公募基金 > 基金超市 > 平安惠铭纯债
| 基金代码009306 | 基金经理张文平,李瑾懿 | 最新份额348,787.45万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模17.37亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2020-09-07 | 托管行兴业证券股份有限公司 |
| 首募规模3.14亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金等货币市场工具、国债期货等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、在符合有关基金分红条件的前提下，若基金在每季度最后一个交易日收盘后每 10份基金份额可分配利润金额高于 0.05 元(含本数)时，则基金可进行收益分配；本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 50%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-13 | 1.0939 | 1.1849 | -0.04% |
| 2024-11-12 | 1.0943 | 1.1853 | 0.07% |
| 2024-11-11 | 1.0935 | 1.1845 | 0.04% |
| 2024-11-8 | 1.0931 | 1.1841 | 0.02% |
| 2024-11-7 | 1.0929 | 1.1839 | 0.08% |
| 2024-11-6 | 1.092 | 1.183 | -0.03% |
| 2024-11-5 | 1.0923 | 1.1833 | 0.05% |
| 2024-11-4 | 1.0917 | 1.1827 | 0.01% |
| 2024-11-1 | 1.0916 | 1.1826 | 0.06% |
| 2024-10-31 | 1.0909 | 1.1819 | 0.06% |
| 2024-10-30 | 1.0903 | 1.1813 | 0.00% |
| 2024-10-29 | 1.0903 | 1.1813 | 0.01% |
| 2024-10-28 | 1.0902 | 1.1812 | 0.00% |
| 2024-10-25 | 1.0902 | 1.1812 | 0.04% |
| 2024-10-24 | 1.0898 | 1.1808 | -0.01% |
| 2024-10-23 | 1.0899 | 1.1809 | -0.04% |
| 2024-10-22 | 1.0903 | 1.1813 | -0.11% |
| 2024-10-21 | 1.0915 | 1.1825 | -0.01% |
| 2024-10-18 | 1.0916 | 1.1826 | -0.05% |
| 2024-10-17 | 1.0922 | 1.1832 | 0.09% |
张文平先生：中国籍，南京大学管理学硕士，注册会计师。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司，现任公司总经理助理兼固定收益投资总监。现担任平安如意中短债债券型证券投资基金(2019-04-03至今)、平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(2019-09-04至今)、平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(2021-01-05至今)、平安惠铭纯债债券型证券投资基金(2021-06-23至今)、平安惠澜纯债债券型证券投资基金(2021-06-23至今)、平安鑫享混合型证券投资基金(2022-06-23至今)、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2023-04-25至今)、平安鼎信债券型证券投资基金(2023-09-22至今)、平安惠泰纯债债券型证券投资基金(2023-10-16至今)、平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金(2024-08-07至今)基金经理、平安惠享纯债债券型证券投资基金（2024-10-23至今）、平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（2024-10-23至今）基金经理。
任职期间收益
平安惠铭纯债 2021-06-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成添利宝货币A | 货币型 | 2016-08-06 至 2018-03-16 | 1.6 | 5.89% | 5.70% |
| 平安惠金定开债A | 债券型 | 2018-08-10 至 2019-10-21 | 1.2 | 5.62% | 6.03% |
| 平安惠利纯债A | 债券型 | 2022-04-27 至 2023-09-14 | 1.4 | 5.21% | 3.54% |
| 平安鑫利混合A | 混合型 | 2018-09-20 至 2019-10-21 | 1.1 | 4.34% | 17.50% |
| 平安惠悦纯债A | 债券型 | 2018-09-20 至 2019-10-21 | 1.1 | 4.09% | 6.24% |
| 平安中短债债券A | 债券型 | 2019-01-23 至 2020-02-20 | 1.1 | 6.06% | 7.12% |
| 平安双债添益债券A | 债券型 | 2020-08-20 至 2022-04-27 | 1.7 | 7.30% | 5.20% |
| 平安短债E | 债券型 | 2018-08-10 至 2020-11-25 | 2.3 | 6.57% | 11.43% |
| 平安季享裕定开债C | 债券型 | 2019-07-30 至 今 | 5.3 | 6.06% | 14.46% |
| 平安鑫享混合E | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 2.4 | 2.26% | -24.38% |
| 平安惠澜纯债C | 债券型 | 2021-06-23 至 今 | 3.4 | 11.52% | 6.52% |
| 平安合庆定开债 | 债券型 | 2020-07-06 至 2021-08-18 | 1.1 | 7.79% | 4.62% |
| 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型 | 2021-03-18 至 2023-12-11 | 2.7 | -4.45% | 7.62% |
| 平安惠享纯债D | 债券型 | 2024-10-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 场内货币 | 货币型,ETF型 | 2019-06-14 至 2020-07-06 | 1.1 | 2.69% | 2.37% |
| 平安添利债券A | 债券型 | 2020-08-20 至 2022-12-29 | 2.4 | 5.32% | 6.38% |
| 大成景安短融债券B | 债券型 | 2016-09-06 至 2018-03-16 | 1.5 | 6.54% | 1.49% |
| 大成景祥分级债券A | 债券型,分级基金 | 2015-03-07 至 2016-11-19 | 1.7 | 7.18% | 10.22% |
| 平安鼎信债券A | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 1.1 | 6.72% | 0.59% |
| 平安惠裕债券C | 债券型 | 2019-03-07 至 2019-08-29 | 0.5 | -2.12% | 1.89% |
| 平安短债C | 债券型 | 2018-08-10 至 2020-11-25 | 2.3 | 7.01% | 11.44% |
| 平安鑫利混合C | 混合型 | 2018-09-20 至 2019-10-21 | 1.1 | 4.06% | 17.48% |
| 平安季享裕定开债E | 债券型 | 2019-07-30 至 今 | 5.3 | 17.70% | 14.46% |
| 平安惠澜纯债A | 债券型 | 2021-06-23 至 今 | 3.4 | 12.99% | 6.52% |
| 平安瑞兴1年持有混合C | 混合型 | 2024-08-07 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 平安恒鑫混合C | 混合型 | 2020-12-31 至 2022-04-27 | 1.3 | 1.22% | -15.90% |
| 现金宝B | 货币型 | 2015-07-01 至 2017-03-18 | 1.7 | 5.06% | 4.72% |
| 平安添利债券C | 债券型 | 2020-08-20 至 2022-12-29 | 2.4 | 4.32% | 6.38% |
| 大成景祥分级债券B | 债券型,分级基金 | 2015-03-07 至 2016-11-19 | 1.7 | 24.00% | 10.22% |
| 平安鑫享混合A | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 2.4 | 2.43% | -24.38% |
| 平安鑫享混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 2.4 | 1.77% | -24.38% |
| 平安双债添益债券C | 债券型 | 2020-08-20 至 2022-04-27 | 1.7 | 6.58% | 5.20% |
| 平安合颖定开债 | 债券型 | 2018-10-17 至 2020-08-31 | 1.9 | 7.97% | 11.45% |
| 平安合颖定开债 | 债券型 | 2023-04-25 至 今 | 1.6 | 3.97% | 1.55% |
| 平安惠轩纯债A | 债券型 | 2018-10-29 至 2020-04-09 | 1.4 | 7.82% | 9.93% |
| 平安惠轩纯债A | 债券型 | 2022-08-01 至 2023-02-27 | 0.6 | 0.64% | 0.05% |
| 平安3-5年期政策性金融债债券A | 债券型 | 2019-01-22 至 2020-02-25 | 1.1 | 3.89% | 7.17% |
| 平安3-5年期政策性金融债债券C | 债券型 | 2019-01-22 至 2020-02-25 | 1.1 | 3.83% | 7.18% |
| 平安如意中短债C | 债券型 | 2019-03-04 至 今 | 5.7 | 19.53% | 16.20% |
| 平安惠铭纯债 | 债券型 | 2021-06-23 至 今 | 3.4 | 11.39% | 6.52% |
| 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型 | 2021-09-09 至 2023-01-19 | 1.4 | 3.52% | 1.97% |
| 平安日增利货币A | 货币型 | 2018-08-10 至 2019-09-18 | 1.1 | 3.08% | 2.95% |
| 大成景辉灵活配置混合C | 混合型 | 2016-09-20 至 2018-03-16 | 1.5 | 4.92% | 9.98% |
| 平安惠裕债券A | 债券型 | 2019-03-07 至 2019-08-29 | 0.5 | -1.92% | 1.89% |
| 平安季享裕定开债A | 债券型 | 2019-07-30 至 今 | 5.3 | 19.00% | 14.46% |
| 大成添利宝货币B | 货币型 | 2016-08-06 至 2018-03-16 | 1.6 | 6.30% | 5.70% |
| 大成添利宝货币E | 货币型 | 2016-08-06 至 2018-03-16 | 1.6 | 6.06% | 5.70% |
| 平安惠聚纯债 | 债券型 | 2019-05-31 至 2020-06-15 | 1.0 | 5.96% | 5.60% |
| 平安5-10年期政策性金融债债券A | 债券型 | 2019-08-16 至 2021-01-20 | 1.4 | 2.42% | 5.83% |
| 平安短债I | 债券型 | 2020-08-13 至 2020-11-25 | 0.3 | 0.08% | 0.20% |
| 平安瑞兴1年持有混合A | 混合型 | 2024-08-07 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 大成景裕灵活配置混合A | 混合型 | 2015-06-13 至 2018-03-16 | 2.8 | 11.99% | -7.01% |
| 大成景辉灵活配置混合A | 混合型 | 2016-09-20 至 2018-03-16 | 1.5 | 4.92% | 9.98% |
| 大成景沛灵活配置混合A | 混合型 | 2015-11-14 至 2018-03-16 | 2.3 | 8.80% | 3.91% |
| 大成景安短融债券E | 债券型 | 2016-09-06 至 2018-03-16 | 1.5 | 6.34% | 1.49% |
| 平安惠享纯债A | 债券型 | 2020-06-09 至 2021-06-23 | 1.0 | 2.00% | 3.96% |
| 平安惠享纯债A | 债券型 | 2024-10-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 平安合韵定开债 | 债券型 | 2024-10-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债E | 债券型 | 2021-01-05 至 今 | 3.9 | 18.48% | 8.14% |
| 平安惠泰纯债 | 债券型 | 2023-10-16 至 今 | 1.1 | 1.57% | 0.56% |
| 平安惠享纯债C | 债券型 | 2024-10-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 平安惠享纯债C | 债券型 | 2020-06-09 至 2021-06-23 | 1.0 | 1.63% | 3.96% |
| 平安恒鑫混合A | 混合型 | 2020-12-31 至 2022-04-27 | 1.3 | 1.85% | -15.90% |
| 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型 | 2021-09-09 至 2023-01-19 | 1.4 | 3.22% | 1.96% |
| 大成现金增利货币B | 货币型 | 2016-09-06 至 2018-03-06 | 1.5 | 5.79% | 5.37% |
| 大成景祥分级债券 | 债券型,分级基金 | 2015-03-07 至 2016-11-19 | 1.7 | 14.57% | 10.22% |
| 平安鑫安混合A | 混合型 | 2019-01-31 至 2021-03-18 | 2.1 | 21.45% | 83.66% |
| 大成景沛灵活配置混合C | 混合型 | 2015-12-03 至 2018-03-16 | 2.3 | 8.26% | 5.48% |
| 平安日鑫A | 货币型 | 2019-06-14 至 2020-07-06 | 1.1 | 2.70% | 2.37% |
| 平安中短债债券C | 债券型 | 2019-01-23 至 2020-02-20 | 1.1 | 5.95% | 7.12% |
| 平安短债A | 债券型 | 2018-08-10 至 2020-11-25 | 2.3 | 7.14% | 11.44% |
| 平安惠金定开债C | 债券型 | 2018-12-05 至 2019-10-21 | 0.9 | 4.20% | 4.57% |
| 平安如意中短债E | 债券型 | 2019-03-04 至 今 | 5.7 | 18.14% | 16.20% |
| 平安鑫安混合E | 混合型 | 2019-02-19 至 2021-03-18 | 2.1 | 18.56% | 73.87% |
| 平安季开鑫定开债A | 债券型 | 2021-01-05 至 今 | 3.9 | 19.40% | 8.14% |
| 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型 | 2021-03-18 至 2023-12-11 | 2.7 | -5.37% | 7.62% |
| 平安鼎信债券C | 债券型 | 2024-03-01 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 大成现金增利货币A | 货币型 | 2016-09-06 至 2018-03-06 | 1.5 | 5.41% | 5.37% |
| 大成安汇金融债债券A | 债券型 | 2015-07-01 至 2018-03-16 | 2.7 | 11.29% | 6.32% |
| 现金宝A | 货币型 | 2015-07-01 至 2017-03-18 | 1.7 | 4.00% | 4.72% |
| 大成景安短融债券A | 债券型 | 2016-09-06 至 2018-03-16 | 1.5 | 6.02% | 1.49% |
| 大成安汇金融债债券E | 债券型 | 2015-07-01 至 2018-03-16 | 2.7 | 10.43% | 6.32% |
| 平安鑫安混合C | 混合型 | 2019-01-31 至 2021-03-18 | 2.1 | 20.47% | 83.69% |
| 大成景裕灵活配置混合C | 混合型 | 2016-01-14 至 2018-03-16 | 2.2 | 10.23% | 16.27% |
| 平安惠安纯债 | 债券型 | 2019-02-13 至 2020-03-12 | 1.1 | 4.48% | 6.45% |
| 平安中短债债券E | 债券型 | 2019-01-23 至 2020-02-20 | 1.1 | 5.87% | 7.12% |
| 平安如意中短债A | 债券型 | 2019-03-04 至 今 | 5.7 | 20.12% | 16.20% |
| 平安季开鑫定开债C | 债券型 | 2021-01-05 至 今 | 3.9 | 19.51% | 8.14% |
| 平安5-10年期政策性金融债债券C | 债券型 | 2019-08-16 至 2021-01-20 | 1.4 | 1.30% | 5.83% |
| 大成安汇金融债债券C | 债券型 | 2015-07-01 至 2018-03-16 | 2.7 | 10.42% | 6.31% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李瑾懿 | 2023-06-28 至 今 | 1年4个月零17天 | 2.31 | 0.83 |
| 张文平 | 2021-06-23 至 今 | 3年4个月零22天 | 11.39 | 6.52 |
| 田元强 | 2020-05-30 至 2021-09-09 | 1年3个月零10天 | 5.00 | 5.18 |
基本信息
平安基金管理有限公司
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007647 | 1.0561 | 1.193 | 0.00% | |
| 005895 | 1.069 | 1.246 | 0.00% | |
| 006016 | 1.0516 | 1.2304 | 0.00% | |
| 009672 | 1.016 | 1.016 | 0.23% | |
| 001609 | 1.5798 | 1.5798 | 0.23% | |
| 159960 | 0.7452 | 0.9067 | 0.37% | |
| 700002 | 2.246 | 2.326 | 0.37% | |
| 700005 | 1.1311 | 1.7618 | 0.00% | |
| 700006 | 1.1289 | 1.6879 | 0.00% | |
| 011175 | 0.934 | 0.934 | 0.23% | |
| 012698 | 0.6465 | 0.6465 | 0.37% | |
| 008690 | 1.2609 | 1.2609 | 0.00% | |
| 008691 | 1.2374 | 1.2374 | 0.00% | |
| 008695 | 1.1319 | 1.1319 | 0.00% | |
| 009453 | 1.0426 | 1.1418 | 0.00% | |
| 011808 | 0.9867 | 0.9867 | 0.23% | |
| 014710 | 1.0352 | 1.0802 | 0.00% | |
| 014811 | 0.7464 | 0.7464 | 0.23% | |
| 013865 | 1.087 | 1.087 | 0.00% | |
| 020302 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | |
| 020322 | 1.1035 | 1.1086 | 0.00% | |
| 159718 | 0.6001 | 0.6001 | 0.37% | |
| 016448 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | |
| 017549 | 1.0026 | 1.0026 | 0.23% | |
| 015720 | 1.0727 | 1.0727 | 0.00% | |
| 019598 | 0.7925 | 0.7925 | 0.37% | |
| 021901 | 1.063 | 1.063 | 0.00% | |
| 022139 | 1.0946 | 1.0946 | 0.00% | |
| 021410 | 1.003 | 1.003 | 0.00% | |
| 512930 | 1.4121 | 1.6161 | 0.37% | |
| 007017 | 1.0994 | 1.2167 | 0.00% | |
| 007048 | 0.7744 | 1.0544 | 0.23% | |
| 007158 | 1.0304 | 1.1934 | 0.00% | |
| 009053 | 1.0309 | 1.1929 | 0.00% | |
| 007663 | 1.4763 | 1.5363 | 0.23% | |
| 005754 | 1.2162 | 1.2362 | 0.00% | |
| 001665 | 1.0976 | 1.0976 | 0.23% | |
| 700004 | 1.2357 | 1.541 | 0.23% | |
| 012441 | 1.0637 | 1.1026 | 0.00% | |
| 009228 | 1.1051 | 1.1058 | 0.00% | |
| 009229 | 1.115 | 1.141 | 0.00% | |
| 010057 | 1.2817 | 1.2817 | 0.23% | |
| 013688 | 0.5955 | 0.5955 | 0.23% | |
| 012722 | 0.634 | 0.634 | 0.37% | |
| 012918 | 0.6044 | 0.6044 | 0.23% | |
| 011828 | 0.6125 | 0.6125 | 0.23% | |
| 013864 | 1.0946 | 1.0946 | 0.00% | |
| 020263 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | |
| 020301 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | |
| 020458 | 1.1349 | 1.1349 | 0.37% | |
| 159306 | 1.1157 | 1.1157 | 0.37% | |
| 159521 | 1.01 | 1.01 | 0.37% | |
| 021577 | 1.0796 | 1.0796 | 0.23% | |
| 018254 | 1.0824 | 1.0824 | 0.00% | |
| 019285 | 1.0551 | 1.0751 | 0.00% | |
| 021184 | 1.1748 | 1.1748 | 0.27% | |
| 002451 | 1.813 | 2.199 | 0.23% | |
| 004390 | 2.4714 | 2.5614 | 0.23% | |
| 001297 | 0.769 | 0.769 | 0.23% | |
| 511020 | 113.7225 | 1.2245 | 0.00% | |
| 000739 | 2.555 | 2.671 | 0.23% | |
| 006987 | 1.1466 | 1.1897 | 0.00% | |
| 006988 | 1.1406 | 1.1831 | 0.00% | |
| 007018 | 1.0963 | 1.2102 | 0.00% | |
| 007019 | 1.0912 | 1.1943 | 0.00% | |
| 004827 | 1.1458 | 1.213 | 0.00% | |
| 005077 | 1.024 | 1.234 | 0.00% | |
| 007953 | 1.1157 | 1.1737 | 0.00% | |
| 005897 | 1.0348 | 1.2343 | 0.00% | |
| 005971 | 1.0285 | 1.2165 | 0.00% | |
| 009661 | 0.7274 | 0.7274 | 0.23% | |
| 001515 | 2.472 | 2.564 | 0.23% | |
| 009166 | 1.0389 | 1.1559 | 0.00% | |
| 516180 | 0.7484 | 0.7484 | 0.37% | |
| 009336 | 1.0897 | 1.0897 | 0.37% | |
| 009337 | 1.0655 | 1.0655 | 0.37% | |
| 002599 | 0.8186 | 0.6597 | 0.23% | |
| 010228 | 1.0823 | 1.0823 | 0.23% | |
| 010244 | 1.0274 | 1.0274 | 0.23% | |
| 013767 | 0.9121 | 0.9121 | 0.23% | |
| 008595 | 1.0763 | 1.1647 | 0.00% | |
| 008597 | 1.0139 | 1.1339 | 0.00% | |
| 015078 | 1.216 | 1.216 | 0.23% | |
| 020457 | 1.0204 | 1.0204 | 0.37% | |
| 020459 | 1.1361 | 1.1361 | 0.37% | |
| 159322 | 0.94 | 0.94 | 0.37% | |
| 014468 | 1.0816 | 1.0816 | 0.00% | |
| 016447 | 1.0808 | 1.0808 | 0.00% | |
| 017208 | 1.043 | 1.043 | 0.00% | |
| 017532 | 1.0257 | 1.0257 | 0.23% | |
| 017776 | 1.0401 | 1.0551 | 0.00% | |
| 015721 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | |
| 021046 | 1.081 | 1.081 | 0.23% | |
| 021676 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | |
| 022002 | 1.1474 | 1.1474 | 0.00% | |
| 561600 | 0.8818 | 0.8818 | 0.37% | |
| 021409 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | |
| 005639 | 1.2607 | 1.2607 | 0.37% | |
| 167002 | 2.2139 | 2.2139 | 0.23% | |
| 511030 | 10.5584 | 1.1703 | 0.00% | |
| 512360 | 1.5681 | 1.5681 | 0.37% | |
| 006316 | 1.0331 | 1.3228 | 0.00% | |
| 006412 | 1.0495 | 1.1937 | 0.00% | |
| 006997 | 1.0561 | 1.1973 | 0.00% | |
| 007054 | 1.246 | 1.246 | 0.00% | |
| 007055 | 1.2484 | 1.2484 | 0.00% | |
| 008913 | 1.124 | 1.134 | 0.00% | |
| 009013 | 1.3081 | 1.3081 | 0.37% | |
| 004825 | 1.1021 | 1.3681 | 0.00% | |
| 004828 | 1.1937 | 1.202 | 0.00% | |
| 007860 | 1.1979 | 1.2079 | 0.00% | |
| 007954 | 1.0929 | 1.159 | 0.00% | |
| 007645 | 1.0628 | 1.2075 | 0.00% | |
| 007646 | 1.0561 | 1.0561 | 0.00% | |
| 005751 | 1.3448 | 1.3568 | 0.00% | |
| 009662 | 0.7088 | 0.7088 | 0.23% | |
| 009671 | 1.0382 | 1.0382 | 0.23% | |
| 001610 | 1.5467 | 1.5467 | 0.23% | |
| 516890 | 0.5896 | 0.5896 | 0.37% | |
| 012418 | 1.0475 | 1.1487 | 0.00% | |
| 012475 | 0.6581 | 0.6581 | 0.23% | |
| 010056 | 1.3066 | 1.3066 | 0.23% | |
| 010126 | 0.729 | 0.729 | 0.23% | |
| 010127 | 0.7052 | 0.7052 | 0.23% | |
| 010243 | 0.8023 | 0.8023 | 0.23% | |
| 005114 | 1.2448 | 1.2448 | 0.37% | |
| 005127 | 1.0934 | 1.3204 | 0.00% | |
| 015485 | 0.8097 | 0.8097 | 0.23% | |
| 015511 | 0.9571 | 0.9571 | 0.23% | |
| 015626 | 1.085 | 1.085 | 0.00% | |
| 009403 | 1.205 | 1.227 | 0.00% | |
| 009509 | 1.0652 | 1.1372 | 0.00% | |
| 011761 | 1.0226 | 1.0226 | 0.23% | |
| 011807 | 1.0145 | 1.0145 | 0.23% | |
| 013873 | 0.6153 | 0.6153 | 0.37% | |
| 014051 | 2.036 | 2.036 | 0.23% | |
| 013375 | 1.1067 | 1.1067 | 0.00% | |
| 016663 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | |
| 017550 | 0.9927 | 0.9927 | 0.23% | |
| 021001 | 1.0606 | 1.1046 | 0.00% | |
| 021003 | 1.0598 | 1.1038 | 0.00% | |
| 021507 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | |
| 021508 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | |
| 022076 | 1.0205 | 1.0205 | 0.23% | |
| 020781 | 1.0274 | 1.0274 | 0.37% | |
| 003626 | 1.1652 | 1.1948 | 0.23% | |
| 510590 | 6.4637 | 1.2137 | 0.37% | |
| 512390 | 1.0873 | 1.4161 | 0.37% | |
| 002988 | 1.0549 | 1.3316 | 0.00% | |
| 006100 | 1.7212 | 1.9762 | 0.23% | |
| 006215 | 1.1713 | 1.4273 | 0.37% | |
| 006222 | 1.0467 | 1.2107 | 0.00% | |
| 006458 | 1.2247 | 1.2247 | 0.23% | |
| 007049 | 1.1146 | 1.1146 | 0.23% | |
| 009008 | 1.2228 | 1.2228 | 0.23% | |
| 009009 | 1.1779 | 1.1779 | 0.23% | |
| 006889 | 1.0926 | 1.2106 | 0.00% | |
| 005868 | 1.5391 | 1.5391 | 0.37% | |
| 005884 | 1.0444 | 1.305 | 0.00% | |
| 009879 | 0.9244 | 0.9244 | 0.23% | |
| 006851 | 1.1824 | 1.2174 | 0.00% | |
| 009148 | 1.0288 | 1.1488 | 0.00% | |
| 501099 | 1.2874 | 1.2874 | 0.23% | |
| 159964 | 1.5487 | 1.5487 | 0.37% | |
| 516760 | 0.6381 | 0.6381 | 0.37% | |
| 516820 | 0.3745 | 0.3745 | 0.37% | |
| 700001 | 1.622 | 1.902 | 0.23% | |
| 010229 | 1.0842 | 1.0842 | 0.23% | |
| 010241 | 1.1075 | 1.1075 | 0.00% | |
| 010651 | 0.9604 | 0.9604 | 0.00% | |
| 011176 | 0.9165 | 0.9165 | 0.23% | |
| 014081 | 1.0806 | 1.0906 | 0.00% | |
| 013482 | 1.093 | 1.093 | 0.00% | |
| 012699 | 0.6379 | 0.6379 | 0.37% | |
| 008694 | 1.1238 | 1.1238 | 0.00% | |
| 008696 | 1.1103 | 1.1103 | 0.00% | |
| 008726 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | |
| 009406 | 1.0516 | 1.1206 | 0.00% | |
| 012932 | 1.1063 | 1.1063 | 0.00% | |
| 012986 | 0.5801 | 0.5801 | 0.23% | |
| 013023 | 0.5751 | 0.5751 | 0.23% | |
| 011829 | 0.5967 | 0.5967 | 0.23% | |
| 015894 | 1.139 | 1.139 | 0.37% | |
| 015895 | 1.1284 | 1.1284 | 0.37% | |
| 020456 | 1.0227 | 1.0227 | 0.37% | |
| 014469 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | |
| 015831 | 1.0975 | 1.2736 | 0.00% | |
| 021576 | 1.0816 | 1.0816 | 0.23% | |
| 019458 | 1.0902 | 1.0902 | 0.37% | |
| 019953 | 1.2001 | 1.2001 | 0.23% | |
| 021970 | 1.1074 | 1.1074 | 0.00% | |
| 022051 | 1.0734 | 1.0884 | 0.00% | |
| 022099 | 1.0799 | 1.0799 | 0.00% | |
| 022244 | 1.1065 | 1.1065 | 0.00% | |
| 002282 | 1.483 | 1.543 | 0.23% | |
| 003486 | 1.0884 | 1.2224 | 0.00% | |
| 167001 | 1.3814 | 1.3814 | 0.23% | |
| 006101 | 1.633 | 1.882 | 0.23% | |
| 006214 | 1.1779 | 1.4359 | 0.37% | |
| 006264 | 1.063 | 1.23 | 0.00% | |
| 006986 | 1.1508 | 1.1997 | 0.00% | |
| 007083 | 1.4958 | 1.4958 | 0.23% | |
| 007196 | 1.1124 | 1.1774 | 0.00% | |
| 008911 | 1.1066 | 1.1466 | 0.00% | |
| 008912 | 1.068 | 1.068 | 0.00% | |
| 008949 | 1.0179 | 1.2549 | 0.23% | |
| 004960 | 1.107 | 1.2249 | 0.00% | |
| 004632 | 1.0459 | 1.2046 | 0.00% | |
| 007758 | 1.0196 | 1.1376 | 0.00% | |
| 005750 | 1.3296 | 1.3904 | 0.00% | |
| 005755 | 1.2351 | 1.2551 | 0.00% | |
| 009878 | 0.9565 | 0.9565 | 0.23% | |
| 001664 | 1.1376 | 1.1376 | 0.23% | |
| 006544 | 1.0893 | 1.2173 | 0.00% | |
| 006717 | 1.2614 | 1.3114 | 0.00% | |
| 700003 | 4.384 | 4.484 | 0.23% | |
| 009227 | 1.0946 | 1.1586 | 0.00% | |
| 009306 | 1.0939 | 1.1849 | 0.00% | |
| 002598 | 0.8436 | 0.6803 | 0.23% | |
| 002795 | 1.21 | 1.335 | 0.00% | |
| 010035 | 1.0561 | 1.1281 | 0.00% | |
| 015486 | 0.798 | 0.798 | 0.23% | |
| 013687 | 0.6098 | 0.6098 | 0.23% | |
| 013766 | 0.9267 | 0.9267 | 0.23% | |
| 012723 | 0.6287 | 0.6287 | 0.37% | |
| 008596 | 1.0147 | 1.1417 | 0.00% | |
| 008692 | 1.2374 | 1.2374 | 0.00% | |
| 009404 | 1.1147 | 1.1147 | 0.00% | |
| 009405 | 1.0693 | 1.1743 | 0.00% | |
| 013024 | 0.5608 | 0.5608 | 0.23% | |
| 013874 | 0.6088 | 0.6088 | 0.37% | |
| 159793 | 0.8681 | 0.8681 | 0.37% | |
| 015700 | 0.639 | 0.639 | 0.23% | |
| 020958 | 1.1112 | 1.1682 | 0.00% | |
| 021675 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | |
| 019599 | 0.79 | 0.79 | 0.37% | |
| 018714 | 1.1458 | 1.1458 | 0.23% | |
| 022245 | 1.1067 | 1.1067 | 0.00% | |
| 167003 | 1.0831 | 1.0831 | 0.23% | |
| 510390 | 4.4557 | 1.1926 | 0.37% | |
| 006433 | 1.1561 | 1.1561 | 0.23% | |
| 006457 | 1.2386 | 1.2386 | 0.23% | |
| 006932 | 1.0743 | 1.1638 | 0.00% | |
| 006933 | 1.0775 | 1.158 | 0.00% | |
| 007033 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% | |
| 007053 | 1.2647 | 1.2647 | 0.00% | |
| 008950 | 0.9805 | 1.2155 | 0.23% | |
| 007935 | 1.1113 | 1.1963 | 0.00% | |
| 005869 | 1.5278 | 1.5278 | 0.37% | |
| 005896 | 1.02 | 1.1921 | 0.00% | |
| 009722 | 1.1027 | 1.1647 | 0.00% | |
| 011392 | 0.6069 | 0.6069 | 0.23% | |
| 515700 | 1.8109 | 1.8109 | 0.37% | |
| 012440 | 1.0534 | 1.1228 | 0.00% | |
| 012476 | 0.6408 | 0.6408 | 0.23% | |
| 010048 | 1.197 | 1.197 | 0.00% | |
| 010240 | 1.1178 | 1.1178 | 0.00% | |
| 005113 | 1.294 | 1.294 | 0.37% | |
| 015625 | 1.0912 | 1.0912 | 0.00% | |
| 015645 | 1.0499 | 1.0499 | 0.23% | |
| 013765 | 0.9394 | 0.9394 | 0.23% | |
| 008594 | 1.0622 | 1.1663 | 0.00% | |
| 012931 | 1.1145 | 1.1145 | 0.00% | |
| 012985 | 0.5952 | 0.5952 | 0.23% | |
| 014812 | 0.7298 | 0.7298 | 0.23% | |
| 013376 | 1.1001 | 1.1001 | 0.00% | |
| 159593 | 1.2014 | 1.2014 | 0.37% | |
| 014460 | 0.6778 | 0.6778 | 0.23% | |
| 014461 | 0.6624 | 0.6624 | 0.23% | |
| 017207 | 1.0475 | 1.0475 | 0.00% | |
| 015699 | 0.648 | 0.648 | 0.23% | |
| 015830 | 1.0665 | 1.2795 | 0.00% | |
| 020930 | 1.0535 | 1.0835 | 0.00% | |
| 021155 | 1.0256 | 1.0656 | 0.00% | |
| 018253 | 1.0846 | 1.0846 | 0.00% | |
| 019286 | 1.0249 | 1.0299 | 0.00% | |
| 019457 | 1.097 | 1.097 | 0.37% | |
| 018715 | 1.1337 | 1.1337 | 0.23% | |
| 020782 | 1.0261 | 1.0261 | 0.37% | |
| 005640 | 1.2277 | 1.2277 | 0.37% | |
| 002304 | 0.7783 | 1.0583 | 0.23% | |
| 002450 | 1.554 | 2.351 | 0.23% | |
| 004404 | 1.2324 | 1.2324 | 0.37% | |
| 512970 | 1.2687 | 1.2687 | 0.37% | |
| 003024 | 1.2691 | 1.3191 | 0.00% | |
| 006935 | 1.1151 | 1.2371 | 0.00% | |
| 007082 | 1.5702 | 1.5702 | 0.23% | |
| 009012 | 1.3325 | 1.3325 | 0.37% | |
| 004630 | 1.1315 | 1.1983 | 0.00% | |
| 007759 | 1.0164 | 1.1224 | 0.00% | |
| 007859 | 1.1093 | 1.222 | 0.00% | |
| 007893 | 1.1477 | 1.1967 | 0.23% | |
| 007936 | 1.0982 | 1.1682 | 0.00% | |
| 007447 | 1.139 | 1.2244 | 0.00% | |
| 005756 | 1.1971 | 1.2171 | 0.00% | |
| 005766 | 1.0403 | 1.3059 | 0.00% | |
| 006097 | 1.0519 | 1.1629 | 0.00% | |
| 009721 | 1.089 | 1.163 | 0.00% | |
| 006720 | 1.4929 | 1.4929 | 0.23% | |
| 006721 | 1.4195 | 1.4195 | 0.23% | |
| 002537 | 2.063 | 2.063 | 0.23% | |
| 010239 | 1.0475 | 1.0475 | 0.23% | |
| 010242 | 0.821 | 0.821 | 0.23% | |
| 003286 | 1.1325 | 1.278 | 0.00% | |
| 010652 | 0.9475 | 0.9475 | 0.00% | |
| 014082 | 1.0988 | 1.1088 | 0.00% | |
| 015510 | 0.9724 | 0.9724 | 0.23% | |
| 015622 | 1.0434 | 1.0934 | 0.00% | |
| 013768 | 0.8932 | 0.8932 | 0.23% | |
| 008727 | 0.996 | 0.996 | 0.00% | |
| 012902 | 1.0647 | 1.1514 | 0.00% | |
| 012903 | 1.0698 | 1.1433 | 0.00% | |
| 012917 | 0.6202 | 0.6202 | 0.23% | |
| 011762 | 1.0141 | 1.0141 | 0.23% | |
| 014711 | 1.0685 | 1.0695 | 0.00% | |
| 020262 | 1.019 | 1.019 | 0.00% | |
| 159556 | 0.9634 | 0.9634 | 0.37% | |
| 159651 | 104.9961 | 1.05 | 0.00% | |
| 159719 | 1.5584 | 1.5584 | 0.37% | |
| 016662 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | |
| 017533 | 1.0122 | 1.0122 | 0.23% | |
| 021047 | 1.0655 | 1.0655 | 0.23% | |
| 019591 | 1.0738 | 1.0915 | 0.00% | |
| 019952 | 1.2039 | 1.2039 | 0.23% | |
| 022021 | 1.132 | 1.132 | 0.00% | |
| 022058 | 1.3301 | 1.3301 | 0.00% | |
| 022138 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% | |
| 021183 | 1.1767 | 1.1767 | 0.27% | |
| 004391 | 2.3475 | 2.4325 | 0.23% | |
| 004403 | 1.3152 | 1.3152 | 0.37% | |
| 003487 | 1.1524 | 1.3004 | 0.00% | |
| 003568 | 1.0617 | 1.3607 | 0.00% | |
| 003032 | 1.6921 | 1.6921 | 0.23% | |
| 006934 | 1.0946 | 1.2428 | 0.00% | |
| 007032 | 1.096 | 1.096 | 0.00% | |
| 004826 | 1.1067 | 1.3366 | 0.00% | |
| 007894 | 1.1596 | 1.1596 | 0.23% | |
| 007925 | 1.5714 | 1.5714 | 0.23% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 480,122.79 | 126.38 |
| 3 | 现金 | 10,514.84 | 02.77 |
| 4 | 其他资产 | 217.78 | 00.06 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240006 | 24附息国债06 | 580.00(万张) | 59,436.57(万元) | 15.65(%) |
| 2 | 220412 | 22农发12 | 440.00(万张) | 45,406.53(万元) | 11.95(%) |
| 3 | 240203 | 24国开03 | 420.00(万张) | 43,232.73(万元) | 11.38(%) |
| 4 | 210203 | 21国开03 | 390.00(万张) | 40,586.02(万元) | 10.68(%) |
| 5 | 09230422 | 23农发清发22 | 350.00(万张) | 36,083.25(万元) | 9.50(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 0.05 |
| 2 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 0.041 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.43% | 4.52% | 4.04% | 0.0% | 4.26% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3% | 0.66% | 0.88% | 3.84% | 4.52% | 12.64% | 0.0% | 19.09% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| 夏普比率 | 270.46 | 169.59 | 216.17 |
| 特雷诺指数 | -0.22 | -0.24 | -0.36 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund