公募基金 > 基金超市 > 南方安福混合C
| 基金代码007569 | 基金经理杨能,刘文良 | 最新份额592.2万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模5.7亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2019-06-26 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值。
投资范围
本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证（下同）），股指期货，权证，债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，若本基金份额净值连续10个工作日不低于1.15元，且第10个工作日的基金可供分配利润大于零时，则本基金将以该日为基金收益分配基准日进行收益分配，但本基金两次收益分配基准日间的间隔不得低于30个工作日，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规及监管部门的规定、基金合同的约定且以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券投资为主的混合型基金，属于中低风险、中低收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-16 | 1.156 | 1.37 | 0.67% |
| 2026-4-15 | 1.1483 | 1.3623 | -0.16% |
| 2026-4-14 | 1.1501 | 1.3641 | 1.12% |
| 2026-4-13 | 1.1374 | 1.3514 | 0.36% |
| 2026-4-10 | 1.1333 | 1.3473 | 0.24% |
| 2026-4-9 | 1.1306 | 1.3446 | 0.21% |
| 2026-4-8 | 1.1282 | 1.3422 | 1.87% |
| 2026-4-7 | 1.1075 | 1.3215 | 0.05% |
| 2026-4-3 | 1.1069 | 1.3209 | 0.21% |
| 2026-4-2 | 1.1046 | 1.3186 | -0.70% |
| 2026-4-1 | 1.1124 | 1.3264 | 0.72% |
| 2026-3-31 | 1.1045 | 1.3185 | -1.09% |
| 2026-3-30 | 1.1167 | 1.3307 | 0.43% |
| 2026-3-27 | 1.1119 | 1.3259 | 0.46% |
| 2026-3-26 | 1.1068 | 1.3208 | -0.33% |
| 2026-3-25 | 1.1105 | 1.3245 | 0.85% |
| 2026-3-24 | 1.1011 | 1.3151 | 0.86% |
| 2026-3-23 | 1.0917 | 1.3057 | -1.34% |
| 2026-3-20 | 1.1065 | 1.3205 | -0.09% |
| 2026-3-19 | 1.1075 | 1.3215 | -0.75% |
刘文良先生：北京大学金融学专业硕士，具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金，历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师；2015年2月26日至2015年8月20日，任南方永利基金经理助理；2015年12月11日至2017年2月24日，任南方弘利基金经理；2015年12月30日至2017年5月5日，任南方安心基金经理；2016年11月8日至2018年2月2日，任南方荣发基金经理；2016年11月11日至2018年2月9日，任南方卓元基金经理；2017年5月5日至2018年7月27日，任南方和利基金经理；2017年5月19日至2018年7月27日，任南方和元基金经理；2017年5月23日至2018年7月27日，任南方纯元基金经理；2017年6月16日至2018年7月27日，任南方高元基金经理；2017年8月3日至2019年1月18日，任南方祥元基金经理；2017年9月12日至2019年1月18日，任南方兴利基金经理；2016年7月6日至2019年7月5日，任南方甑智混合基金经理；2015年8月20日至2020年9月23日，任南方永利基金经理；2019年7月5日至2021年3月25日，任南方甑智混合基金经理；2021年4月9日至2021年6月4日，任南方荣欢、南方荣发基金经理；2019年7月19日至2022年2月24日，任南方旭元基金经理；2021年5月7日至2022年7月22日，任南方晖元6个月持有期债券基金经理；2022年7月22日至2023年11月27日，任南方荣尊基金经理；2020年5月28日至2023年12月1日，任南方招利一年债券基金经理；2019年3月29日至2025年5月12日，任南方多元基金经理；2016年6月24日至今，任南方广利基金经理；2018年3月14日至今，任南方希元转债基金经理；2020年2月14日至今，任南方宁利一年债券基金经理；2020年3月6日至今，任南方昌元转债基金经理；2022年9月16日至今，任南方耀元债券基金经理；2024年6月28日至今，任南方多利、南方达元债券基金经理；2025年6月27日至今，任南方贤元一年持有债券基金经理，任南方安福混合基金经理；2025年12月17日至今，任南方安福混合基金经理。
任职期间收益
南方安福混合C 2025-12-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方弘利定开债券发起 | 债券型 | 2015-12-04 至 2017-02-24 | 1.2 | -0.30% | 1.31% |
| 南方多元定开债券发起 | 债券型 | 2019-03-29 至 2025-05-13 | 6.1 | 50.21% | 16.40% |
| 南方和元债券C | 债券型 | 2017-04-21 至 2018-07-27 | 1.3 | 5.46% | 4.77% |
| 南方祥元债券A | 债券型 | 2017-06-22 至 2019-01-18 | 1.6 | 9.50% | 5.42% |
| 南方希元可转债债券A | 债券型 | 2018-01-24 至 今 | 8.2 | 21.86% | 23.70% |
| 南方安福混合C | 混合型 | 2025-12-17 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 南方晖元6个月持有期债券A | 债券型 | 2021-03-30 至 2022-07-22 | 1.3 | 0.48% | 4.87% |
| 南方晖元6个月持有期债券C | 债券型 | 2021-03-30 至 2022-07-22 | 1.3 | 0.14% | 4.87% |
| 南方丰泽稳健添利债券C | 债券型 | 2026-04-09 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 南方多利增强债券C | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 南方多利增强债券A | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 南方广利回报债券C | 债券型 | 2016-06-24 至 今 | 9.8 | 8.07% | 26.44% |
| 南方纯元债券A | 债券型 | 2017-04-21 至 2018-07-27 | 1.3 | 6.53% | 4.84% |
| 南方甑智混合发起 | 混合型 | 2016-06-07 至 2021-03-26 | 4.8 | 7.31% | 74.45% |
| 南方高元债券发起式A | 债券型 | 2017-05-16 至 2018-07-27 | 1.2 | 5.44% | 4.18% |
| 南方高元债券发起式C | 债券型 | 2017-05-16 至 2018-07-27 | 1.2 | 5.23% | 4.19% |
| 南方祥元债券C | 债券型 | 2017-06-22 至 2019-01-18 | 1.6 | 8.80% | 5.42% |
| 南方招利一年定开债券发起 | 债券型 | 2020-04-24 至 今 | 6.0 | -- | -- |
| 南方永利1年定期开放债券(LOF)C | 债券型 | 2015-08-20 至 2020-09-24 | 5.1 | 17.07% | 18.96% |
| 南方卓元债券C | 债券型 | 2016-11-03 至 2018-02-09 | 1.3 | 4.32% | 0.13% |
| 南方荣尊混合C | 混合型 | 2022-07-22 至 2023-11-28 | 1.4 | -5.56% | -14.74% |
| 南方达元债券A | 债券型 | 2024-06-28 至 2026-01-23 | 1.6 | -- | -- |
| 南方贤元一年持有债券C | 债券型 | 2025-06-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 南方达元债券E | 债券型 | 2025-01-07 至 2026-01-23 | 1.0 | -- | -- |
| 南方荣欢定期开放混合发起 | 混合型 | 2021-04-09 至 2021-06-05 | 0.2 | 3.79% | 5.98% |
| 南方卓元债券A | 债券型 | 2016-11-03 至 2018-02-09 | 1.3 | 4.82% | 0.13% |
| 南方达元债券C | 债券型 | 2024-06-28 至 2026-01-23 | 1.6 | -- | -- |
| 南方贤元一年持有债券A | 债券型 | 2025-06-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 南方耀元债券C | 债券型 | 2024-12-16 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方荣发定期开放混合发起 | 混合型 | 2016-11-01 至 2018-02-02 | 1.3 | 6.10% | 9.59% |
| 南方荣发定期开放混合发起 | 混合型 | 2021-04-09 至 2021-06-05 | 0.2 | 8.99% | 5.98% |
| 南方旭元债券发起A | 债券型 | 2019-07-19 至 2022-02-24 | 2.6 | 11.04% | 12.67% |
| 南方丰泽稳健添利债券A | 债券型 | 2026-04-09 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 南方核心竞争混合 | 混合型 | 2015-12-30 至 2017-05-05 | 1.3 | 0.40% | -6.83% |
| 南方和利定期开放债券C | 债券型 | 2017-05-05 至 2018-07-27 | 1.2 | 4.65% | 4.51% |
| 南方荣尊混合A | 混合型 | 2022-07-22 至 2023-11-28 | 1.4 | -4.83% | -14.73% |
| 南方昌元可转债债券C | 债券型 | 2020-03-06 至 今 | 6.1 | 13.89% | 10.66% |
| 南方昌元可转债债券B | 债券型 | 2025-09-01 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 南方永利1年定期开放债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2015-08-20 至 2020-09-24 | 5.1 | 19.49% | 18.96% |
| 南方广利回报债券A/B | 债券型 | 2016-06-24 至 今 | 9.8 | 11.46% | 26.44% |
| 南方和元债券A | 债券型 | 2017-04-21 至 2018-07-27 | 1.3 | 6.67% | 4.77% |
| 南方兴利半年定开债券发起 | 债券型 | 2017-08-11 至 2019-01-18 | 1.4 | 8.75% | 5.15% |
| 南方昌元可转债债券A | 债券型 | 2020-03-06 至 今 | 6.1 | 16.12% | 10.66% |
| 南方希元可转债债券D | 债券型 | 2025-04-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 南方纯元债券C | 债券型 | 2017-04-21 至 2018-07-27 | 1.3 | 5.48% | 4.84% |
| 南方弘利定开债券发起C | 债券型 | 2015-12-04 至 2017-02-24 | 1.2 | -0.30% | 1.31% |
| 南方和利定期开放债券A | 债券型 | 2017-05-05 至 2018-07-27 | 1.2 | 5.12% | 4.51% |
| 南方安福混合A | 混合型 | 2025-12-17 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 南方旭元债券发起C | 债券型 | 2019-07-19 至 2022-02-24 | 2.6 | 6.46% | 12.67% |
| 南方宁利一年定开债券发起 | 债券型 | 2020-02-14 至 今 | 6.2 | 14.07% | 11.44% |
| 南方耀元债券A | 债券型 | 2022-08-26 至 今 | 3.6 | 2.95% | 2.18% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨能 | 2025-12-17 至 今 | 0年-9个月零31天 | ||
| 刘文良 | 2025-12-17 至 今 | 0年-9个月零31天 | ||
| 吴剑毅 | 2019-06-26 至 2025-12-17 | 6年5个月零21天 | 16.06 | 25.82 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023018 | 1.063 | 1.071 | 0.11% | |
| 023139 | 1.073 | 1.073 | 0.11% | |
| 023196 | 1.5167 | 1.5167 | 1.40% | |
| 025400 | 2.1844 | 2.2044 | 0.11% | |
| 021013 | 1.4591 | 1.7671 | 1.40% | |
| 021057 | 0.7569 | 0.7569 | 1.40% | |
| 021098 | 1.2581 | 1.2581 | 1.40% | |
| 021653 | 1.5607 | 1.5607 | 1.40% | |
| 021770 | 1.2995 | 1.2995 | 1.40% | |
| 024462 | 1.0311 | 1.0311 | 1.41% | |
| 022434 | 1.2602 | 1.2682 | 1.40% | |
| 159747 | 1.3132 | 0.6566 | 2.20% | |
| 159877 | 0.5642 | 0.5642 | 1.40% | |
| 022724 | 1.3843 | 1.4343 | 0.11% | |
| 022780 | 1.0617 | 1.1797 | 0.11% | |
| 022921 | 2.2881 | 2.3881 | 1.40% | |
| 023014 | 1.1677 | 1.5472 | 1.41% | |
| 024965 | 1.0199 | 1.0199 | 1.41% | |
| 010230 | 1.2069 | 1.2069 | 1.41% | |
| 000998 | 1.2475 | 1.2735 | 0.11% | |
| 010743 | 1.2332 | 1.2332 | 1.41% | |
| 001989 | 1.0221 | 1.274 | 0.11% | |
| 002015 | 1.6914 | 1.6914 | 1.41% | |
| 002016 | 1.6786 | 1.6786 | 1.41% | |
| 010880 | 1.0108 | 1.0108 | 1.41% | |
| 010881 | 1.1447 | 1.1447 | 1.41% | |
| 001536 | 2.2688 | 2.557 | 1.41% | |
| 006492 | 1.0301 | 1.2141 | 0.11% | |
| 006518 | 1.0659 | 1.1399 | 0.11% | |
| 006587 | 1.0589 | 1.6589 | 1.41% | |
| 009319 | 1.0858 | 1.0858 | 1.41% | |
| 016416 | 1.1494 | 1.1494 | 0.11% | |
| 016417 | 1.134 | 1.134 | 0.11% | |
| 016639 | 1.1181 | 1.1181 | 0.11% | |
| 202019 | 2.3688 | 2.3888 | 1.41% | |
| 202108 | 1.3066 | 1.6746 | 0.11% | |
| 202110 | 1.2532 | 1.598 | 0.11% | |
| 016938 | 1.2693 | 1.2693 | 1.40% | |
| 017053 | 1.0801 | 1.0801 | 0.11% | |
| 016342 | 1.0251 | 1.0861 | 0.11% | |
| 014032 | 1.8511 | 1.8511 | 1.41% | |
| 014094 | 1.2391 | 1.2391 | 1.41% | |
| 014095 | 1.207 | 1.207 | 1.41% | |
| 013590 | 1.4069 | 1.4069 | 1.41% | |
| 013823 | 1.0884 | 1.0884 | 0.11% | |
| 013134 | 1.9491 | 1.9491 | 1.40% | |
| 159147 | 1.0553 | 1.0553 | 1.40% | |
| 159258 | 1.1212 | 1.1212 | 1.40% | |
| 159270 | 1.2048 | 1.2048 | 1.40% | |
| 014294 | 1.3049 | 1.5649 | 1.41% | |
| 012314 | 0.8949 | 0.8949 | 1.41% | |
| 008226 | 1.0774 | 1.2024 | 0.11% | |
| 011384 | 1.1729 | 1.1729 | 1.40% | |
| 516160 | 3.1909 | 0.9864 | 1.40% | |
| 008510 | 1.0608 | 1.222 | 0.11% | |
| 008513 | 1.3708 | 1.3708 | 1.41% | |
| 008745 | 1.03 | 1.1829 | 0.11% | |
| 011901 | 1.1384 | 1.1384 | 1.41% | |
| 011903 | 0.8225 | 0.8225 | 1.41% | |
| 008256 | 1.0617 | 1.1837 | 0.11% | |
| 008265 | 1.65 | 1.65 | 1.40% | |
| 160119 | 2.2882 | 2.3882 | 1.40% | |
| 160133 | 4.2861 | 4.2861 | 1.40% | |
| 007510 | 1.0874 | 1.2274 | 0.11% | |
| 007569 | 1.156 | 1.37 | 1.41% | |
| 520680 | 1.0915 | 1.0915 | 1.40% | |
| 004224 | 1.4813 | 1.4813 | 1.41% | |
| 006149 | 1.1083 | 1.2899 | 0.11% | |
| 006183 | 1.0946 | 1.2726 | 0.11% | |
| 005729 | 3.4289 | 3.4289 | 1.41% | |
| 004347 | 1.7266 | 1.7266 | 1.40% | |
| 004648 | 1.156 | 1.4967 | 1.41% | |
| 001334 | 1.6366 | 1.7134 | 1.41% | |
| 000086 | 1.1809 | 1.5738 | 0.11% | |
| 003777 | 1.1793 | 1.3693 | 0.11% | |
| 512100 | 3.2985 | 1.2343 | 1.40% | |
| 002900 | 1.7863 | 1.7863 | 1.40% | |
| 002906 | 1.4747 | 1.4747 | 1.40% | |
| 002907 | 1.4282 | 1.4282 | 1.40% | |
| 019886 | 1.1339 | 1.1589 | 1.40% | |
| 588890 | 3.0104 | 3.0104 | 1.40% | |
| 020553 | 2.4938 | 2.4938 | 1.40% | |
| 020607 | 1.4008 | 1.4008 | 1.40% | |
| 020705 | 2.3901 | 2.3901 | 1.40% | |
| 020281 | 1.2153 | 1.4153 | 0.11% | |
| 020326 | 1.1393 | 1.5177 | 1.41% | |
| 018019 | 1.5295 | 1.5295 | 1.41% | |
| 018078 | 1.3322 | 1.3322 | 2.20% | |
| 018079 | 1.321 | 1.321 | 2.20% | |
| 019410 | 1.9829 | 1.9829 | 1.41% | |
| 019411 | 1.9646 | 1.9646 | 1.41% | |
| 023230 | 1.1899 | 1.1899 | 1.40% | |
| 023732 | 1.5295 | 1.5295 | 1.40% | |
| 024143 | 1.3629 | 1.3629 | 1.40% | |
| 025107 | 1.0502 | 1.0502 | 1.40% | |
| 020933 | 1.058 | 1.058 | 0.11% | |
| 020988 | 1.2461 | 1.2461 | 2.20% | |
| 020989 | 1.2095 | 1.2095 | 2.20% | |
| 021006 | 0.8021 | 0.8021 | 1.40% | |
| 021023 | 1.2041 | 1.2041 | 1.40% | |
| 021752 | 1.0284 | 1.0284 | 1.40% | |
| 021771 | 1.2974 | 1.2974 | 1.40% | |
| 024376 | 1.1172 | 1.1172 | 1.40% | |
| 022711 | 1.0328 | 1.2228 | 0.11% | |
| 022736 | 1.1633 | 1.1633 | 0.11% | |
| 022874 | 1.094 | 1.2756 | 0.11% | |
| 022876 | 1.059 | 1.109 | 0.11% | |
| 022918 | 1.26 | 1.268 | 1.40% | |
| 023013 | 1.1542 | 1.4929 | 1.41% | |
| 025728 | 0.9651 | 0.9651 | 1.40% | |
| 024881 | 1.1053 | 1.1053 | 1.40% | |
| 024882 | 1.1044 | 1.1044 | 1.40% | |
| 024938 | 1.0338 | 1.0338 | 0.11% | |
| 159531 | 1.5217 | 1.5217 | 1.40% | |
| 010183 | 1.8283 | 1.8283 | 1.40% | |
| 010353 | 1.208 | 1.253 | 0.11% | |
| 000844 | 1.3349 | 1.3649 | 1.41% | |
| 010742 | 1.2594 | 1.2594 | 1.41% | |
| 010882 | 1.1103 | 1.1103 | 1.41% | |
| 010887 | 0.9328 | 0.9328 | 1.41% | |
| 009929 | 1.0384 | 1.0384 | 1.41% | |
| 001421 | 1.5682 | 1.5682 | 1.40% | |
| 001504 | 1.8007 | 1.8007 | 1.41% | |
| 001566 | 1.4001 | 1.5991 | 1.41% | |
| 001567 | 1.3896 | 1.5886 | 1.41% | |
| 001580 | 1.5591 | 1.5591 | 1.41% | |
| 006653 | 1.1037 | 1.3137 | 0.11% | |
| 016493 | 1.2954 | 1.2954 | 1.41% | |
| 016554 | 1.4268 | 1.4268 | 1.41% | |
| 016676 | 1.3341 | 1.3341 | 1.41% | |
| 202005 | 0.6483 | 2.0409 | 1.41% | |
| 202009 | 1.2737 | 2.2372 | 1.41% | |
| 202011 | 1.1927 | 3.7257 | 1.41% | |
| 202015 | 1.6078 | 2.1988 | 1.40% | |
| 017245 | 1.6679 | 1.6679 | 1.41% | |
| 017523 | 1.2407 | 1.2407 | 1.40% | |
| 017551 | 1.6659 | 1.6659 | 1.41% | |
| 013298 | 1.1865 | 1.1865 | 1.40% | |
| 159232 | 1.3373 | 1.3673 | 1.40% | |
| 014459 | 1.1278 | 1.1838 | 0.11% | |
| 014535 | 1.2046 | 1.2046 | 1.40% | |
| 009535 | 1.1189 | 1.1639 | 0.11% | |
| 012831 | 0.7566 | 0.7566 | 1.40% | |
| 011862 | 1.0485 | 1.0485 | 1.41% | |
| 014912 | 1.0658 | 1.147 | 0.11% | |
| 012355 | 0.7883 | 0.7883 | 1.41% | |
| 012426 | 1.2796 | 1.2796 | 1.41% | |
| 012547 | 1.4356 | 1.7436 | 1.40% | |
| 008514 | 1.3218 | 1.3218 | 1.41% | |
| 501302 | 1.2044 | 1.2044 | 1.40% | |
| 160135 | 1.053 | 1.053 | 1.40% | |
| 007340 | 3.1946 | 3.1946 | 1.41% | |
| 007341 | 3.0145 | 3.0145 | 1.41% | |
| 007733 | 1.7084 | 1.7784 | 1.41% | |
| 007734 | 1.6411 | 1.7111 | 1.41% | |
| 005742 | 2.2373 | 2.2373 | 1.41% | |
| 005788 | 1.9862 | 1.9862 | 1.40% | |
| 009616 | 1.046 | 1.136 | 0.11% | |
| 007149 | 1.1825 | 1.1825 | 0.11% | |
| 008771 | 1.1186 | 1.2076 | 0.11% | |
| 009059 | 1.5413 | 1.5413 | 1.40% | |
| 005059 | 1.1811 | 1.4206 | 1.41% | |
| 005461 | 1.9425 | 1.9425 | 0.11% | |
| 005555 | 0.9285 | 0.9285 | 1.40% | |
| 002293 | 1.9842 | 1.9842 | 1.41% | |
| 004343 | 1.8297 | 1.8297 | 1.40% | |
| 004345 | 1.3075 | 1.3075 | 1.40% | |
| 004598 | 1.4192 | 1.7072 | 1.40% | |
| 004643 | 0.5094 | 0.5094 | 1.40% | |
| 004702 | 1.2536 | 1.5386 | 1.41% | |
| 511070 | 101.86 | 1.0186 | 0.11% | |
| 018665 | 1.0844 | 1.0844 | 0.11% | |
| 018772 | 1.1683 | 1.1683 | 0.11% | |
| 021883 | 2.9172 | 4.4192 | 0.11% | |
| 021971 | 1.229 | 1.279 | 1.40% | |
| 022036 | 1.0462 | 1.0462 | 0.11% | |
| 560580 | 1.1532 | 1.1532 | 1.40% | |
| 589700 | 1.9306 | 1.9306 | 1.40% | |
| 020554 | 2.4755 | 2.4755 | 1.40% | |
| 020683 | 2.2148 | 2.2148 | 1.40% | |
| 020686 | 1.8346 | 1.8346 | 1.40% | |
| 018926 | 1.7378 | 1.7378 | 1.40% | |
| 020300 | 1.0221 | 1.1591 | 0.11% | |
| 019701 | 1.0514 | 1.0514 | 0.11% | |
| 019717 | 1.2242 | 2.0552 | 1.40% | |
| 023047 | 1.1148 | 1.1148 | 0.11% | |
| 023049 | 1.1528 | 1.1528 | 1.41% | |
| 024234 | 1.1344 | 1.1644 | 0.11% | |
| 024315 | 0.9534 | 0.9534 | 1.40% | |
| 025105 | 0.9856 | 0.9856 | 1.40% | |
| 020934 | 1.0525 | 1.0525 | 0.11% | |
| 021021 | 2.1279 | 2.1429 | 1.40% | |
| 021059 | 2.2878 | 2.3878 | 1.40% | |
| 021116 | 1.115 | 1.115 | 1.40% | |
| 021607 | 2.7282 | 2.7282 | 1.40% | |
| 021746 | 1.0592 | 1.0592 | 0.11% | |
| 022614 | 1.8348 | 2.3129 | 1.40% | |
| 159925 | 4.7749 | 2.1958 | 1.40% | |
| 022783 | 1.0458 | 1.1408 | 0.11% | |
| 159662 | 1.0327 | 1.0327 | 1.40% | |
| 025451 | 1.3042 | 1.5681 | 0.11% | |
| 025727 | 0.9657 | 0.9657 | 1.40% | |
| 026555 | 0.8787 | 0.8787 | 1.40% | |
| 159325 | 1.6014 | 1.6014 | 1.40% | |
| 159602 | 1.0668 | 1.1058 | 1.40% | |
| 010231 | 1.1767 | 1.1767 | 1.41% | |
| 010299 | 0.9957 | 0.9957 | 1.41% | |
| 005123 | 1.1228 | 1.7228 | 1.41% | |
| 006491 | 1.0327 | 1.2227 | 0.11% | |
| 006539 | 1.1394 | 1.8604 | 1.41% | |
| 006585 | 2.7891 | 4.2911 | 0.11% | |
| 009152 | 1.1169 | 1.1169 | 1.41% | |
| 009296 | 1.2222 | 1.2222 | 1.41% | |
| 016640 | 1.1036 | 1.1036 | 0.11% | |
| 016643 | 1.1036 | 1.1036 | 1.40% | |
| 202211 | 1.8351 | 2.3132 | 1.40% | |
| 202305 | 1.1127 | 1.1477 | 0.11% | |
| 016917 | 1.398 | 1.398 | 1.40% | |
| 016918 | 1.3853 | 1.3853 | 1.40% | |
| 017552 | 1.6353 | 1.6353 | 1.41% | |
| 015160 | 1.192 | 1.192 | 1.41% | |
| 013822 | 1.0982 | 1.0982 | 0.11% | |
| 159127 | 0.9865 | 0.9865 | 1.40% | |
| 159173 | 1.0255 | 1.0255 | 1.40% | |
| 012832 | 0.7462 | 0.7462 | 1.40% | |
| 011701 | 1.3152 | 1.3152 | 1.41% | |
| 011860 | 1.1153 | 1.1153 | 1.40% | |
| 008057 | 1.1486 | 1.1486 | 1.40% | |
| 008163 | 1.0684 | 1.7494 | 1.40% | |
| 008210 | 1.2685 | 1.2685 | 1.41% | |
| 011033 | 1.2371 | 1.2371 | 1.41% | |
| 011364 | 0.9215 | 0.9215 | 1.41% | |
| 012589 | 1.1977 | 1.1977 | 1.41% | |
| 011904 | 0.8012 | 0.8012 | 1.41% | |
| 008361 | 1.1157 | 1.2046 | 0.11% | |
| 160106 | 1.51 | 4.753 | 1.41% | |
| 160142 | 1.1423 | 1.1423 | 1.41% | |
| 005810 | 2.3088 | 2.3088 | 1.41% | |
| 009646 | 0.9148 | 0.9148 | 1.41% | |
| 009647 | 0.8838 | 0.8838 | 1.41% | |
| 006913 | 1.1293 | 1.2561 | 0.11% | |
| 006914 | 1.1973 | 1.2363 | 0.11% | |
| 006962 | 1.3659 | 1.4159 | 0.11% | |
| 007109 | 0.7886 | 0.7886 | 1.41% | |
| 008772 | 1.1423 | 1.1643 | 0.11% | |
| 008784 | 1.059 | 1.136 | 0.11% | |
| 008855 | 1.1349 | 1.1349 | 1.40% | |
| 520570 | 0.8271 | 0.8271 | 2.20% | |
| 000564 | 1.0751 | 1.5221 | 0.11% | |
| 004703 | 2.3033 | 2.3733 | 1.41% | |
| 000326 | 1.2419 | 2.0729 | 1.40% | |
| 002851 | 2.3405 | 2.3405 | 1.41% | |
| 018773 | 1.1568 | 1.1568 | 0.11% | |
| 021837 | 1.1493 | 1.1793 | 0.11% | |
| 021958 | 1.968 | 1.968 | 1.40% | |
| 021972 | 1.227 | 1.277 | 1.40% | |
| 022009 | 1.2271 | 1.3951 | 0.11% | |
| 588160 | 0.986 | 0.986 | 1.40% | |
| 018003 | 2.259 | 2.329 | 1.41% | |
| 019452 | 0.8023 | 0.8023 | 1.40% | |
| 019689 | 2.5546 | 2.5546 | 1.41% | |
| 023019 | 1.1901 | 1.2551 | 0.11% | |
| 023046 | 1.0522 | 1.1882 | 0.11% | |
| 023054 | 1.0541 | 1.0541 | 1.41% | |
| 023231 | 1.1869 | 1.1869 | 1.40% | |
| 024077 | 1.9425 | 1.9425 | 0.11% | |
| 024235 | 0.7879 | 0.7879 | 1.41% | |
| 021002 | 0.5272 | 0.5272 | 1.40% | |
| 021005 | 1.327 | 1.327 | 1.40% | |
| 021032 | 1.8588 | 1.8588 | 1.40% | |
| 021056 | 1.0681 | 1.7491 | 1.40% | |
| 021566 | 1.014 | 1.034 | 0.11% | |
| 021712 | 1.6546 | 1.6546 | 1.41% | |
| 021753 | 1.0257 | 1.0257 | 1.40% | |
| 024425 | 1.0139 | 1.0139 | 0.11% | |
| 024426 | 1.0129 | 1.0129 | 0.11% | |
| 022924 | 1.6941 | 2.2151 | 1.40% | |
| 159615 | 1.206 | 1.206 | 2.20% | |
| 026553 | 1.5673 | 1.5673 | 1.40% | |
| 026554 | 0.879 | 0.879 | 1.40% | |
| 025958 | 1.0692 | 1.0722 | 1.40% | |
| 024964 | 1.0226 | 1.0226 | 1.41% | |
| 159352 | 1.3009 | 1.3119 | 1.40% | |
| 159382 | 2.6575 | 2.6575 | 1.40% | |
| 009781 | 0.872 | 0.872 | 1.41% | |
| 001505 | 1.6746 | 1.7246 | 1.41% | |
| 001570 | 1.5691 | 1.5691 | 1.41% | |
| 001667 | 2.5907 | 2.5907 | 1.41% | |
| 006494 | 1.0868 | 1.2798 | 0.11% | |
| 009153 | 1.1103 | 1.1103 | 1.41% | |
| 002656 | 1.8591 | 1.8591 | 1.40% | |
| 010062 | 0.9912 | 0.9912 | 1.41% | |
| 010132 | 0.8623 | 0.8623 | 1.41% | |
| 202002 | 0.5174 | 3.2273 | 1.41% | |
| 202025 | 2.4476 | 2.4476 | 1.40% | |
| 202103 | 1.2226 | 2.1145 | 0.11% | |
| 202213 | 2.9249 | 3.5671 | 1.41% | |
| 016110 | 1.209 | 1.209 | 0.11% | |
| 013592 | 1.071 | 1.215 | 0.11% | |
| 014189 | 1.2558 | 1.2558 | 1.41% | |
| 014458 | 1.0798 | 1.1388 | 0.11% | |
| 012945 | 1.2126 | 1.2126 | 1.41% | |
| 013036 | 1.1023 | 1.1373 | 0.11% | |
| 011746 | 1.1444 | 1.1444 | 1.41% | |
| 011863 | 1.0202 | 1.0202 | 1.41% | |
| 008209 | 1.3174 | 1.3174 | 1.41% | |
| 014947 | 1.1668 | 1.1668 | 1.41% | |
| 011221 | 0.8863 | 0.8863 | 1.40% | |
| 517160 | 0.9975 | 0.9975 | 1.40% | |
| 012399 | 1.1161 | 1.1161 | 0.11% | |
| 012586 | 1.6204 | 1.6204 | 1.41% | |
| 008627 | 1.1516 | 1.1616 | 0.11% | |
| 011902 | 1.1102 | 1.1102 | 1.41% | |
| 011910 | 1.0598 | 1.1584 | 0.11% | |
| 160105 | 1.2489 | 3.7045 | 1.41% | |
| 007415 | 1.5493 | 1.5493 | 1.41% | |
| 007441 | 1.1508 | 1.2283 | 0.11% | |
| 007511 | 1.1131 | 1.2131 | 0.11% | |
| 007568 | 1.0291 | 1.2121 | 0.11% | |
| 007714 | 1.0862 | 1.1932 | 0.11% | |
| 007715 | 1.0978 | 1.1668 | 0.11% | |
| 006030 | 2.1854 | 2.2054 | 0.11% | |
| 009704 | 0.8171 | 0.8171 | 1.41% | |
| 006996 | 1.2324 | 1.2724 | 0.11% | |
| 007161 | 1.0001 | 1.0958 | 0.11% | |
| 008783 | 1.0221 | 1.1591 | 0.11% | |
| 520660 | 1.0782 | 1.1332 | 1.40% | |
| 000720 | 1.1483 | 1.5186 | 0.11% | |
| 005393 | 1.0758 | 1.3032 | 0.11% | |
| 004357 | 2.7767 | 2.7767 | 1.41% | |
| 003612 | 1.1482 | 1.4256 | 0.11% | |
| 510290 | 2.6405 | 2.6405 | 1.40% | |
| 512400 | 2.1674 | 2.1924 | 1.40% | |
| 513600 | 2.9209 | 1.5383 | 1.40% | |
| 515460 | 0.9796 | 0.9796 | 1.40% | |
| 019887 | 1.1255 | 1.1505 | 1.40% | |
| 020192 | 1.035 | 1.035 | 0.11% | |
| 560180 | 1.1998 | 1.1998 | 1.40% | |
| 020645 | 1.458 | 1.458 | 1.41% | |
| 018927 | 1.7258 | 1.7258 | 1.40% | |
| 020325 | 1.2046 | 1.2046 | 0.11% | |
| 018391 | 2.1546 | 2.1546 | 0.37% | |
| 019283 | 1.0626 | 1.0626 | 0.11% | |
| 019453 | 0.7964 | 0.7964 | 1.40% | |
| 019531 | 1.2451 | 1.2451 | 1.40% | |
| 019532 | 1.2385 | 1.2385 | 1.40% | |
| 019700 | 1.0556 | 1.0556 | 0.11% | |
| 023048 | 1.076 | 1.5589 | 0.11% | |
| 025106 | 0.9845 | 0.9845 | 1.40% | |
| 021004 | 2.1539 | 2.1539 | 0.37% | |
| 021097 | 1.263 | 1.263 | 1.40% | |
| 021711 | 1.6704 | 1.6704 | 1.41% | |
| 021781 | 1.1969 | 1.2829 | 0.11% | |
| 024375 | 1.1199 | 1.1199 | 1.40% | |
| 023626 | 1.2059 | 1.2509 | 0.11% | |
| 022633 | 1.0472 | 1.1422 | 0.11% | |
| 159728 | 0.9486 | 0.9486 | 1.40% | |
| 159834 | 10.5328 | 2.5714 | 0.37% | |
| 159896 | 1.2212 | 1.2212 | 1.40% | |
| 022912 | 1.8591 | 1.8591 | 1.40% | |
| 026181 | 1.003 | 1.003 | 0.11% | |
| 026606 | 1.0233 | 1.0233 | 1.40% | |
| 024725 | 1.4522 | 1.4522 | 1.40% | |
| 159511 | 2.2605 | 2.2605 | 1.40% | |
| 159578 | 1.2052 | 1.2052 | 1.40% | |
| 159586 | 1.2874 | 1.2874 | 1.40% | |
| 010300 | 0.9642 | 0.9642 | 1.41% | |
| 010357 | 0.6131 | 0.6131 | 1.41% | |
| 003295 | 1.1398 | 1.5249 | 1.41% | |
| 003337 | 1.2884 | 1.5287 | 0.11% | |
| 000955 | 1.608 | 1.608 | 1.40% | |
| 010445 | 1.0201 | 1.0201 | 1.41% | |
| 010592 | 0.6865 | 0.6865 | 1.40% | |
| 010593 | 0.6656 | 0.6656 | 1.40% | |
| 009930 | 1.004 | 1.004 | 1.41% | |
| 001426 | 2.0189 | 2.0189 | 1.40% | |
| 006517 | 1.0983 | 1.1723 | 0.11% | |
| 006540 | 1.0812 | 3.7329 | 1.41% | |
| 006590 | 4.836 | 4.836 | 1.41% | |
| 006742 | 1.1922 | 1.2572 | 0.11% | |
| 009297 | 1.1789 | 1.1789 | 1.41% | |
| 002577 | 1.7428 | 1.7428 | 1.41% | |
| 016450 | 1.3149 | 1.3149 | 1.40% | |
| 016677 | 1.3074 | 1.3074 | 1.41% | |
| 202021 | 2.0168 | 2.0368 | 1.40% | |
| 202101 | 2.9166 | 4.4186 | 0.11% | |
| 017121 | 1.1037 | 1.1037 | 0.11% | |
| 016109 | 1.1649 | 1.1649 | 0.11% | |
| 015396 | 3.067 | 3.2971 | 1.41% | |
| 013501 | 2.2766 | 2.2766 | 1.41% | |
| 013200 | 1.292 | 1.292 | 1.41% | |
| 013299 | 1.17 | 1.17 | 1.40% | |
| 159269 | 0.9582 | 0.9582 | 1.40% | |
| 159283 | 1.1397 | 1.1397 | 1.40% | |
| 014290 | 1.0544 | 1.1151 | 0.11% | |
| 012220 | 1.1928 | 1.5709 | 1.41% | |
| 011698 | 1.3416 | 1.3416 | 1.41% | |
| 008039 | 1.1111 | 1.1921 | 0.11% | |
| 008056 | 1.1763 | 1.1763 | 1.40% | |
| 008080 | 1.1592 | 1.1592 | 0.11% | |
| 008122 | 1.1496 | 1.1796 | 0.11% | |
| 014933 | 2.6634 | 2.8784 | 1.41% | |
| 010989 | 0.5123 | 0.5123 | 1.40% | |
| 011109 | 1.0316 | 1.0316 | 0.11% | |
| 011110 | 1.0167 | 1.0167 | 0.11% | |
| 011141 | 1.1612 | 1.1612 | 0.11% | |
| 011363 | 0.9507 | 0.9507 | 1.41% | |
| 011385 | 1.1373 | 1.1373 | 1.40% | |
| 012427 | 1.243 | 1.243 | 1.41% | |
| 012588 | 1.2394 | 1.2394 | 1.41% | |
| 008546 | 0.9022 | 0.9022 | 1.41% | |
| 008626 | 1.1348 | 1.1648 | 0.11% | |
| 008264 | 1.7145 | 1.7145 | 1.40% | |
| 160129 | 1.032 | 1.761 | 0.11% | |
| 009681 | 1.0657 | 1.0657 | 1.41% | |
| 009682 | 1.0296 | 1.0296 | 1.41% | |
| 006915 | 1.0402 | 1.2381 | 0.11% | |
| 006921 | 2.1202 | 2.1202 | 1.41% | |
| 006961 | 1.3754 | 1.4254 | 0.11% | |
| 008761 | 1.0564 | 1.1924 | 0.11% | |
| 008854 | 1.1776 | 1.1776 | 1.40% | |
| 009060 | 1.5049 | 1.5049 | 1.40% | |
| 006151 | 1.1975 | 1.2835 | 0.11% | |
| 000562 | 1.1907 | 1.3627 | 0.11% | |
| 005469 | 1.0379 | 1.2851 | 0.11% | |
| 005476 | 1.2906 | 1.3826 | 0.11% | |
| 004346 | 1.9491 | 1.9691 | 1.40% | |
| 004597 | 1.4597 | 1.7677 | 1.40% | |
| 004706 | 1.1859 | 1.3539 | 0.11% | |
| 001335 | 1.6496 | 1.6996 | 1.41% | |
| 000355 | 1.4348 | 1.6669 | 0.11% | |
| 003613 | 1.1278 | 1.3798 | 0.11% | |
| 510500 | 8.2543 | 2.7274 | 1.40% | |
| 512160 | 1.5263 | 1.8163 | 1.40% | |
| 588150 | 1.0005 | 1.0005 | 1.40% | |
| 588900 | 1.5867 | 1.5867 | 1.40% | |
| 589660 | 1.4635 | 1.4635 | 1.40% | |
| 020543 | 1.0754 | 1.0754 | 0.11% | |
| 020608 | 1.3951 | 1.3951 | 1.40% | |
| 018415 | 1.07 | 1.07 | 0.11% | |
| 023731 | 1.5326 | 1.5326 | 1.40% | |
| 020839 | 2.4214 | 2.4214 | 1.40% | |
| 020840 | 2.4065 | 2.4065 | 1.40% | |
| 020883 | 1.0996 | 1.0996 | 0.11% | |
| 020998 | 1.0598 | 1.1584 | 0.11% | |
| 020999 | 1.4005 | 1.4005 | 1.40% | |
| 021029 | 1.1638 | 1.1638 | 1.40% | |
| 021037 | 1.3736 | 1.4236 | 0.11% | |
| 021565 | 1.0161 | 1.0361 | 0.11% | |
| 021747 | 1.054 | 1.054 | 0.11% | |
| 022435 | 1.2566 | 1.2646 | 1.40% | |
| 022588 | 1.0883 | 1.2813 | 0.11% | |
| 022589 | 1.0534 | 1.0534 | 0.11% | |
| 022609 | 1.0577 | 1.1837 | 0.11% | |
| 159689 | 0.7124 | 0.7124 | 1.40% | |
| 159700 | 100.6955 | 1.007 | 0.11% | |
| 159903 | 1.7914 | 1.3218 | 1.40% | |
| 022727 | 1.0903 | 1.2833 | 0.11% | |
| 022750 | 1.2918 | 1.2918 | 1.40% | |
| 022827 | 1.0333 | 1.2233 | 0.11% | |
| 022875 | 1.0903 | 1.0903 | 0.11% | |
| 159639 | 1.1039 | 1.1039 | 1.40% | |
| 025959 | 1.0684 | 1.0714 | 1.40% | |
| 024937 | 1.036 | 1.036 | 0.11% | |
| 159297 | 0.8725 | 0.8725 | 1.40% | |
| 010358 | 0.594 | 0.594 | 1.41% | |
| 001692 | 2.9663 | 2.9963 | 1.40% | |
| 001503 | 1.6285 | 1.7053 | 1.41% | |
| 010150 | 2.6435 | 2.6435 | 1.41% | |
| 016449 | 1.3295 | 1.3295 | 1.40% | |
| 202001 | 2.5847 | 4.6197 | 1.41% | |
| 202107 | 2.1361 | 2.3531 | 0.11% | |
| 016967 | 1.1058 | 1.1408 | 0.11% | |
| 017524 | 1.2285 | 1.2285 | 1.40% | |
| 015578 | 1.0565 | 1.0565 | 1.41% | |
| 013500 | 1.2184 | 1.5004 | 1.41% | |
| 013591 | 1.3721 | 1.3721 | 1.41% | |
| 013594 | 1.3709 | 1.4209 | 0.11% | |
| 159126 | 0.9734 | 0.9734 | 1.40% | |
| 159212 | 1.5072 | 1.5072 | 1.40% | |
| 011861 | 1.1103 | 1.1103 | 1.40% | |
| 014946 | 1.1928 | 1.1928 | 1.41% | |
| 011064 | 1.1687 | 1.1687 | 1.41% | |
| 011065 | 1.1454 | 1.1454 | 1.41% | |
| 011217 | 0.9966 | 0.9966 | 1.41% | |
| 011220 | 0.9142 | 0.9142 | 1.40% | |
| 960020 | 1.1901 | 2.3991 | 1.41% | |
| 012354 | 0.8107 | 0.8107 | 1.41% | |
| 012400 | 1.0963 | 1.0963 | 0.11% | |
| 012587 | 1.5777 | 1.5777 | 1.41% | |
| 008257 | 1.067 | 1.186 | 0.11% | |
| 501062 | 2.1841 | 2.6041 | 1.41% | |
| 159954 | 0.9852 | 0.9852 | 1.40% | |
| 160127 | 0.8854 | 0.8854 | 1.40% | |
| 160137 | 1.7877 | 1.7877 | 1.40% | |
| 160143 | 1.4929 | 1.4929 | 1.41% | |
| 160144 | 0.8578 | 0.8578 | 1.40% | |
| 007416 | 1.4866 | 1.4866 | 1.41% | |
| 007440 | 1.1313 | 1.2546 | 0.11% | |
| 007567 | 1.035 | 1.23 | 0.11% | |
| 007571 | 2.3832 | 2.3832 | 1.40% | |
| 009705 | 0.7896 | 0.7896 | 1.41% | |
| 006916 | 1.1975 | 1.2364 | 0.11% | |
| 006995 | 1.2681 | 1.3081 | 0.11% | |
| 007025 | 1.2619 | 1.2619 | 0.11% | |
| 530580 | 1.1799 | 1.1799 | 1.40% | |
| 000561 | 1.2025 | 1.4175 | 0.11% | |
| 005659 | 1.166 | 1.166 | 1.40% | |
| 004432 | 2.1284 | 2.1434 | 1.40% | |
| 004517 | 1.1548 | 1.5493 | 1.41% | |
| 004555 | 1.1101 | 1.3666 | 0.11% | |
| 004642 | 0.5273 | 0.5273 | 1.40% | |
| 000527 | 5.1223 | 5.1223 | 1.41% | |
| 003776 | 1.2153 | 1.4153 | 0.11% | |
| 512700 | 1.5166 | 1.7826 | 1.40% | |
| 512900 | 1.067 | 1.067 | 1.40% | |
| 513800 | 1.7802 | 1.8102 | 2.20% | |
| 021950 | 1.0999 | 1.0999 | 1.40% | |
| 021959 | 1.9619 | 1.9619 | 1.40% | |
| 560100 | 1.382 | 1.382 | 1.40% | |
| 589230 | 0.8895 | 0.8895 | 1.40% | |
| 020646 | 1.4437 | 1.4437 | 1.41% | |
| 020685 | 1.846 | 1.846 | 1.40% | |
| 019311 | 1.3277 | 1.3277 | 1.40% | |
| 024142 | 1.3654 | 1.3654 | 1.40% | |
| 025108 | 1.0494 | 1.0494 | 1.40% | |
| 020932 | 1.3035 | 1.6715 | 0.11% | |
| 021115 | 1.2405 | 1.2405 | 1.40% | |
| 021117 | 1.1863 | 1.1863 | 1.40% | |
| 021608 | 2.7236 | 2.7236 | 1.40% | |
| 024463 | 1.026 | 1.026 | 1.41% | |
| 022518 | 2.1818 | 2.1818 | 1.40% | |
| 159948 | 4.0009 | 1.9661 | 1.40% | |
| 025503 | 0.8025 | 0.8025 | 1.40% | |
| 025692 | 1.1626 | 1.1626 | 1.40% | |
| 026182 | 1.0024 | 1.0024 | 0.11% | |
| 026607 | 1.0232 | 1.0232 | 1.40% | |
| 024726 | 1.4502 | 1.4502 | 1.40% | |
| 003161 | 1.1941 | 1.594 | 1.41% | |
| 001053 | 2.7466 | 2.7466 | 1.41% | |
| 010444 | 1.0539 | 1.0539 | 1.41% | |
| 005207 | 3.8907 | 4.7267 | 1.41% | |
| 010846 | 0.9075 | 0.9075 | 1.41% | |
| 001420 | 2.1034 | 2.1034 | 1.40% | |
| 009318 | 1.1246 | 1.1246 | 1.41% | |
| 010063 | 0.9592 | 0.9592 | 1.41% | |
| 010133 | 0.834 | 0.834 | 1.41% | |
| 202023 | 5.2221 | 5.2221 | 1.41% | |
| 202102 | 1.2206 | 2.0569 | 0.11% | |
| 202105 | 2.097 | 2.429 | 0.11% | |
| 202212 | 3.2144 | 3.3353 | 1.41% | |
| 017122 | 1.0855 | 1.0855 | 0.11% | |
| 017577 | 1.0482 | 1.1282 | 0.11% | |
| 017578 | 1.0589 | 1.1289 | 0.11% | |
| 013593 | 1.1322 | 1.2862 | 0.11% | |
| 013201 | 1.2563 | 1.2563 | 1.41% | |
| 159026 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 014430 | 1.0914 | 1.0914 | 1.41% | |
| 014499 | 2.525 | 2.525 | 1.41% | |
| 009534 | 1.1086 | 1.1786 | 0.11% | |
| 011747 | 1.1108 | 1.1108 | 1.41% | |
| 008123 | 1.1306 | 1.1606 | 0.11% | |
| 008164 | 1.0465 | 1.7095 | 1.40% | |
| 014697 | 1.2278 | 1.2278 | 1.41% | |
| 014698 | 1.2134 | 1.2134 | 1.41% | |
| 010990 | 2.0951 | 2.1101 | 1.40% | |
| 011034 | 1.2133 | 1.2133 | 1.41% | |
| 517180 | 1.5545 | 1.6895 | 1.40% | |
| 012397 | 1.2061 | 1.2061 | 0.11% | |
| 012670 | 1.3664 | 1.3664 | 1.41% | |
| 008736 | 1.0762 | 1.0762 | 1.40% | |
| 160128 | 1.035 | 1.805 | 0.11% | |
| 007491 | 3.1143 | 3.1143 | 1.41% | |
| 005789 | 1.9245 | 1.9245 | 1.40% | |
| 005811 | 2.0988 | 2.0988 | 1.41% | |
| 009615 | 1.0477 | 1.1427 | 0.11% | |
| 008780 | 1.0132 | 1.1707 | 0.11% | |
| 003956 | 2.1943 | 2.1943 | 1.40% | |
| 004069 | 1.1639 | 1.1639 | 1.40% | |
| 004070 | 1.1221 | 1.1221 | 1.40% | |
| 004180 | 1.2461 | 1.3631 | 0.11% | |
| 005554 | 0.9593 | 0.9593 | 1.40% | |
| 002218 | 1.2811 | 1.4211 | 0.11% | |
| 004342 | 1.5597 | 2.1507 | 1.40% | |
| 004344 | 0.9273 | 0.9273 | 1.40% | |
| 004556 | 1.0851 | 1.3169 | 0.11% | |
| 007791 | 1.1409 | 1.1559 | 0.11% | |
| 001113 | 0.9608 | 0.9608 | 1.40% | |
| 001183 | 1.8125 | 1.8125 | 1.41% | |
| 003476 | 1.2876 | 1.4894 | 1.41% | |
| 506000 | 1.2296 | 1.2646 | 1.41% | |
| 019885 | 1.0127 | 1.0657 | 0.11% | |
| 018471 | 1.1202 | 1.1202 | 0.11% | |
| 018472 | 1.111 | 1.111 | 0.11% | |
| 018533 | 1.7781 | 1.7781 | 1.40% | |
| 560380 | 1.2761 | 1.2761 | 1.40% | |
| 022355 | 1.1482 | 1.1782 | 0.11% | |
| 018020 | 1.5042 | 1.5042 | 1.41% | |
| 018392 | 2.1372 | 2.1372 | 0.37% | |
| 018414 | 1.0757 | 1.0757 | 0.11% | |
| 019312 | 1.318 | 1.318 | 1.40% | |
| 023079 | 1.0953 | 1.2733 | 0.11% | |
| 023081 | 1.5455 | 1.5455 | 1.41% | |
| 023197 | 1.514 | 1.514 | 1.40% | |
| 024316 | 0.9516 | 0.9516 | 1.40% | |
| 025073 | 1.069 | 1.069 | 1.41% | |
| 025074 | 1.0653 | 1.0653 | 1.41% | |
| 021022 | 1.6076 | 2.1986 | 1.40% | |
| 021053 | 1.3353 | 1.3353 | 2.20% | |
| 021654 | 1.5566 | 1.5566 | 1.40% | |
| 023471 | 1.081 | 1.081 | 0.11% | |
| 023472 | 1.0763 | 1.0763 | 0.11% | |
| 159780 | 1.0231 | 1.0231 | 1.40% | |
| 159858 | 0.6889 | 0.6889 | 1.40% | |
| 022737 | 1.086 | 1.193 | 0.11% | |
| 022751 | 1.2911 | 1.2911 | 1.40% | |
| 022829 | 1.1428 | 1.1458 | 0.11% | |
| 023017 | 1.4344 | 1.6665 | 0.11% | |
| 025504 | 0.8016 | 0.8016 | 1.40% | |
| 025693 | 1.1615 | 1.1615 | 1.40% | |
| 010354 | 1.1831 | 1.2281 | 0.11% | |
| 000997 | 1.2965 | 1.3225 | 0.11% | |
| 005206 | 4.8491 | 4.8491 | 1.41% | |
| 001988 | 1.0471 | 1.3192 | 0.11% | |
| 002160 | 3.9627 | 3.9627 | 1.41% | |
| 010847 | 0.8796 | 0.8796 | 1.41% | |
| 010879 | 1.0434 | 1.0434 | 1.41% | |
| 010888 | 0.9038 | 0.9038 | 1.41% | |
| 006493 | 1.0886 | 1.2816 | 0.11% | |
| 006541 | 0.627 | 1.9896 | 1.41% | |
| 006586 | 1.1382 | 1.4781 | 1.41% | |
| 006842 | 1.0691 | 1.2588 | 0.11% | |
| 016492 | 1.3225 | 1.3225 | 1.41% | |
| 016553 | 1.458 | 1.458 | 1.41% | |
| 202003 | 1.1192 | 3.8089 | 1.41% | |
| 202007 | 1.0009 | 1.5119 | 1.41% | |
| 202017 | 1.354 | 1.354 | 1.40% | |
| 202027 | 4.1591 | 5.0141 | 1.41% | |
| 016939 | 1.2566 | 1.2566 | 1.40% | |
| 017244 | 1.7007 | 1.7007 | 1.41% | |
| 015948 | 1.0594 | 1.1094 | 0.11% | |
| 015161 | 1.174 | 1.174 | 1.41% | |
| 014031 | 1.8968 | 1.8968 | 1.41% | |
| 015579 | 1.0332 | 1.0332 | 1.41% | |
| 013821 | 1.0519 | 1.1019 | 0.11% | |
| 013257 | 1.0265 | 1.0525 | 0.11% | |
| 013258 | 1.0231 | 1.0351 | 0.11% | |
| 014190 | 1.224 | 1.224 | 1.41% | |
| 014534 | 1.2161 | 1.2161 | 1.40% | |
| 012946 | 1.1829 | 1.1829 | 1.41% | |
| 011148 | 1.4508 | 1.4508 | 1.41% | |
| 011216 | 1.0276 | 1.0276 | 1.41% | |
| 012398 | 1.1859 | 1.1859 | 0.11% | |
| 012669 | 1.4017 | 1.4017 | 1.41% | |
| 008509 | 1.1658 | 1.2464 | 0.11% | |
| 008632 | 1.0966 | 1.1706 | 0.11% | |
| 008737 | 1.0279 | 1.0279 | 1.40% | |
| 007490 | 3.2886 | 3.2886 | 1.41% | |
| 007655 | 1.145 | 1.193 | 0.11% | |
| 007656 | 1.1152 | 1.1632 | 0.11% | |
| 007706 | 1.0332 | 1.21 | 0.11% | |
| 007707 | 1.1301 | 1.1976 | 0.11% | |
| 005741 | 2.6787 | 2.6787 | 1.41% | |
| 006031 | 2.1382 | 2.1382 | 0.11% | |
| 007150 | 1.1745 | 1.1745 | 0.11% | |
| 005024 | 1.3047 | 1.5686 | 0.11% | |
| 520650 | 0.7591 | 0.7591 | 1.40% | |
| 000554 | 2.5786 | 2.5786 | 1.41% | |
| 000563 | 1.0781 | 1.563 | 0.11% | |
| 005470 | 1.0726 | 1.3101 | 0.11% | |
| 005691 | 1.7768 | 2.2545 | 1.40% | |
| 004348 | 2.2169 | 2.3169 | 1.40% | |
| 004433 | 2.0559 | 2.0709 | 1.40% | |
| 004705 | 1.2309 | 1.3989 | 0.11% | |
| 007790 | 1.162 | 1.177 | 0.11% | |
| 001181 | 2.359 | 2.359 | 1.41% | |
| 000327 | 3.1705 | 3.4006 | 1.41% | |
| 000356 | 1.3779 | 1.5982 | 0.11% | |
| 000452 | 2.7526 | 2.9676 | 1.41% | |
| 510160 | 0.943 | 2.3461 | 1.40% | |
| 512200 | 1.3818 | 0.4948 | 1.40% | |
| 512330 | 1.5982 | 1.5982 | 1.40% | |
| 515450 | 1.4255 | 1.8555 | 1.40% | |
| 021949 | 1.1049 | 1.1049 | 1.40% | |
| 022020 | 1.1525 | 1.2005 | 0.11% | |
| 022034 | 1.0494 | 1.0494 | 0.11% | |
| 560170 | 1.1296 | 1.1296 | 1.40% | |
| 588370 | 1.5327 | 1.5327 | 1.40% | |
| 020684 | 2.2087 | 2.2087 | 1.40% | |
| 020704 | 2.3993 | 2.3993 | 1.40% | |
| 019106 | 1.402 | 1.402 | 1.41% | |
| 019107 | 1.3801 | 1.3801 | 1.41% | |
| 019284 | 1.0534 | 1.0534 | 0.11% | |
| 019382 | 1.1575 | 1.1575 | 0.11% | |
| 019529 | 1.4249 | 1.4249 | 1.40% | |
| 019530 | 1.4152 | 1.4152 | 1.40% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 739.62 | 26.88 |
| 2 | 债券及货币 | 2,605.76 | 94.70 |
| 3 | 现金 | 47.97 | 01.74 |
| 4 | 其他资产 | 49.27 | 01.79 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002683 | 广东宏大 | 00.66 | 31.55 | 1.15% | 0.66 |
| 300567 | 精测电子 | 00.32 | 29.18 | 1.06% | 0.32 |
| 601100 | 恒立液压 | 00.26 | 28.58 | 1.04% | 0.26 |
| 688361 | 中科飞测 | 00.18 | 28.12 | 1.02% | 0.18 |
| 300274 | 阳光电源 | 00.16 | 27.37 | 0.99% | 0.16 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.02 | 27.11 | 0.99% | 0.02 |
| 002837 | 英维克 | 00.25 | 26.72 | 0.97% | 0.25 |
| 001203 | 大中矿业 | 00.86 | 26.36 | 0.96% | 0.86 |
| 300604 | 长川科技 | 00.26 | 26.34 | 0.96% | 0.26 |
| 301489 | 思泉新材 | 00.13 | 25.87 | 0.94% | 0.13 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232380066 | 23中行二级资本债03A | 02.00(万张) | 209.51(万元) | 7.61(%) |
| 2 | 242380019 | 23邮储永续债01 | 02.00(万张) | 209.22(万元) | 7.60(%) |
| 3 | 149776 | 22国信02 | 02.00(万张) | 208.40(万元) | 7.57(%) |
| 4 | 092200008 | 22农行二级资本债02A | 02.00(万张) | 205.81(万元) | 7.48(%) |
| 5 | 092280134 | 22工行二级资本债04A | 02.00(万张) | 205.14(万元) | 7.46(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 0.09 |
| 2 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 0.124 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 12.16% | 5.78% | 1.56% | 1.78% | 4.04% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.08% | 1.23% | 3.39% | 3.39% | 5.78% | 4.76% | 9.23% | 31.01% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.23 | 0.28 | 0.28 |
| 夏普比率 | 51.99 | 17.28 | -11.75 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.01 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund