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天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C  012327
收藏成功
指数型
基金公司天弘基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.7亿  (2022-06-30)
0.4985
0.4985
-50.15%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.6% -0.02% 2501/3967
最近一月 -7.74% -0.04% 3295/3907
最近三月 -8.97% -0.03% 3206/3745
最近一年 -23.13% -0.14% 2548/3218
(2024-06-28)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码012327 基金经理 最新份额7,393.82万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司天弘基金管理有限公司 最新规模0.7亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2021-06-29 托管行华泰证券股份有限公司
首募规模0.55亿 托管费0.1%
投资策略

通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以目标ETF基金份额、中证全指医疗保健设备与服务指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。
为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托
凭证、银行存款、债券、债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
3、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为ETF联接基金,且目标ETF为股票型指数基金因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数,以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-6-28 0.4985 0.4985 -1.09%
2024-6-27 0.504 0.504 -1.87%
2024-6-26 0.5136 0.5136 2.84%
2024-6-25 0.4994 0.4994 -0.52%
2024-6-24 0.502 0.502 -1.91%
2024-6-21 0.5118 0.5118 0.24%
2024-6-20 0.5106 0.5106 -0.91%
2024-6-19 0.5153 0.5153 -1.15%
2024-6-18 0.5213 0.5213 -0.55%
2024-6-17 0.5242 0.5242 -0.17%
2024-6-14 0.5251 0.5251 -0.81%
2024-6-13 0.5294 0.5294 -0.73%
2024-6-12 0.5333 0.5333 -0.47%
2024-6-11 0.5358 0.5358 1.02%
2024-6-7 0.5304 0.5304 -0.21%
2024-6-6 0.5315 0.5315 -1.70%
2024-6-5 0.5407 0.5407 -0.11%
2024-6-4 0.5413 0.5413 0.74%
2024-6-3 0.5373 0.5373 -0.67%
2024-5-31 0.5409 0.5409 0.15%
基本信息
天弘基金管理有限公司
注册资本51430.0 万元公司属性民营企业
成立时间2004-11-08资产管理规模11,958.55 亿元
公司股东芜湖高新投资有限公司  新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）  新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙）  天津信托有限责任公司  蚂蚁科技集团股份有限公司  新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）  新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）  内蒙古君正能源化工集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000306 1.0958 1.5582 0.06%
001447 1.6509 1.6509 0.48%
001552 0.7491 0.7491 0.22%
001558 1.2621 1.2621 0.48%
002794 1.1058 1.3887 0.06%
003824 1.0462 1.3113 0.06%
005997 0.9516 0.9516 0.48%
006752 0.8073 0.8073 0.48%
006753 0.795 0.795 0.48%
007295 1.0621 1.2061 0.06%
007824 1.137 1.137 0.06%
008764 1.3819 1.3819 -0.16%
010044 1.0312 1.0605 0.48%
010203 0.9567 0.9567 0.22%
010635 1.0361 1.0952 0.06%
010769 0.6669 0.6669 0.22%
010770 0.6624 0.6624 0.22%
011049 1.0155 1.0576 0.48%
011102 0.5837 0.5837 0.22%
011840 0.7499 0.7499 0.22%
012063 1.031 1.1081 0.06%
012327 0.4985 0.4985 0.22%
012328 0.4408 0.4408 0.22%
012561 0.4369 0.4369 0.22%
012562 0.4346 0.4346 0.22%
012895 0.4946 0.4946 0.22%
013244 1.0107 1.0107 0.48%
013586 1.027 1.1102 0.06%
013889 0.7698 0.7698 0.22%
013938 1.0475 1.0475 0.48%
014661 1.2748 1.2748 0.97%
015038 0.8694 0.8694 0.22%
015459 0.879 0.879 0.48%
015661 1.2472 1.2472 0.06%
015897 0.6205 0.6205 0.22%
016160 1.0684 1.0684 0.06%
016695 1.0503 1.0503 0.06%
017175 1.0448 1.0448 0.22%
017268 1.0158 1.0158 0.28%
017354 1.0499 1.0499 0.28%
017423 1.0364 1.0364 0.48%
017548 0.7555 0.7555 0.22%
018753 0.9426 0.9426 0.48%
019130 1.0141 1.0141 0.48%
019131 1.0111 1.0111 0.48%
019895 1.5681 1.5681 0.48%
020719 1.0058 1.0058 0.06%
020799 1.0001 1.0001 0.48%
021042 1.0952 1.0952 0.06%
159703 0.5179 0.5179 0.22%
159770 0.651 0.651 0.22%
159859 0.3375 0.3375 0.22%
159873 0.529 0.529 0.22%
159997 0.8744 0.8744 0.22%
164212 1.1095 1.1095 -0.16%
000962 0.9638 0.9638 0.22%
001630 0.5435 0.5435 0.22%
001632 2.0154 2.093 0.22%
005871 1.0397 1.2527 0.06%
007129 1.3245 1.3245 0.06%
007740 1.0585 1.1533 0.06%
007748 1.0095 1.0095 0.28%
007823 1.1503 1.1503 0.06%
009875 0.854 0.854 0.22%
009876 0.8474 0.8474 0.22%
010634 1.0354 1.0933 0.06%
010954 0.7099 0.7099 0.22%
012402 0.6251 0.6251 0.22%
012553 0.567 0.567 0.22%
013090 0.7881 0.7881 0.28%
013243 0.9932 0.9932 0.48%
014154 0.7698 0.7698 0.22%
014564 0.6733 0.6733 0.22%
015461 0.8967 0.8967 0.48%
015795 0.6728 0.6728 0.22%
015896 0.623 0.623 0.22%
017355 0.9607 0.9607 0.28%
018262 1.0341 1.0341 0.06%
020776 1.0613 1.094 0.06%
020920 1.2651 1.2651 0.06%
021385 0.9178 0.9178 0.22%
021596 1.04 1.04 0.06%
159836 0.623 0.623 0.22%
420108 1.2009 1.3799 0.06%
000573 1.971 2.04 0.48%
001589 1.0235 1.0235 0.22%
001617 1.0787 1.0787 0.22%
002388 1.0549 1.0642 0.48%
007202 1.612 1.612 0.48%
007721 1.7447 1.7447 -0.16%
007722 1.7218 1.7218 -0.16%
007741 1.0649 1.1359 0.06%
008478 1.0328 1.1259 0.06%
008593 1.0883 1.0883 0.22%
008647 1.1217 1.1217 0.06%
008826 1.0641 1.1344 0.06%
009225 1.1707 1.1707 -0.16%
009385 0.956 0.956 0.28%
009610 1.0766 1.241 0.06%
010118 1.0519 1.0519 0.06%
010771 0.6379 0.6379 0.22%
010803 1.0144 1.1005 0.06%
010804 1.0141 1.0775 0.06%
010953 0.7147 0.7147 0.22%
011040 0.3706 0.3706 0.22%
011050 1.0123 1.0123 0.48%
011317 0.615 0.615 0.22%
011409 1.0124 1.0124 0.48%
012259 0.8086 0.8086 0.48%
012329 0.4382 0.4382 0.22%
012552 0.5703 0.5703 0.22%
012559 0.6447 0.6447 0.22%
013268 1.0121 1.0121 0.48%
013888 0.7752 0.7752 0.22%
014153 0.7745 0.7745 0.22%
014565 0.6697 0.6697 0.22%
015333 1.0299 1.0534 0.06%
015458 0.6986 0.6986 0.48%
015462 0.8035 0.8035 0.48%
015525 1.0028 1.0028 0.06%
017192 0.9218 0.9218 0.22%
017404 0.8999 0.8999 0.28%
017547 0.7584 0.7584 0.22%
018043 1.4746 1.4746 -0.16%
019654 1.0785 1.0785 0.06%
020873 0.8908 0.8908 0.22%
020899 1.0473 1.0473 0.22%
021160 1.0364 1.0364 0.22%
021621 0.9852 0.9852 0.22%
164205 1.9431 2.2594 0.22%
517280 0.6472 0.6472 0.22%
517380 0.4221 0.4221 0.22%
017024 1.0199 1.0199 0.06%
000961 1.1884 1.1884 0.22%
001030 1.0252 1.0252 0.48%
001557 1.0028 1.0028 0.22%
001595 1.3401 1.3401 0.22%
002639 1.5183 1.5183 0.48%
005918 1.0437 1.0437 0.22%
007781 1.3049 1.3049 0.48%
008014 1.0239 1.1387 0.06%
008591 0.8671 0.8671 0.22%
008645 1.1001 1.2046 0.06%
009735 1.1974 1.1974 0.06%
010824 0.7583 0.7583 0.48%
010825 0.748 0.748 0.48%
010955 0.7419 0.7419 0.22%
010956 0.7368 0.7368 0.22%
011103 0.5798 0.5798 0.22%
011512 0.6615 0.6615 0.22%
011559 0.968 0.968 0.48%
011656 1.059 1.1253 0.06%
012050 1.0513 1.0513 0.06%
012069 1.0176 1.0276 0.48%
012212 0.704 0.704 0.22%
012265 1.0975 1.0975 0.06%
012349 0.5196 0.5196 -0.16%
012568 0.6929 0.6929 0.48%
012858 1.0399 1.1159 0.06%
012859 1.0361 1.1095 0.06%
013569 0.9924 0.9924 0.48%
013585 1.0349 1.1185 0.06%
014662 1.2644 1.2644 0.97%
015616 1.0351 1.0764 0.06%
015770 0.7483 0.7483 0.48%
016162 1.0386 1.0386 0.06%
016246 1.4862 1.4862 0.48%
016394 1.021 1.021 0.28%
016472 1.2646 1.2646 0.06%
016664 1.2982 1.2982 -0.16%
017149 1.0416 1.0416 0.06%
017150 1.0401 1.0401 0.06%
020374 1.1479 1.1479 0.06%
020777 1.02 1.0412 0.06%
020791 1.0321 1.0384 0.06%
159603 0.6864 0.6864 0.22%
159685 0.7872 0.7872 0.22%
159736 0.657 0.657 0.22%
159857 0.5717 0.5717 0.22%
420008 1.2627 1.4477 0.06%
517390 0.7589 0.7589 0.22%
017237 0.9657 0.9657 0.28%
020092 1.0696 1.0696 0.06%
001593 0.6859 0.6859 0.22%
001594 1.3671 1.3671 0.22%
001631 2.054 2.1321 0.22%
003825 1.0446 1.2965 0.06%
005488 1.0322 1.2752 0.06%
005919 0.9756 0.9756 0.22%
007220 1.0981 1.1955 0.06%
008592 1.103 1.103 0.22%
008621 1.0425 1.0425 0.28%
009226 1.158 1.158 -0.16%
009625 1.048 1.1638 0.06%
011784 1.0379 1.0379 0.48%
011839 0.7542 0.7542 0.22%
012049 1.0629 1.0629 0.06%
012070 1.0052 1.0152 0.48%
012258 0.8168 0.8168 0.48%
013053 1.0702 1.0702 0.22%
014451 1.0308 1.0794 0.06%
014925 1.0681 1.0681 0.06%
015460 0.7895 0.7895 0.48%
015794 0.6766 0.6766 0.22%
016247 1.0128 1.0599 0.06%
016696 1.0486 1.0486 0.06%
017421 1.0347 1.0347 0.48%
017422 1.0292 1.0292 0.48%
019558 1.0118 1.0118 0.06%
019894 1.969 1.969 0.48%
020718 1.0062 1.0062 0.06%
020880 1.0454 1.0774 0.06%
021159 1.0369 1.0369 0.22%
021386 0.9175 0.9175 0.22%
159820 0.8182 0.8182 0.22%
159977 1.7315 1.0211 0.22%
164208 1.2884 2.0068 0.06%
164210 1.2712 1.8252 0.06%
420002 1.1967 1.9263 0.06%
013571 0.968 0.968 0.28%
000244 1.3433 1.6819 0.06%
000245 1.3014 1.6237 0.06%
001210 0.8607 0.8607 0.48%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票239.2704.30
2债券及货币470.2408.45
3现金470.2408.45
4其他资产522.0509.38
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300832新产业00.5637.770.68%0.00  
600529山东药玻01.4837.500.67%0.00  
688139海尔生物00.9836.470.66%0.00  
688029南微医学00.4729.230.53%0.00  
600587新华医疗01.5524.350.44%0.00  
300406九强生物01.3620.920.38%0.00  
300760迈瑞医疗00.0720.360.37%0.00  
002432九安医疗00.2710.950.20%0.00  
300677英科医疗00.3609.650.17%0.00  
300049福瑞股份00.1809.060.16%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-33.81%-23.13%0.0%0.0%-20.71%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-7.74%
-8.97%
-18.41%
-18.41%
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0.0%
0.0%
-50.15%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.18
0.99
0.96
夏普比率
-118.42
-58.17
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-0.03
-0.03
-0.06
詹森指数
-0.17
-0.09
-0.15
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。