基金公司湘财基金管理有限公司 基金经理徐亦达 申购费率0.0% 基金规模1.57亿 (2022-06-30) |
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基金代码009908 | 基金经理徐亦达 | 最新份额12,919.88万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司湘财基金管理有限公司 | 最新规模1.57亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-08-13 | 托管行安信证券股份有限公司 |
首募规模7.92亿 | 托管费0.2% |
本基金采用定性研究与定量分析相结合的方法,通过对于宏观、政策、流动性、资产相对价值水平等研究对不同资产进行优化配置。权益资产方面,积极优选全市场的投资机会,在经济结构转型和产业升级的大背景下,主要布局于具有核心竞争力、较高比较优势和长期成长空间的个股;固收资产方面,将积极结合不同阶段市场特征,通过分析影响债券市场的各类因素及对发债主体信用基本面严格分析,合理选取债券品种、久期、结构及个券,在严格控制风险和保持基金资产流动性良好的情况下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 1.1413 | 1.2821 | 0.54% |
2024-5-9 | 1.1352 | 1.276 | 1.09% |
2024-5-8 | 1.123 | 1.2638 | -0.82% |
2024-5-7 | 1.1323 | 1.2731 | 0.29% |
2024-5-6 | 1.129 | 1.2698 | 1.15% |
2024-4-30 | 1.1162 | 1.257 | -0.86% |
2024-4-29 | 1.1259 | 1.2667 | 0.91% |
2024-4-26 | 1.1158 | 1.2566 | 1.32% |
2024-4-25 | 1.1013 | 1.2421 | 0.15% |
2024-4-24 | 1.0996 | 1.2404 | 0.88% |
2024-4-23 | 1.09 | 1.2308 | -0.88% |
2024-4-22 | 1.0997 | 1.2405 | -0.52% |
2024-4-19 | 1.1054 | 1.2462 | -0.44% |
2024-4-18 | 1.1103 | 1.2511 | 0.34% |
2024-4-17 | 1.1065 | 1.2473 | 1.39% |
2024-4-16 | 1.0913 | 1.2321 | -0.95% |
2024-4-15 | 1.1018 | 1.2426 | 1.31% |
2024-4-12 | 1.0876 | 1.2284 | -0.51% |
2024-4-11 | 1.0932 | 1.234 | 0.10% |
2024-4-10 | 1.0921 | 1.2329 | -0.83% |
徐亦达先生:研究部总经理,清华大学工学硕士。曾任中国银行总行产品经理、盛盈资本管理有限公司研究员、东吴基金管理有限公司研究员。现任湘财基金管理有限公司研究部总经理、湘财长源股票型证券投资基金基金经理、湘财长顺混合型发起式证券投资基金基金经理、湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理、湘财创新成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理、湘财周期轮动一年持有期混合型证券投资基金基金经理、湘财研究精选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、湘财鑫享债券型证券投资基金基金经理、湘财均衡甄选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
湘财研究精选一年持有期混合A | 混合型 | 2022-10-20 至 今 | 1.6 | -34.14% | -19.87% |
湘财研究精选一年持有期混合C | 混合型 | 2022-10-20 至 今 | 1.6 | -34.52% | -19.87% |
湘财鑫享债券A | 债券型 | 2023-02-08 至 今 | 1.3 | -9.35% | 1.89% |
湘财长泽灵活配置混合C | 混合型 | 2021-03-26 至 今 | 3.1 | 15.87% | -23.36% |
湘财创新成长一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-25 至 2022-07-14 | 1.4 | 0.12% | 3.79% |
湘财长源股票型A | 股票型 | 2020-05-13 至 2024-03-04 | 3.8 | -10.07% | -2.85% |
湘财长源股票型C | 股票型 | 2020-05-13 至 2024-03-04 | 3.8 | -11.85% | -2.85% |
湘财医药健康混合A | 混合型 | 2023-11-15 至 今 | 0.5 | -2.63% | -8.17% |
湘财长顺混合发起式A | 混合型 | 2020-07-20 至 2024-03-04 | 3.6 | -31.49% | -14.66% |
湘财长泽灵活配置混合A | 混合型 | 2021-03-26 至 今 | 3.1 | 17.52% | -23.36% |
湘财周期轮动一年持有期混合 | 混合型 | 2021-09-15 至 今 | 2.7 | -33.79% | -29.68% |
湘财长顺混合发起式C | 混合型 | 2020-07-20 至 2024-03-04 | 3.6 | -32.71% | -14.66% |
湘财创新成长一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-25 至 2022-07-14 | 1.4 | 0.78% | 3.79% |
湘财均衡甄选混合A | 混合型 | 2023-08-09 至 今 | 0.8 | -18.13% | -12.65% |
湘财医药健康混合C | 混合型 | 2023-11-15 至 今 | 0.5 | -2.41% | -8.17% |
湘财鑫享债券C | 债券型 | 2023-02-08 至 今 | 1.3 | -9.58% | 1.89% |
湘财均衡甄选混合C | 混合型 | 2023-08-09 至 今 | 0.8 | -18.27% | -12.65% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐亦达 | 2021-03-26 至 今 | 3年1个月零15天 | 15.87 | -23.36 |
刘勇驿 | 2020-08-24 至 2022-11-30 | 2年3个月零6天 | 24.45 | 0.95 |
车广路 | 2020-07-23 至 2022-07-14 | 1年-1个月零21天 | 15.81 | 11.60 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2018-07-13 | 资产管理规模 | 27.71 亿元 |
公司股东 | 湘财证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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019959 | 1.2446 | 1.2446 | 1.03% | |
018930 | 0.889 | 0.889 | 1.03% | |
007012 | 0.591 | 1.5148 | 1.03% | |
009169 | 0.6392 | 0.6392 | 1.03% | |
010810 | 1.0277 | 1.1204 | 0.05% | |
008128 | 0.719 | 1.2112 | 1.33% | |
008129 | 0.701 | 1.1885 | 1.33% | |
018931 | 0.8865 | 0.8865 | 1.03% | |
018981 | 1.4332 | 1.4556 | 0.05% | |
007013 | 0.5822 | 1.4857 | 1.03% | |
010077 | 0.7077 | 0.7077 | 1.03% | |
017809 | 0.9343 | 0.9343 | 0.05% | |
013623 | 0.7893 | 0.7893 | 1.03% | |
020816 | 1.0038 | 1.0038 | 1.03% | |
009170 | 0.6273 | 0.6273 | 1.03% | |
019958 | 1.2433 | 1.2433 | 1.03% | |
020817 | 1.0031 | 1.0031 | 1.03% | |
016030 | 0.7368 | 0.7368 | 1.03% | |
018982 | 1.4416 | 1.456 | 0.05% | |
020532 | 1.5628 | 1.5628 | 0.05% | |
010811 | 1.0183 | 1.1056 | 0.05% | |
010076 | 0.7181 | 0.7181 | 1.03% | |
017810 | 0.9312 | 0.9312 | 0.05% | |
016781 | 0.7373 | 0.7373 | 1.03% | |
020533 | 1.8922 | 1.8922 | 0.05% | |
016029 | 0.7434 | 0.7434 | 1.03% | |
009907 | 1.1566 | 1.2991 | 1.03% | |
009908 | 1.1352 | 1.276 | 1.03% | |
011550 | 0.5689 | 0.5689 | 1.03% | |
011551 | 0.5601 | 0.5601 | 1.03% | |
016782 | 0.7322 | 0.7322 | 1.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 36,071.79 | 62.55 |
2 | 债券及货币 | 4,726.43 | 08.20 |
3 | 现金 | 3,727.26 | 06.46 |
4 | 其他资产 | 01.08 | 00.00 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601318 | 中国平安 | 62.11 | 2,534.77 | 4.40% | -56.32 |
002415 | 海康威视 | 65.18 | 2,096.03 | 3.63% | -59.64 |
601628 | 中国人寿 | 70.68 | 2,014.38 | 3.49% | -55.89 |
601601 | 中国太保 | 84.73 | 1,948.89 | 3.38% | -72.58 |
000725 | 京东方A | 444.13 | 1,803.17 | 3.13% | -355.99 |
601668 | 中国建筑 | 320.42 | 1,679.00 | 2.91% | -438.07 |
600048 | 保利发展 | 167.72 | 1,531.28 | 2.66% | -104.13 |
688981 | 中芯国际 | 31.57 | 1,378.53 | 2.39% | -0.26 |
300750 | 宁德时代 | 07.12 | 1,353.94 | 2.35% | -1.47 |
603993 | 洛阳钼业 | 151.63 | 1,261.56 | 2.19% | -152.21 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 239964 | 23贴现国债64 | 10.00(万张) | 999.17(万元) | 1.73(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-12-29 | 2023-01-03 | 0.1408 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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9.16% | -12.22% | 7.87% | 0.0% | 6.96% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.09% | 6.07% | 3.17% | 3.17% | -12.22% | 25.54% | 0.0% | 28.63% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.79 | 0.26 | 0.40 |
夏普比率 | -110.88 | 22.81 | 35.39 |
特雷诺指数 | -0.03 | 0.05 | 0.04 |
詹森指数 | -0.10 | 0.04 | 0.07 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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