-17 至 2025-10-11 | 1.7 | -5.35% | -5.34% |
| 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 指数型 | 2023-02-21 至 今 | 3.4 | -19.82% | -20.14% |
| 天弘中证油气产业指数发起A | 指数型 | 2024-06-20 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 天弘中证科创创业50ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 2025-10-11 | 0.8 | -- | -- |
| 天弘中证港股通央企红利ETF联接C | 指数型 | 2025-09-18 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-02-15 至 2024-06-30 | 2.4 | -30.19% | -29.46% |
| 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 指数型 | 2023-02-21 至 今 | 3.4 | -19.68% | -20.14% |
| 天弘中证油气产业指数发起C | 指数型 | 2024-06-20 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 天弘国证新能源电池指数发起C | 指数型 | 2024-09-24 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 天弘中证工程机械主题指数发起C | 指数型 | 2024-10-14 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 天弘中证医药100C | 指数型 | 2021-07-01 至 今 | 5.0 | -44.29% | -33.44% |
| 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A | 指数型 | 2025-06-20 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 天弘中证港股通央企红利ETF联接A | 指数型 | 2025-09-18 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 天弘中证医药100A | 指数型 | 2021-07-01 至 今 | 5.0 | -44.00% | -33.44% |
| 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-07-01 至 今 | 5.0 | -63.87% | -33.44% |
| 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-07-01 至 今 | 5.0 | -64.06% | -33.44% |
| 天弘中证央企红利50指数发起C | 指数型 | 2024-06-05 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 天弘中证工程机械主题指数发起A | 指数型 | 2024-10-14 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 天弘国证生物医药ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-08 至 今 | 4.7 | -54.66% | -33.30% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-08-16 至 今 | 4.9 | -52.09% | -33.46% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 贺雨轩 | 2026-01-12 至 今 | 0年5个月零22天 |
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 528,824.66 | 99.77 |
| 2 | 债券及货币 | 3,191.99 | 00.60 |
| 3 | 现金 | 3,191.99 | 00.60 |
| 4 | 其他资产 | 09.76 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,398.65 | 58,286.87 | 11.00% | 3398.65 |
| 600111 | 北方稀土 | 985.22 | 46,975.29 | 8.86% | 985.22 |
| 601600 | 中国铝业 | 3,085.75 | 35,177.55 | 6.64% | 3085.75 |
| 000807 | 云铝股份 | 810.41 | 25,122.71 | 4.74% | 810.41 |
| 600549 | 厦门钨业 | 432.67 | 24,065.11 | 4.54% | 432.67 |
| 000426 | 兴业银锡 | 553.11 | 22,246.08 | 4.20% | 553.11 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,076.29 | 19,147.20 | 3.61% | 1076.29 |
| 000933 | 神火股份 | 612.99 | 18,880.09 | 3.56% | 612.99 |
| 000630 | 铜陵有色 | 3,131.98 | 18,196.80 | 3.43% | 3131.98 |
| 600673 | 东阳光 | 585.53 | 17,741.56 | 3.35% | 585.53 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
