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淳厚益加债券C  010514
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债券型
基金公司淳厚基金管理有限公司
基金经理祁洁萍,孟维肖
申购费率0.0%
基金规模11.48亿  (2022-06-30)
1.1093
1.1093
10.93%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.45% 0.0% 256/7859
最近一月 1.07% -0.0% 48/7816
最近三月 1.04% 0.0% 1117/7691
最近一年 -6.53% 0.02% 7090/7159
(2026-10-23)
基金代码010514 基金经理祁洁萍,孟维肖 最新份额166.48万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司淳厚基金管理有限公司 最新规模11.48亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2020-12-30 托管行招商银行股份有限公司
首募规模3.16亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资范围包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、可交换债券、可转换债券、证券公司短期公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金投资的信用债券经国内信用评级机构认定的债项评级或主体评级须在AA(含AA)以上。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-23 1.1093 1.1093 0.07%
2026-10-22 1.1085 1.1085 -0.08%
2026-10-21 1.1094 1.1094 0.32%
2026-10-20 1.1059 1.1059 -0.03%
2026-10-19 1.1062 1.1062 0.17%
2026-10-16 1.1043 1.1043 0.22%
2026-10-15 1.1019 1.1019 -0.51%
2026-10-14 1.1075 1.1075 -0.05%
2026-10-13 1.1081 1.1081 0.02%
2026-10-12 1.1079 1.1079 0.35%
2026-10-9 1.104 1.104 0.48%
2026-10-8 1.0987 1.0987 -0.12%
2026-9-30 1.1 1.1 0.09%
2026-9-29 1.099 1.099 0.02%
2026-9-28 1.0988 1.0988 -0.15%
2026-9-24 1.1004 1.1004 0.26%
2026-9-23 1.0976 1.0976 -0.08%
2026-9-22 1.0985 1.0985 0.19%
2026-9-21 1.0964 1.0964 0.07%
2026-9-18 1.0956 1.0956 0.04%

祁洁萍女士:东华大学理学硕士,CFA。曾任平安证券有限责任公司研究所债券研究员,光大证券股份有限公司证券投资总部投资顾问、执行董事,永赢基金管理有限公司固定收益部固定收益总监、基金经理。2018年加入淳厚基金管理有限公司。现任淳厚基金管理有限公司总经理助理、固定收益投资部总监、固定收益投资部基金经理,同时担任淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金(2020-7-31至2022-9-20期间、2026-7-30至今)、淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金(2020-11-26至2025-6-13期间、2026-7-30至今)及淳厚益加增强债券型证券投资基金(2020-12-30至2025-6-13期间、2026-8-11至今)基金经理。

任职期间收益
淳厚益加债券C  2026-08-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
永赢货币A货币型2015-05-20 至 2018-03-13 2.89.93% 9.22% 
永赢丰益债券债券型2016-12-06 至 2018-03-13 1.33.63% 2.84% 
淳厚稳嘉债券C债券型2020-09-30 至 2023-01-17 2.34.83% 6.55% 
淳厚稳悦C债券型2021-02-27 至 2022-07-04 1.32.48% 3.97% 
淳厚稳悦A债券型2021-02-27 至 2022-07-04 1.31.74% 3.97% 
淳厚稳丰债券C债券型2022-04-26 至 2025-03-15 2.92.98% 3.22% 
淳厚中债1-3年政金债指数债券型2022-06-10 至 2025-01-07 2.63.84% 2.13% 
永赢天天利货币A货币型2017-04-08 至 2018-05-04 1.14.80% 4.20% 
淳厚安裕87个月定开债债券型2020-07-21 至 2022-09-21 2.28.68% 7.59% 
淳厚安裕87个月定开债债券型2026-07-30 至 今 0.2--  --  
永赢双利债券C债券型2016-04-22 至 2018-03-13 1.93.52% 3.86% 
永赢添益债券债券型2017-01-17 至 2018-03-13 1.23.46% 2.69% 
淳厚稳鑫债券A债券型2020-06-24 至 2022-09-20 2.27.84% 8.38% 
淳厚中短债A债券型2020-03-03 至 2025-06-14 5.311.88% 11.03% 
淳厚中短债C债券型2020-03-03 至 2025-06-14 5.310.81% 11.03% 
永赢瑞益债券A债券型2017-01-21 至 2018-03-13 1.19.74% 2.75% 
淳厚稳鑫债券C债券型2020-06-24 至 2022-09-20 2.27.16% 8.39% 
永赢双利债券A债券型2016-04-22 至 2018-03-13 1.9194.70% 3.86% 
淳厚稳惠债券C债券型2019-11-14 至 2020-12-24 1.12.32% 4.80% 
淳厚稳嘉债券A债券型2020-09-30 至 2023-01-17 2.35.56% 6.55% 
永赢稳益债券债券型2015-11-20 至 2018-03-13 2.34.68% 3.86% 
淳厚益加债券A债券型2020-12-17 至 2025-06-14 4.53.89% 8.56% 
淳厚益加债券A债券型2026-08-11 至 今 0.2--  --  
淳厚益加债券C债券型2020-12-17 至 2025-06-14 4.52.61% 8.56% 
淳厚益加债券C债券型2026-08-11 至 今 0.2--  --  
淳厚安心87个月定开债债券型2020-11-13 至 2025-06-14 4.614.19% 9.39% 
淳厚安心87个月定开债债券型2026-07-30 至 今 0.2--  --  
淳厚稳宁6个月定开债债券型2021-11-13 至 2025-06-14 3.65.38% 3.82% 
淳厚稳丰债券A债券型2022-04-26 至 2025-03-15 2.93.52% 3.22% 
淳厚稳惠债券A债券型2019-11-14 至 2020-12-24 1.12.66% 4.80% 
淳厚信泽A2019-08-03 至 2020-12-24 1.449.31% 52.63% 
淳厚信泽C2019-08-03 至 2020-12-24 1.448.08% 52.64% 
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2022-04-22 至 2025-01-07 2.73.46% -20.25% 
淳厚优加一年持有混合A2022-11-11 至 2025-03-08 2.3-2.64% -18.75% 
淳厚优加一年持有混合C2022-11-11 至 2025-03-08 2.3-3.08% -18.75% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孟维肖2026-09-28 至 今0年0个月零28天
祁洁萍2026-08-11 至 今0年2个月零15天
朱宝国2025-07-12 至 2026-08-111年0个月零30天
张蕊2025-06-05 至 2026-08-111年2个月零6天
薛莉丽2020-12-17 至 2025-07-124年-6个月零25天2.618.56
祁洁萍2020-12-17 至 2025-06-144年-7个月零28天2.618.56
基本信息
淳厚基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性
成立时间2018-11-03资产管理规模250.27 亿元
公司股东上海长宁国有资产经营投资有限公司  李文忠  邢媛  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014235 0.8749 0.8749 1.45%
008186 3.7543 3.7543 1.45%
012455 1.0602 1.0602 1.45%
007811 1.3577 1.3577 1.45%
007812 1.3109 1.3109 1.45%
009931 2.4199 2.4199 1.45%
010551 1.1729 1.1729 1.45%
012454 1.0871 1.0871 1.45%
014236 0.8541 0.8541 1.45%
007739 1.0266 1.1882 0.12%
007930 1.0312 1.1619 0.12%
008187 3.6314 3.6314 1.45%
009939 2.3466 2.3466 1.45%
011349 1.0992 1.0992 2.11%
011350 1.0655 1.0655 2.11%
017499 1.258 1.258 0.12%
007931 1.034 1.3148 0.12%
009583 1.076 1.262 0.12%
011564 1.0954 1.0954 1.45%
016986 1.0261 1.1181 0.12%
017498 1.2753 1.2753 0.12%
007738 1.0235 1.2123 0.12%
010514 1.1093 1.1093 0.12%
010627 1.0804 1.2614 0.12%
013008 1.0448 1.0943 0.12%
016987 1.0307 1.1015 0.12%
008587 1.0899 1.1699 0.12%
008588 1.0826 1.1526 0.12%
010513 1.1352 1.1352 0.12%
011346 1.0293 1.0293 1.45%
011563 1.1153 1.1153 1.45%
015647 1.0661 1.0661 1.45%
015263 1.04 1.164 0.12%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票81.6815.47
2债券及货币354.7767.21
3现金01.7900.34
4其他资产91.8117.39
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
301232飞沃科技00.0609.851.87%0.06  
001270铖昌科技00.0609.361.77%0.06  
002865钧达股份00.1307.761.47%0.13  
688375国博电子00.0707.431.41%0.07  
688387信科移动00.3707.431.41%0.37  
300762上海瀚讯00.1607.301.38%-0.13  
688772珠海冠宇00.2605.040.96%0.26  
001331胜通能源00.0804.280.81%0.08  
002714牧原股份00.1204.200.80%0.12  
300342天银机电00.0904.230.80%0.09  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101983026国债0400.80(万张)80.52(万元)15.25(%)  
201977125国债0600.60(万张)60.48(万元)11.46(%)  
301982926国债0300.50(万张)50.60(万元)9.59(%)  
401983226国债0600.50(万张)50.24(万元)9.52(%)  
501978725国债1500.40(万张)40.64(万元)7.70(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-6.62%-6.53%1.81%1.7%1.8%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.07%
1.04%
-5.24%
-5.41%
-6.53%
5.55%
8.82%
10.93%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.57
0.43
0.28
夏普比率
-92.07
-25.51
3.58
特雷诺指数
-0.02
-0.01
0.00
詹森指数
-0.04
-0.05
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。