基金公司湘财基金管理有限公司 基金经理蒋正山 申购费率0.0% 基金规模0.32亿 (2022-06-30) |
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基金代码010077 | 基金经理蒋正山 | 最新份额10,870.14万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司湘财基金管理有限公司 | 最新规模0.32亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-09-24 | 托管行中国银河证券股份有限公司 |
首募规模2.25亿 | 托管费0.2% |
本基金通过宏观、政策、流动性、资产相对价值水平、资产估值水平等研究成果决定合理的大类资产配置比例,权益资产方面强化配置景气度较高的行业及精选基本面稳健、具有中期成长性的上市公司,固收资产方面精选现金流良好、资产负债表稳健的发行主体,并结合市场状况积极采用多种策略,在严格控制风险和保持基金资产流动性良好的情况下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 0.7105 | 0.7105 | 0.40% |
2024-5-9 | 0.7077 | 0.7077 | 1.10% |
2024-5-8 | 0.7 | 0.7 | -0.61% |
2024-5-7 | 0.7043 | 0.7043 | -0.20% |
2024-5-6 | 0.7057 | 0.7057 | 2.44% |
2024-4-30 | 0.6889 | 0.6889 | -0.35% |
2024-4-29 | 0.6913 | 0.6913 | 1.16% |
2024-4-26 | 0.6834 | 0.6834 | 0.32% |
2024-4-25 | 0.6812 | 0.6812 | -0.23% |
2024-4-24 | 0.6828 | 0.6828 | 0.52% |
2024-4-23 | 0.6793 | 0.6793 | -0.47% |
2024-4-22 | 0.6825 | 0.6825 | -1.40% |
2024-4-19 | 0.6922 | 0.6922 | -1.04% |
2024-4-18 | 0.6995 | 0.6995 | 1.13% |
2024-4-17 | 0.6917 | 0.6917 | 2.90% |
2024-4-16 | 0.6722 | 0.6722 | -3.36% |
2024-4-15 | 0.6956 | 0.6956 | 0.67% |
2024-4-12 | 0.691 | 0.691 | 0.28% |
2024-4-11 | 0.6891 | 0.6891 | -0.01% |
2024-4-10 | 0.6892 | 0.6892 | -2.63% |
蒋正山先生:中国籍,同济大学金融硕士。曾任浦银安盛基金管理有限公司研究员、中泰证券股份有限公司首席分析师、上投摩根基金管理有限公司研究员。现任湘财基金管理有限公司投资部基金经理,湘财长弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
湘财长弘灵活配置混合C | 混合型 | 2022-10-20 至 今 | 1.6 | -22.64% | -19.74% |
湘财长弘灵活配置混合A | 混合型 | 2022-10-20 至 今 | 1.6 | -22.23% | -19.74% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
蒋正山 | 2022-10-20 至 今 | 1年-6个月零21天 | -22.64 | -19.74 |
刘勇驿 | 2020-10-21 至 2022-11-30 | 2年1个月零9天 | -20.74 | 0.34 |
车广路 | 2020-09-03 至 2023-04-28 | 2年7个月零25天 | -3.42 | 4.46 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2018-07-13 | 资产管理规模 | 27.71 亿元 |
公司股东 | 湘财证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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020816 | 1.0053 | 1.0053 | -0.17% | |
016030 | 0.7264 | 0.7264 | -0.17% | |
016029 | 0.7329 | 0.7329 | -0.17% | |
009907 | 1.1628 | 1.3053 | -0.17% | |
010077 | 0.7105 | 0.7105 | -0.17% | |
008129 | 0.6945 | 1.182 | -0.29% | |
020533 | 1.8922 | 1.8922 | 0.02% | |
009908 | 1.1413 | 1.2821 | -0.17% | |
010810 | 1.0277 | 1.1204 | 0.02% | |
011551 | 0.5508 | 0.5508 | -0.17% | |
016782 | 0.7263 | 0.7263 | -0.17% | |
019958 | 1.229 | 1.229 | -0.17% | |
019959 | 1.2303 | 1.2303 | -0.17% | |
018930 | 0.8913 | 0.8913 | -0.17% | |
018931 | 0.8888 | 0.8888 | -0.17% | |
018982 | 1.4417 | 1.4561 | 0.02% | |
011550 | 0.5595 | 0.5595 | -0.17% | |
013623 | 0.7895 | 0.7895 | -0.17% | |
013690 | 1.0171 | 1.0568 | 0.02% | |
018981 | 1.4333 | 1.4557 | 0.02% | |
009169 | 0.6326 | 0.6326 | -0.17% | |
016781 | 0.7315 | 0.7315 | -0.17% | |
009170 | 0.6208 | 0.6208 | -0.17% | |
020817 | 1.0046 | 1.0046 | -0.17% | |
007012 | 0.586 | 1.5098 | -0.17% | |
007013 | 0.5773 | 1.4808 | -0.17% | |
020532 | 1.5628 | 1.5628 | 0.02% | |
010076 | 0.7209 | 0.7209 | -0.17% | |
010811 | 1.0184 | 1.1057 | 0.02% | |
008128 | 0.7123 | 1.2045 | -0.29% | |
017809 | 0.933 | 0.933 | 0.02% | |
017810 | 0.9299 | 0.9299 | 0.02% | |
013689 | 1.0206 | 1.0644 | 0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 9,558.40 | 84.25 |
2 | 债券及货币 | 798.76 | 07.04 |
3 | 现金 | 798.76 | 07.04 |
4 | 其他资产 | 00.61 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603728 | 鸣志电器 | 17.00 | 971.21 | 8.56% | 8.00 |
300136 | 信维通信 | 29.39 | 592.50 | 5.22% | 29.39 |
600150 | 中国船舶 | 16.00 | 592.00 | 5.22% | 16.00 |
000526 | 学大教育 | 09.70 | 589.95 | 5.20% | 9.70 |
603806 | 福斯特 | 20.05 | 569.62 | 5.02% | 20.05 |
688062 | 迈威生物 | 16.23 | 568.20 | 5.01% | 16.23 |
002050 | 三花智控 | 23.34 | 553.86 | 4.88% | -16.66 |
002475 | 立讯精密 | 18.78 | 552.32 | 4.87% | 18.78 |
688213 | 思特威 | 10.94 | 545.79 | 4.81% | 10.94 |
601898 | 中煤能源 | 47.00 | 537.68 | 4.74% | 47.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-4.3% | -24.89% | -12.75% | 0.0% | -8.99% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.09% | 5.78% | -1.57% | -1.57% | -24.89% | -33.6% | 0.0% | -28.95% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.72 | 0.82 | 1.07 |
夏普比率 | -139.60 | -29.27 | -35.82 |
特雷诺指数 | -0.05 | -0.02 | -0.02 |
詹森指数 | -0.24 | -0.07 | -0.07 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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