| 基金代码023047 | 基金经理恽雷,杨能 | 最新份额1,854.53万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-01-07 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票(含存托凭证))、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资基金的非基金中基金、货币市场基金以及本基金合同约定的其他基金)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.1046 | 1.1046 | -0.03% |
| 2026-3-25 | 1.1049 | 1.1049 | 0.25% |
| 2026-3-24 | 1.1021 | 1.1021 | 0.35% |
| 2026-3-23 | 1.0983 | 1.0983 | -0.44% |
| 2026-3-20 | 1.1032 | 1.1032 | 0.06% |
| 2026-3-19 | 1.1025 | 1.1025 | -0.30% |
| 2026-3-18 | 1.1058 | 1.1058 | 0.10% |
| 2026-3-17 | 1.1047 | 1.1047 | -0.14% |
| 2026-3-16 | 1.1063 | 1.1063 | -0.17% |
| 2026-3-13 | 1.1082 | 1.1082 | -0.19% |
| 2026-3-12 | 1.1103 | 1.1103 | 0.17% |
| 2026-3-11 | 1.1084 | 1.1084 | 0.09% |
| 2026-3-10 | 1.1074 | 1.1074 | 0.05% |
| 2026-3-9 | 1.1068 | 1.1068 | -0.47% |
| 2026-3-6 | 1.112 | 1.112 | 0.07% |
| 2026-3-5 | 1.1112 | 1.1112 | 0.21% |
| 2026-3-4 | 1.1089 | 1.1089 | -0.10% |
| 2026-3-3 | 1.11 | 1.11 | -0.38% |
| 2026-3-2 | 1.1142 | 1.1142 | 0.05% |
| 2026-2-27 | 1.1136 | 1.1136 | 0.04% |

杨能先生:北京大学金融学硕士,具有基金从业资格。2015年7月加入南方基金,任固定收益研究部债券研究员;2021年10月13日至2024年11月1日,任投资经理助理;2024年11月1日至今,任南方ESG纯债债券发起基金经理;2024年11月8日至今,任南方光元债券基金经理;2025年3月28日至今,任南方颐元定开债券发起基金经理;2025年7月11日至今,任南方聪元债券发起基金经理;2025年11月14日至今,任南方达元债券基金经理;2025年12月17日至今,任南方安福混合基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方安福混合C | 混合型 | 2025-12-17 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 南方聪元债券发起C | 债券型 | 2025-07-11 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 南方光元债券A | 债券型 | 2024-11-08 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 南方ESG纯债债券发起A | 债券型 | 2024-11-01 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 南方光元债券C | 债券型 | 2024-12-19 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方达元债券A | 债券型 | 2025-11-14 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 南方达元债券E | 债券型 | 2025-11-14 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 南方ESG纯债债券发起C | 债券型 | 2025-01-02 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 南方颐元定开债券发起 | 债券型 | 2025-03-28 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 南方达元债券C | 债券型 | 2025-11-14 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 南方聪元债券发起A | 债券型 | 2025-07-11 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 南方安福混合A | 混合型 | 2025-12-17 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 恽雷 | 2026-01-23 至 今 | 0年2个月零4天 | ||
| 杨能 | 2025-11-14 至 今 | 0年4个月零13天 | ||
| 刘文良 | 2025-01-07 至 2026-01-23 | 1年0个月零16天 |

恽雷先生:香港中文大学化学博士,具有基金从业资格,中国国籍。2015年5月加入南方基金,历任国际业务部助理研究员、研究员,现任国际业务部部门负责人;2017年12月30日至2018年8月7日,任投资经理助理;2018年8月7日至2021年11月19日,任投资经理;2021年11月19日至2024年9月13日,任南方瑞合基金经理;2023年4月14日至今,任南方产业智选股票基金经理;2024年11月8日至今,兼任投资经理;2024年11月29日至今,任南方全球精选配置股票(QDII-FOF)、南方沪港深核心优势混合基金经理;2025年11月5日至今,任南方多元价值一年持有混合基金经理;2026年1月23日至今,任南方达元债券基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方多元价值一年持有混合A | 混合型 | 2025-08-01 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 南方多元价值一年持有混合C | 混合型 | 2025-08-01 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 南方达元债券A | 债券型 | 2026-01-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 南方产业智选股票C | 股票型 | 2024-11-05 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 南方达元债券E | 债券型 | 2026-01-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 南方产业智选股票A | 股票型 | 2023-04-14 至 今 | 3.0 | -2.51% | -24.86% |
| 南方达元债券C | 债券型 | 2026-01-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 南方沪港深核心优势混合A | 混合型 | 2024-11-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C | 股票型,QDII型 | 2025-03-03 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 南方瑞合三年定开混合发起(LOF) | 混合型,LOF型 | 2021-11-19 至 2024-09-13 | 2.8 | -18.24% | -30.45% |
| 南方沪港深核心优势混合C | 混合型 | 2025-05-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A | 股票型,QDII型 | 2024-11-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 恽雷 | 2026-01-23 至 今 | 0年2个月零4天 | ||
| 杨能 | 2025-11-14 至 今 | 0年4个月零13天 | ||
| 刘文良 | 2025-01-07 至 2026-01-23 | 1年0个月零16天 |
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,120.62 | 17.75 |
| 2 | 债券及货币 | 21,694.44 | 93.45 |
| 3 | 现金 | 822.34 | 03.54 |
| 4 | 其他资产 | 2,096.60 | 09.03 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 04.08 | 526.24 | 2.27% | 3.94 |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.67 | 362.49 | 1.56% | 0.50 |
| 00981 | 中芯国际 | 03.40 | 219.42 | 0.95% | 2.35 |
| 01347 | 华虹半导体 | 03.20 | 214.75 | 0.93% | 3.20 |
| 01385 | 上海复旦 | 05.00 | 204.67 | 0.88% | 4.20 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.14 | 189.78 | 0.82% | 0.14 |
| 002683 | 广东宏大 | 02.59 | 123.80 | 0.53% | 2.05 |
| 600879 | 航天电子 | 05.80 | 123.66 | 0.53% | 5.80 |
| 603799 | 华友钴业 | 01.74 | 118.77 | 0.51% | 1.74 |
| 688361 | 中科飞测 | 00.77 | 117.83 | 0.51% | 0.77 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2228006 | 22中国银行二级01 | 10.00(万张) | 1,046.36(万元) | 4.51(%) |
| 2 | 272380015 | 23新华人寿资本补充债01 | 10.00(万张) | 1,042.77(万元) | 4.49(%) |
| 3 | 240203 | 24国开03 | 10.00(万张) | 1,038.12(万元) | 4.47(%) |
| 4 | 092200008 | 22农行二级资本债02A | 10.00(万张) | 1,029.04(万元) | 4.43(%) |
| 5 | 092280131 | 22建行二级资本债02A | 10.00(万张) | 1,025.92(万元) | 4.42(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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