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前海开源中证大农业指数增强A 001027
收藏成功
指数型
基金公司前海开源基金管理有限公司 基金经理黄玥 申购费率0.12% 基金规模7.16亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码001027 | 基金经理黄玥 | 最新份额43,331.8万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司前海开源基金管理有限公司 | 最新规模7.16亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-02-13 | 托管行北京银行股份有限公司 |
| 首募规模5.65亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金为股票指数增强型基金，即通过指数复制的方法拟合、跟踪中证大农业指数，并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若投资者选择红利再投资方式进行收益分配，收益的计算以权益登记日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资；
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-15 | 0.9578 | 0.9578 | -1.20% |
| 2024-11-14 | 0.9694 | 0.9694 | -2.07% |
| 2024-11-13 | 0.9899 | 0.9899 | -0.15% |
| 2024-11-12 | 0.9914 | 0.9914 | -0.71% |
| 2024-11-11 | 0.9985 | 0.9985 | -0.27% |
| 2024-11-8 | 1.0012 | 1.0012 | -1.50% |
| 2024-11-7 | 1.0164 | 1.0164 | 3.98% |
| 2024-11-6 | 0.9775 | 0.9775 | 0.45% |
| 2024-11-5 | 0.9731 | 0.9731 | 1.42% |
| 2024-11-4 | 0.9595 | 0.9595 | 1.49% |
| 2024-11-1 | 0.9454 | 0.9454 | 0.19% |
| 2024-10-31 | 0.9436 | 0.9436 | -0.12% |
| 2024-10-30 | 0.9447 | 0.9447 | -0.11% |
| 2024-10-29 | 0.9457 | 0.9457 | -1.89% |
| 2024-10-28 | 0.9639 | 0.9639 | 1.31% |
| 2024-10-25 | 0.9514 | 0.9514 | 1.22% |
| 2024-10-24 | 0.9399 | 0.9399 | -1.18% |
| 2024-10-23 | 0.9511 | 0.9511 | 0.50% |
| 2024-10-22 | 0.9464 | 0.9464 | 1.51% |
| 2024-10-21 | 0.9323 | 0.9323 | 0.57% |
黄玥先生：物理学硕士，中国国籍。曾任南方基金管理股份有限公司风控策略部高级经理，数量化投资部总监助理，负责量化平台搭建，数量化研究和投资。2015年11月加盟前海开源基金管理有限公司，现任公司投资副总监、量化投资部负责人、基金经理。2017年2月21日至今，任前海开源中航军工指数分级证券投资基金（2021年1月1日转型为前海开源中航军工指数型证券投资基金）基金经理、2017年2月21日至今，任前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理、2017年7月3日至2021年2月23日，任前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年3月14日至2021年9月6日，任前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019年11月4日至2022年12月2日，任前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理、2019年11月4日至今，任前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金基金经理、2020年12月18日至今，任前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
前海开源中证大农业指数增强A 2019-11-04至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 前海开源中证大农业指数增强A | 指数型 | 2019-11-04 至 今 | 5.0 | -8.46% | 5.65% |
| 前海开源量化优选C | 混合型 | 2017-05-31 至 2021-02-23 | 3.7 | 101.90% | 80.27% |
| 前海开源中航军工指数分级A | 指数型,分级基金 | 2017-02-21 至 2020-12-31 | 3.9 | 27.61% | 64.05% |
| 前海开源中证大农业指数增强C | 指数型 | 2022-03-24 至 今 | 2.7 | -28.68% | -25.31% |
| 前海开源中航军工指数分级 | 指数型,分级基金 | 2017-02-21 至 2020-12-31 | 3.9 | -- | -- |
| 前海开源多元策略混合C | 混合型 | 2018-03-14 至 2021-09-06 | 3.5 | 134.17% | 74.90% |
| 前海开源MSCI中国A股消费A | 指数型 | 2020-12-18 至 今 | 3.9 | -27.23% | -24.83% |
| 前海开源MSCI中国A股消费C | 指数型 | 2020-12-18 至 今 | 3.9 | -27.68% | -24.83% |
| 前海开源量化优选A | 混合型 | 2017-05-31 至 2021-02-23 | 3.7 | 105.90% | 80.32% |
| 前海开源沪深300指数C | 指数型 | 2022-04-29 至 2022-12-02 | 0.6 | -0.58% | 3.13% |
| 前海开源中航军工C | 指数型 | 2022-01-27 至 今 | 2.8 | -35.70% | -29.35% |
| 前海开源中证军工指数A | 指数型 | 2017-02-21 至 今 | 7.7 | -26.16% | 21.33% |
| 前海开源沪深300指数A | 指数型 | 2019-11-04 至 2022-12-02 | 3.1 | 29.83% | 31.84% |
| 前海开源中证军工指数C | 指数型 | 2017-02-21 至 今 | 7.7 | -27.37% | 21.33% |
| 前海开源多元策略混合A | 混合型 | 2018-03-14 至 2021-09-06 | 3.5 | 134.72% | 74.85% |
| 前海开源中航军工A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 3.9 | -42.08% | -28.29% |
| 前海开源中航军工指数分级B | 指数型,分级基金 | 2017-02-21 至 2020-12-31 | 3.9 | -55.10% | 64.05% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄玥 | 2019-11-04 至 今 | 5年0个月零14天 | -8.46 | 5.65 |
| 付海宁 | 2017-02-14 至 2019-11-04 | 2年8个月零21天 | 22.39 | 9.02 |
| 孙亚超 | 2015-01-23 至 2017-05-31 | 2年4个月零8天 | -31.70 | 2.63 |
基本信息
前海开源基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 1,474.5 亿元 |
| 公司股东 | 开源证券股份有限公司 北京市中盛金期投资管理有限公司 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 北京长和世纪资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001103 | 1.947 | 2.072 | -1.50% | |
| 001765 | 1.253 | 1.519 | -1.50% | |
| 002079 | 1.612 | 1.612 | -1.50% | |
| 002360 | 1.397 | 1.757 | -1.50% | |
| 002443 | 1.544 | 1.726 | -1.50% | |
| 002666 | 1.394 | 1.474 | -1.50% | |
| 003254 | 0.9965 | 1.7465 | -0.06% | |
| 004314 | 1.5935 | 1.5935 | -1.50% | |
| 005139 | 0.9882 | 1.4782 | -0.06% | |
| 005669 | 2.5035 | 2.5035 | -1.97% | |
| 007765 | 1.0941 | 1.1341 | -0.06% | |
| 008381 | 0.9003 | 0.9003 | -1.50% | |
| 010717 | 0.505 | 0.505 | -1.50% | |
| 011588 | 0.6483 | 0.6483 | -1.50% | |
| 011601 | 0.3248 | 0.3248 | -1.97% | |
| 011723 | 0.8917 | 0.8917 | -1.97% | |
| 164403 | 1.0599 | 1.0794 | -1.50% | |
| 000788 | 0.885 | 1.335 | -1.50% | |
| 000969 | 1.756 | 1.756 | -1.50% | |
| 001027 | 0.9578 | 0.9578 | -1.97% | |
| 001060 | 1.457 | 1.457 | -1.50% | |
| 001102 | 1.919 | 1.919 | -1.50% | |
| 001901 | 0.994 | 1.604 | -1.50% | |
| 002972 | 1.243 | 1.243 | -0.06% | |
| 003993 | 1.1986 | 1.6466 | -1.50% | |
| 004316 | 1.2869 | 1.9369 | -1.50% | |
| 004680 | 1.1647 | 1.1647 | -1.50% | |
| 005138 | 1.0188 | 1.5088 | -0.06% | |
| 005323 | 1.969 | 1.969 | -1.50% | |
| 005328 | 0.7153 | 0.7153 | -1.97% | |
| 005454 | 0.88 | 0.88 | -1.50% | |
| 005505 | 2.2176 | 2.2176 | -1.97% | |
| 005720 | 1.0292 | 1.2614 | -0.06% | |
| 005721 | 1.0506 | 1.1178 | -0.06% | |
| 008188 | 0.7388 | 0.7388 | -1.50% | |
| 011870 | 0.525 | 0.525 | -1.50% | |
| 012484 | 0.7182 | 0.7182 | -1.50% | |
| 012774 | 1.0178 | 1.07 | -0.06% | |
| 022114 | 1.1094 | 1.1094 | -0.06% | |
| 022253 | 1.0597 | 1.0597 | -0.06% | |
| 000932 | 1.4129 | 1.6679 | -1.50% | |
| 001302 | 1.454 | 1.454 | -1.50% | |
| 001638 | 1.347 | 1.347 | -1.97% | |
| 001837 | 1.0529 | 1.2139 | -1.50% | |
| 001849 | 1.111 | 1.111 | -1.97% | |
| 001865 | 1.722 | 1.722 | -1.50% | |
| 001874 | 1.36 | 1.53 | -1.50% | |
| 002207 | 1.423 | 1.423 | -1.50% | |
| 002496 | 1.235 | 1.235 | -1.50% | |
| 003305 | 2.909 | 2.939 | -1.50% | |
| 004317 | 1.2781 | 1.9241 | -1.50% | |
| 004603 | 1.2079 | 1.3129 | -0.06% | |
| 005506 | 2.1872 | 2.1872 | -1.97% | |
| 006146 | 1.1387 | 1.6687 | -0.06% | |
| 006525 | 1.3072 | 1.4072 | -1.97% | |
| 006713 | 1.7231 | 1.7231 | -1.97% | |
| 006924 | 0.9102 | 0.9102 | -1.97% | |
| 006949 | 1.0026 | 1.1733 | -0.06% | |
| 007766 | 1.0597 | 1.0947 | -0.06% | |
| 015046 | 0.947 | 0.947 | -1.97% | |
| 000423 | 1.896 | 1.896 | -1.50% | |
| 000656 | 1.7887 | 2.1587 | -1.97% | |
| 000916 | 1.6485 | 2.3295 | -1.97% | |
| 001770 | 1.239 | 1.502 | -1.50% | |
| 001943 | 1.059 | 1.671 | -1.50% | |
| 002407 | 1.152 | 2.032 | -1.50% | |
| 002690 | 1.119 | 1.269 | -1.50% | |
| 003168 | 1.048 | 1.188 | -0.06% | |
| 003255 | 0.998 | 1.748 | -0.06% | |
| 004320 | 1.5186 | 1.5186 | -1.50% | |
| 004496 | 2.5546 | 2.5546 | -1.50% | |
| 004602 | 1.2098 | 1.3298 | -0.06% | |
| 005302 | 1.1094 | 1.8094 | -0.06% | |
| 005453 | 0.886 | 0.886 | -1.50% | |
| 006216 | 1.1683 | 1.4283 | -1.50% | |
| 009198 | 1.3968 | 1.3968 | -0.08% | |
| 013271 | 0.6823 | 0.6823 | -1.50% | |
| 015484 | 0.9478 | 0.9478 | -1.97% | |
| 017929 | 0.8552 | 0.8552 | -1.50% | |
| 021740 | 1.3949 | 1.3949 | -0.08% | |
| 164401 | 0.7142 | 0.7142 | -1.97% | |
| 164402 | 0.9575 | 0.9575 | -1.97% | |
| 000536 | 1.152 | 1.522 | -0.06% | |
| 000933 | 1.3342 | 1.5792 | -1.50% | |
| 001209 | 0.582 | 0.582 | -1.50% | |
| 001902 | 1.037 | 1.627 | -1.50% | |
| 001972 | 1.219 | 1.219 | -1.50% | |
| 002199 | 0.835 | 1.795 | -1.97% | |
| 002691 | 1.1058 | 1.2558 | -1.50% | |
| 003361 | 1.0304 | 1.3914 | -0.06% | |
| 003858 | 1.8182 | 1.8182 | -1.50% | |
| 004098 | 0.9595 | 0.9595 | -1.97% | |
| 004099 | 1.0177 | 1.0177 | -1.50% | |
| 004497 | 2.5034 | 2.5034 | -1.50% | |
| 006217 | 1.1609 | 1.4209 | -1.50% | |
| 012483 | 0.7206 | 0.7206 | -1.50% | |
| 013157 | 2.0797 | 2.0797 | -1.50% | |
| 021784 | 1.6464 | 1.6464 | -1.97% | |
| 000689 | 2.1 | 2.21 | -1.50% | |
| 001178 | 1.229 | 1.809 | -1.97% | |
| 001679 | 1.545 | 1.545 | -1.50% | |
| 001875 | 1.415 | 2.335 | -1.50% | |
| 002860 | 0.8595 | 0.9595 | -1.50% | |
| 003218 | 1.5065 | 1.5765 | -0.06% | |
| 003360 | 1.0311 | 1.2171 | -0.06% | |
| 004321 | 1.0708 | 1.0708 | -1.50% | |
| 004454 | 1.6031 | 1.8871 | -1.50% | |
| 005301 | 1.1351 | 1.8401 | -0.06% | |
| 005542 | 1.0624 | 2.1724 | -1.50% | |
| 006712 | 1.7435 | 1.7435 | -1.97% | |
| 007151 | 1.3103 | 1.3103 | -1.50% | |
| 010718 | 0.4897 | 0.4897 | -1.50% | |
| 011287 | 0.7119 | 0.7119 | -1.50% | |
| 011429 | 0.7014 | 0.7014 | -1.50% | |
| 012711 | 0.5476 | 0.5476 | -1.50% | |
| 013270 | 0.6843 | 0.6843 | -1.50% | |
| 000596 | 1.655 | 1.655 | -1.97% | |
| 000690 | 1.6 | 1.6 | -1.50% | |
| 001162 | 1.234 | 1.234 | -1.97% | |
| 001986 | 1.46 | 1.46 | -1.50% | |
| 002495 | 1.264 | 1.264 | -1.50% | |
| 002662 | 1.828 | 1.828 | -1.50% | |
| 002663 | 1.81 | 1.81 | -1.50% | |
| 003857 | 1.8413 | 1.8413 | -1.50% | |
| 004453 | 1.5995 | 1.8835 | -1.50% | |
| 005541 | 1.0576 | 2.1826 | -1.50% | |
| 006145 | 1.1454 | 1.6754 | -0.06% | |
| 006775 | 0.9471 | 0.9471 | -1.50% | |
| 011722 | 0.8956 | 0.8956 | -1.97% | |
| 015210 | 1.0485 | 1.0485 | -1.50% | |
| 159812 | 5.683 | 1.4624 | -0.08% | |
| 001278 | 1.406 | 1.766 | -1.50% | |
| 001942 | 1.081 | 1.696 | -1.50% | |
| 002080 | 0.635 | 0.635 | -1.50% | |
| 002667 | 1.37 | 1.45 | -1.50% | |
| 002971 | 1.276 | 1.276 | -0.06% | |
| 003167 | 1.0543 | 1.2243 | -0.06% | |
| 003219 | 1.4765 | 1.5465 | -0.06% | |
| 003304 | 2.936 | 2.966 | -1.50% | |
| 004218 | 1.4044 | 1.4444 | -1.50% | |
| 004315 | 1.9012 | 1.9012 | -1.50% | |
| 005324 | 1.9598 | 1.9598 | -1.50% | |
| 006190 | 1.1399 | 1.1399 | -1.50% | |
| 006524 | 1.3232 | 1.4232 | -1.97% | |
| 006923 | 0.9225 | 0.9225 | -1.97% | |
| 007502 | 1.4223 | 1.4623 | -1.50% | |
| 009894 | 1.0048 | 1.1352 | -0.06% | |
| 011602 | 0.3201 | 0.3201 | -1.97% | |
| 011871 | 0.565 | 0.565 | -1.50% | |
| 012775 | 1.0165 | 1.0667 | -0.06% | |
| 014729 | 0.8903 | 0.8903 | -1.50% | |
| 015671 | 1.7713 | 1.7713 | -1.97% | |
| 515590 | 1.4639 | 1.4639 | -1.97% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 43,809.72 | 94.65 |
| 2 | 债券及货币 | 2,649.45 | 05.72 |
| 3 | 现金 | 2,347.10 | 05.07 |
| 4 | 其他资产 | 240.27 | 00.52 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002714 | 牧原股份 | 89.50 | 4,144.92 | 8.95% | -4.98 |
| 300498 | 温氏股份 | 193.46 | 3,896.28 | 8.42% | -2.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.65 | 2,884.20 | 6.23% | -0.01 |
| 600887 | 伊利股份 | 85.37 | 2,481.71 | 5.36% | -0.95 |
| 002311 | 海大集团 | 49.24 | 2,364.31 | 5.11% | 1.87 |
| 603288 | 海天味业 | 49.09 | 2,364.59 | 5.11% | -0.54 |
| 000876 | 新希望 | 169.21 | 1,761.51 | 3.81% | -2.18 |
| 603345 | 安井食品 | 17.68 | 1,756.33 | 3.79% | -0.19 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 22.10 | 1,731.54 | 3.74% | -0.23 |
| 600298 | 安琪酵母 | 45.21 | 1,646.55 | 3.56% | -0.49 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019740 | 24国债09 | 03.00(万张) | 302.35(万元) | 0.65(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 250≤X<500 | 0.5% |
| 50≤X<250 | 0.8% |
| 0≤X<50 | 1.2% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<366天 | 0.5% |
| 366天≤X<731天 | 0.25% |
| 731天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -1.48% | -4.51% | -11.39% | 0.38% | -0.44% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.33% | 10.69% | 7.08% | -1.3% | -4.51% | -30.44% | 1.89% | -4.22% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.18 | 1.25 | 1.14 |
| 夏普比率 | -4.79 | -25.87 | 2.82 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.13 | -0.14 | -0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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