公募基金 > 基金超市 > 中银中债1-3年期国开行债券指数B
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129
收藏成功
债券型
基金公司中银基金管理有限公司 基金经理郑涛,田原 申购费率0.06% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码019129 | 基金经理郑涛,田原 | 最新份额48,572.29万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2023-08-22 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。
投资范围
本基金主要投资于标的指数的成份国开债、备选成份国开债、其他国开债等。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资股票、权证等权益类资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金同一类别内每一基金份额享有同等收益分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
法律法规或监管机构另有规定的，在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-22 | 1.0548 | 1.0638 | -0.01% |
| 2024-11-21 | 1.0549 | 1.0639 | 0.06% |
| 2024-11-20 | 1.0543 | 1.0633 | -0.01% |
| 2024-11-19 | 1.0544 | 1.0634 | 0.04% |
| 2024-11-18 | 1.054 | 1.063 | -0.03% |
| 2024-11-15 | 1.0543 | 1.0633 | 0.01% |
| 2024-11-14 | 1.0542 | 1.0632 | 0.02% |
| 2024-11-13 | 1.054 | 1.063 | 0.00% |
| 2024-11-12 | 1.054 | 1.063 | 0.03% |
| 2024-11-11 | 1.0537 | 1.0627 | 0.02% |
| 2024-11-8 | 1.0535 | 1.0625 | 0.01% |
| 2024-11-7 | 1.0534 | 1.0624 | 0.06% |
| 2024-11-6 | 1.0528 | 1.0618 | -0.01% |
| 2024-11-5 | 1.0529 | 1.0619 | 0.01% |
| 2024-11-4 | 1.0528 | 1.0618 | 0.01% |
| 2024-11-1 | 1.0527 | 1.0617 | 0.05% |
| 2024-10-31 | 1.0522 | 1.0612 | 0.04% |
| 2024-10-30 | 1.0518 | 1.0608 | -0.01% |
| 2024-10-29 | 1.0519 | 1.0609 | 0.03% |
| 2024-10-28 | 1.0516 | 1.0606 | 0.02% |
郑涛先生：中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP)，金融学博士。曾任广发证券股份有限公司交易员。2015年加入中银基金管理有限公司，曾任专户投资经理。2016年6月至今任中银美元债基金基金经理，2017年6月至2019年10月任中银丰实基金基金经理，2017年6月至今任中银丰和基金基金经理，2017年12月至今任中银丰禧基金基金经理，2018年1月至今任中银丰荣基金基金经理，2018年3月至2020年6月任中银中债7-10年国开债指数基金基金经理，2018年9月至今任中银中债3-5年期农发行债券指数基金基金经理,2019年3月至今任中银中债1-3年期国开行债券指数基金基金经理，2019年6月至今任中银中债1-3年期农发行债券指数基金基金经理，2020年6月至今任中银亚太精选基金基金经理，2023年6月至今任中银中债1-5年进出口行债券指数基金基金经理。中级经济师。具有多年证券从业年限。具备基金、证券、银行间本币市场交易员、黄金交易员从业资格。
任职期间收益
中银中债1-3年期国开行债券指数B 2023-08-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银中债1-3年期国开行债券指数A | 债券型 | 2019-03-25 至 今 | 5.7 | 12.39% | 16.73% |
| 中银丰和定期开放债券 | 债券型 | 2017-05-27 至 今 | 7.5 | 28.26% | 26.26% |
| 中银丰实定期开放债券 | 债券型 | 2017-06-10 至 2019-10-22 | 2.4 | 13.81% | 10.33% |
| 中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额) | 债券型,QDII型 | 2020-03-27 至 今 | 4.7 | -0.57% | 11.72% |
| 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 债券型 | 2023-05-06 至 今 | 1.6 | 1.77% | 0.96% |
| 中银丰禧定期开放债券 | 债券型 | 2017-12-16 至 今 | 6.9 | 22.10% | 24.87% |
| 中银美元债债券(QDII)人民币A | 债券型,QDII型 | 2016-06-07 至 今 | 8.5 | 16.96% | 47.39% |
| 中银美元债债券(QDII)美元份额 | 债券型,QDII型 | 2016-06-07 至 今 | 8.5 | 8.04% | 47.39% |
| 中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额) | 债券型,QDII型 | 2020-03-27 至 今 | 4.7 | -0.60% | 11.72% |
| 中银美元债债券(QDII)人民币C | 债券型,QDII型 | 2023-10-26 至 今 | 1.1 | 3.74% | 2.52% |
| 中银中债3-5年期农发行债券指数D | 债券型 | 2024-08-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中银丰荣定期开放债券 | 债券型 | 2017-12-15 至 今 | 6.9 | 26.01% | 24.16% |
| 中银中债7-10年期国开行债券指数 | 债券型 | 2018-01-30 至 2020-02-19 | 2.1 | 10.85% | 11.31% |
| 中银中债1-3年期农发行债券指数 | 债券型 | 2019-05-10 至 2023-05-19 | 4.0 | 11.27% | 16.04% |
| 中银中债3-5年期农发行债券指数A | 债券型 | 2018-08-30 至 今 | 6.2 | 21.93% | 21.41% |
| 中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额) | 债券型,QDII型 | 2020-03-27 至 今 | 4.7 | 0.79% | 11.72% |
| 中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额) | 债券型,QDII型 | 2020-03-27 至 今 | 4.7 | 0.85% | 11.72% |
| 中银中债1-3年期国开行债券指数B | 债券型 | 2023-08-22 至 今 | 1.3 | 0.35% | 0.33% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 田原 | 2023-08-22 至 今 | 1年3个月零2天 | 0.35 | 0.33 |
| 郑涛 | 2023-08-22 至 今 | 1年3个月零2天 | 0.35 | 0.33 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002057 | 1.181 | 1.545 | -2.27% | |
| 010311 | 1.1044 | 1.2039 | -3.15% | |
| 010484 | 0.9758 | 0.9758 | -2.27% | |
| 013653 | 1.0164 | 1.0984 | -0.09% | |
| 012264 | 0.617 | 0.739 | -2.27% | |
| 015089 | 1.374 | 1.374 | -2.27% | |
| 014050 | 0.7462 | 0.7462 | -2.27% | |
| 015438 | 1.0705 | 1.0705 | -0.09% | |
| 014400 | 1.0403 | 1.0403 | -0.09% | |
| 016520 | 1.2578 | 1.2578 | -2.27% | |
| 016150 | 1.0813 | 1.0813 | -0.09% | |
| 015807 | 0.946 | 0.946 | -2.27% | |
| 019723 | 1.0412 | 1.0412 | -2.27% | |
| 004548 | 1.1356 | 1.3879 | -0.09% | |
| 163825 | 1.2122 | 1.2642 | -0.09% | |
| 002985 | 1.3496 | 1.5096 | -0.09% | |
| 006224 | 1.0909 | 1.2507 | -0.09% | |
| 005610 | 1.0355 | 1.2628 | -0.09% | |
| 006952 | 1.2351 | 1.2551 | -2.27% | |
| 004844 | 1.0317 | 1.2767 | -0.09% | |
| 004882 | 1.1406 | 1.2759 | -0.09% | |
| 005072 | 1.0821 | 1.2921 | -0.09% | |
| 006846 | 1.1147 | 1.24 | -0.09% | |
| 006853 | 1.1701 | 1.2087 | -0.09% | |
| 009346 | 0.7907 | 0.7907 | -2.27% | |
| 002614 | 0.779 | 1.104 | -2.27% | |
| 009924 | 1.0703 | 1.1373 | -0.09% | |
| 002054 | 1.0732 | 1.5412 | -2.27% | |
| 010962 | 0.8216 | 0.8216 | -2.27% | |
| 011045 | 0.8811 | 0.8811 | -2.27% | |
| 001035 | 1.0389 | 1.4579 | -0.09% | |
| 012707 | 0.6893 | 0.6893 | -2.27% | |
| 014845 | 1.341 | 1.341 | -2.27% | |
| 014049 | 0.757 | 0.757 | -2.27% | |
| 020397 | 0.9546 | 0.9546 | -2.27% | |
| 016896 | 0.8373 | 0.8373 | -2.27% | |
| 017005 | 2.713 | 2.713 | -2.27% | |
| 018959 | 1.0294 | 1.0524 | -0.09% | |
| 019129 | 1.0548 | 1.0638 | -0.09% | |
| 019426 | 1.0311 | 1.0311 | -2.27% | |
| 019949 | 0.9788 | 0.9788 | -2.27% | |
| 018540 | 1.0303 | 1.0303 | -2.27% | |
| 021997 | 1.0876 | 1.0926 | -0.09% | |
| 021665 | 0.977 | 0.977 | -2.27% | |
| 001370 | 1.355 | 1.355 | -2.27% | |
| 163804 | 1.1296 | 4.1093 | -2.27% | |
| 163812 | 1.2916 | 1.7176 | -0.09% | |
| 002462 | 1.191 | 1.479 | -2.27% | |
| 005852 | 1.3759 | 1.8279 | -0.09% | |
| 004038 | 1.101 | 1.2984 | -0.09% | |
| 007709 | 104.0303 | 109.7343 | 0.00% | |
| 007712 | 1.1292 | 1.2624 | -0.09% | |
| 002535 | 1.3281 | 1.5631 | -2.27% | |
| 010083 | 1.0335 | 1.132 | -0.09% | |
| 001476 | 1.72 | 1.72 | -3.15% | |
| 010812 | 2.47 | 2.47 | -3.15% | |
| 010884 | 1.0262 | 1.1162 | -0.09% | |
| 010933 | 1.2124 | 1.2793 | -0.09% | |
| 012631 | 0.864 | 1.4293 | -2.27% | |
| 010172 | 1.695 | 1.695 | -2.27% | |
| 010204 | 0.5703 | 0.5703 | -3.15% | |
| 010312 | 1.3917 | 1.3917 | -2.27% | |
| 012134 | 1.0189 | 1.1139 | -0.09% | |
| 009411 | 0.5887 | 0.5887 | -2.27% | |
| 009414 | 1.0306 | 1.0306 | -3.15% | |
| 014623 | 1.1597 | 1.1597 | -3.15% | |
| 015120 | 1.0094 | 1.0668 | -0.09% | |
| 014397 | 1.0902 | 1.0902 | -0.09% | |
| 019722 | 1.0429 | 1.0429 | -2.27% | |
| 019950 | 0.9776 | 0.9776 | -2.27% | |
| 019996 | 1.0511 | 1.0818 | -0.09% | |
| 018539 | 1.0349 | 1.0349 | -2.27% | |
| 021904 | 0.999 | 0.999 | -2.27% | |
| 021119 | 1.0268 | 1.0268 | -0.09% | |
| 007753 | 1.0702 | 1.1752 | -0.09% | |
| 000120 | 2.088 | 2.123 | -2.27% | |
| 163809 | 1.729 | 1.749 | -2.27% | |
| 163822 | 3.364 | 3.464 | -2.27% | |
| 000572 | 1.382 | 1.813 | -2.27% | |
| 005689 | 1.6405 | 2.104 | -2.27% | |
| 007035 | 1.0545 | 1.1507 | -0.09% | |
| 008773 | 1.044 | 1.1022 | -2.27% | |
| 007335 | 1.03 | 1.1559 | -0.09% | |
| 007708 | 104.0303 | 109.3848 | 0.01% | |
| 002615 | 0.771 | 1.096 | -2.27% | |
| 002056 | 1.0719 | 1.5219 | -2.27% | |
| 010965 | 0.8323 | 0.8323 | -2.27% | |
| 518890 | 6.022 | 1.4491 | 0.88% | |
| 960011 | 0.2939 | 0.662 | -2.27% | |
| 960012 | 1.131 | 2.5152 | -2.27% | |
| 003213 | 1.1295 | 1.2746 | -0.09% | |
| 012705 | 0.7805 | 0.7805 | -2.27% | |
| 012181 | 1.698 | 1.698 | -3.15% | |
| 009477 | 1.4527 | 1.4527 | 0.88% | |
| 014624 | 1.1551 | 1.1551 | -3.15% | |
| 013839 | 1.0924 | 1.0924 | -0.09% | |
| 015501 | 1.0919 | 1.0919 | -0.09% | |
| 020398 | 0.9471 | 0.9471 | -2.27% | |
| 018074 | 1.0422 | 1.0531 | -0.09% | |
| 014398 | 1.084 | 1.084 | -0.09% | |
| 014505 | 1.1195 | 1.7281 | -2.27% | |
| 017205 | 1.0145 | 1.0391 | -0.09% | |
| 018997 | 1.025 | 1.036 | -0.09% | |
| 018537 | 1.0428 | 1.0428 | -0.09% | |
| 018581 | 1.1658 | 1.1658 | -0.09% | |
| 018701 | 1.1969 | 1.1969 | -0.09% | |
| 021193 | 1.1395 | 1.1395 | -0.09% | |
| 021120 | 1.0256 | 1.0256 | -0.09% | |
| 007752 | 1.0939 | 1.1989 | -0.09% | |
| 000190 | 1.721 | 2.041 | -2.27% | |
| 003717 | 0.9919 | 0.9919 | -2.27% | |
| 003832 | 1.1099 | 1.3028 | -0.09% | |
| 163807 | 0.8732 | 3.191 | -2.27% | |
| 163808 | 1.759 | 1.769 | -3.15% | |
| 004899 | 1.0247 | 1.2836 | -0.09% | |
| 380005 | 1.1665 | 1.5655 | -0.09% | |
| 380009 | 1.4052 | 1.8572 | -0.09% | |
| 380011 | 1.0442 | 1.1313 | -0.09% | |
| 006678 | 1.0756 | 1.1735 | -0.09% | |
| 009345 | 0.812 | 0.812 | -2.27% | |
| 005322 | 1.1305 | 1.231 | -0.09% | |
| 011044 | 0.9017 | 0.9017 | -2.27% | |
| 000939 | 0.624 | 1.671 | -2.27% | |
| 010500 | 1.2775 | 1.3324 | -2.27% | |
| 008662 | 1.0741 | 1.1492 | -0.09% | |
| 008232 | 1.1047 | 1.1333 | -0.09% | |
| 015386 | 3.328 | 3.328 | -2.27% | |
| 014226 | 0.8878 | 0.8878 | -3.15% | |
| 014227 | 0.8774 | 0.8774 | -3.15% | |
| 016718 | 1.0609 | 1.0609 | -0.09% | |
| 016895 | 0.8425 | 0.8425 | -2.27% | |
| 017132 | 0.9666 | 0.9666 | -3.15% | |
| 016149 | 1.0859 | 1.0859 | -0.09% | |
| 018556 | 1.735 | 1.735 | -2.27% | |
| 021905 | 0.9987 | 0.9987 | -2.27% | |
| 004722 | 1.138 | 1.3028 | -0.09% | |
| 004723 | 1.0266 | 1.3124 | -0.09% | |
| 000057 | 1.63 | 1.63 | -2.27% | |
| 163805 | 0.6058 | 2.6309 | -2.27% | |
| 163819 | 1.1046 | 1.7583 | -0.09% | |
| 006331 | 1.1424 | 1.2861 | -0.09% | |
| 006421 | 1.0464 | 1.2005 | -0.09% | |
| 000591 | 1.869 | 1.869 | -2.27% | |
| 002461 | 1.192 | 1.482 | -2.27% | |
| 007718 | 1.2962 | 1.3517 | -2.27% | |
| 005274 | 1.3991 | 1.4991 | -2.27% | |
| 012600 | 0.5649 | 0.5649 | -3.15% | |
| 000817 | 1.03 | 1.427 | -0.09% | |
| 000996 | 0.753 | 0.753 | -3.15% | |
| 010509 | 1.051 | 1.2342 | -0.09% | |
| 012704 | 0.7949 | 0.7949 | -2.27% | |
| 012236 | 0.2904 | 0.4155 | -2.27% | |
| 009379 | 0.7739 | 0.7739 | -3.15% | |
| 015365 | 0.7271 | 0.7271 | -2.27% | |
| 014454 | 1.5087 | 1.5087 | -2.27% | |
| 017784 | 1.3761 | 1.3761 | -2.27% | |
| 020250 | 1.0318 | 1.0318 | -3.15% | |
| 020251 | 1.0338 | 1.0338 | -3.15% | |
| 019554 | 1.0808 | 1.0808 | -3.15% | |
| 019555 | 1.1604 | 1.1604 | -3.15% | |
| 019556 | 1.1564 | 1.1564 | -3.15% | |
| 018538 | 1.0404 | 1.0404 | -0.09% | |
| 022347 | 1.4526 | 1.4526 | 0.88% | |
| 001127 | 0.955 | 0.955 | -2.27% | |
| 000432 | 1.643 | 1.643 | -2.27% | |
| 003849 | 1.1821 | 1.4611 | -2.27% | |
| 163803 | 0.2941 | 4.0765 | -2.27% | |
| 163810 | 2.726 | 2.746 | -2.27% | |
| 163816 | 2.7855 | 2.7855 | -0.09% | |
| 163821 | 1.767 | 1.767 | -3.15% | |
| 163823 | 1.4448 | 2.224 | -2.27% | |
| 000805 | 1.746 | 1.746 | -2.27% | |
| 005690 | 1.051 | 1.2127 | -0.09% | |
| 007100 | 1.3786 | 1.5286 | -0.09% | |
| 004871 | 1.4136 | 1.4136 | -2.27% | |
| 004881 | 1.1235 | 1.223 | -3.15% | |
| 380010 | 1.0403 | 1.1124 | -0.09% | |
| 009255 | 1.0293 | 1.1318 | -0.09% | |
| 010871 | 1.0941 | 1.1715 | -0.09% | |
| 010167 | 1.358 | 1.358 | -2.27% | |
| 010321 | 1.0144 | 1.0144 | -3.15% | |
| 003313 | 1.0794 | 1.2929 | -0.09% | |
| 008663 | 1.1469 | 1.1469 | -0.09% | |
| 012192 | 0.9848 | 0.9848 | -0.09% | |
| 012205 | 1.0046 | 1.0046 | -0.09% | |
| 009478 | 1.4319 | 1.4319 | 0.88% | |
| 008233 | 1.0963 | 1.1187 | -0.09% | |
| 013838 | 1.0973 | 1.0973 | -0.09% | |
| 014453 | 0.744 | 0.744 | -3.15% | |
| 014455 | 0.7608 | 0.7608 | -3.15% | |
| 014537 | 0.9363 | 0.9363 | -2.27% | |
| 016965 | 1.0427 | 1.0627 | -0.09% | |
| 015869 | 1.0299 | 1.0836 | -0.09% | |
| 018239 | 1.0189 | 1.0389 | -0.09% | |
| 019427 | 1.0276 | 1.0276 | -2.27% | |
| 019553 | 1.0848 | 1.0848 | -3.15% | |
| 021851 | 1.1218 | 1.1218 | -3.15% | |
| 004767 | 1.0148 | 1.2029 | -0.09% | |
| 000372 | 1.193 | 1.5688 | -0.09% | |
| 003848 | 1.1737 | 1.4547 | -2.27% | |
| 163801 | 0.8287 | 4.3262 | -2.27% | |
| 163806 | 1.1339 | 1.8221 | -0.09% | |
| 163811 | 1.3142 | 1.7892 | -0.09% | |
| 163818 | 2.09 | 2.09 | -2.27% | |
| 006243 | 1.5353 | 1.5753 | -2.27% | |
| 009026 | 1.3824 | 1.3824 | -2.27% | |
| 380006 | 1.1579 | 1.5203 | -0.09% | |
| 007318 | 1.2096 | 1.2296 | -2.27% | |
| 007566 | 1.0614 | 1.1015 | -0.09% | |
| 007708 | 104.0303 | 109.3848 | 0.00% | |
| 007709 | 104.0303 | 109.7343 | 0.01% | |
| 002826 | 1.2564 | 1.4364 | -0.09% | |
| 001677 | 2.51 | 2.51 | -3.15% | |
| 002058 | 1.1743 | 1.5342 | -2.27% | |
| 010159 | 1.6136 | 2.0436 | -2.27% | |
| 012706 | 0.6973 | 0.6973 | -2.27% | |
| 012191 | 0.997 | 0.997 | -0.09% | |
| 012204 | 1.0187 | 1.0187 | -0.09% | |
| 014399 | 1.0517 | 1.0517 | -0.09% | |
| 016689 | 1.0457 | 1.0747 | -0.09% | |
| 016717 | 1.0647 | 1.0647 | -0.09% | |
| 017133 | 0.9583 | 0.9583 | -3.15% | |
| 017206 | 1.019 | 1.039 | -0.09% | |
| 015944 | 1.0515 | 1.0515 | -2.27% | |
| 019708 | 1.623 | 1.623 | -2.27% | |
| 021666 | 0.9763 | 0.9763 | -2.27% | |
| 001235 | 1.1796 | 1.3998 | -0.09% | |
| 000305 | 1.1427 | 1.5831 | -0.09% | |
| 003770 | 1.2501 | 1.3191 | -0.09% | |
| 163817 | 2.6514 | 2.6514 | -0.09% | |
| 163827 | 1.1451 | 1.5101 | -0.09% | |
| 510270 | 1.2904 | 1.5058 | -3.15% | |
| 002288 | 1.2688 | 1.3688 | -2.27% | |
| 008936 | 1.1225 | 1.2825 | -0.09% | |
| 006677 | 1.081 | 1.1804 | -0.09% | |
| 006847 | 1.0945 | 1.2181 | -0.09% | |
| 002536 | 1.3031 | 1.5381 | -2.27% | |
| 009877 | 0.5743 | 0.5743 | -3.15% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 127,534.91 | 112.98 |
| 3 | 现金 | 146.89 | 00.13 |
| 4 | 其他资产 | 00.06 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 160213 | 16国开13 | 330.00(万张) | 33,854.43(万元) | 29.99(%) |
| 2 | 220203 | 22国开03 | 310.00(万张) | 32,070.40(万元) | 28.41(%) |
| 3 | 220208 | 22国开08 | 160.00(万张) | 16,481.37(万元) | 14.60(%) |
| 4 | 240405 | 24农发05 | 100.00(万张) | 10,221.44(万元) | 9.05(%) |
| 5 | 112482675 | 24南京银行CD177 | 100.00(万张) | 9,895.83(万元) | 8.77(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 0.4% |
| 200≤X<1000 | 0.3% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 0.009 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.66% | 3.82% | 0.0% | 0.0% | 2.69% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35% | 0.79% | 1.2% | 3.27% | 3.82% | 0.0% | 0.0% | 3.38% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 夏普比率 | 321.38 | 112.13 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.73 | 0.50 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund