基金公司 基金经理黄玥 申购费率 基金规模7.16亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码015484 | 基金经理黄玥 | 最新份额1,488.89万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模7.16亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-03-24 | 托管行北京银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金为股票指数增强型基金,即通过指数复制的方法拟合、跟踪中证大农业指数,并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 0.8761 | 0.8761 | -0.41% |
| 2026-7-2 | 0.8797 | 0.8797 | -0.10% |
| 2026-7-1 | 0.8806 | 0.8806 | 2.45% |
| 2026-6-30 | 0.8595 | 0.8595 | -1.23% |
| 2026-6-29 | 0.8702 | 0.8702 | 2.59% |
| 2026-6-26 | 0.8482 | 0.8482 | -1.04% |
| 2026-6-25 | 0.8571 | 0.8571 | -0.55% |
| 2026-6-24 | 0.8618 | 0.8618 | 0.71% |
| 2026-6-23 | 0.8557 | 0.8557 | -1.37% |
| 2026-6-22 | 0.8676 | 0.8676 | 1.99% |
| 2026-6-18 | 0.8507 | 0.8507 | -1.80% |
| 2026-6-17 | 0.8663 | 0.8663 | -1.23% |
| 2026-6-16 | 0.8771 | 0.8771 | -1.71% |
| 2026-6-15 | 0.8924 | 0.8924 | 0.11% |
| 2026-6-12 | 0.8914 | 0.8914 | 1.39% |
| 2026-6-11 | 0.8792 | 0.8792 | 0.65% |
| 2026-6-10 | 0.8735 | 0.8735 | 0.37% |
| 2026-6-9 | 0.8703 | 0.8703 | 0.36% |
| 2026-6-8 | 0.8672 | 0.8672 | -1.50% |
| 2026-6-5 | 0.8804 | 0.8804 | -0.26% |

黄玥先生:兰州大学/物理学硕士,中国籍,具备基金从业资格。曾任南方基金管理股份有限公司风控策略部高级经理、数量化投资部总监助理,负责量化平台搭建、数量化研究和投资;2015年12月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司量化投资部负责人、基金经理。2017年2月21日至今,任前海开源中航军工指数分级证券投资基金(2021年1月1日转型为前海开源中航军工指数型证券投资基金)基金经理;2017年2月21日至今,任前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理;2017年7月3日至2021年2月23日,任前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年3月14日至2021年9月6日,任前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年11月4日至2022年12月2日,任前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理;2019年11月4日至今,任前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金基金经理;2020年12月18日至今,任前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金基金经理;2025年3月11日至今,任前海开源北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理;2025年11月4日至今,任前海开源上证科创板50成份指数型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 前海开源中证大农业指数增强A | 指数型 | 2019-11-04 至 今 | 6.7 | -8.46% | 5.65% |
| 前海开源量化优选C | 混合型 | 2017-05-31 至 2021-02-23 | 3.7 | 101.90% | 80.27% |
| 前海开源北证50成份指数发起A | 指数型 | 2025-02-17 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中航军A | 指数型,分级基金 | 2017-02-21 至 2020-12-31 | 3.9 | 27.61% | 64.05% |
| 前海开源中证大农业指数增强C | 指数型 | 2022-03-24 至 今 | 4.3 | -28.68% | -25.31% |
| 前海开源上证科创板50成份指数C | 指数型 | 2025-09-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 前海开源中航军工指数分级 | 指数型,分级基金 | 2017-02-21 至 2020-12-31 | 3.9 | -- | -- |
| 前海开源多元策略混合C | 混合型 | 2018-03-14 至 2021-09-06 | 3.5 | 134.17% | 74.90% |
| 前海开源MSCI中国A股消费A | 指数型 | 2020-12-18 至 今 | 5.5 | -27.23% | -24.83% |
| 前海开源MSCI中国A股消费C | 指数型 | 2020-12-18 至 今 | 5.5 | -27.68% | -24.83% |
| 前海开源北证50成份指数发起C | 指数型 | 2025-02-17 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 前海开源上证科创板50成份指数A | 指数型 | 2025-09-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 前海开源量化优选A | 混合型 | 2017-05-31 至 2021-02-23 | 3.7 | 105.90% | 80.32% |
| 前海开源沪深300指数C | 指数型 | 2022-04-29 至 2022-12-02 | 0.6 | -0.58% | 3.13% |
| 前海开源中航军工C | 指数型 | 2022-01-27 至 今 | 4.4 | -35.70% | -29.35% |
| 前海开源中证军工指数A | 指数型 | 2017-02-21 至 今 | 9.4 | -26.16% | 21.33% |
| 前海开源沪深300指数A | 指数型 | 2019-11-04 至 2022-12-02 | 3.1 | 29.83% | 31.84% |
| 前海开源中证军工指数C | 指数型 | 2017-02-21 至 今 | 9.4 | -27.37% | 21.33% |
| 前海开源多元策略混合A | 混合型 | 2018-03-14 至 2021-09-06 | 3.5 | 134.72% | 74.85% |
| 前海开源中航军工A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 5.5 | -42.08% | -28.29% |
| 中航军B | 指数型,分级基金 | 2017-02-21 至 2020-12-31 | 3.9 | -55.10% | 64.05% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄玥 | 2022-03-24 至 今 | 4年3个月零10天 | -28.68 | -25.31 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 1,474.5 亿元 |
| 公司股东 | 开源证券股份有限公司 北京市中盛金期投资管理有限公司 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 北京长和世纪资产管理有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 33,031.76 | 94.37 |
| 2 | 债券及货币 | 2,351.25 | 06.72 |
| 3 | 现金 | 2,149.35 | 06.14 |
| 4 | 其他资产 | 57.66 | 00.16 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 000792 | 盐湖股份 | 73.39 | 2,715.43 | 7.76% | -11.66 |
| 002714 | 牧原股份 | 60.18 | 2,510.27 | 7.17% | -5.92 |
| 300498 | 温氏股份 | 149.01 | 2,476.55 | 7.08% | -16.81 |
| 002311 | 海大集团 | 49.20 | 2,450.45 | 7.00% | -4.81 |
| 603288 | 海天味业 | 53.70 | 2,201.57 | 6.29% | 10.34 |
| 600887 | 伊利股份 | 69.54 | 1,832.38 | 5.23% | -6.18 |
| 600096 | 云天化 | 50.57 | 1,688.53 | 4.82% | -8.76 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 08.14 | 1,670.90 | 4.77% | -0.66 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 20.70 | 1,280.50 | 3.66% | -1.75 |
| 603345 | 安井食品 | 13.35 | 1,245.02 | 3.56% | -2.40 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 02.00(万张) | 201.90(万元) | 0.58(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。