公募基金 > 基金超市 > 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A
股票型,QDII型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理恽雷
申购费率0.16%
基金规模17.21亿  (2022-06-30)
0.8721
1.0131
-1.27%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.57% -0.0% 250/646
最近一月 -1.52% -0.01% 319/640
最近三月 0.22% 0.06% 399/632
最近一年 -1.9% 0.16% 520/580
(2025-04-02)
基金代码202801 基金经理恽雷 最新份额167,038.61万份   (2022-06-30)
基金类型股票型,QDII型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模17.21亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2007-09-19 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模299.98亿 托管费0.2%
投资策略

通过基金全球化的资产配置和组合管理,实现组合资产的分散化投资,在降低组合波动性的同时,实现基金资产的最大增值。

投资范围

本基金的投资范围为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的境外交易型开放式指数基金(ETF),主动管理的股票型公募基金,在香港证券市场公开发行、上市的股票,货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的60%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
6、除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
7、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为基金中基金,属于中等偏高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和收益水平低于全球股票型基金、高于债券基金及货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-3 0.8595 1.0005 -1.44%
2025-4-2 0.8721 1.0131 0.22%
2025-4-1 0.8702 1.0112 0.24%
2025-3-31 0.8681 1.0091 0.23%
2025-3-28 0.8661 1.0071 -0.81%
2025-3-27 0.8732 1.0142 0.03%
2025-3-26 0.8729 1.0139 -0.54%
2025-3-25 0.8776 1.0186 0.13%
2025-3-24 0.8765 1.0175 0.53%
2025-3-21 0.8719 1.0129 -0.24%
2025-3-20 0.874 1.015 -0.22%
2025-3-19 0.8759 1.0169 0.38%
2025-3-18 0.8726 1.0136 -0.27%
2025-3-17 0.875 1.016 0.42%
2025-3-14 0.8713 1.0123 0.88%
2025-3-13 0.8637 1.0047 -0.36%
2025-3-12 0.8668 1.0078 0.06%
2025-3-11 0.8663 1.0073 -0.20%
2025-3-10 0.868 1.009 -1.24%
2025-3-7 0.8789 1.0199 0.08%

恽雷先生:香港中文大学化学博士,具有基金从业资格,中国国籍。2015年5月加入南方基金,历任国际业务部助理研究员、研究员,现任国际业务部副总经理(主持工作);2017年12月30日至2018年8月7日,任投资经理助理;2018年8月7日至2021年11月19日,任投资经理;2021年11月19日至2024年9月13日,任南方瑞合基金经理;2023年4月14日至今,任南方产业智选股票基金经理;2024年11月8日至今,兼任投资经理;2024年11月29日至今,任南方全球精选配置股票(QDII-FOF)、南方沪港深核心优势混合基金经理。

任职期间收益
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A  2024-11-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方产业智选股票C股票型2024-11-05 至 今 0.4--  --  
南方产业智选股票A股票型2023-04-14 至 今 2.0-2.51% -24.86% 
南方沪港深核心优势混合混合型2024-11-29 至 今 0.4--  --  
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C股票型,QDII型2025-03-03 至 今 0.1--  --  
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)混合型,LOF型2021-11-19 至 2024-09-13 2.8-18.24% -30.45% 
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A股票型,QDII型2024-11-29 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
恽雷2024-11-29 至 今0年-8个月零10天
王士聪2024-08-23 至 2025-03-070年-6个月零12天
叶国锋2017-10-20 至 2018-12-071年1个月零17天-2.67-3.35
蔡青2015-05-28 至 2017-10-202年4个月零22天-7.1310.08
朱富林2014-04-30 至 2014-09-190年4个月零20天3.995.21
曲扬2013-02-04 至 2014-07-181年5个月零14天7.686.57
徐明宇2010-04-07 至 2012-12-312年8个月零24天-7.07-8.09
黄亮2009-06-27 至 2024-11-2915年5个月零2天40.3365.27
李浩东2008-04-09 至 2010-05-192年1个月零10天-18.25-11.12
温亮2008-02-23 至 2009-06-271年4个月零4天-23.93-20.24
谢伟鸿2007-09-08 至 2010-02-122年5个月零4天-31.80-18.95
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015579 1.005 1.005 0.12%
013592 1.0836 1.1976 0.07%
013823 1.0709 1.0709 0.07%
014189 0.7831 0.7831 0.12%
014294 1.3666 1.4866 0.12%
016417 1.103 1.103 0.07%
202003 0.8315 3.5212 0.12%
202015 1.3648 1.8828 0.03%
202019 1.6071 1.6271 0.12%
008210 1.1331 1.1331 0.12%
008226 1.1089 1.1789 0.07%
020325 1.1181 1.1181 0.07%
017822 1.0476 1.0476 0.03%
018297 1.088 1.088 0.03%
018415 1.0523 1.0523 0.07%
019453 0.8297 0.8297 0.03%
018514 1.0607 1.0607 0.03%
021958 1.1256 1.1256 0.03%
021971 1.0733 1.0733 0.03%
017236 1.2247 1.2247 0.03%
017524 1.2089 1.2089 0.03%
020933 1.0126 1.0126 0.07%
020989 1.3645 1.3645 0.36%
021005 1.2034 1.2034 0.03%
021013 1.6269 1.6949 0.03%
021097 1.108 1.108 0.03%
021115 1.2171 1.2171 0.03%
021153 1.189 1.199 0.07%
021607 1.6108 1.6108 0.03%
021654 1.521 1.521 0.03%
021712 0.9951 0.9951 0.12%
021747 1.0 1.0 0.07%
023626 1.1918 1.2168 0.07%
022512 1.0272 1.0472 0.36%
022588 1.1048 1.2578 0.07%
022609 1.056 1.164 0.07%
022724 1.3548 1.4048 0.07%
022924 1.4345 1.8825 0.03%
023017 1.409 1.6411 0.07%
023049 1.0213 1.0213 0.12%
560180 1.0014 1.0014 0.03%
020553 1.429 1.429 0.03%
020685 1.1851 1.1851 0.03%
515450 1.4221 1.7771 0.03%
006149 1.1344 1.286 0.07%
006183 1.116 1.244 0.07%
006290 1.5061 1.5061 0.03%
000554 2.1873 2.1873 0.12%
002400 1.0282 1.0482 0.36%
004348 1.6031 1.7031 0.03%
004706 1.1641 1.3321 0.07%
001181 1.714 1.714 0.12%
001335 1.5718 1.6218 0.12%
000452 2.1744 2.3894 0.12%
004224 1.1361 1.1361 0.12%
160127 0.7683 0.7683 0.03%
007340 1.7612 1.7612 0.12%
007661 1.1501 1.1501 0.03%
007715 1.0956 1.1646 0.07%
005789 1.5383 1.5383 0.03%
009615 1.0264 1.1214 0.07%
009681 0.7727 0.7727 0.12%
007149 1.1699 1.1699 0.07%
009060 1.1793 1.1793 0.03%
002656 1.0921 1.0921 0.03%
010006 1.059 1.059 0.12%
010183 1.0751 1.0751 0.03%
010299 0.6869 0.6869 0.12%
000955 1.4304 1.4304 0.03%
001053 1.6525 1.6525 0.12%
010445 0.9466 0.9466 0.12%
005123 0.9853 1.5853 0.12%
010888 0.7908 0.7908 0.12%
011110 0.9642 0.9642 0.07%
001692 2.2567 2.2867 0.03%
001426 1.4185 1.4185 0.03%
001504 1.6428 1.6428 0.12%
001567 1.3496 1.5486 0.12%
006494 1.1044 1.2574 0.07%
012397 1.1192 1.1192 0.07%
012547 1.6058 1.6738 0.03%
012589 0.8971 0.8971 0.12%
008744 1.1647 1.1747 0.07%
011901 0.9062 0.9062 0.12%
012831 0.4626 0.4626 0.03%
012945 1.1032 1.1032 0.12%
011696 0.729 0.729 0.03%
011697 0.7176 0.7176 0.03%
011698 1.0683 1.0683 0.12%
011746 1.0398 1.0398 0.12%
011861 0.8463 0.8463 0.03%
008123 1.1118 1.1418 0.07%
011363 0.7733 0.7733 0.12%
015422 1.0258 1.0258 0.03%
013652 1.0034 1.0034 0.03%
013298 0.6598 0.6598 0.03%
159615 0.9096 0.9096 0.36%
014458 1.0596 1.1186 0.07%
016450 0.8796 0.8796 0.03%
016452 1.6465 1.6465 0.36%
016492 1.0482 1.0482 0.12%
202002 0.3632 2.8995 0.12%
202017 0.967 0.967 0.03%
202101 2.6303 4.1123 0.07%
202801 0.8721 1.0131 0.36%
014865 1.0514 1.0514 0.03%
019106 1.1599 1.1599 0.12%
019312 1.1989 1.1989 0.03%
019529 1.0734 1.0734 0.03%
019531 0.8504 0.8504 0.03%
019887 1.1161 1.1161 0.03%
018772 1.0693 1.0693 0.07%
017358 1.0208 1.0208 0.03%
017377 0.981 0.981 0.03%
017497 0.9379 0.9379 0.03%
020839 1.4102 1.4102 0.03%
020883 1.0798 1.0798 0.07%
020998 1.0426 1.1312 0.07%
021029 1.1719 1.1719 0.03%
021566 1.0163 1.0163 0.07%
021608 1.6097 1.6097 0.03%
022589 1.0188 1.0188 0.07%
022751 1.1598 1.1598 0.03%
023018 1.0465 1.0545 0.07%
022034 1.0209 1.0209 0.07%
020683 1.4433 1.4433 0.03%
510500 5.8959 1.9502 0.03%
513650 1.4655 1.4655 0.36%
005691 1.4049 1.8802 0.03%
002218 1.2907 1.3907 0.07%
004342 1.3312 1.8492 0.03%
004346 1.7416 1.7616 0.03%
004432 1.0966 1.0966 0.03%
004433 1.064 1.064 0.03%
001113 0.7415 0.7415 0.03%
000327 1.819 2.0491 0.12%
000355 1.409 1.6411 0.07%
003776 1.1729 1.3729 0.07%
520660 0.9282 0.9382 0.03%
008361 1.1278 1.1817 0.07%
501302 1.0991 1.0991 0.03%
159954 0.9789 0.9789 0.03%
160133 3.3313 3.3313 0.03%
160144 0.7489 0.7489 0.03%
007510 1.0641 1.2041 0.07%
007569 1.098 1.312 0.12%
005810 2.0368 2.0368 0.12%
009616 1.0263 1.1163 0.07%
009705 0.6942 0.6942 0.12%
006913 1.0919 1.2187 0.07%
006996 1.216 1.256 0.07%
007161 1.0285 1.1112 0.07%
008854 0.9397 0.9397 0.03%
009059 1.2028 1.2028 0.03%
010230 1.0636 1.0636 0.12%
010592 0.5708 0.5708 0.03%
005215 1.3894 1.3894 0.03%
002016 1.5808 1.5808 0.12%
010846 0.807 0.807 0.12%
010881 1.0212 1.0212 0.12%
006590 2.9399 2.9399 0.12%
012585 1.2096 1.2096 0.36%
008632 1.0772 1.1512 0.07%
008736 0.9232 0.9232 0.03%
012314 0.5747 0.5747 0.12%
009573 1.0544 1.0544 0.03%
011862 0.7217 0.7217 0.12%
008163 1.1796 1.6926 0.03%
015318 1.0248 1.0248 0.03%
015421 1.0359 1.0359 0.03%
013590 0.9846 0.9846 0.12%
013201 1.0432 1.0432 0.12%
013257 1.008 1.008 0.07%
159586 1.2422 1.2422 0.03%
014190 0.768 0.768 0.12%
016493 1.0328 1.0328 0.12%
016639 1.0352 1.0352 0.07%
202025 1.9155 1.9155 0.03%
202102 1.1778 1.9501 0.07%
202108 1.2704 1.6384 0.07%
202110 1.2209 1.5657 0.07%
202213 2.1159 2.7188 0.12%
202305 1.0967 1.1217 0.07%
016731 1.0515 1.0515 0.03%
016917 1.0069 1.0069 0.03%
015161 1.0576 1.0576 0.12%
015948 1.0645 1.0845 0.07%
018019 0.9332 0.9332 0.12%
018414 1.0557 1.0557 0.07%
019265 1.5078 1.5078 0.36%
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019717 1.0347 1.8657 0.03%
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021959 1.1252 1.1252 0.03%
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010989 0.5109 0.5109 0.03%
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012586 1.3158 1.3158 0.12%
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159511 1.058 1.058 0.03%
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202009 1.0151 1.9486 0.12%
202011 0.9028 3.4358 0.12%
202021 1.7947 1.8147 0.03%
202211 1.4449 1.9204 0.03%
016918 1.0008 1.0008 0.03%
014891 0.9548 0.9548 0.03%
014912 1.0687 1.1149 0.07%
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018078 1.0278 1.0278 0.36%
018392 1.5139 1.5139 -0.30%
019311 1.2039 1.2039 0.03%
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159834 7.3361 1.791 -0.30%
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005742 1.4216 1.4216 0.12%
009647 0.6397 0.6397 0.12%
009682 0.7512 0.7512 0.12%
006914 1.1622 1.2012 0.07%
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002577 1.1985 1.1985 0.12%
010063 0.6647 0.6647 0.12%
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011034 1.115 1.115 0.12%
011064 1.0654 1.0654 0.12%
011221 0.7954 0.7954 0.03%
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001421 0.9829 0.9829 0.03%
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008510 1.0747 1.2059 0.07%
011902 0.8893 0.8893 0.12%
012220 1.1491 1.4851 0.12%
009535 1.1065 1.1515 0.07%
009572 0.97 0.97 0.03%
011701 1.0516 1.0516 0.12%
011385 0.9898 0.9898 0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票182.7000.13
2债券及货币13,049.8008.97
3现金13,049.8008.97
4其他资产3,851.0002.65
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.6%
100≤X<5001.0%
500≤X<10000.5%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.3%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-01-172022-01-190.066
22021-01-152021-01-190.07
32020-01-152020-01-170.005
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.36%-1.9%-1.76%0.81%-0.07%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.52%
0.22%
0.09%
0.09%
-1.9%
-5.21%
4.11%
-1.27%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.20
0.45
0.62
夏普比率
-19.71
-12.34
0.59
特雷诺指数
-0.02
-0.01
0.00
詹森指数
-0.05
-0.02
-0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。