基金公司东财基金管理有限公司 基金经理吴逸 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码159330 | 基金经理吴逸 | 最新份额39,280.1万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司东财基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2024-08-01 | 托管行 |
| 首募规模2.49亿 | 托管费0.05% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标, 基金还可少量投资于其他股票(非标的指数成份股或其备选成份股,包括主板、 创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括 国债、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、政府支持债 券、地方政府债券、可转换债券(包括分离交易可转债)、可交换债券、央行 票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、 同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款等)、货币市场工具、股指期 货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须 符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配采取现金分红方式;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金累计报酬率尽可能 贴近业绩比较基准同期累计报酬率;
5、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提, 收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在不违 反法律法规规定的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召 开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币 市场基金。同时本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表 现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-2 | 1.3785 | 1.3785 | -1.03% |
| 2026-4-1 | 1.3929 | 1.3929 | 1.69% |
| 2026-3-31 | 1.3697 | 1.3697 | -0.90% |
| 2026-3-30 | 1.3821 | 1.3821 | -0.23% |
| 2026-3-27 | 1.3853 | 1.3853 | 0.55% |
| 2026-3-26 | 1.3777 | 1.3777 | -1.32% |
| 2026-3-25 | 1.3961 | 1.3961 | 1.40% |
| 2026-3-24 | 1.3768 | 1.3768 | 1.27% |
| 2026-3-23 | 1.3595 | 1.3595 | -3.24% |
| 2026-3-20 | 1.405 | 1.405 | -0.35% |
| 2026-3-19 | 1.4099 | 1.4099 | -1.61% |
| 2026-3-18 | 1.4329 | 1.4329 | 0.44% |
| 2026-3-17 | 1.4266 | 1.4266 | -0.72% |
| 2026-3-16 | 1.437 | 1.437 | 0.04% |
| 2026-3-13 | 1.4364 | 1.4364 | -0.38% |
| 2026-3-12 | 1.4419 | 1.4419 | -0.37% |
| 2026-3-11 | 1.4472 | 1.4472 | 0.62% |
| 2026-3-10 | 1.4383 | 1.4383 | 1.27% |
| 2026-3-9 | 1.4202 | 1.4202 | -0.96% |
| 2026-3-6 | 1.434 | 1.434 | 0.29% |

吴逸女士:上海财经大学金融数学与金融工程硕士。自2010年6月始,曾任天治基金管理有限公司产品创新及量化投资部总监助理、西藏东财基金管理有限公司筹备组量化投资负责人、西藏东财基金管理有限公司研究部总监等职务。现任东财基金管理有限公司总经理助理、量化投资部总监、指数投资部总监、基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东财通信A | 指数型 | 2019-12-27 至 2023-01-16 | 3.1 | -10.98% | 23.96% |
| A500ETF东财 | 指数型,ETF型 | 2024-12-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 证券ETF东财 | 指数型,ETF型 | 2023-04-04 至 今 | 3.0 | -7.97% | -22.19% |
| 港股通科技ETF东财 | 指数型,ETF型 | 2025-10-23 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 东财上证50ETF发起式联接C | 指数型 | 2019-11-14 至 2023-01-16 | 3.2 | 18.40% | 38.61% |
| 东财通信C | 指数型 | 2019-12-27 至 2023-01-16 | 3.1 | -11.65% | 24.00% |
| 东财创业板ETF发起式联接C | 指数型 | 2020-02-24 至 2023-01-16 | 2.9 | 45.10% | 36.70% |
| 东财中证证券保险指数A | 指数型 | 2021-06-18 至 2023-01-16 | 1.6 | -5.50% | -16.23% |
| 东财中证证券30ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-11-04 至 2024-06-26 | 1.6 | -3.69% | -20.79% |
| 东财北证50指数发起式C | 指数型 | 2024-05-27 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E | 指数型 | 2024-05-17 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 东财中证A500ETF联接C | 指数型 | 2025-04-01 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 东财量化精选混合A | 混合型 | 2020-07-07 至 2025-07-31 | 5.1 | -34.85% | -16.10% |
| 东财信息产业精选混合C | 混合型 | 2020-09-26 至 2023-10-31 | 3.1 | -25.12% | -8.12% |
| 东财上证科创50指数发起式C | 指数型 | 2023-10-21 至 2025-07-31 | 1.8 | -20.84% | -15.27% |
| 创业板ETF东财 | 指数型,ETF型 | 2025-05-07 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 芯片ETF基金 | 指数型,ETF型 | 2024-06-26 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 东财上证50ETF发起式联接A | 指数型 | 2019-11-14 至 2023-01-16 | 3.2 | 19.33% | 38.61% |
| 东财创业板ETF发起式联接A | 指数型 | 2020-02-24 至 2023-01-16 | 2.9 | 46.13% | 36.73% |
| 东财信息产业精选混合A | 混合型 | 2020-09-26 至 2023-10-31 | 3.1 | -23.29% | -8.11% |
| 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-05-13 至 今 | 4.9 | -54.20% | -32.31% |
| 东财上证科创板综指ETF联接C | 指数型 | 2025-08-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 沪深300ETF基金 | 指数型,ETF型 | 2024-07-09 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 新能源车龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2022-07-18 至 今 | 3.7 | -52.05% | -25.82% |
| 上证50ETF东财 | 指数型,ETF型 | 2024-10-18 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 东财量化精选混合C | 混合型 | 2020-07-07 至 2025-07-31 | 5.1 | -36.66% | -16.10% |
| 东财消费精选混合A | 混合型 | 2020-09-03 至 2023-09-26 | 3.1 | -24.23% | -4.95% |
| 东财消费精选混合C | 混合型 | 2020-09-03 至 2023-09-26 | 3.1 | -26.04% | -4.94% |
| 东财中证沪港深创新药指数发起式C | 指数型 | 2021-11-05 至 2024-11-19 | 3.0 | -45.06% | -33.85% |
| 东财上证科创50指数发起式A | 指数型 | 2023-10-21 至 2025-07-31 | 1.8 | -20.76% | -15.27% |
| 科创50ETF东财 | 指数型,ETF型 | 2025-07-11 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 东财医药C | 指数型 | 2020-03-19 至 2023-01-16 | 2.8 | 13.58% | 31.71% |
| 东财上证科创板综指ETF联接A | 指数型 | 2025-08-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 创新药ETF沪港深 | 指数型,ETF型 | 2023-03-17 至 今 | 3.1 | -28.69% | -23.22% |
| 科创综指ETF东财 | 指数型,ETF型 | 2025-02-22 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东财中证沪港深创新药指数发起式A | 指数型 | 2021-11-05 至 2024-11-19 | 3.0 | -44.58% | -33.85% |
| 东财沪深300ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-02-25 至 2024-06-26 | 2.3 | -16.59% | -20.20% |
| 东财北证50指数发起式A | 指数型 | 2024-05-27 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中证500ETF基金 | 指数型,ETF型 | 2024-08-05 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 东财医药A | 指数型 | 2020-03-19 至 2023-01-16 | 2.8 | 14.37% | 31.71% |
| 东财中证新能源车ETF发起式联接A | 指数型 | 2020-11-24 至 2025-07-31 | 4.7 | -32.40% | -24.15% |
| 东财中证新能源车ETF发起式联接C | 指数型 | 2020-11-24 至 2025-07-31 | 4.7 | -33.24% | -24.15% |
| 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-05-13 至 今 | 4.9 | -53.70% | -32.31% |
| 东财中证证券保险指数C | 指数型 | 2021-06-18 至 2023-01-16 | 1.6 | -6.06% | -16.23% |
| 东财沪深300ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-02-25 至 2024-06-26 | 2.3 | -15.96% | -20.20% |
| 东财中证证券30ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-11-04 至 2024-06-26 | 1.6 | -4.14% | -20.79% |
| 东财中证A500ETF联接A | 指数型 | 2025-04-01 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴逸 | 2024-07-09 至 今 | 1年-4个月零25天 |
| 注册资本 | 100000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2018-10-26 | 资产管理规模 | 48.41 亿元 |
| 公司股东 | 东方财富证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023863 | 1.2332 | 1.2332 | -1.29% | |
| 026020 | 1.1269 | 1.1269 | -1.22% | |
| 008327 | 3.0962 | 3.0962 | -1.29% | |
| 012341 | 0.5558 | 0.5558 | -1.29% | |
| 008552 | 0.8715 | 0.8715 | -1.29% | |
| 012320 | 1.1461 | 1.1461 | -1.29% | |
| 012322 | 1.466 | 1.466 | -1.29% | |
| 019590 | 1.4332 | 1.4332 | -1.29% | |
| 023423 | 1.1506 | 1.1506 | -1.29% | |
| 020987 | 1.1662 | 1.1662 | -1.29% | |
| 024174 | 1.0269 | 1.0269 | -1.29% | |
| 024308 | 1.0128 | 1.0128 | -0.06% | |
| 026009 | 1.1296 | 1.1296 | -0.06% | |
| 026011 | 1.1311 | 1.1311 | -0.06% | |
| 009047 | 1.8725 | 1.8725 | -1.29% | |
| 010806 | 1.2203 | 1.2203 | -1.22% | |
| 009840 | 0.8929 | 0.8929 | -0.95% | |
| 011971 | 1.3111 | 1.3111 | -1.29% | |
| 011668 | 1.1554 | 1.1554 | -1.29% | |
| 015278 | 1.1595 | 1.1595 | -1.29% | |
| 015279 | 1.1409 | 1.1409 | -1.29% | |
| 018189 | 0.6404 | 0.6404 | -0.95% | |
| 019385 | 1.4126 | 1.4126 | -1.29% | |
| 018502 | 1.0052 | 1.0052 | -1.29% | |
| 020735 | 2.295 | 2.295 | -1.29% | |
| 026119 | 0.852 | 0.852 | -1.29% | |
| 520530 | 0.845 | 0.845 | -1.29% | |
| 009046 | 1.9009 | 1.9009 | -1.29% | |
| 010805 | 1.2464 | 1.2464 | -1.22% | |
| 008551 | 0.8846 | 0.8846 | -1.29% | |
| 011630 | 2.3091 | 2.3091 | -1.29% | |
| 015097 | 1.846 | 1.846 | -0.95% | |
| 159380 | 1.2938 | 1.2938 | -1.29% | |
| 016043 | 1.1287 | 1.1287 | -1.22% | |
| 018445 | 1.0944 | 1.0944 | -0.06% | |
| 019589 | 1.4456 | 1.4456 | -1.29% | |
| 019616 | 1.0347 | 1.0347 | -0.95% | |
| 022177 | 1.1582 | 1.1582 | -1.29% | |
| 019143 | 1.5056 | 1.5056 | -0.95% | |
| 020828 | 1.6384 | 1.6384 | -1.29% | |
| 025027 | 0.874 | 0.874 | -1.29% | |
| 025368 | 1.0077 | 1.0077 | -0.95% | |
| 025369 | 1.0069 | 1.0069 | -0.95% | |
| 026010 | 1.1445 | 1.1445 | -0.06% | |
| 026118 | 0.9395 | 0.9395 | -1.29% | |
| 012372 | 0.7121 | 0.7121 | -1.29% | |
| 012605 | 1.1049 | 1.1049 | -1.29% | |
| 159205 | 1.5448 | 1.5448 | -1.29% | |
| 159330 | 1.3785 | 1.3785 | -1.29% | |
| 159637 | 0.9089 | 0.9089 | -1.29% | |
| 018089 | 0.8214 | 0.8214 | -0.95% | |
| 026008 | 1.1438 | 1.1438 | -0.06% | |
| 026117 | 0.9398 | 0.9398 | -1.29% | |
| 010992 | 1.3678 | 1.3678 | -1.29% | |
| 012340 | 0.5632 | 0.5632 | -1.29% | |
| 012371 | 0.7278 | 0.7278 | -1.29% | |
| 011631 | 2.2745 | 2.2745 | -1.29% | |
| 011667 | 1.1729 | 1.1729 | -1.29% | |
| 013445 | 1.1385 | 1.1385 | -1.29% | |
| 159290 | 1.093 | 1.093 | -1.29% | |
| 014237 | 0.7366 | 0.7366 | -1.29% | |
| 021844 | 1.0881 | 1.0881 | -1.29% | |
| 589060 | 1.3613 | 1.3613 | -1.29% | |
| 589850 | 1.2079 | 1.2079 | -1.29% | |
| 022178 | 0.5551 | 0.5551 | -1.29% | |
| 021344 | 1.1299 | 1.1299 | -1.29% | |
| 019114 | 1.0301 | 1.0301 | -0.95% | |
| 019116 | 1.414 | 1.414 | -0.95% | |
| 025028 | 0.8734 | 0.8734 | -1.29% | |
| 009841 | 0.8532 | 0.8532 | -0.95% | |
| 012321 | 1.4866 | 1.4866 | -1.29% | |
| 008240 | 1.3281 | 1.3281 | -1.29% | |
| 015096 | 1.9065 | 1.9065 | -0.95% | |
| 159622 | 1.1204 | 1.1204 | -1.29% | |
| 018088 | 0.8453 | 0.8453 | -0.95% | |
| 018188 | 0.6522 | 0.6522 | -0.95% | |
| 021358 | 0.7155 | 0.7155 | -1.29% | |
| 019144 | 1.4855 | 1.4855 | -0.95% | |
| 023864 | 1.2316 | 1.2316 | -1.29% | |
| 024185 | 1.0263 | 1.0263 | -1.29% | |
| 024309 | 1.0121 | 1.0121 | -0.06% | |
| 026120 | 0.8515 | 0.8515 | -1.29% | |
| 511160 | 101.5052 | 1.0151 | -0.06% | |
| 008241 | 1.3073 | 1.3073 | -1.29% | |
| 159337 | 1.7062 | 1.7062 | -1.29% | |
| 159550 | 0.8797 | 0.8797 | -1.29% | |
| 159599 | 1.9529 | 1.9529 | -1.29% | |
| 016044 | 1.1138 | 1.1138 | -1.22% | |
| 018190 | 1.1073 | 1.1073 | -0.95% | |
| 018444 | 1.1006 | 1.1006 | -0.06% | |
| 019386 | 1.3994 | 1.3994 | -1.29% | |
| 018503 | 0.9949 | 0.9949 | -1.29% | |
| 019113 | 1.0464 | 1.0464 | -0.95% | |
| 019115 | 1.439 | 1.439 | -0.95% | |
| 159692 | 1.126 | 1.126 | -1.29% | |
| 021129 | 1.3036 | 1.3036 | -1.29% | |
| 530050 | 1.1295 | 1.1295 | -1.29% | |
| 008326 | 3.1447 | 3.1447 | -1.29% | |
| 010993 | 1.3396 | 1.3396 | -1.29% | |
| 012461 | 1.0824 | 1.0824 | -1.29% | |
| 012462 | 1.0621 | 1.0621 | -1.29% | |
| 012606 | 1.0843 | 1.0843 | -1.29% | |
| 011972 | 1.2855 | 1.2855 | -1.29% | |
| 012319 | 1.1615 | 1.1615 | -1.29% | |
| 013446 | 1.118 | 1.118 | -1.29% | |
| 159160 | 0.9337 | 0.9337 | -1.29% | |
| 014238 | 0.7272 | 0.7272 | -1.29% | |
| 018191 | 1.0871 | 1.0871 | -0.95% | |
| 020829 | 1.6271 | 1.6271 | -1.29% | |
| 021652 | 1.0732 | 1.0732 | -1.29% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 55,298.26 | 99.07 |
| 2 | 债券及货币 | 1,091.13 | 01.95 |
| 3 | 现金 | 1,091.13 | 01.95 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 05.78 | 2,122.76 | 3.80% | -11.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.37 | 1,886.74 | 3.38% | -2.77 |
| 601318 | 中国平安 | 23.26 | 1,590.98 | 2.85% | -47.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 02.42 | 1,476.20 | 2.64% | -3.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 35.93 | 1,238.51 | 2.22% | -72.67 |
| 600036 | 招商银行 | 27.00 | 1,136.70 | 2.04% | -54.61 |
| 300502 | 新易盛 | 02.16 | 931.56 | 1.67% | -4.40 |
| 000333 | 美的集团 | 10.75 | 840.11 | 1.51% | -21.66 |
| 601166 | 兴业银行 | 36.92 | 777.54 | 1.39% | -72.70 |
| 600900 | 长江电力 | 26.68 | 725.43 | 1.30% | -54.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -11.35% | 18.34% | 0.0% | 0.0% | 21.21% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.24% | -2.99% | -2.99% | -2.99% | 18.34% | 0.0% | 0.0% | 37.85% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.94 | 1.12 | 0.00 |
| 夏普比率 | 154.56 | 98.94 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.05 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。