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前海开源中证军工指数A 000596
收藏成功
指数型
基金公司前海开源基金管理有限公司 基金经理黄玥,林巧亮 申购费率0.12% 基金规模14.98亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码000596 | 基金经理黄玥,林巧亮 | 最新份额28,762.28万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司前海开源基金管理有限公司 | 最新规模14.98亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2014-05-27 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模6.18亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证军工指数，在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证军工指数的成份股及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-26 | 1.632 | 1.632 | -0.67% |
| 2026-10-23 | 1.643 | 1.643 | 2.11% |
| 2026-10-22 | 1.609 | 1.609 | -2.13% |
| 2026-10-21 | 1.644 | 1.644 | -0.48% |
| 2026-10-20 | 1.652 | 1.652 | -0.24% |
| 2026-10-19 | 1.656 | 1.656 | 1.22% |
| 2026-10-16 | 1.636 | 1.636 | 2.38% |
| 2026-10-15 | 1.598 | 1.598 | -3.50% |
| 2026-10-14 | 1.656 | 1.656 | -1.02% |
| 2026-10-13 | 1.673 | 1.673 | 2.26% |
| 2026-10-12 | 1.636 | 1.636 | -2.09% |
| 2026-10-9 | 1.671 | 1.671 | -1.36% |
| 2026-10-8 | 1.694 | 1.694 | -0.47% |
| 2026-9-30 | 1.702 | 1.702 | 0.00% |
| 2026-9-29 | 1.702 | 1.702 | 0.18% |
| 2026-9-28 | 1.699 | 1.699 | -2.52% |
| 2026-9-24 | 1.743 | 1.743 | -1.75% |
| 2026-9-23 | 1.774 | 1.774 | -1.28% |
| 2026-9-22 | 1.797 | 1.797 | -0.61% |
| 2026-9-21 | 1.808 | 1.808 | 1.40% |
黄玥先生：兰州大学/物理学硕士，中国籍，具备基金从业资格。曾任南方基金管理股份有限公司风控策略部高级经理、数量化投资部总监助理，负责量化平台搭建、数量化研究和投资；2015年12月加盟前海开源基金管理有限公司，现任公司量化投资部负责人、基金经理。2017年2月21日至今，任前海开源中航军工指数分级证券投资基金(2021年1月1日转型为前海开源中航军工指数型证券投资基金)基金经理；2017年2月21日至今，任前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理；2017年7月3日至2021年2月23日，任前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年3月14日至2021年9月6日，任前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019年11月4日至2022年12月2日，任前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理；2019年11月4日至今，任前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金基金经理；2020年12月18日至今，任前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金基金经理；2025年3月11日至今，任前海开源北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理；2025年11月4日至今，任前海开源上证科创板50成份指数型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
前海开源中证军工指数A 2017-02-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 前海开源中证大农业指数增强A | 指数型 | 2019-11-04 至 今 | 7.0 | -8.46% | 5.65% |
| 前海开源量化优选C | 2017-05-31 至 2021-02-23 | 3.7 | 101.90% | 80.27% | |
| 前海开源北证50成份指数发起A | 指数型 | 2025-02-17 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 中航军A | 指数型,分级基金 | 2017-02-21 至 2020-12-31 | 3.9 | 27.61% | 64.05% |
| 前海开源中证大农业指数增强C | 指数型 | 2022-03-24 至 今 | 4.6 | -28.68% | -25.31% |
| 前海开源上证科创板50成份指数C | 指数型 | 2025-09-09 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 前海开源中证全指软件开发指数C | 指数型 | 2026-07-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 前海开源中航军工指数分级 | 指数型,分级基金 | 2017-02-21 至 2020-12-31 | 3.9 | -- | -- |
| 前海开源多元策略混合C | 2018-03-14 至 2021-09-06 | 3.5 | 134.17% | 74.90% | |
| 前海开源MSCI中国A股消费A | 指数型 | 2020-12-18 至 今 | 5.9 | -27.23% | -24.83% |
| 前海开源MSCI中国A股消费C | 指数型 | 2020-12-18 至 今 | 5.9 | -27.68% | -24.83% |
| 前海开源北证50成份指数发起C | 指数型 | 2025-02-17 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 前海开源上证科创板50成份指数A | 指数型 | 2025-09-09 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 前海开源量化优选A | 2017-05-31 至 2021-02-23 | 3.7 | 105.90% | 80.32% | |
| 前海开源沪深300指数C | 指数型 | 2022-04-29 至 2022-12-02 | 0.6 | -0.58% | 3.13% |
| 前海开源中航军工C | 指数型 | 2022-01-27 至 今 | 4.8 | -35.70% | -29.35% |
| 前海开源中证全指软件开发指数A | 指数型 | 2026-07-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 前海开源中证军工指数A | 指数型 | 2017-02-21 至 今 | 9.7 | -26.16% | 21.33% |
| 前海开源沪深300指数A | 指数型 | 2019-11-04 至 2022-12-02 | 3.1 | 29.83% | 31.84% |
| 前海开源中证军工指数C | 指数型 | 2017-02-21 至 今 | 9.7 | -27.37% | 21.33% |
| 前海开源多元策略混合A | 2018-03-14 至 2021-09-06 | 3.5 | 134.72% | 74.85% | |
| 前海开源中航军工A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 5.8 | -42.08% | -28.29% |
| 中航军B | 指数型,分级基金 | 2017-02-21 至 2020-12-31 | 3.9 | -55.10% | 64.05% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 林巧亮 | 2025-08-20 至 今 | 1年2个月零7天 | ||
| 陶曙斌 | 2017-03-23 至 2020-12-18 | 3年8个月零25天 | 11.16 | 55.52 |
| 黄玥 | 2017-02-21 至 今 | 9年8个月零6天 | -26.16 | 21.33 |
| 柯海东 | 2015-12-11 至 2017-02-21 | 1年2个月零10天 | -14.11 | -5.55 |
| 薛小波 | 2014-09-17 至 2018-05-15 | 3年-5个月零28天 | -2.63 | 51.13 |
| 李东骞 | 2014-03-28 至 2015-10-19 | 1年6个月零21天 | 86.00 | 56.27 |
基本信息
前海开源基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 1,474.5 亿元 |
| 公司股东 | 开源证券股份有限公司 北京市中盛金期投资管理有限公司 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 北京长和世纪资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000656 | 1.3318 | 2.3218 | 2.09% | |
| 001102 | 1.804 | 1.804 | 1.45% | |
| 001638 | 2.277 | 2.277 | 2.09% | |
| 001849 | 1.54 | 1.54 | 2.09% | |
| 002407 | 1.2582 | 2.5532 | 1.45% | |
| 002496 | 1.847 | 1.847 | 1.45% | |
| 002666 | 1.389 | 1.469 | 1.45% | |
| 002667 | 1.363 | 1.443 | 1.45% | |
| 002691 | 1.1926 | 1.3426 | 1.45% | |
| 003168 | 1.0765 | 1.2425 | 0.12% | |
| 003254 | 1.1191 | 1.8691 | 0.12% | |
| 003857 | 4.053 | 4.053 | 1.45% | |
| 004497 | 3.0772 | 3.6672 | 1.45% | |
| 005721 | 1.087 | 1.1852 | 0.12% | |
| 005809 | 2.2403 | 2.2403 | 1.49% | |
| 007151 | 1.2754 | 1.2754 | 1.45% | |
| 009198 | 1.9967 | 1.9967 | -1.60% | |
| 011602 | 0.4094 | 0.4094 | 2.09% | |
| 023445 | 1.0712 | 1.0712 | 2.09% | |
| 023623 | 0.7059 | 0.7059 | 1.45% | |
| 024605 | 1.0171 | 1.0171 | 2.09% | |
| 024997 | 0.9892 | 0.9892 | 0.12% | |
| 027391 | 1.0 | 1.0 | 1.45% | |
| 028520 | 1.0061 | 1.0061 | 2.09% | |
| 164401 | 0.7317 | 0.7317 | 2.09% | |
| 515590 | 1.7455 | 1.7455 | 2.09% | |
| 000689 | 2.5511 | 2.6611 | 1.45% | |
| 001765 | 1.929 | 2.195 | 1.45% | |
| 002080 | 0.537 | 0.537 | 1.45% | |
| 002690 | 1.2092 | 1.3592 | 1.45% | |
| 003218 | 1.5843 | 1.6543 | 0.12% | |
| 004315 | 1.7769 | 1.7769 | 1.45% | |
| 005669 | 2.8947 | 2.8947 | 2.09% | |
| 006524 | 1.4134 | 1.5134 | 2.09% | |
| 010718 | 0.4118 | 0.4118 | 1.45% | |
| 011588 | 0.6008 | 0.6008 | 1.45% | |
| 022414 | 1.509 | 1.509 | 1.45% | |
| 022447 | 0.7469 | 0.7469 | 1.45% | |
| 023286 | 1.3888 | 1.3888 | 1.45% | |
| 024650 | 0.9415 | 0.9415 | 2.09% | |
| 024998 | 0.9868 | 0.9868 | 0.12% | |
| 027993 | 0.8126 | 0.8126 | 2.09% | |
| 028301 | 1.0015 | 1.0015 | 1.45% | |
| 560420 | 0.9102 | 0.9102 | 2.09% | |
| 000536 | 1.3481 | 1.7181 | 0.12% | |
| 000969 | 3.855 | 3.855 | 1.45% | |
| 001178 | 1.206 | 1.786 | 2.09% | |
| 001278 | 1.332 | 1.692 | 1.45% | |
| 001679 | 1.444 | 1.444 | 1.45% | |
| 001972 | 1.047 | 1.047 | 1.45% | |
| 002495 | 1.894 | 1.894 | 1.45% | |
| 002663 | 2.012 | 2.012 | 1.45% | |
| 003219 | 1.5407 | 1.6107 | 0.12% | |
| 004099 | 1.0207 | 1.0207 | 1.45% | |
| 004314 | 1.4906 | 1.4906 | 1.45% | |
| 004320 | 4.78 | 4.78 | 1.45% | |
| 004603 | 1.2849 | 1.3899 | 0.12% | |
| 004680 | 1.0985 | 1.0985 | 1.45% | |
| 005454 | 1.1557 | 1.1557 | 1.45% | |
| 005506 | 1.8309 | 1.8309 | 2.09% | |
| 006216 | 0.8028 | 1.0628 | 1.45% | |
| 006217 | 0.7961 | 1.0561 | 1.45% | |
| 006949 | 1.03 | 1.2092 | 0.12% | |
| 012774 | 1.0604 | 1.1126 | 0.12% | |
| 013271 | 0.5908 | 0.5908 | 1.45% | |
| 021784 | 1.7294 | 1.7294 | 2.09% | |
| 024318 | 1.3843 | 1.3843 | 1.45% | |
| 026097 | 1.0172 | 1.0172 | 0.12% | |
| 027389 | 0.9279 | 0.9279 | 2.09% | |
| 000596 | 1.643 | 1.643 | 2.09% | |
| 001162 | 2.09 | 2.09 | 2.09% | |
| 001942 | 1.201 | 1.816 | 1.45% | |
| 002079 | 1.503 | 1.503 | 1.45% | |
| 002443 | 0.9617 | 1.1437 | 1.45% | |
| 003858 | 3.9945 | 3.9945 | 1.45% | |
| 004317 | 1.0012 | 1.6472 | 1.45% | |
| 004321 | 1.1486 | 1.1486 | 1.45% | |
| 005301 | 1.2423 | 1.9553 | 0.12% | |
| 005505 | 1.8653 | 1.8653 | 2.09% | |
| 006525 | 1.3909 | 1.4909 | 2.09% | |
| 006775 | 0.6636 | 0.6636 | 1.45% | |
| 009894 | 1.0114 | 1.1852 | 0.12% | |
| 011601 | 0.4186 | 0.4186 | 2.09% | |
| 011723 | 0.8564 | 0.8564 | 2.09% | |
| 012711 | 0.4814 | 0.4814 | 1.45% | |
| 012775 | 1.0563 | 1.1065 | 0.12% | |
| 015210 | 0.872 | 0.872 | 1.45% | |
| 017929 | 1.2256 | 1.2256 | 1.45% | |
| 018006 | 0.956 | 0.956 | 1.45% | |
| 022292 | 1.5151 | 1.5151 | 2.09% | |
| 023458 | 1.0279 | 1.0279 | 1.45% | |
| 023624 | 0.7025 | 0.7025 | 1.45% | |
| 024317 | 1.3912 | 1.3912 | 1.45% | |
| 027992 | 0.8131 | 0.8131 | 2.09% | |
| 158066 | 1.0144 | 1.0144 | 2.09% | |
| 159106 | 0.8775 | 0.8775 | 2.09% | |
| 001209 | 0.493 | 0.493 | 1.45% | |
| 001874 | 1.197 | 1.367 | 1.45% | |
| 001875 | 1.22 | 2.14 | 1.45% | |
| 001901 | 0.866 | 1.476 | 1.45% | |
| 002199 | 0.824 | 1.784 | 2.09% | |
| 002860 | 1.2409 | 1.3409 | 1.45% | |
| 004098 | 0.9481 | 0.9481 | 2.09% | |
| 004218 | 1.7435 | 1.7835 | 1.45% | |
| 004496 | 3.1426 | 3.7426 | 1.45% | |
| 004602 | 1.2894 | 1.4094 | 0.12% | |
| 005138 | 1.1602 | 1.6502 | 0.12% | |
| 005139 | 1.1168 | 1.6068 | 0.12% | |
| 005328 | 0.9763 | 0.9763 | 2.09% | |
| 005453 | 1.1659 | 1.1659 | 1.45% | |
| 005541 | 1.4084 | 2.5334 | 1.45% | |
| 006713 | 1.3677 | 1.3677 | 2.09% | |
| 006923 | 1.1692 | 1.1692 | 2.09% | |
| 011870 | 0.489 | 0.489 | 1.45% | |
| 015046 | 0.9287 | 0.9287 | 2.09% | |
| 015671 | 1.3014 | 1.9214 | 2.09% | |
| 016721 | 2.3912 | 2.3912 | 1.45% | |
| 022114 | 1.2073 | 1.2151 | 0.12% | |
| 022253 | 1.0588 | 1.1068 | 0.12% | |
| 023403 | 1.114 | 1.114 | 0.12% | |
| 023646 | 1.0765 | 1.1025 | 0.12% | |
| 024651 | 0.9374 | 0.9374 | 2.09% | |
| 027392 | 1.0 | 1.0 | 1.45% | |
| 028521 | 1.0058 | 1.0058 | 2.09% | |
| 159812 | 8.1801 | 2.1049 | -1.60% | |
| 589270 | 0.9294 | 0.9294 | 2.09% | |
| 000788 | 1.024 | 1.474 | 1.45% | |
| 000932 | 1.6976 | 1.9526 | 1.45% | |
| 000933 | 1.5999 | 1.8449 | 1.45% | |
| 001027 | 0.8764 | 0.8764 | 2.09% | |
| 001302 | 2.446 | 2.446 | 1.45% | |
| 001902 | 0.911 | 1.501 | 1.45% | |
| 001986 | 1.3985 | 1.3985 | 1.45% | |
| 002207 | 2.389 | 2.389 | 1.45% | |
| 002971 | 1.445 | 1.445 | 0.12% | |
| 003167 | 1.0853 | 1.2813 | 0.12% | |
| 003361 | 1.0938 | 1.4548 | 0.12% | |
| 004454 | 1.6467 | 1.9307 | 1.45% | |
| 005302 | 1.2073 | 1.9151 | 0.12% | |
| 005720 | 1.0527 | 1.3159 | 0.12% | |
| 008188 | 0.519 | 0.519 | 1.45% | |
| 011871 | 0.483 | 0.483 | 1.45% | |
| 012483 | 0.5869 | 0.5869 | 1.45% | |
| 012484 | 0.5838 | 0.5838 | 1.45% | |
| 013157 | 2.5117 | 2.5117 | 1.45% | |
| 021740 | 1.9807 | 1.9807 | -1.60% | |
| 022415 | 1.4976 | 1.4976 | 1.45% | |
| 023442 | 0.7935 | 0.7935 | 2.09% | |
| 025188 | 1.0021 | 1.0021 | 1.45% | |
| 026296 | 0.8486 | 0.8486 | 2.09% | |
| 027390 | 0.9272 | 0.9272 | 2.09% | |
| 028646 | 0.9975 | 0.9975 | 0.12% | |
| 028647 | 0.9974 | 0.9974 | 0.12% | |
| 159135 | 0.6589 | 0.6589 | 2.09% | |
| 164402 | 0.9463 | 0.9463 | 2.09% | |
| 001060 | 2.409 | 2.409 | 1.45% | |
| 001103 | 2.418 | 2.543 | 1.45% | |
| 001770 | 1.904 | 2.167 | 1.45% | |
| 001865 | 1.853 | 1.853 | 1.45% | |
| 001943 | 1.174 | 1.786 | 1.45% | |
| 002360 | 1.32 | 1.68 | 1.45% | |
| 003304 | 3.972 | 4.002 | 1.45% | |
| 004316 | 1.0083 | 1.6583 | 1.45% | |
| 004453 | 1.6462 | 1.9302 | 1.45% | |
| 005323 | 1.9108 | 1.9108 | 1.45% | |
| 005542 | 1.4123 | 2.5223 | 1.45% | |
| 006145 | 1.1985 | 1.7285 | 0.12% | |
| 007766 | 1.0588 | 1.1418 | 0.12% | |
| 010717 | 0.4313 | 0.4313 | 1.45% | |
| 011287 | 0.4877 | 0.4877 | 1.45% | |
| 011429 | 0.6537 | 0.6537 | 1.45% | |
| 011722 | 0.8649 | 0.8649 | 2.09% | |
| 014729 | 1.091 | 1.091 | 1.45% | |
| 022293 | 1.5035 | 1.5035 | 2.09% | |
| 022446 | 0.7521 | 0.7521 | 1.45% | |
| 023444 | 1.074 | 1.074 | 2.09% | |
| 023457 | 1.0327 | 1.0327 | 1.45% | |
| 026098 | 1.0141 | 1.0141 | 0.12% | |
| 000423 | 2.044 | 2.044 | 1.45% | |
| 000690 | 1.535 | 1.535 | 1.45% | |
| 000916 | 1.7451 | 2.4261 | 2.09% | |
| 001837 | 0.9328 | 1.0938 | 1.45% | |
| 002662 | 2.036 | 2.036 | 1.45% | |
| 002972 | 1.398 | 1.398 | 0.12% | |
| 003255 | 1.114 | 1.864 | 0.12% | |
| 003305 | 3.929 | 3.959 | 1.45% | |
| 003360 | 1.0987 | 1.2847 | 0.12% | |
| 003993 | 1.6374 | 2.0854 | 1.45% | |
| 005324 | 1.8982 | 1.8982 | 1.45% | |
| 006146 | 1.1889 | 1.7189 | 0.12% | |
| 006190 | 1.0627 | 1.0627 | 1.45% | |
| 006712 | 1.3892 | 1.3892 | 2.09% | |
| 006924 | 1.1465 | 1.1465 | 2.09% | |
| 007502 | 1.7598 | 1.7998 | 1.45% | |
| 007765 | 1.0903 | 1.1803 | 0.12% | |
| 008381 | 1.1115 | 1.1115 | 1.45% | |
| 013270 | 0.5937 | 0.5937 | 1.45% | |
| 015484 | 0.8607 | 0.8607 | 2.09% | |
| 023441 | 0.7974 | 0.7974 | 2.09% | |
| 023992 | 1.3434 | 1.3434 | 0.12% | |
| 024606 | 1.0142 | 1.0142 | 2.09% | |
| 026295 | 0.8503 | 0.8503 | 2.09% | |
| 164403 | 0.8883 | 0.9078 | 1.45% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 76,102.22 | 94.39 |
| 2 | 债券及货币 | 4,852.88 | 06.02 |
| 3 | 现金 | 3,322.90 | 04.12 |
| 4 | 其他资产 | 416.67 | 00.52 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600150 | 中国船舶 | 209.32 | 7,072.97 | 8.77% | -35.92 |
| 002179 | 中航光电 | 61.49 | 2,840.87 | 3.52% | -10.04 |
| 688002 | 睿创微纳 | 18.19 | 2,813.19 | 3.49% | -2.67 |
| 300395 | 菲利华 | 20.30 | 2,714.79 | 3.37% | -3.48 |
| 600893 | 航发动力 | 70.52 | 2,703.89 | 3.35% | -5.46 |
| 600879 | 航天电子 | 125.08 | 2,662.88 | 3.30% | -25.17 |
| 002625 | 光启技术 | 76.11 | 2,307.66 | 2.86% | -10.71 |
| 600118 | 中国卫星 | 28.13 | 2,308.07 | 2.86% | -5.52 |
| 600760 | 中航沈飞 | 47.51 | 1,952.58 | 2.42% | -1.75 |
| 600482 | 中国动力 | 55.18 | 1,809.90 | 2.24% | -11.75 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 14.00(万张) | 1,417.68(万元) | 1.76(%) |
| 2 | 110101 | 宝钛转债 | 01.12(万张) | 112.30(万元) | 0.14(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.2% |
| 50≤X<250 | 0.8% |
| 250≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<366天 | 0.5% |
| 366天≤X<731天 | 0.25% |
| 731天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -24.07% | -7.23% | 2.58% | -5.64% | 4.08% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.38% | -2.78% | -15.57% | -20.01% | -7.23% | 7.95% | -25.22% | 64.3% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.18 | 1.68 | 1.12 |
| 夏普比率 | -20.54 | 16.96 | -9.81 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.01 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.10 | -0.06 | -0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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