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南方达元债券A  016639
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债券型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理李璇
申购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
0.977
0.977
-2.3%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.34% 0.0% 5092/5332
最近一月 -0.32% 0.0% 5177/5274
最近三月 0.19% 0.01% 4966/5152
最近一年 -2.32% 0.03% 4189/4526
(2024-04-08)
基金代码016639 基金经理李璇 最新份额7,331.63万份   ()
基金类型债券型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.65%
成立日期2023-03-30 托管行交通银行股份有限公司
首募规模2.13亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票(含存托凭证))、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(不包括 QDII 基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资基金的非基金中基金、货币市场基金以及本基金合同约定的其他基金)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-8 0.977 0.977 -0.12%
2024-4-3 0.9782 0.9782 -0.08%
2024-4-2 0.979 0.979 -0.13%
2024-4-1 0.9803 0.9803 0.26%
2024-3-29 0.9778 0.9778 -0.03%
2024-3-28 0.9781 0.9781 0.11%
2024-3-27 0.977 0.977 -0.25%
2024-3-26 0.9794 0.9794 -0.03%
2024-3-25 0.9797 0.9797 -0.11%
2024-3-22 0.9808 0.9808 -0.18%
2024-3-21 0.9826 0.9826 0.01%
2024-3-20 0.9825 0.9825 0.05%
2024-3-19 0.982 0.982 -0.20%
2024-3-18 0.984 0.984 0.14%
2024-3-15 0.9826 0.9826 0.04%
2024-3-14 0.9822 0.9822 -0.07%
2024-3-13 0.9829 0.9829 -0.04%
2024-3-12 0.9833 0.9833 0.03%
2024-3-11 0.983 0.983 0.30%
2024-3-8 0.9801 0.9801 0.22%

李璇女士:清华大学金融学学士、硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2007年加入南方基金,担任信用债高级分析师,现任固定收益投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月21日至2012年6月7日,任南方宝元基金经理;2012年12月21日至2014年9月19日,任南方安心基金经理;2015年12月30日至2017年2月24日,任南方润元基金经理;2013年7月23日至2017年9月21日,任南方稳利基金经理;2016年8月5日至2017年12月15日,任南方通利基金经理;2016年8月10日至2017年12月15日,任南方荣冠基金经理;2016年8月5日至2018年2月2日,任南方丰元基金经理;2016年11月23日至2018年2月2日,任南方荣安基金经理;2017年1月25日至2018年7月27日,任南方和利基金经理;2017年3月24日至2018年7月27日,任南方荣优基金经理;2017年5月22日至2018年7月27日,任南方荣尊基金经理;2017年6月15日至2018年7月27日,任南方荣知基金经理;2017年7月13日至2018年7月27日,任南方荣年基金经理;2016年9月29日至2019年3月29日,任南方多元基金经理;2010年9月21日至2019年5月24日,任南方多利基金经理;2016年12月21日至2019年5月24日,任南方睿见混合基金经理;2017年1月18日至2019年5月24日,任南方宏元基金经理;2019年1月10日至2020年7月31日,任南方国利基金经理;2018年7月13日至2021年8月3日,任南方配售基金经理;2021年8月3日至2022年11月11日,任南方优势产业混合基金经理;2012年5月17日至今,任南方金利基金经理;2017年9月12日至今,任南方兴利基金经理;2020年9月4日至今,任南方多利基金经理;2021年8月27日至今,任南方交元基金经理;2022年7月22日至今,任南方丰元基金经理;2023年3月30日至今,任南方达元债券基金经理;2023年8月4日至今,任南方卓利基金经理;2023年8月23日至今,任南方宁元债券基金经理;2023年12月18日至今,任南方金添利三年定开债券基金经理;2024年3月12日至今,任南方尊利一年债券基金经理。

任职期间收益
南方达元债券A  2023-02-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方丰元信用增强债券C债券型2016-08-05 至 2018-02-02 1.5-3.29% 1.90% 
南方丰元信用增强债券C债券型2022-07-22 至 今 1.75.78% 2.50% 
南方多元债券发起式债券型2016-09-23 至 2019-03-29 2.523.07% 7.34% 
南方交元债券债券型2021-08-27 至 今 2.68.24% 4.90% 
南方宁元债券债券型2023-07-31 至 今 0.70.92% 0.39% 
南方金利C债券型2012-04-06 至 今 12.095.31% 78.71% 
南方多利增强债券C债券型2020-09-04 至 今 3.611.02% 9.62% 
南方多利增强债券C债券型2010-09-27 至 2019-05-24 8.752.69% 55.02% 
南方多利增强债券A债券型2020-09-04 至 今 3.612.16% 9.62% 
南方多利增强债券A债券型2010-09-27 至 2019-05-24 8.756.70% 55.02% 
南方润元纯债债券C债券型2015-12-30 至 2017-02-24 1.20.68% 0.49% 
南方丰元信用增强债券A债券型2016-08-05 至 2018-02-02 1.5-2.74% 1.90% 
南方丰元信用增强债券A债券型2022-07-22 至 今 1.76.44% 2.50% 
南方稳利1年持有债券C债券型2014-07-24 至 2017-09-21 3.213.05% 24.97% 
南方荣知定期开放混合C混合型2017-05-11 至 2018-07-27 1.25.13% 3.40% 
南方通利债券C债券型2016-08-05 至 2017-12-15 1.4-0.97% 0.96% 
南方荣尊混合C混合型2017-04-21 至 2018-07-27 1.31.33% 4.91% 
南方国利6个月定开债券发起债券型2019-01-04 至 2020-07-31 1.65.46% 8.90% 
南方达元债券A债券型2023-02-13 至 今 1.2-3.99% 1.72% 
南方金添利三年定开债券A债券型2023-10-23 至 今 0.50.25% 0.35% 
南方优势产业混合(LOF)混合型,LOF型2018-07-13 至 今 5.74.50% 60.01% 
南方宝元债券A债券型2010-09-27 至 2012-06-07 1.73.00% 3.96% 
南方通利债券A债券型2016-08-05 至 2017-12-15 1.4-0.39% 0.96% 
南方荣冠定期开放混合混合型2016-08-02 至 2017-12-15 1.4-2.50% 9.04% 
南方荣年一年持有混合C混合型2017-05-19 至 2018-07-27 1.25.10% 1.43% 
南方达元债券C债券型2023-02-13 至 今 1.2-4.31% 1.72% 
南方荣知定期开放混合A混合型2017-05-11 至 2018-07-27 1.25.84% 3.40% 
南方卓利3个月定开债券发起债券型2023-08-04 至 今 0.71.08% 0.31% 
南方核心竞争混合混合型2012-11-13 至 2014-09-19 1.811.10% 32.44% 
南方稳利1年持有债券A债券型2013-06-25 至 2017-09-21 4.224.79% 30.17% 
南方荣安定期开放混合A混合型2016-11-03 至 2018-02-02 1.26.80% 9.11% 
南方和利定期开放债券C债券型2016-12-27 至 2018-07-27 1.65.11% 4.26% 
南方荣尊混合A混合型2017-04-21 至 2018-07-27 1.32.05% 4.92% 
南方尊利一年定开债券发起债券型2024-03-12 至 今 0.1--  --  
南方荣优鑫年享定期开放混合C混合型2017-03-14 至 2018-07-27 1.47.00% 2.77% 
南方荣年一年持有混合A混合型2017-05-19 至 2018-07-27 1.25.77% 1.44% 
南方兴利半年定开债券发起式债券型2017-08-11 至 今 6.729.77% 24.87% 
南方金添利三年定开债券C债券型2023-10-23 至 今 0.50.22% 0.35% 
南方润元纯债债券A/B债券型2015-12-30 至 2017-02-24 1.21.10% 0.49% 
南方睿见定期开放混合发起混合型2016-11-21 至 2019-05-24 2.56.60% 5.11% 
南方荣安定期开放混合C混合型2016-11-03 至 2018-02-02 1.26.28% 9.10% 
南方荣优鑫年享定期开放混合A混合型2017-03-14 至 2018-07-27 1.47.59% 2.77% 
南方和利定期开放债券A债券型2016-12-27 至 2018-07-27 1.65.70% 4.26% 
南方宏元定开债券发起债券型2016-12-30 至 2019-05-24 2.413.03% 8.25% 
南方宏元定期开放债券C债券型2016-12-30 至 2019-05-24 2.413.03% 8.26% 
南方金利A债券型,LOF型2012-04-06 至 今 12.0102.36% 78.71% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李璇2023-02-13 至 今1年1个月零27天-3.991.72
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
506000 0.5738 0.6088 -0.81%
510160 0.7571 1.8836 -1.19%
512100 2.1698 0.7932 -1.19%
513800 1.4209 1.4209 -0.54%
006183 1.0852 1.2132 0.01%
000561 1.174 1.369 0.01%
000720 1.1079 1.4782 0.01%
002218 1.2897 1.3497 0.01%
001183 1.576 1.576 -0.81%
000327 1.6582 1.8883 -0.81%
003612 1.068 1.3454 0.01%
008122 1.1048 1.1348 0.01%
011109 0.9383 0.9383 0.01%
011148 1.0272 1.0272 -0.81%
960020 0.84 2.049 -0.81%
012397 1.0719 1.0719 0.01%
008264 1.0311 1.0311 -1.19%
160143 0.8302 0.8302 -0.81%
007415 1.3438 1.3438 -0.81%
007416 1.3051 1.3051 -0.81%
007656 1.0787 1.1237 0.01%
007706 1.0159 1.1577 0.01%
007714 1.051 1.158 0.01%
007715 1.0706 1.1396 0.01%
007025 1.2104 1.2104 0.01%
007149 1.1485 1.1485 0.01%
008772 1.1001 1.1001 0.01%
008784 1.0665 1.0915 0.01%
008854 0.8556 0.8556 -1.19%
005024 1.2289 1.4928 0.01%
560170 0.7245 0.7245 -1.19%
560180 0.8895 0.8895 -1.19%
560580 1.0557 1.0557 -1.19%
588160 0.5063 0.5063 -1.19%
588370 0.7434 0.7434 -1.19%
588900 0.7791 0.7791 -1.19%
004070 0.8746 0.8746 -1.19%
016417 1.0575 1.0575 0.01%
016492 0.912 0.912 -0.81%
016676 0.9476 0.9476 -0.81%
202005 0.5481 1.9407 -0.81%
202015 1.5539 1.7139 -1.19%
202305 1.0766 1.1016 0.01%
017244 0.84 0.84 -0.81%
015160 0.9531 0.9531 -0.81%
014095 1.0307 1.0307 -0.81%
015579 0.9554 0.9554 -0.81%
013200 0.9356 0.9356 -0.81%
013299 0.5515 0.5515 -1.19%
159728 0.6862 0.6862 -1.19%
159747 0.8413 0.4207 -0.54%
159903 1.1074 0.8171 -1.19%
000955 1.292 1.292 -1.19%
005810 1.851 1.851 -0.81%
001567 1.28 1.479 -0.81%
006491 1.0216 1.1726 0.01%
002577 1.099 1.099 -0.81%
010231 0.969 0.969 -0.81%
019887 1.0506 1.0506 -1.19%
020192 0.9389 0.9389 0.01%
021037 1.2497 1.2997 0.01%
016342 1.0395 1.0395 0.01%
016013 0.7635 0.7635 -1.19%
019106 0.9744 0.9744 -0.81%
019452 0.8529 0.8529 -1.19%
019717 0.9347 1.7657 -1.19%
512900 0.836 0.836 -1.19%
005397 0.9707 1.1807 -0.81%
005461 1.326 1.326 0.01%
005469 1.0144 1.2406 0.01%
005554 0.639 0.639 -1.19%
004346 1.6035 1.6235 -1.19%
001181 1.61 1.61 -0.81%
000355 1.3619 1.594 0.01%
003476 1.021 1.221 -0.81%
011701 0.9831 0.9831 -0.81%
008123 1.0908 1.1208 0.01%
014698 1.0504 1.0504 -0.81%
002160 2.46 2.46 -0.81%
010882 0.9549 0.9549 -0.81%
011033 1.0684 1.0684 -0.81%
011064 1.0106 1.0106 -0.81%
011065 0.9985 0.9985 -0.81%
011364 0.6723 0.6723 -0.81%
012398 1.0615 1.0615 0.01%
012399 1.0024 1.0024 0.01%
012426 0.8716 0.8716 -0.81%
012427 0.8571 0.8571 -0.81%
012670 0.9535 0.9535 -0.81%
008632 1.0534 1.1274 0.01%
011903 0.5996 0.5996 -0.81%
501302 0.7665 0.7665 -1.19%
160127 0.6302 0.6302 -1.19%
160135 1.0431 1.0431 -1.19%
007340 1.7237 1.7237 -0.81%
007569 1.0551 1.2691 -0.81%
007571 1.6927 1.6927 -1.19%
006995 1.2061 1.2461 0.01%
588150 0.5194 0.5194 -1.19%
016450 0.7801 0.7801 -1.19%
016677 0.9396 0.9396 -0.81%
202003 0.8108 3.5005 -0.81%
202019 1.374 1.394 -0.81%
202102 1.129 1.8978 0.01%
202105 1.421 1.753 0.01%
016938 0.8414 0.8414 -1.19%
017053 1.0271 1.0271 0.01%
013134 1.3879 1.3879 -1.19%
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020883 1.0477 1.0477 0.01%
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018415 1.0186 1.0186 0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票906.1907.58
2债券及货币12,980.45108.58
3现金553.7204.63
4其他资产212.4801.78
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002439启明星辰04.49121.231.01%0.91  
688111金山办公00.3196.660.81%0.31  
300416苏试试验04.1476.050.64%4.14  
300122智飞生物01.2375.170.63%1.23  
300396迪瑞医疗02.4873.040.61%-0.77  
300054鼎龙股份02.8067.760.57%2.80  
02382舜宇光学科技01.0466.770.56%1.04  
688210统联精密02.4965.160.55%2.49  
002236大华股份03.4463.470.53%3.44  
002179中航光电01.6062.400.52%1.60  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123040623农发0610.00(万张)1,013.22(万元)8.48(%)  
214934521长江0106.00(万张)617.64(万元)5.17(%)  
318856721招证G906.00(万张)607.79(万元)5.08(%)  
418873621国君1206.00(万张)607.23(万元)5.08(%)  
514962621申证1206.00(万张)606.91(万元)5.08(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<90天1.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
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认/申购手续费
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.43%-2.32%0.0%0.0%-2.24%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.32%
0.19%
-0.94%
-0.94%
-2.32%
0.0%
0.0%
-2.3%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.17
0.23
0.00
夏普比率
-124.40
-99.74
0.00
特雷诺指数
-0.03
-0.04
0.00
詹森指数
-0.02
-0.02
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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