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湘财鑫利纯债C  018982
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债券型
基金公司湘财基金管理有限公司
基金经理刘勇驿
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.3659
1.465
46.54%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.07% 0.0% 5441/6220
最近一月 0.15% 0.01% 5864/6173
最近三月 0.28% 0.01% 3994/6003
最近一年 1.25% 0.04% 4965/5141
(2024-11-11)
基金代码018982 基金经理刘勇驿 最新份额59.05万份   ()
基金类型债券型 基金公司湘财基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2023-08-16 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.1%
投资策略

在科学严格管理风险的前提下,本基金力争创造超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具和国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-11 1.3659 1.465 0.02%
2024-11-8 1.3794 1.4647 0.00%
2024-11-7 1.3794 1.4647 0.03%
2024-11-6 1.379 1.4643 -0.01%
2024-11-5 1.3791 1.4644 0.02%
2024-11-4 1.3788 1.4641 0.01%
2024-11-1 1.3787 1.464 0.03%
2024-10-31 1.3783 1.4636 0.03%
2024-10-30 1.3779 1.4632 0.00%
2024-10-29 1.3779 1.4632 0.01%
2024-10-28 1.3777 1.463 0.01%
2024-10-25 1.3776 1.4629 0.01%
2024-10-24 1.3913 1.4627 0.00%
2024-10-23 1.3913 1.4627 -0.01%
2024-10-22 1.3915 1.4629 -0.04%
2024-10-21 1.3921 1.4635 -0.01%
2024-10-18 1.3922 1.4636 -0.03%
2024-10-17 1.3926 1.464 0.04%
2024-10-16 1.392 1.4634 -0.02%
2024-10-15 1.3923 1.4637 0.01%

刘勇驿先生:投资部总经理,CFA,FRM,金融学硕士。曾任山西证券股份有限公司高级研究员、东吴基金管理有限公司基金经理助理、湘财久丰3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理、湘财长弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任湘财基金管理有限公司投资部总经理、湘财久盈中短债债券型证券投资基金基金经理、湘财久盛39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、湘财鑫享债券型证券投资基金基金经理、湘财鑫利纯债债券型证券投资基金基金经理、湘财鑫睿债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
湘财鑫利纯债C  2023-08-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
湘财久盈中短债C债券型2020-11-26 至 今 4.09.94% 8.78% 
湘财鑫享债券A债券型2023-02-08 至 今 1.8-9.35% 1.89% 
湘财长泽灵活配置混合C混合型2020-08-24 至 2022-11-30 2.324.45% 0.95% 
湘财鑫利纯债C债券型2023-08-04 至 今 1.344.93% 0.32% 
湘财久盈中短债A债券型2020-11-26 至 今 4.011.30% 8.78% 
湘财鑫睿债券A债券型2024-01-08 至 今 0.814.16% 0.20% 
湘财长兴灵活配置混合A混合型2021-11-23 至 2022-11-30 1.0-26.97% -15.48% 
湘财长弘灵活配置混合C混合型2020-10-21 至 2022-11-30 2.1-20.74% 0.34% 
湘财久盛39个月定期开放债券C债券型2021-09-24 至 今 3.15.07% 4.10% 
湘财鑫睿债券C债券型2024-01-08 至 今 0.838.23% 0.20% 
湘财鑫裕纯债A债券型2024-07-26 至 今 0.3--  --  
湘财久丰3个月定开债券C债券型2020-07-07 至 2021-10-14 1.34.94% 4.89% 
湘财长弘灵活配置混合A混合型2020-10-21 至 2022-11-30 2.1-20.08% 0.34% 
湘财鑫利纯债A债券型2023-08-04 至 今 1.345.03% 0.32% 
湘财鑫裕纯债C债券型2024-07-26 至 今 0.3--  --  
湘财久丰3个月定开债券A债券型2020-07-07 至 2021-10-14 1.36.31% 4.88% 
湘财长泽灵活配置混合A混合型2020-08-24 至 2022-11-30 2.325.86% 0.95% 
湘财久盛39个月定期开放债券A债券型2021-09-24 至 今 3.15.76% 4.10% 
湘财长兴灵活配置混合C混合型2021-11-23 至 2022-11-30 1.0-27.26% -15.47% 
湘财鑫享债券C债券型2023-02-08 至 今 1.8-9.58% 1.89% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘勇驿2023-08-04 至 今1年3个月零8天44.930.32
基本信息
湘财基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2018-07-13资产管理规模27.71 亿元
公司股东湘财证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
013623 0.8089 0.8089 1.03%
016782 0.8883 0.8883 1.03%
018930 0.9317 0.9317 1.03%
020780 1.0629 1.0629 1.03%
011551 0.6873 0.6873 1.03%
008129 0.8584 1.3459 1.52%
016030 0.971 0.971 1.03%
019958 1.2658 1.2658 1.03%
020532 1.5738 1.5738 0.12%
020779 1.0643 1.0643 1.03%
010810 1.0383 1.131 0.12%
020816 1.0455 1.0455 1.03%
007013 0.7104 1.6139 1.03%
016781 0.8969 0.8969 1.03%
007012 0.7229 1.6467 1.03%
009907 1.387 1.5295 1.03%
009169 0.8465 0.8465 1.03%
010811 1.0279 1.1152 0.12%
010077 0.7269 0.7269 1.03%
016029 0.9822 0.9822 1.03%
018931 0.9273 0.9273 1.03%
018982 1.3659 1.465 0.12%
009908 1.3579 1.4987 1.03%
010076 0.7391 0.7391 1.03%
011550 0.6999 0.6999 1.03%
017809 1.0167 1.0167 0.12%
018981 1.0681 1.4649 0.12%
019959 1.2644 1.2644 1.03%
020533 1.9086 1.9086 0.12%
020817 1.0426 1.0426 1.03%
009170 0.829 0.829 1.03%
017810 1.0119 1.0119 0.12%
008128 0.8827 1.3749 1.52%
021928 1.0001 1.0001 0.12%
021929 1.0001 1.0001 0.12%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币277,653.7493.32
3现金35,010.1811.77
4其他资产20,001.9206.72
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121020321国开03200.00(万张)20,813.34(万元)7.00(%)  
209221800522农发清发05200.00(万张)20,414.10(万元)6.86(%)  
30924020224国开清发02200.00(万张)20,258.49(万元)6.81(%)  
401974024国债09170.00(万张)17,133.05(万元)5.76(%)  
524030324进出03110.00(万张)11,145.99(万元)3.75(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-11-112024-11-130.0138
22024-10-252024-10-290.0139
32024-09-232024-09-250.0141
42024-06-212024-06-250.0142
52024-06-052024-06-070.0143
62024-05-242024-05-280.0144
72024-04-302024-05-070.0144
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.35%1.25%0.0%0.0%36.05%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.15%
0.28%
0.43%
1.17%
1.25%
0.0%
0.0%
46.54%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.27
0.00
夏普比率
-88.87
108.94
0.00
特雷诺指数
0.08
-0.35
0.00
詹森指数
-0.00
0.34
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。