基金代码010811 | 基金经理刘勇驿 | 最新份额23,456.2万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司湘财基金管理有限公司 | 最新规模1.06亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2020-12-23 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
首募规模2.16亿 | 托管费0.1% |
本基金在严控风险和保持资产流动性的基础上,主要投资中短期债券,力争实现资产的长期稳健增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易
可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、国债期货、银行存款、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.0177 | 1.105 | -0.01% |
2024-4-25 | 1.0178 | 1.1051 | 0.00% |
2024-4-24 | 1.0178 | 1.1051 | -0.01% |
2024-4-23 | 1.0179 | 1.1052 | 0.01% |
2024-4-22 | 1.0178 | 1.1051 | 0.02% |
2024-4-19 | 1.0176 | 1.1049 | 0.02% |
2024-4-18 | 1.0174 | 1.1047 | 0.01% |
2024-4-17 | 1.0173 | 1.1046 | 0.01% |
2024-4-16 | 1.0172 | 1.1045 | 0.01% |
2024-4-15 | 1.0171 | 1.1044 | 0.02% |
2024-4-12 | 1.0169 | 1.1042 | 0.02% |
2024-4-11 | 1.0167 | 1.104 | 0.01% |
2024-4-10 | 1.0166 | 1.1039 | 0.02% |
2024-4-9 | 1.0164 | 1.1037 | 0.01% |
2024-4-8 | 1.0163 | 1.1036 | 0.04% |
2024-4-3 | 1.0159 | 1.1032 | 0.02% |
2024-4-2 | 1.0157 | 1.103 | 0.02% |
2024-4-1 | 1.0155 | 1.1028 | 0.01% |
2024-3-29 | 1.0627 | 1.1027 | 0.02% |
2024-3-28 | 1.0625 | 1.1025 | 0.00% |
刘勇驿先生:投资部总经理,CFA,FRM,金融学硕士。曾任山西证券股份有限公司高级研究员、东吴基金管理有限公司基金经理助理、湘财久丰3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理、湘财长弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任湘财基金管理有限公司投资部总经理、湘财久盈中短债债券型证券投资基金基金经理、湘财久盛39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、湘财鑫享债券型证券投资基金基金经理、湘财鑫利纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
湘财久盈中短债C | 债券型 | 2020-11-26 至 今 | 3.4 | 9.94% | 8.78% |
湘财鑫享债券A | 债券型 | 2023-02-08 至 今 | 1.2 | -9.35% | 1.89% |
湘财长泽灵活配置混合C | 混合型 | 2020-08-24 至 2022-11-30 | 2.3 | 24.45% | 0.95% |
湘财鑫利纯债C | 债券型 | 2023-08-04 至 今 | 0.7 | 44.93% | 0.32% |
湘财久盈中短债A | 债券型 | 2020-11-26 至 今 | 3.4 | 11.30% | 8.78% |
湘财鑫睿债券A | 债券型 | 2024-01-08 至 今 | 0.3 | 14.16% | 0.20% |
湘财长兴灵活配置混合A | 混合型 | 2021-11-23 至 2022-11-30 | 1.0 | -26.97% | -15.48% |
湘财长弘灵活配置混合C | 混合型 | 2020-10-21 至 2022-11-30 | 2.1 | -20.74% | 0.34% |
湘财久盛39个月定期开放债券C | 债券型 | 2021-09-24 至 今 | 2.6 | 5.07% | 4.10% |
湘财鑫睿债券C | 债券型 | 2024-01-08 至 今 | 0.3 | 38.23% | 0.20% |
湘财久丰3个月定开债券C | 债券型 | 2020-07-07 至 2021-10-14 | 1.3 | 4.94% | 4.89% |
湘财长弘灵活配置混合A | 混合型 | 2020-10-21 至 2022-11-30 | 2.1 | -20.08% | 0.34% |
湘财鑫利纯债A | 债券型 | 2023-08-04 至 今 | 0.7 | 45.03% | 0.32% |
湘财久丰3个月定开债券A | 债券型 | 2020-07-07 至 2021-10-14 | 1.3 | 6.31% | 4.88% |
湘财长泽灵活配置混合A | 混合型 | 2020-08-24 至 2022-11-30 | 2.3 | 25.86% | 0.95% |
湘财久盛39个月定期开放债券A | 债券型 | 2021-09-24 至 今 | 2.6 | 5.76% | 4.10% |
湘财长兴灵活配置混合C | 混合型 | 2021-11-23 至 2022-11-30 | 1.0 | -27.26% | -15.47% |
湘财鑫享债券C | 债券型 | 2023-02-08 至 今 | 1.2 | -9.58% | 1.89% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘勇驿 | 2020-11-26 至 今 | 3年5个月零2天 | 9.94 | 8.78 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2018-07-13 | 资产管理规模 | 27.71 亿元 |
公司股东 | 湘财证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013689 | 1.0195 | 1.0633 | -0.02% | |
018930 | 0.8767 | 0.8767 | 1.30% | |
018931 | 0.8744 | 0.8744 | 1.30% | |
010811 | 1.0177 | 1.105 | -0.02% | |
011550 | 0.5682 | 0.5682 | 1.30% | |
016781 | 0.723 | 0.723 | 1.30% | |
013623 | 0.7518 | 0.7518 | 1.30% | |
018982 | 1.456 | 1.456 | -0.02% | |
009907 | 1.1367 | 1.2792 | 1.30% | |
009908 | 1.1158 | 1.2566 | 1.30% | |
009169 | 0.6325 | 0.6325 | 1.30% | |
017810 | 0.9258 | 0.9258 | -0.02% | |
016029 | 0.7394 | 0.7394 | 1.30% | |
010076 | 0.6934 | 0.6934 | 1.30% | |
018981 | 1.4555 | 1.4555 | -0.02% | |
007013 | 0.5709 | 1.4744 | 1.30% | |
010810 | 1.0269 | 1.1196 | -0.02% | |
009170 | 0.6208 | 0.6208 | 1.30% | |
019958 | 1.144 | 1.144 | 1.30% | |
020533 | 1.8919 | 1.8919 | -0.02% | |
017809 | 0.9287 | 0.9287 | -0.02% | |
010077 | 0.6834 | 0.6834 | 1.30% | |
011551 | 0.5595 | 0.5595 | 1.30% | |
008128 | 0.7047 | 1.1969 | 1.83% | |
019959 | 1.1453 | 1.1453 | 1.30% | |
007012 | 0.5794 | 1.5032 | 1.30% | |
020532 | 1.5624 | 1.5624 | -0.02% | |
020816 | 1.0005 | 1.0005 | 1.30% | |
020817 | 1.0002 | 1.0002 | 1.30% | |
016030 | 0.7329 | 0.7329 | 1.30% | |
016782 | 0.7181 | 0.7181 | 1.30% | |
013690 | 1.0162 | 1.0559 | -0.02% | |
008129 | 0.6872 | 1.1747 | 1.83% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 72,599.77 | 98.77 |
3 | 现金 | 1,446.04 | 01.97 |
4 | 其他资产 | 799.43 | 01.09 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 31.00(万张) | 3,134.72(万元) | 4.26(%) |
2 | 102101828 | 21粤能源MTN001 | 30.00(万张) | 3,061.68(万元) | 4.17(%) |
3 | 012383701 | 23上实SCP003 | 30.00(万张) | 3,033.03(万元) | 4.13(%) |
4 | 012383637 | 23越秀集团SCP010 | 30.00(万张) | 3,038.14(万元) | 4.13(%) |
5 | 102100303 | 21陆金开MTN001 | 30.00(万张) | 3,018.36(万元) | 4.11(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 0.0473 |
2 | 2023-07-27 | 2023-07-31 | 0.04 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.99% | 3.08% | 3.26% | 0.0% | 3.06% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25% | 0.69% | 0.95% | 0.95% | 3.08% | 10.1% | 0.0% | 10.6% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 556.95 | 559.54 | 376.17 |
特雷诺指数 | 4.34 | 5.98 | 1.25 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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