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湘财久盛39个月定期开放债券A 013689
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债券型
基金公司湘财基金管理有限公司 基金经理刘勇驿 申购费率0.75% 基金规模10.05亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码013689 | 基金经理刘勇驿 | 最新份额100,000.94万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司湘财基金管理有限公司 | 最新规模10.05亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2021-11-22 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
| 首募规模10.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金在注重风险和流动性管理的前提下，通过积极主动的资产配置，控制组合净值波动率，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金主要投资于债券（包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。
收益分配原则
1、若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-8 | 1.0187 | 1.0779 | 0.05% |
| 2024-11-1 | 1.0182 | 1.0774 | 0.05% |
| 2024-10-25 | 1.0177 | 1.0769 | 0.05% |
| 2024-10-18 | 1.0172 | 1.0764 | 0.05% |
| 2024-10-11 | 1.0167 | 1.0759 | 0.08% |
| 2024-9-30 | 1.0159 | 1.0751 | 0.02% |
| 2024-9-27 | 1.0157 | 1.0749 | 0.05% |
| 2024-9-20 | 1.0152 | 1.0744 | 0.05% |
| 2024-9-13 | 1.0147 | 1.0739 | 0.05% |
| 2024-9-6 | 1.0142 | 1.0734 | 0.06% |
| 2024-8-30 | 1.0136 | 1.0728 | 0.05% |
| 2024-8-23 | 1.0131 | 1.0723 | 0.05% |
| 2024-8-16 | 1.0126 | 1.0718 | 0.05% |
| 2024-8-9 | 1.0121 | 1.0713 | 0.06% |
| 2024-8-2 | 1.0115 | 1.0707 | 0.05% |
| 2024-7-26 | 1.011 | 1.0702 | 0.05% |
| 2024-7-19 | 1.0105 | 1.0697 | 0.06% |
| 2024-7-12 | 1.0099 | 1.0691 | 0.05% |
| 2024-7-5 | 1.0094 | 1.0686 | 0.04% |
| 2024-6-30 | 1.009 | 1.0682 | 0.01% |
刘勇驿先生：投资部总经理，CFA，FRM，金融学硕士。曾任山西证券股份有限公司高级研究员、东吴基金管理有限公司基金经理助理、湘财久丰3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理、湘财长弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任湘财基金管理有限公司投资部总经理、湘财久盈中短债债券型证券投资基金基金经理、湘财久盛39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、湘财鑫享债券型证券投资基金基金经理、湘财鑫利纯债债券型证券投资基金基金经理、湘财鑫睿债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
湘财久盛39个月定期开放债券A 2021-09-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 湘财久盈中短债C | 债券型 | 2020-11-26 至 今 | 4.0 | 9.94% | 8.78% |
| 湘财鑫享债券A | 债券型 | 2023-02-08 至 今 | 1.8 | -9.35% | 1.89% |
| 湘财长泽灵活配置混合C | 混合型 | 2020-08-24 至 2022-11-30 | 2.3 | 24.45% | 0.95% |
| 湘财鑫利纯债C | 债券型 | 2023-08-04 至 今 | 1.3 | 44.93% | 0.32% |
| 湘财久盈中短债A | 债券型 | 2020-11-26 至 今 | 4.0 | 11.30% | 8.78% |
| 湘财鑫睿债券A | 债券型 | 2024-01-08 至 今 | 0.8 | 14.16% | 0.20% |
| 湘财长兴灵活配置混合A | 混合型 | 2021-11-23 至 2022-11-30 | 1.0 | -26.97% | -15.48% |
| 湘财长弘灵活配置混合C | 混合型 | 2020-10-21 至 2022-11-30 | 2.1 | -20.74% | 0.34% |
| 湘财久盛39个月定期开放债券C | 债券型 | 2021-09-24 至 今 | 3.1 | 5.07% | 4.10% |
| 湘财鑫睿债券C | 债券型 | 2024-01-08 至 今 | 0.8 | 38.23% | 0.20% |
| 湘财鑫裕纯债A | 债券型 | 2024-07-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 湘财久丰3个月定开债券C | 债券型 | 2020-07-07 至 2021-10-14 | 1.3 | 4.94% | 4.89% |
| 湘财长弘灵活配置混合A | 混合型 | 2020-10-21 至 2022-11-30 | 2.1 | -20.08% | 0.34% |
| 湘财鑫利纯债A | 债券型 | 2023-08-04 至 今 | 1.3 | 45.03% | 0.32% |
| 湘财鑫裕纯债C | 债券型 | 2024-07-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 湘财久丰3个月定开债券A | 债券型 | 2020-07-07 至 2021-10-14 | 1.3 | 6.31% | 4.88% |
| 湘财长泽灵活配置混合A | 混合型 | 2020-08-24 至 2022-11-30 | 2.3 | 25.86% | 0.95% |
| 湘财久盛39个月定期开放债券A | 债券型 | 2021-09-24 至 今 | 3.1 | 5.76% | 4.10% |
| 湘财长兴灵活配置混合C | 混合型 | 2021-11-23 至 2022-11-30 | 1.0 | -27.26% | -15.47% |
| 湘财鑫享债券C | 债券型 | 2023-02-08 至 今 | 1.8 | -9.58% | 1.89% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘勇驿 | 2021-09-24 至 今 | 3年1个月零19天 | 5.76 | 4.10 |
基本信息
湘财基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2018-07-13 | 资产管理规模 | 27.71 亿元 |
| 公司股东 | 湘财证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009908 | 1.3383 | 1.4791 | -0.19% | |
| 013623 | 0.8038 | 0.8038 | -0.19% | |
| 009907 | 1.3669 | 1.5094 | -0.19% | |
| 010076 | 0.7228 | 0.7228 | -0.19% | |
| 018931 | 0.9308 | 0.9308 | -0.19% | |
| 020816 | 1.0489 | 1.0489 | -0.19% | |
| 020817 | 1.0461 | 1.0461 | -0.19% | |
| 007012 | 0.7211 | 1.6449 | -0.19% | |
| 010077 | 0.7109 | 0.7109 | -0.19% | |
| 008129 | 0.8572 | 1.3447 | -0.44% | |
| 013689 | 1.0187 | 1.0779 | 0.01% | |
| 018930 | 0.9353 | 0.9353 | -0.19% | |
| 020780 | 1.0395 | 1.0395 | -0.19% | |
| 016781 | 0.8953 | 0.8953 | -0.19% | |
| 017809 | 1.0135 | 1.0135 | 0.01% | |
| 017810 | 1.0087 | 1.0087 | 0.01% | |
| 020779 | 1.0407 | 1.0407 | -0.19% | |
| 009170 | 0.7907 | 0.7907 | -0.19% | |
| 011550 | 0.6717 | 0.6717 | -0.19% | |
| 013690 | 1.0189 | 1.0688 | 0.01% | |
| 007013 | 0.7086 | 1.6121 | -0.19% | |
| 009169 | 0.8074 | 0.8074 | -0.19% | |
| 010811 | 1.0274 | 1.1147 | 0.01% | |
| 011551 | 0.6596 | 0.6596 | -0.19% | |
| 008128 | 0.8814 | 1.3736 | -0.44% | |
| 016030 | 0.9291 | 0.9291 | -0.19% | |
| 019958 | 1.2589 | 1.2589 | -0.19% | |
| 016029 | 0.9397 | 0.9397 | -0.19% | |
| 018982 | 1.3794 | 1.4647 | 0.01% | |
| 019959 | 1.2576 | 1.2576 | -0.19% | |
| 021928 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | |
| 021929 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | |
| 020532 | 1.5736 | 1.5736 | 0.01% | |
| 010810 | 1.0378 | 1.1305 | 0.01% | |
| 016782 | 0.8868 | 0.8868 | -0.19% | |
| 018981 | 1.1229 | 1.4647 | 0.01% | |
| 020533 | 1.9084 | 1.9084 | 0.01% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 136,636.92 | 134.49 |
| 3 | 现金 | 1,181.78 | 01.16 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 210313 | 21进出13 | 500.00(万张) | 51,251.92(万元) | 50.45(%) |
| 2 | 150305 | 15进出05 | 390.00(万张) | 40,172.63(万元) | 39.54(%) |
| 3 | 150205 | 15国开05 | 230.00(万张) | 23,652.89(万元) | 23.28(%) |
| 4 | 200203 | 20国开03 | 140.00(万张) | 14,346.35(万元) | 14.12(%) |
| 5 | 180401 | 18农发01 | 50.00(万张) | 5,213.61(万元) | 5.13(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.75% |
| 100≤X<500 | 0.35% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 0.0154 |
| 2 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 0.0128 |
| 3 | 2023-03-24 | 2023-03-28 | 0.0091 |
| 4 | 2022-12-22 | 2022-12-26 | 0.0117 |
| 5 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | 0.0102 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.69% | 2.7% | 0.0% | 0.0% | 2.63% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28% | 0.71% | 0.96% | 2.3% | 2.7% | 0.0% | 0.0% | 8.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 1331.32 | 1067.51 | 692.39 |
| 特雷诺指数 | -4.28 | -16.03 | 19.63 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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