公募基金 > 基金超市 > 南方达元债券C
| 基金代码016640 | 基金经理杨能,恽雷 | 最新份额1,858.22万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2023-03-30 | 托管行 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票（含存托凭证））、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通股票”）、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资基金的非基金中基金、货币市场基金以及本基金合同约定的其他基金）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类、E类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-4 | 1.0916 | 1.0916 | 0.30% |
| 2026-11-3 | 1.0883 | 1.0883 | 0.30% |
| 2026-11-2 | 1.085 | 1.085 | -0.11% |
| 2026-10-30 | 1.0862 | 1.0862 | -0.27% |
| 2026-10-29 | 1.0891 | 1.0891 | 0.04% |
| 2026-10-28 | 1.0887 | 1.0887 | 0.04% |
| 2026-10-27 | 1.0883 | 1.0883 | -0.09% |
| 2026-10-26 | 1.0893 | 1.0893 | 0.10% |
| 2026-10-23 | 1.0882 | 1.0882 | 0.15% |
| 2026-10-22 | 1.0866 | 1.0866 | -0.30% |
| 2026-10-21 | 1.0899 | 1.0899 | -0.11% |
| 2026-10-20 | 1.0911 | 1.0911 | 0.02% |
| 2026-10-19 | 1.0909 | 1.0909 | 0.13% |
| 2026-10-16 | 1.0895 | 1.0895 | -0.08% |
| 2026-10-15 | 1.0904 | 1.0904 | -0.18% |
| 2026-10-14 | 1.0924 | 1.0924 | -0.16% |
| 2026-10-13 | 1.0942 | 1.0942 | -0.05% |
| 2026-10-12 | 1.0948 | 1.0948 | 0.24% |
| 2026-10-9 | 1.0922 | 1.0922 | 0.05% |
| 2026-10-8 | 1.0916 | 1.0916 | -0.40% |
杨能先生：北京大学金融学硕士，具有基金从业资格。2015年7月加入南方基金，任固定收益研究部债券研究员；2021年10月13日至2024年11月1日，任投资经理助理；2024年11月1日至今，任南方ESG纯债债券发起基金经理；2024年11月8日至今，任南方光元债券基金经理；2025年3月28日至今，任南方颐元定开债券发起基金经理；2025年7月11日至今，任南方聪元债券发起基金经理；2025年11月14日至今，任南方达元债券基金经理；2025年12月17日至今，任南方安福混合基金经理；2026年6月16日至今，任南方平衡回报混合基金经理。
任职期间收益
南方达元债券C 2025-11-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方安福混合C | 混合型 | 2025-12-17 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 南方聪元债券发起C | 债券型 | 2025-07-11 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方平衡回报混合A | 混合型 | 2026-05-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 南方光元债券A | 债券型 | 2024-11-08 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 南方ESG纯债债券发起A | 债券型 | 2024-11-01 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 南方光元债券C | 债券型 | 2024-12-19 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 南方平衡回报混合C | 混合型 | 2026-05-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 南方达元债券A | 债券型 | 2025-11-14 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 南方达元债券E | 债券型 | 2025-11-14 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 南方ESG纯债债券发起C | 债券型 | 2025-01-02 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 南方颐元定开债券发起 | 债券型 | 2025-03-28 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 南方达元债券C | 债券型 | 2025-11-14 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 南方聪元债券发起A | 债券型 | 2025-07-11 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方安福混合A | 混合型 | 2025-12-17 至 今 | 0.9 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 恽雷 | 2026-01-23 至 今 | 0年9个月零13天 | ||
| 杨能 | 2025-11-14 至 今 | 0年-1个月零22天 | ||
| 刘文良 | 2024-06-28 至 2026-01-23 | 1年-6个月零26天 | ||
| 李璇 | 2023-02-13 至 2024-06-28 | 1年4个月零15天 | -4.31 | 1.72 |
基本信息
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,242.23 | 14.02 |
| 2 | 债券及货币 | 29,015.57 | 95.91 |
| 3 | 现金 | 93.26 | 00.31 |
| 4 | 其他资产 | 31.43 | 00.10 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 02269 | 药明生物 | 04.65 | 223.73 | 0.74% | 4.65 |
| 02888 | 渣打集团 | 01.00 | 209.80 | 0.69% | 0.24 |
| 02388 | 中银香港 | 04.50 | 201.84 | 0.67% | 4.50 |
| 00005 | 汇丰控股 | 01.44 | 195.31 | 0.65% | 0.32 |
| 000333 | 美的集团 | 02.46 | 197.05 | 0.65% | 0.00 |
| 600926 | 杭州银行 | 11.38 | 194.71 | 0.64% | 11.38 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 09.30 | 191.28 | 0.63% | 0.00 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 12.56 | 178.10 | 0.59% | 0.00 |
| 301345 | 涛涛车业 | 00.75 | 171.00 | 0.57% | 0.75 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 81.60 | 169.16 | 0.56% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 260205 | 26国开05 | 20.00(万张) | 2,049.99(万元) | 6.78(%) |
| 2 | 232680010 | 26兴业银行二级资本债02 | 20.00(万张) | 2,020.12(万元) | 6.68(%) |
| 3 | 260410 | 26农发10 | 20.00(万张) | 2,013.93(万元) | 6.66(%) |
| 4 | 282380003 | 23人保健康永续债 | 10.00(万张) | 1,068.45(万元) | 3.53(%) |
| 5 | 282380002 | 23太保寿险永续债01 | 10.00(万张) | 1,069.21(万元) | 3.53(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<90天 | 1.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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