公募基金 > 基金超市 > 中银中债1-3年期农发行债券指数
债券型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理李宪
申购费率0.04%
基金规模26.51亿  (2022-06-30)
1.0324
1.1393
14.53%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.13% 0.0% 3100/5513
最近一月 0.22% 0.0% 4346/5456
最近三月 1.06% 0.02% 3139/5318
最近一年 3.08% 0.03% 2852/4647
(2024-05-06)
基金代码007335 基金经理李宪 最新份额99,360.91万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模26.51亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2019-06-17 托管行江苏银行股份有限公司
首募规模18.8亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。

投资范围

本基金主要投资于标的指数的成份农发债、备选成份农发债、其他农发债等。为更好地实现投资目标,本基金会少量投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票,同时本基金不参与可转换债券投资。

收益分配原则

1、本基金每一基金份额享有同等分配权;
  2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
  3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金,力争将年化跟踪误差控制在2%以内,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-5-7 1.0331 1.14 0.07%
2024-5-6 1.0324 1.1393 0.06%
2024-4-30 1.0318 1.1387 0.09%
2024-4-29 1.0309 1.1378 -0.11%
2024-4-26 1.032 1.1389 -0.08%
2024-4-25 1.0328 1.1397 0.02%
2024-4-24 1.0326 1.1395 -0.09%
2024-4-23 1.0335 1.1404 0.05%
2024-4-22 1.033 1.1399 0.06%
2024-4-19 1.0324 1.1393 0.04%
2024-4-18 1.032 1.1389 0.05%
2024-4-17 1.0315 1.1384 0.03%
2024-4-16 1.0312 1.1381 -0.02%
2024-4-15 1.0314 1.1383 0.00%
2024-4-12 1.0314 1.1383 0.06%
2024-4-11 1.0308 1.1377 0.03%
2024-4-10 1.0305 1.1374 -0.03%
2024-4-9 1.0308 1.1377 0.03%
2024-4-8 1.0305 1.1374 0.04%
2024-4-3 1.0301 1.137 0.04%

李宪先生:上海交通大学工商管理专业硕士,具有多年证券从业年限,具备基金从业资格。曾先后担任德勤华永会计师事务所高级审计员、汇添富基金管理股份有限公司营运经理。2017年4月加入平安基金管理有限公司,曾任资产配置事业部ETF指数投资中心指数研究员、基金经理。2019年加入中银基金管理有限公司,2021年1月至今任中银丰进基金基金经理,2021年1月至今任中银中债1-3年期农发行债券指数基金基金经理,2021年1月至今任中银中债1-5年期国开行债券指数基金基金经理,2021年11月至今任中银上清所0-5年农发行债券指数基金基金经理,2022年5月至今任中银沃享基金基金经理,2022年5月至今任中银泰享基金基金经理,2022年6月至今任中银誉享基金基金经理,2022年11月至今任中银乐享基金基金经理。

任职期间收益
中银中债1-3年期农发行债券指数  2021-01-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银中债1-5年期国开行债券指数债券型2021-01-28 至 2024-04-29 3.310.36% 8.31% 
平安中证5-10年期国债活跃券ETF债券型,ETF型2018-11-28 至 2019-08-14 0.72.21% 4.02% 
中银乐享债券债券型2022-10-21 至 2024-04-29 1.53.80% 2.76% 
中银淳享一年定开债券发起式债券型2022-12-21 至 今 1.43.88% 2.92% 
中银丰进定期开放债券债券型2021-01-28 至 2023-04-17 2.26.21% 7.00% 
中银中债1-3年期农发行债券指数债券型2021-01-28 至 今 3.38.74% 8.31% 
中银沃享一年定期开放债券发起式债券型2022-03-23 至 2023-06-05 1.22.80% 2.94% 
平安中高等级公司债利差因子ETF债券型,ETF型2018-12-05 至 2019-08-14 0.72.51% 3.91% 
中银泰享定期开放债券债券型2022-05-27 至 今 2.04.90% 3.27% 
中银上清所0-5年农发行债券指数债券型2021-10-15 至 今 2.66.51% 4.06% 
中银誉享一年定期开放债券发起式债券型2022-06-15 至 2023-08-11 1.23.44% 2.39% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李宪2021-01-28 至 今3年3个月零10天8.748.31
田原2019-06-17 至 2023-05-193年11个月零2天11.2716.04
郑涛2019-05-10 至 2023-05-194年0个月零9天11.2716.04
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理(英国)有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
018239 1.0189 1.0189 0.16%
019555 1.0888 1.0888 1.76%
018538 1.0323 1.0323 0.16%
163811 1.281 1.756 0.16%
006243 1.5697 1.6097 1.44%
006421 1.0277 1.1818 0.16%
005690 1.0448 1.1904 0.16%
002288 1.3484 1.4484 1.44%
012264 0.582 0.704 1.44%
009477 1.2893 1.2893 1.76%
013838 1.0829 1.0829 0.16%
014226 0.8352 0.8352 1.76%
014397 1.0689 1.0689 0.16%
014454 1.5479 1.5479 1.44%
014455 0.7531 0.7531 1.76%
016520 1.3396 1.3396 1.44%
017021 1.0238 1.0238 1.44%
015438 1.0511 1.0511 0.16%
007712 1.0929 1.2261 0.16%
001476 1.647 1.647 1.76%
006853 1.1481 1.1867 0.16%
010204 0.5896 0.5896 1.76%
000996 0.751 0.751 1.76%
010484 0.9318 0.9318 1.44%
005274 1.3523 1.4523 1.44%
010871 1.0872 1.1646 0.16%
018997 1.0189 1.0299 0.16%
020397 0.9339 0.9339 1.44%
020398 0.9321 0.9321 1.44%
018074 1.0182 1.0291 0.16%
019708 1.964 1.964 1.44%
018540 1.0232 1.0232 1.44%
020957 0.836 0.836 3.26%
021193 1.1159 1.1159 0.16%
000432 1.659 1.659 1.44%
003849 1.1763 1.4553 1.44%
163801 0.8089 4.3064 1.44%
163804 1.1551 4.1348 1.44%
163807 0.8955 3.2133 1.44%
163817 2.5786 2.5786 0.16%
163818 2.198 2.198 1.44%
004548 1.1112 1.3635 0.16%
000305 1.1159 1.5563 0.16%
012706 0.6779 0.6779 1.44%
012205 1.0073 1.0073 0.16%
008098 0.1384 0.1384 3.26%
014227 0.8272 0.8272 1.76%
014398 1.064 1.064 0.16%
014505 1.1472 1.7558 1.44%
016718 1.047 1.047 0.16%
017022 1.0184 1.0184 1.44%
017206 1.0189 1.0189 0.16%
017784 1.3007 1.3007 1.44%
015501 1.0788 1.0788 0.16%
004871 1.2026 1.2026 1.44%
005072 1.0644 1.2744 0.16%
006678 1.0627 1.1606 0.16%
010159 1.7865 2.2165 1.44%
010172 1.661 1.661 1.44%
010312 1.1864 1.1864 1.44%
002057 1.1753 1.5393 1.44%
019553 1.0991 1.0991 1.76%
015869 1.0216 1.066 0.16%
163808 1.633 1.643 1.76%
163825 1.1952 1.2472 0.16%
006224 1.0693 1.2241 0.16%
000572 1.355 1.786 1.44%
000805 1.649 1.649 1.44%
002462 1.182 1.47 1.44%
960011 0.2806 0.6487 1.44%
012191 0.9893 0.9893 0.16%
008095 0.9968 0.9968 3.26%
015089 1.331 1.331 1.44%
014399 1.042 1.042 0.16%
017133 0.9299 0.9299 1.76%
008936 1.0813 1.2413 0.16%
007318 1.1823 1.2023 1.44%
007566 1.047 1.0871 0.16%
007708 103.3223 108.6768 0.01%
006846 1.0904 1.2157 0.16%
006847 1.0726 1.1962 0.16%
009346 0.7947 0.7947 1.44%
002535 1.268 1.503 1.44%
010167 1.334 1.334 1.44%
000939 0.587 1.634 1.44%
010812 2.303 2.303 1.76%
010884 1.0276 1.0976 0.16%
010962 0.8374 0.8374 1.44%
009924 1.0462 1.1132 0.16%
001677 2.335 2.335 1.76%
020251 1.0023 1.0023 1.76%
019996 1.0444 1.0594 0.16%
018581 1.1391 1.1391 0.16%
163805 0.6463 2.6714 1.44%
163809 1.677 1.697 1.44%
163823 1.3705 2.1097 1.44%
510270 1.291 1.506 1.76%
006331 1.1146 1.2583 0.16%
002461 1.183 1.473 1.44%
007752 1.0848 1.1898 0.16%
001127 0.942 0.942 1.44%
012134 1.0189 1.0939 0.16%
012236 0.2777 0.4028 1.44%
014623 1.1444 1.1444 1.76%
015120 1.0022 1.0526 0.16%
013839 1.0791 1.0791 0.16%
518890 5.2777 1.27 1.76%
016717 1.0496 1.0496 0.16%
016149 1.0657 1.0657 0.16%
004899 1.001 1.2599 0.16%
380011 1.0271 1.1142 0.16%
007708 103.3223 108.6768 0.00%
005852 1.3564 1.8084 0.16%
010083 1.025 1.1125 0.16%
010509 1.0899 1.2111 0.16%
002056 1.07 1.52 1.44%
010965 0.8464 0.8464 1.44%
011044 0.9103 0.9103 1.44%
018537 1.0337 1.0337 0.16%
000372 1.1718 1.5476 0.16%
003848 1.1674 1.4484 1.44%
163819 1.0957 1.7494 0.16%
004767 1.0218 1.1909 0.16%
000120 2.057 2.092 1.44%
012707 0.6715 0.6715 1.44%
008097 0.1404 0.1404 3.26%
008146 1.0521 1.0832 0.16%
008232 1.0847 1.1133 0.16%
014624 1.1423 1.1423 1.76%
014537 0.9158 0.9158 1.44%
016896 0.853 0.853 1.44%
017005 2.554 2.554 1.44%
016150 1.0623 1.0623 0.16%
004881 1.0959 1.1954 1.76%
380006 1.1326 1.495 0.16%
006952 1.1858 1.2058 1.44%
007035 1.0341 1.1303 0.16%
002614 0.736 1.061 1.44%
010321 1.0673 1.0673 1.76%
002054 1.071 1.539 1.44%
011045 0.8924 0.8924 1.44%
020250 1.002 1.002 1.76%
019554 1.0975 1.0975 1.76%
018539 1.0254 1.0254 1.44%
163806 1.1079 1.7961 0.16%
163810 2.56 2.58 1.44%
163812 1.2614 1.6874 0.16%
163822 3.441 3.541 1.44%
000591 1.827 1.827 1.44%
005610 1.0304 1.2427 0.16%
001370 1.299 1.299 1.44%
000190 1.684 2.004 1.44%
960012 1.1563 2.5405 1.44%
012600 0.6021 0.6021 1.76%
012704 0.7299 0.7299 1.44%
012192 0.979 0.979 0.16%
012204 1.0188 1.0188 0.16%
009478 1.2732 1.2732 1.76%
008096 0.9823 0.9823 3.26%
008233 1.0781 1.1005 0.16%
013653 1.0217 1.0757 0.16%
017132 0.9361 0.9361 1.76%
009026 1.304 1.304 1.44%
004038 1.1014 1.2788 0.16%
002536 1.245 1.48 1.44%
002615 0.73 1.055 1.44%
010500 1.3032 1.3581 1.44%
018701 1.1755 1.1755 0.16%
015944 1.0415 1.0415 1.44%
163821 1.636 1.636 1.76%
163827 1.1006 1.4656 0.16%
008662 1.0985 1.1271 0.16%
012181 1.63 1.63 1.76%
014453 0.743 0.743 1.76%
016555 1.0359 1.0359 1.44%
016895 0.8565 0.8565 1.44%
016965 1.0281 1.0481 0.16%
014049 0.8497 0.8497 1.44%
014050 0.84 0.84 1.44%
015386 3.412 3.412 1.44%
380009 1.3841 1.8361 0.16%
380010 1.025 1.0971 0.16%
007709 103.3223 109.0263 0.01%
010311 1.0797 1.1792 1.76%
002058 1.1692 1.5291 1.44%
010933 1.1977 1.2646 0.16%
009877 0.61 0.61 1.76%
019129 1.0344 1.0434 0.16%
019556 1.0874 1.0874 1.76%
019893 1.174 1.174 3.26%
018556 1.642 1.642 1.44%
003717 0.9452 0.9452 1.44%
163803 0.2807 4.0424 1.44%
163813 0.836 0.836 3.26%
163816 2.704 2.704 0.16%
002985 1.3247 1.4847 0.16%
005689 1.8123 2.2758 1.44%
002286 1.176 1.176 3.26%
002287 0.1656 0.1656 3.26%
007753 1.0636 1.1686 0.16%
001235 1.149 1.3692 0.16%
000057 1.967 1.967 1.44%
012631 0.8882 1.4535 1.44%
012705 0.719 0.719 1.44%
008663 1.1263 1.1263 0.16%
009379 0.7636 0.7636 1.76%
009414 1.0822 1.0822 1.76%
008147 1.0374 1.0646 0.16%
014845 1.289 1.289 1.44%
014400 1.0329 1.0329 0.16%
017205 1.0216 1.0272 0.16%
015807 0.935 0.935 1.44%
015365 0.7774 0.7774 1.44%
008773 1.025 1.0832 1.44%
380005 1.1399 1.5389 0.16%
007335 1.0324 1.1393 0.16%
007709 103.3223 109.0263 0.00%
007718 1.319 1.3745 1.44%
007100 1.3593 1.5093 0.16%
006677 1.0673 1.1667 0.16%
009345 0.8135 0.8135 1.44%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币102,354.26100.05
3现金98.1000.10
4其他资产00.1200.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122040622农发06220.00(万张)22,491.39(万元)21.99(%)  
209231800323农发清发03180.00(万张)18,383.09(万元)17.97(%)  
322041222农发12120.00(万张)12,209.60(万元)11.93(%)  
40923041223农发清发1280.00(万张)8,114.26(万元)7.93(%)  
523040523农发0560.00(万张)6,193.88(万元)6.05(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.4%
100≤X<2000.3%
200≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-03-112024-03-130.005
22023-12-252023-12-270.01
32023-09-222023-09-260.01
42022-08-032022-08-050.006
52022-05-102022-05-120.01
62022-01-252022-01-270.01
72021-10-272021-10-290.01
82021-07-282021-07-300.015
92020-04-142020-04-160.0129
102019-09-032019-09-050.006
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.87%3.08%2.86%0.0%2.81%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.22%
1.06%
1.33%
1.33%
3.08%
8.83%
0.0%
14.53%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.01
-0.02
-0.02
夏普比率
232.79
149.99
105.77
特雷诺指数
0.29
-0.19
-0.18
詹森指数
0.02
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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