基金代码164402 | 基金经理黄玥 | 最新份额152,715.86万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,LOF型 | 基金公司前海开源基金管理有限公司 | 最新规模19.09亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2021-01-01 | 托管行招商证券股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金紧密跟踪标的指数---中证中航军工主题指数,通过严谨数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过【0.35%】,年跟踪误差不超过【4%】。
本基金投资于良好流动性的金融工具,包括中证中航军工主题指数的成份股、备选成份股、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、质押及买断式回购、银行存款等)、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资, 登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资; 登记在证券登记结算系统的场内基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序
等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值; 即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权, 由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-23 | 0.7863 | 0.7863 | -1.53% |
2024-4-22 | 0.7985 | 0.7985 | 1.05% |
2024-4-19 | 0.7902 | 0.7902 | 1.29% |
2024-4-18 | 0.7801 | 0.7801 | -0.09% |
2024-4-17 | 0.7808 | 0.7808 | 2.83% |
2024-4-16 | 0.7593 | 0.7593 | -2.55% |
2024-4-15 | 0.7792 | 0.7792 | 3.36% |
2024-4-12 | 0.7539 | 0.7539 | -0.37% |
2024-4-11 | 0.7567 | 0.7567 | -0.46% |
2024-4-10 | 0.7602 | 0.7602 | -1.53% |
2024-4-9 | 0.772 | 0.772 | 0.59% |
2024-4-8 | 0.7675 | 0.7675 | -1.72% |
2024-4-3 | 0.7809 | 0.7809 | -0.89% |
2024-4-2 | 0.7879 | 0.7879 | -1.10% |
2024-4-1 | 0.7967 | 0.7967 | 0.73% |
2024-3-29 | 0.7909 | 0.7909 | 1.22% |
2024-3-28 | 0.7814 | 0.7814 | 3.31% |
2024-3-27 | 0.7564 | 0.7564 | -3.15% |
2024-3-26 | 0.781 | 0.781 | -0.76% |
2024-3-25 | 0.787 | 0.787 | -2.42% |
黄玥先生:物理学硕士,中国国籍。曾任南方基金管理股份有限公司风控策略部高级经理,数量化投资部总监助理,负责量化平台搭建,数量化研究和投资。2015年11月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司投资副总监、量化投资部负责人、基金经理。2017年2月21日至今,任前海开源中航军工指数分级证券投资基金(2021年1月1日转型为前海开源中航军工指数型证券投资基金)基金经理、2017年2月21日至今,任前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理、2017年7月3日至2021年2月23日,任前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年3月14日至2021年9月6日,任前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019年11月4日至2022年12月2日,任前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理、2019年11月4日至今,任前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金基金经理、2020年12月18日至今,任前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
前海开源中证大农业指数增强A | 指数型 | 2019-11-04 至 今 | 4.5 | -8.46% | 5.65% |
前海开源量化优选C | 混合型 | 2017-05-31 至 2021-02-23 | 3.7 | 101.90% | 80.27% |
前海开源中航军工指数分级A | 指数型,分级基金 | 2017-02-21 至 2020-12-31 | 3.9 | 27.61% | 64.05% |
前海开源中证大农业指数增强C | 指数型 | 2022-03-24 至 今 | 2.1 | -28.68% | -25.31% |
前海开源中航军工指数分级 | 指数型,分级基金 | 2017-02-21 至 2020-12-31 | 3.9 | -- | -- |
前海开源多元策略混合C | 混合型 | 2018-03-14 至 2021-09-06 | 3.5 | 134.17% | 74.90% |
前海开源MSCI中国A股消费A | 指数型 | 2020-12-18 至 今 | 3.4 | -27.23% | -24.83% |
前海开源MSCI中国A股消费C | 指数型 | 2020-12-18 至 今 | 3.4 | -27.68% | -24.83% |
前海开源量化优选A | 混合型 | 2017-05-31 至 2021-02-23 | 3.7 | 105.90% | 80.32% |
前海开源沪深300指数C | 指数型 | 2022-04-29 至 2022-12-02 | 0.6 | -0.58% | 3.13% |
前海开源中航军工C | 指数型 | 2022-01-27 至 今 | 2.2 | -35.70% | -29.35% |
前海开源中证军工指数A | 指数型 | 2017-02-21 至 今 | 7.2 | -26.16% | 21.33% |
前海开源沪深300指数A | 指数型 | 2019-11-04 至 2022-12-02 | 3.1 | 29.83% | 31.84% |
前海开源中证军工指数C | 指数型 | 2017-02-21 至 今 | 7.2 | -27.37% | 21.33% |
前海开源多元策略混合A | 混合型 | 2018-03-14 至 2021-09-06 | 3.5 | 134.72% | 74.85% |
前海开源中航军工A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 3.3 | -42.08% | -28.29% |
前海开源中航军工指数分级B | 指数型,分级基金 | 2017-02-21 至 2020-12-31 | 3.9 | -55.10% | 64.05% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄玥 | 2021-01-01 至 今 | 3年3个月零23天 | -42.08 | -28.29 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 1,474.5 亿元 |
公司股东 | 开源证券股份有限公司 北京市中盛金期投资管理有限公司 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 北京长和世纪资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005454 | 0.8993 | 0.8993 | -0.29% | |
004316 | 1.1363 | 1.7863 | -0.29% | |
004454 | 1.5035 | 1.7875 | -0.29% | |
004099 | 1.0187 | 1.0187 | -0.29% | |
007502 | 1.3536 | 1.3936 | -0.29% | |
006924 | 0.8593 | 0.8593 | -0.23% | |
002662 | 1.748 | 1.748 | -0.29% | |
002690 | 1.0496 | 1.1996 | -0.29% | |
003254 | 1.0003 | 1.7503 | 0.01% | |
003361 | 1.0338 | 1.3838 | 0.01% | |
005139 | 0.9725 | 1.4625 | 0.01% | |
011588 | 0.6973 | 0.6973 | -0.29% | |
011601 | 0.3315 | 0.3315 | -0.23% | |
011870 | 0.525 | 0.525 | -0.29% | |
015671 | 1.536 | 1.536 | -0.23% | |
013270 | 0.6774 | 0.6774 | -0.29% | |
164403 | 1.2624 | 1.2819 | -0.29% | |
002971 | 1.263 | 1.263 | 0.01% | |
002972 | 1.233 | 1.233 | 0.01% | |
006145 | 1.1293 | 1.6593 | 0.01% | |
004453 | 1.4992 | 1.7832 | -0.29% | |
001162 | 1.263 | 1.263 | -0.23% | |
001209 | 0.681 | 0.681 | -0.29% | |
004218 | 1.335 | 1.375 | -0.29% | |
000933 | 1.3217 | 1.5667 | -0.29% | |
001770 | 1.203 | 1.466 | -0.29% | |
001875 | 1.425 | 2.345 | -0.29% | |
013157 | 1.842 | 1.842 | -0.29% | |
000656 | 1.5476 | 1.9176 | -0.23% | |
000689 | 1.8569 | 1.9669 | -0.29% | |
005506 | 2.4083 | 2.4083 | -0.23% | |
004680 | 1.0749 | 1.0749 | -0.29% | |
001103 | 1.569 | 1.694 | -0.29% | |
005809 | 1.5827 | 1.5827 | -0.23% | |
006923 | 0.8693 | 0.8693 | -0.23% | |
002663 | 1.73 | 1.73 | -0.29% | |
003219 | 1.4569 | 1.5269 | 0.01% | |
000969 | 1.643 | 1.643 | -0.29% | |
005323 | 1.8935 | 1.8935 | -0.29% | |
001972 | 1.067 | 1.067 | -0.29% | |
001865 | 1.686 | 1.686 | -0.29% | |
001638 | 1.38 | 1.38 | -0.23% | |
006524 | 1.1758 | 1.2758 | -0.23% | |
006775 | 0.8161 | 0.8161 | -0.29% | |
011722 | 0.667 | 0.667 | -0.23% | |
011429 | 0.7459 | 0.7459 | -0.29% | |
013271 | 0.6758 | 0.6758 | -0.29% | |
159812 | 5.3678 | 1.3813 | -1.16% | |
164402 | 0.7985 | 0.7985 | -0.23% | |
006217 | 1.0315 | 1.2915 | -0.29% | |
000690 | 1.401 | 1.401 | -0.29% | |
005542 | 1.0888 | 2.1988 | -0.29% | |
005669 | 2.2934 | 2.2934 | -0.23% | |
005720 | 1.0336 | 1.2488 | 0.01% | |
002360 | 1.187 | 1.547 | -0.29% | |
004320 | 1.0629 | 1.0629 | -0.29% | |
001102 | 1.916 | 1.916 | -0.29% | |
001278 | 1.195 | 1.555 | -0.29% | |
000423 | 1.857 | 1.857 | -0.29% | |
003993 | 0.9503 | 1.3983 | -0.29% | |
002666 | 1.3 | 1.38 | -0.29% | |
003167 | 1.0416 | 1.2116 | 0.01% | |
003255 | 1.004 | 1.754 | 0.01% | |
010717 | 0.5037 | 0.5037 | -0.29% | |
001943 | 1.09 | 1.702 | -0.29% | |
001986 | 1.182 | 1.182 | -0.29% | |
002080 | 0.744 | 0.744 | -0.29% | |
001902 | 1.066 | 1.656 | -0.29% | |
006712 | 1.7579 | 1.7579 | -0.23% | |
006713 | 1.7392 | 1.7392 | -0.23% | |
011602 | 0.3275 | 0.3275 | -0.23% | |
011871 | 0.572 | 0.572 | -0.29% | |
164401 | 0.6832 | 0.6832 | -0.23% | |
006216 | 1.0375 | 1.2975 | -0.29% | |
004315 | 1.3314 | 1.3314 | -0.29% | |
004496 | 2.1887 | 2.1887 | -0.29% | |
004603 | 1.181 | 1.286 | 0.01% | |
007766 | 1.0601 | 1.0951 | 0.01% | |
004098 | 0.9103 | 0.9103 | -0.23% | |
008381 | 0.82 | 0.82 | -0.29% | |
009198 | 1.3261 | 1.3261 | -1.16% | |
002667 | 1.279 | 1.359 | -0.29% | |
003168 | 1.0359 | 1.1759 | 0.01% | |
003218 | 1.4831 | 1.5531 | 0.01% | |
005301 | 1.1177 | 1.8227 | 0.01% | |
005328 | 0.6544 | 0.6544 | -0.23% | |
012483 | 0.6522 | 0.6522 | -0.29% | |
012484 | 0.6503 | 0.6503 | -0.29% | |
012774 | 1.0088 | 1.061 | 0.01% | |
015046 | 0.7916 | 0.7916 | -0.23% | |
003858 | 1.7382 | 1.7382 | -0.29% | |
000788 | 0.911 | 1.361 | -0.29% | |
002407 | 0.8611 | 1.7411 | -0.29% | |
004314 | 1.1153 | 1.1153 | -0.29% | |
004321 | 0.7571 | 0.7571 | -0.29% | |
004497 | 2.1487 | 2.1487 | -0.29% | |
001302 | 1.561 | 1.561 | -0.29% | |
000932 | 1.3991 | 1.6541 | -0.29% | |
001849 | 1.117 | 1.117 | -0.23% | |
001901 | 1.021 | 1.631 | -0.29% | |
012775 | 1.0079 | 1.0581 | 0.01% | |
014729 | 0.8128 | 0.8128 | -0.29% | |
515590 | 1.2933 | 1.2933 | -0.23% | |
017929 | 0.758 | 0.758 | -0.29% | |
006146 | 1.1227 | 1.6527 | 0.01% | |
005505 | 2.4383 | 2.4383 | -0.23% | |
005721 | 1.054 | 1.1042 | 0.01% | |
002199 | 0.716 | 1.676 | -0.23% | |
002207 | 1.529 | 1.529 | -0.29% | |
002496 | 1.143 | 1.143 | -0.29% | |
004602 | 1.1822 | 1.3022 | 0.01% | |
007765 | 1.0926 | 1.1326 | 0.01% | |
001178 | 1.043 | 1.623 | -0.23% | |
007151 | 1.0366 | 1.0366 | -0.29% | |
003304 | 2.817 | 2.847 | -0.29% | |
003305 | 2.793 | 2.823 | -0.29% | |
001027 | 0.9616 | 0.9616 | -0.23% | |
001060 | 1.031 | 1.031 | -0.29% | |
005302 | 1.0948 | 1.7948 | 0.01% | |
002079 | 1.609 | 1.609 | -0.29% | |
006525 | 1.1629 | 1.2629 | -0.23% | |
012711 | 0.5499 | 0.5499 | -0.29% | |
008188 | 0.6467 | 0.6467 | -0.29% | |
015210 | 1.2517 | 1.2517 | -0.29% | |
015484 | 0.9538 | 0.9538 | -0.23% | |
003857 | 1.7592 | 1.7592 | -0.29% | |
002860 | 0.7614 | 0.8614 | -0.29% | |
006190 | 1.0553 | 1.0553 | -0.29% | |
000536 | 1.169 | 1.539 | 0.01% | |
000596 | 1.418 | 1.418 | -0.23% | |
005453 | 0.9049 | 0.9049 | -0.29% | |
005541 | 1.0835 | 2.2085 | -0.29% | |
002443 | 1.402 | 1.584 | -0.29% | |
002495 | 1.168 | 1.168 | -0.29% | |
004317 | 1.1266 | 1.7726 | -0.29% | |
002691 | 1.0378 | 1.1878 | -0.29% | |
003360 | 1.0334 | 1.2084 | 0.01% | |
000916 | 2.035 | 2.336 | -0.23% | |
010718 | 0.4907 | 0.4907 | -0.29% | |
005138 | 1.001 | 1.491 | 0.01% | |
005324 | 1.8857 | 1.8857 | -0.29% | |
001942 | 1.114 | 1.729 | -0.29% | |
001679 | 1.542 | 1.542 | -0.29% | |
001765 | 1.215 | 1.481 | -0.29% | |
001837 | 1.0547 | 1.2157 | -0.29% | |
001874 | 1.359 | 1.529 | -0.29% | |
011723 | 0.665 | 0.665 | -0.23% | |
011287 | 0.6263 | 0.6263 | -0.29% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 125,811.92 | 94.02 |
2 | 债券及货币 | 8,645.96 | 06.46 |
3 | 现金 | 8,645.96 | 06.46 |
4 | 其他资产 | 372.39 | 00.28 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600150 | 中国船舶 | 502.65 | 18,597.99 | 13.90% | -45.56 |
600760 | 中航沈飞 | 277.93 | 10,113.73 | 7.56% | -25.13 |
002179 | 中航光电 | 293.66 | 10,104.82 | 7.55% | -26.60 |
600893 | 航发动力 | 288.41 | 9,794.33 | 7.32% | -26.12 |
000768 | 中航西飞 | 341.78 | 7,396.13 | 5.53% | -31.06 |
300699 | 光威复材 | 211.34 | 6,424.76 | 4.80% | -19.12 |
000733 | 振华科技 | 113.28 | 6,160.01 | 4.60% | -10.21 |
600372 | 中航机载 | 490.96 | 5,739.33 | 4.29% | -44.53 |
002025 | 航天电器 | 134.88 | 5,106.39 | 3.82% | -12.15 |
600765 | 中航重机 | 326.63 | 5,020.37 | 3.75% | -29.72 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
250≤X<500 | 0.4% |
50≤X<250 | 0.8% |
0≤X<50 | 1.2% |
持有年限 | 费率 |
1095天≤X | 0.0% |
365天≤X<1095天 | 0.2% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-18.84% | -15.88% | -4.61% | 1.82% | -2.11% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.99% | 12.2% | -6.26% | -6.26% | -15.88% | -13.21% | 9.44% | -17.57% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.15 | 0.72 | 1.21 |
夏普比率 | -74.95 | -45.30 | 16.04 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.05 | 0.01 |
詹森指数 | -0.08 | -0.09 | 0.06 |
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