基金公司东财基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016488 | 基金经理 | 最新份额78.12万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司东财基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-12-30 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模0.13亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险的前提下,追求资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准上市或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(包括分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类别基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。本基金投资港股通标的股票的,除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-30 | 1.2047 | 1.2047 | 1.63% |
| 2025-12-29 | 1.1854 | 1.1854 | -0.67% |
| 2025-12-26 | 1.1934 | 1.1934 | -0.05% |
| 2025-12-25 | 1.194 | 1.194 | 1.25% |
| 2025-12-24 | 1.1793 | 1.1793 | 1.82% |
| 2025-12-23 | 1.1582 | 1.1582 | -0.22% |
| 2025-12-22 | 1.1607 | 1.1607 | 0.81% |
| 2025-12-19 | 1.1514 | 1.1514 | 0.80% |
| 2025-12-18 | 1.1423 | 1.1423 | 0.33% |
| 2025-12-17 | 1.1385 | 1.1385 | 1.93% |
| 2025-12-16 | 1.1169 | 1.1169 | -1.05% |
| 2025-12-15 | 1.1288 | 1.1288 | 0.07% |
| 2025-12-12 | 1.128 | 1.128 | 0.24% |
| 2025-12-11 | 1.1253 | 1.1253 | -0.99% |
| 2025-12-10 | 1.1366 | 1.1366 | 0.77% |
| 2025-12-9 | 1.1279 | 1.1279 | -1.50% |
| 2025-12-8 | 1.1451 | 1.1451 | -0.58% |
| 2025-12-5 | 1.1518 | 1.1518 | 1.51% |
| 2025-12-4 | 1.1347 | 1.1347 | 0.04% |
| 2025-12-3 | 1.1343 | 1.1343 | 0.48% |
| 注册资本 | 100000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2018-10-26 | 资产管理规模 | 48.41 亿元 |
| 公司股东 | 东方财富证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009046 | 1.9451 | 1.9451 | 0.29% | |
| 009841 | 0.8056 | 0.8056 | 0.25% | |
| 010805 | 1.2749 | 1.2749 | 0.13% | |
| 011631 | 2.1801 | 2.1801 | 0.29% | |
| 015237 | 0.9754 | 0.9754 | 0.13% | |
| 016044 | 1.32 | 1.32 | 0.13% | |
| 018191 | 1.0863 | 1.0863 | 0.25% | |
| 019113 | 1.0976 | 1.0976 | 0.25% | |
| 019144 | 1.4712 | 1.4712 | 0.25% | |
| 024185 | 1.0325 | 1.0325 | 0.29% | |
| 026011 | 1.1259 | 1.1259 | 0.01% | |
| 159205 | 1.5776 | 1.5776 | 0.29% | |
| 159290 | 1.0445 | 1.0445 | 0.29% | |
| 159637 | 0.9302 | 0.9302 | 0.29% | |
| 011667 | 1.2252 | 1.2252 | 0.29% | |
| 013445 | 1.2165 | 1.2165 | 0.29% | |
| 016488 | 1.2047 | 1.2047 | 0.25% | |
| 017858 | 1.3095 | 1.3095 | 0.25% | |
| 018188 | 0.6926 | 0.6926 | 0.25% | |
| 018190 | 1.1049 | 1.1049 | 0.25% | |
| 019116 | 1.3308 | 1.3308 | 0.25% | |
| 021652 | 1.146 | 1.146 | 0.29% | |
| 023423 | 1.1928 | 1.1928 | 0.29% | |
| 025027 | 0.9348 | 0.9348 | 0.29% | |
| 159550 | 1.0406 | 1.0406 | 0.29% | |
| 589060 | 1.3685 | 1.3685 | 0.29% | |
| 008326 | 2.8088 | 2.8088 | 0.29% | |
| 011972 | 1.3147 | 1.3147 | 0.29% | |
| 012320 | 1.1949 | 1.1949 | 0.29% | |
| 017981 | 0.72 | 0.72 | 0.25% | |
| 019115 | 1.3526 | 1.3526 | 0.25% | |
| 022177 | 1.2076 | 1.2076 | 0.29% | |
| 008241 | 1.3816 | 1.3816 | 0.29% | |
| 008551 | 0.8773 | 0.8773 | 0.29% | |
| 010806 | 1.2495 | 1.2495 | 0.13% | |
| 011630 | 2.2116 | 2.2116 | 0.29% | |
| 012321 | 1.5511 | 1.5511 | 0.29% | |
| 014238 | 0.7104 | 0.7104 | 0.29% | |
| 015238 | 0.961 | 0.961 | 0.13% | |
| 015279 | 1.1827 | 1.1827 | 0.29% | |
| 016178 | 1.0587 | 1.0587 | 0.13% | |
| 017857 | 1.3339 | 1.3339 | 0.25% | |
| 017982 | 0.7061 | 0.7061 | 0.25% | |
| 018445 | 1.0883 | 1.0883 | 0.01% | |
| 019590 | 1.3677 | 1.3677 | 0.29% | |
| 020828 | 1.8458 | 1.8458 | 0.29% | |
| 020987 | 1.2192 | 1.2192 | 0.29% | |
| 022178 | 0.5879 | 0.5879 | 0.29% | |
| 023863 | 1.2557 | 1.2557 | 0.29% | |
| 024174 | 1.0328 | 1.0328 | 0.29% | |
| 026010 | 1.1386 | 1.1386 | 0.01% | |
| 026020 | 1.3355 | 1.3355 | 0.13% | |
| 159337 | 1.6708 | 1.6708 | 0.29% | |
| 589850 | 1.2957 | 1.2957 | 0.29% | |
| 008552 | 0.8648 | 0.8648 | 0.29% | |
| 010993 | 1.3149 | 1.3149 | 0.29% | |
| 014237 | 0.7191 | 0.7191 | 0.29% | |
| 015278 | 1.2008 | 1.2008 | 0.29% | |
| 016177 | 1.0723 | 1.0723 | 0.13% | |
| 018089 | 0.8353 | 0.8353 | 0.25% | |
| 018097 | 0.8561 | 0.8561 | 0.25% | |
| 019385 | 1.5103 | 1.5103 | 0.29% | |
| 019386 | 1.4977 | 1.4977 | 0.29% | |
| 020735 | 2.1997 | 2.1997 | 0.29% | |
| 021844 | 1.2872 | 1.2872 | 0.29% | |
| 024308 | 1.0067 | 1.0067 | 0.01% | |
| 026008 | 1.1382 | 1.1382 | 0.01% | |
| 008240 | 1.4026 | 1.4026 | 0.29% | |
| 010992 | 1.3412 | 1.3412 | 0.29% | |
| 011668 | 1.2079 | 1.2079 | 0.29% | |
| 011971 | 1.3395 | 1.3395 | 0.29% | |
| 012372 | 0.8367 | 0.8367 | 0.29% | |
| 016043 | 1.3363 | 1.3363 | 0.13% | |
| 016487 | 1.2341 | 1.2341 | 0.25% | |
| 018096 | 0.8712 | 0.8712 | 0.25% | |
| 018503 | 0.9625 | 0.9625 | 0.29% | |
| 019114 | 1.0809 | 1.0809 | 0.25% | |
| 019143 | 1.489 | 1.489 | 0.25% | |
| 021344 | 1.2085 | 1.2085 | 0.29% | |
| 023864 | 1.2545 | 1.2545 | 0.29% | |
| 024309 | 1.0064 | 1.0064 | 0.01% | |
| 511160 | 101.0861 | 1.0109 | 0.01% | |
| 520530 | 0.9695 | 0.9695 | 0.29% | |
| 009047 | 1.9172 | 1.9172 | 0.29% | |
| 009840 | 0.8414 | 0.8414 | 0.25% | |
| 012319 | 1.2101 | 1.2101 | 0.29% | |
| 012605 | 1.3058 | 1.3058 | 0.29% | |
| 013446 | 1.1958 | 1.1958 | 0.29% | |
| 015096 | 1.9736 | 1.9736 | 0.25% | |
| 018444 | 1.0938 | 1.0938 | 0.01% | |
| 026009 | 1.1246 | 1.1246 | 0.01% | |
| 159330 | 1.4273 | 1.4273 | 0.29% | |
| 159380 | 1.3132 | 1.3132 | 0.29% | |
| 530050 | 1.1955 | 1.1955 | 0.29% | |
| 008327 | 2.7673 | 2.7673 | 0.29% | |
| 012322 | 1.5309 | 1.5309 | 0.29% | |
| 012340 | 0.596 | 0.596 | 0.29% | |
| 012341 | 0.5886 | 0.5886 | 0.29% | |
| 012371 | 0.8542 | 0.8542 | 0.29% | |
| 012461 | 1.1547 | 1.1547 | 0.29% | |
| 012462 | 1.1341 | 1.1341 | 0.29% | |
| 012606 | 1.2828 | 1.2828 | 0.29% | |
| 015097 | 1.9148 | 1.9148 | 0.25% | |
| 018088 | 0.8583 | 0.8583 | 0.25% | |
| 018189 | 0.6811 | 0.6811 | 0.25% | |
| 018502 | 0.9715 | 0.9715 | 0.29% | |
| 019589 | 1.3782 | 1.3782 | 0.29% | |
| 019616 | 1.0315 | 1.0315 | 0.25% | |
| 020829 | 1.835 | 1.835 | 0.29% | |
| 021129 | 1.3332 | 1.3332 | 0.29% | |
| 021358 | 0.8406 | 0.8406 | 0.29% | |
| 025028 | 0.9344 | 0.9344 | 0.29% | |
| 159599 | 2.0853 | 2.0853 | 0.29% | |
| 159622 | 1.0668 | 1.0668 | 0.29% | |
| 159692 | 1.3456 | 1.3456 | 0.29% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,180.39 | 86.00 |
| 2 | 债券及货币 | 126.79 | 09.24 |
| 3 | 现金 | 34.24 | 02.50 |
| 4 | 其他资产 | 09.86 | 00.72 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600309 | 万华化学 | 01.94 | 129.17 | 9.41% | -0.02 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 04.71 | 125.33 | 9.13% | -0.19 |
| 601233 | 桐昆股份 | 08.35 | 125.33 | 9.13% | -0.65 |
| 300124 | 汇川技术 | 01.35 | 113.16 | 8.24% | 0.15 |
| 300415 | 伊之密 | 04.15 | 108.52 | 7.91% | 0.15 |
| 600761 | 安徽合力 | 04.80 | 105.26 | 7.67% | 0.10 |
| 01157 | 中联重科 | 10.48 | 69.75 | 5.08% | 0.48 |
| 02688 | 新奥能源 | 01.13 | 66.39 | 4.84% | 0.18 |
| 600346 | 恒力石化 | 03.20 | 54.85 | 4.00% | 0.00 |
| 03339 | 中国龙工 | 16.00 | 43.53 | 3.17% | -14.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019730 | 23国债27 | 00.50(万张) | 51.04(万元) | 3.72(%) |
| 2 | 102286 | 国债2421 | 00.40(万张) | 40.50(万元) | 2.95(%) |
| 3 | 019523 | 15国债23 | 00.01(万张) | 01.01(万元) | 0.07(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 33.29% | 31.45% | 6.4% | 0.0% | 6.4% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.41% | 6.54% | 30.39% | 33.19% | 31.45% | 20.47% | 0.0% | 20.47% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.04 | 1.40 | 1.34 |
| 夏普比率 | 158.44 | 97.60 | 30.39 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.12 | -0.01 | -0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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