基金公司中银基金管理有限公司 基金经理郑涛,邢科 申购费率0.8% 基金规模2.39亿 (2022-06-30) |
|
基金代码002287 | 基金经理郑涛,邢科 | 最新份额8,583.07万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型,QDII型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模2.39亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2015-12-30 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模8.77亿 | 托管费0.2% |
本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争总回报最大化,以谋求长期保值增值。
本基金的投资范围包括政府债券、公司债券(包括公司发行的金融债券)、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的优先股;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金各类基金份额收取的费用等不同,本基金各类基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一币种下同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,各类基金份额每次基金收益分配比例不低于该类基金份额该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资,红利再投资方式免收再投资的费用;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,某一币种的份额将相应以该币种进行现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为债券型基金,主要投资于美元债券,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 0.1647 | 0.1647 | 0.06% |
2024-4-18 | 0.1646 | 0.1646 | -0.06% |
2024-4-17 | 0.1647 | 0.1647 | 0.24% |
2024-4-16 | 0.1643 | 0.1643 | -0.18% |
2024-4-15 | 0.1646 | 0.1646 | -0.30% |
2024-4-12 | 0.1651 | 0.1651 | 0.24% |
2024-4-11 | 0.1647 | 0.1647 | -0.18% |
2024-4-10 | 0.165 | 0.165 | -0.60% |
2024-4-9 | 0.166 | 0.166 | 0.24% |
2024-4-8 | 0.1656 | 0.1656 | -0.18% |
2024-4-3 | 0.1659 | 0.1659 | 0.00% |
2024-4-2 | 0.1659 | 0.1659 | -0.24% |
2024-4-1 | 0.1663 | 0.1663 | -0.36% |
2024-3-29 | 0.1669 | 0.1669 | 0.00% |
2024-3-28 | 0.1669 | 0.1669 | 0.00% |
2024-3-27 | 0.1669 | 0.1669 | 0.18% |
2024-3-26 | 0.1666 | 0.1666 | 0.06% |
2024-3-25 | 0.1665 | 0.1665 | -0.18% |
2024-3-22 | 0.1668 | 0.1668 | 0.30% |
2024-3-21 | 0.1663 | 0.1663 | 0.12% |
郑涛先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),金融学博士。曾任广发证券股份有限公司交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任专户投资经理。2016年6月至今任中银美元债基金基金经理,2017年6月至2019年10月任中银丰实基金基金经理,2017年6月至今任中银丰和基金基金经理,2017年12月至今任中银丰禧基金基金经理,2018年1月至今任中银丰荣基金基金经理,2018年3月至2020年6月任中银中债7-10年国开债指数基金基金经理,2018年9月至今任中银中债3-5年期农发行债券指数基金基金经理,2019年3月至今任中银中债1-3年期国开行债券指数基金基金经理,2019年6月至今任中银中债1-3年期农发行债券指数基金基金经理,2020年6月至今任中银亚太精选基金基金经理,2023年6月至今任中银中债1-5年进出口行债券指数基金基金经理。中级经济师。具有多年证券从业年限。具备基金、证券、银行间本币市场交易员、黄金交易员从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银中债1-3年期国开行债券指数A | 债券型 | 2019-03-25 至 今 | 5.1 | 12.39% | 16.73% |
中银丰和定期开放债券 | 债券型 | 2017-05-27 至 今 | 6.9 | 28.26% | 26.26% |
中银丰实定期开放债券 | 债券型 | 2017-06-10 至 2019-10-22 | 2.4 | 13.81% | 10.33% |
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额) | 债券型,QDII型 | 2020-03-27 至 今 | 4.1 | -0.57% | 11.72% |
中银中债1-5年进出口行债券指数 | 债券型 | 2023-05-06 至 今 | 1.0 | 1.77% | 0.96% |
中银丰禧定期开放债券 | 债券型 | 2017-12-16 至 今 | 6.4 | 22.10% | 24.87% |
中银美元债债券(QDII)人民币A | 债券型,QDII型 | 2016-06-07 至 今 | 7.9 | 16.96% | 47.39% |
中银美元债债券(QDII)美元 | 债券型,QDII型 | 2016-06-07 至 今 | 7.9 | 8.04% | 47.39% |
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额) | 债券型,QDII型 | 2020-03-27 至 今 | 4.1 | -0.60% | 11.72% |
中银美元债债券(QDII)人民币C | 债券型,QDII型 | 2023-10-26 至 今 | 0.5 | 3.74% | 2.52% |
中银丰荣定期开放债券 | 债券型 | 2017-12-15 至 今 | 6.4 | 26.01% | 24.16% |
中银中债7-10年期国开行债券指数 | 债券型 | 2018-01-30 至 2020-02-19 | 2.1 | 10.85% | 11.31% |
中银中债1-3年期农发行债券指数 | 债券型 | 2019-05-10 至 2023-05-19 | 4.0 | 11.27% | 16.04% |
中银中债3-5年期农发行债券指数 | 债券型 | 2018-08-30 至 今 | 5.7 | 21.93% | 21.41% |
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额) | 债券型,QDII型 | 2020-03-27 至 今 | 4.1 | 0.79% | 11.72% |
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额) | 债券型,QDII型 | 2020-03-27 至 今 | 4.1 | 0.85% | 11.72% |
中银中债1-3年期国开行债券指数B | 债券型 | 2023-08-22 至 今 | 0.7 | 0.35% | 0.33% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邢科 | 2023-03-22 至 今 | 1年1个月零1天 | 0.84 | 2.32 |
郑涛 | 2016-06-07 至 今 | 7年10个月零16天 | 8.04 | 47.39 |
涂海强 | 2015-12-18 至 2017-04-05 | 1年-9个月零18天 | 3.76 | 12.83 |
邢科先生:中国籍,研究生、博士,曾在国家外汇管理局工作,多年证券从业年限,已取得基金从业资格。历任国家外汇管理局中央外汇业务中心投资三处债券交易员,中国人民银行驻美洲代表处纽约交易室交易员,中央外汇业务中心投资部交易处交易员,中央外汇业务中心投资一处欧元区债券组合经理,中央外汇业务中心投资部投资一组副主管、主管,国家外汇管理局中央外汇业务中心委托投资部委托一组主管。现任中银基金管理有限公司联席投资总监、中银美元债债券型证券投资基金(QDII)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银中债1-5年期国开行债券指数 | 债券型 | 2024-01-12 至 今 | 0.3 | 0.37% | 0.02% |
中银美元债债券(QDII)人民币A | 债券型,QDII型 | 2023-03-22 至 今 | 1.1 | 4.28% | 2.32% |
中银美元债债券(QDII)美元 | 债券型,QDII型 | 2023-03-22 至 今 | 1.1 | 0.84% | 2.32% |
中银美元债债券(QDII)人民币C | 债券型,QDII型 | 2023-10-26 至 今 | 0.5 | 3.74% | 2.52% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邢科 | 2023-03-22 至 今 | 1年1个月零1天 | 0.84 | 2.32 |
郑涛 | 2016-06-07 至 今 | 7年10个月零16天 | 8.04 | 47.39 |
涂海强 | 2015-12-18 至 2017-04-05 | 1年-9个月零18天 | 3.76 | 12.83 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006677 | 1.0667 | 1.1661 | 0.06% | |
002535 | 1.219 | 1.454 | 0.03% | |
010217 | 0.9691 | 0.9691 | 0.05% | |
009477 | 1.3306 | 1.3306 | -0.01% | |
008097 | 0.1398 | 0.1398 | -0.12% | |
002056 | 1.094 | 1.544 | 0.03% | |
002057 | 1.1762 | 1.5402 | 0.03% | |
002058 | 1.1701 | 1.53 | 0.03% | |
010933 | 1.1971 | 1.264 | 0.06% | |
014453 | 0.744 | 0.744 | -0.01% | |
017005 | 2.49 | 2.49 | 0.03% | |
017022 | 1.0138 | 1.0138 | 0.03% | |
017205 | 1.0217 | 1.0273 | 0.06% | |
013838 | 1.0819 | 1.0819 | 0.06% | |
013839 | 1.0781 | 1.0781 | 0.06% | |
015807 | 0.94 | 0.94 | 0.03% | |
018239 | 1.0193 | 1.0193 | 0.06% | |
019996 | 1.0453 | 1.0603 | 0.06% | |
018538 | 1.0294 | 1.0294 | 0.06% | |
018540 | 1.0233 | 1.0233 | 0.03% | |
163809 | 1.662 | 1.682 | 0.03% | |
005689 | 1.556 | 2.0195 | 0.03% | |
005690 | 1.0457 | 1.1913 | 0.06% | |
002288 | 1.3913 | 1.4913 | 0.03% | |
001370 | 1.259 | 1.259 | 0.03% | |
000057 | 1.903 | 1.903 | 0.03% | |
007035 | 1.0346 | 1.1308 | 0.06% | |
009345 | 0.8064 | 0.8064 | 0.03% | |
011045 | 0.8935 | 0.8935 | 0.03% | |
012705 | 0.7004 | 0.7004 | 0.03% | |
012134 | 1.0193 | 1.0943 | 0.06% | |
008233 | 1.0779 | 1.1003 | 0.06% | |
010884 | 1.03 | 1.1 | 0.06% | |
010965 | 0.8156 | 0.8156 | 0.03% | |
014399 | 1.0342 | 1.0342 | 0.06% | |
014505 | 1.1098 | 1.7184 | 0.03% | |
016084 | 0.8745 | 0.8745 | 0.05% | |
016087 | 0.7593 | 0.7593 | 0.05% | |
016154 | 0.9825 | 0.9825 | 0.05% | |
163808 | 1.595 | 1.605 | -0.01% | |
163825 | 1.1951 | 1.2471 | 0.06% | |
002985 | 1.3256 | 1.4856 | 0.06% | |
006421 | 1.0287 | 1.1828 | 0.06% | |
004038 | 1.1024 | 1.2798 | 0.06% | |
380006 | 1.134 | 1.4964 | 0.06% | |
380009 | 1.3844 | 1.8364 | 0.06% | |
006847 | 1.0721 | 1.1957 | 0.06% | |
006853 | 1.1491 | 1.1877 | 0.06% | |
002536 | 1.197 | 1.432 | 0.03% | |
002614 | 0.724 | 1.049 | 0.03% | |
001035 | 1.0105 | 1.4295 | 0.06% | |
010484 | 0.9328 | 0.9328 | 0.03% | |
009877 | 0.5954 | 0.5954 | -0.01% | |
011044 | 0.9112 | 0.9112 | 0.03% | |
012631 | 0.8617 | 1.427 | 0.03% | |
012707 | 0.6401 | 0.6401 | 0.03% | |
012192 | 0.9751 | 0.9751 | 0.06% | |
012264 | 0.564 | 0.686 | 0.03% | |
013653 | 1.0223 | 1.0763 | 0.06% | |
014227 | 0.8056 | 0.8056 | -0.01% | |
014397 | 1.0647 | 1.0647 | 0.06% | |
016718 | 1.0467 | 1.0467 | 0.06% | |
016965 | 1.0303 | 1.0503 | 0.06% | |
018537 | 1.0307 | 1.0307 | 0.06% | |
163806 | 1.104 | 1.7922 | 0.06% | |
163812 | 1.25 | 1.676 | 0.06% | |
163817 | 2.517 | 2.517 | 0.06% | |
163827 | 1.0902 | 1.4552 | 0.06% | |
000591 | 1.833 | 1.833 | 0.03% | |
002461 | 1.183 | 1.473 | 0.03% | |
007752 | 1.0829 | 1.1879 | 0.06% | |
007753 | 1.0619 | 1.1669 | 0.06% | |
000305 | 1.1169 | 1.5573 | 0.06% | |
009003 | 0.9799 | 0.9973 | 0.05% | |
004881 | 1.0812 | 1.1807 | -0.01% | |
007708 | 103.2952 | 108.6497 | 0.00% | |
007100 | 1.3597 | 1.5097 | 0.06% | |
002615 | 0.718 | 1.043 | 0.03% | |
010172 | 1.666 | 1.666 | 0.03% | |
010312 | 1.1352 | 1.1352 | 0.03% | |
008663 | 1.1275 | 1.1275 | 0.06% | |
009414 | 0.9297 | 0.9297 | -0.01% | |
008146 | 1.0521 | 1.0832 | 0.06% | |
010812 | 2.26 | 2.26 | -0.01% | |
010871 | 1.0831 | 1.1605 | 0.06% | |
014454 | 1.5596 | 1.5596 | 0.03% | |
017021 | 1.0191 | 1.0191 | 0.03% | |
017132 | 0.9056 | 0.9056 | -0.01% | |
017133 | 0.8997 | 0.8997 | -0.01% | |
017240 | 0.9877 | 0.9933 | 0.05% | |
017278 | 1.1313 | 1.1598 | 0.05% | |
015944 | 1.0409 | 1.0409 | 0.03% | |
019129 | 1.0349 | 1.0439 | 0.06% | |
020397 | 0.8047 | 0.8047 | 0.03% | |
018074 | 1.019 | 1.0299 | 0.06% | |
019554 | 1.0687 | 1.0687 | -0.01% | |
018701 | 1.1769 | 1.1769 | 0.06% | |
163823 | 1.3278 | 2.0439 | 0.03% | |
006303 | 1.1263 | 1.1922 | 0.05% | |
000805 | 1.601 | 1.601 | 0.03% | |
004899 | 1.0051 | 1.2605 | 0.06% | |
380010 | 1.0254 | 1.0975 | 0.06% | |
007335 | 1.032 | 1.1389 | 0.06% | |
005852 | 1.3567 | 1.8087 | 0.06% | |
010167 | 1.339 | 1.339 | 0.03% | |
000939 | 0.569 | 1.616 | 0.03% | |
001476 | 1.581 | 1.581 | -0.01% | |
012205 | 0.9968 | 0.9968 | 0.06% | |
008095 | 0.993 | 0.993 | -0.12% | |
008098 | 0.1378 | 0.1378 | -0.12% | |
005274 | 1.3431 | 1.4431 | 0.03% | |
014006 | 0.8257 | 0.8257 | 0.05% | |
014050 | 0.7859 | 0.7859 | 0.03% | |
014226 | 0.8132 | 0.8132 | -0.01% | |
014455 | 0.7273 | 0.7273 | -0.01% | |
014537 | 0.8691 | 0.8691 | 0.03% | |
016717 | 1.0492 | 1.0492 | 0.06% | |
017206 | 1.0193 | 1.0193 | 0.06% | |
017406 | 0.9741 | 0.9741 | 0.05% | |
016086 | 0.7648 | 0.7648 | 0.05% | |
019555 | 1.038 | 1.038 | -0.01% | |
018539 | 1.0253 | 1.0253 | 0.03% | |
163801 | 0.7674 | 4.2649 | 0.03% | |
163822 | 3.333 | 3.433 | 0.03% | |
006224 | 1.0698 | 1.2246 | 0.06% | |
000572 | 1.36 | 1.791 | 0.03% | |
005610 | 1.0315 | 1.2438 | 0.06% | |
002286 | 1.169 | 1.169 | -0.12% | |
380005 | 1.1412 | 1.5402 | 0.06% | |
380011 | 1.0274 | 1.1145 | 0.06% | |
006678 | 1.0621 | 1.16 | 0.06% | |
001677 | 2.291 | 2.291 | -0.01% | |
012704 | 0.7109 | 0.7109 | 0.03% | |
008662 | 1.0966 | 1.1252 | 0.06% | |
012181 | 1.564 | 1.564 | -0.01% | |
009379 | 0.7372 | 0.7372 | -0.01% | |
014623 | 1.1136 | 1.1136 | -0.01% | |
016085 | 0.8698 | 0.8698 | 0.05% | |
015089 | 1.3222 | 1.3222 | 0.03% | |
018605 | 1.0068 | 1.0068 | 0.05% | |
020957 | 0.806 | 0.806 | -0.12% | |
016150 | 1.0625 | 1.0625 | 0.06% | |
017784 | 1.2626 | 1.2626 | 0.03% | |
000372 | 1.1731 | 1.5489 | 0.06% | |
000432 | 1.708 | 1.708 | 0.03% | |
003849 | 1.1761 | 1.4551 | 0.03% | |
163803 | 0.2689 | 4.0123 | 0.03% | |
163805 | 0.6367 | 2.6618 | 0.03% | |
006243 | 1.5812 | 1.6212 | 0.03% | |
002462 | 1.183 | 1.471 | 0.03% | |
004767 | 1.0219 | 1.191 | 0.06% | |
001127 | 0.947 | 0.947 | 0.03% | |
007718 | 1.136 | 1.1915 | 0.03% | |
008773 | 1.0265 | 1.0847 | 0.03% | |
009346 | 0.788 | 0.788 | 0.03% | |
010159 | 1.5342 | 1.9642 | 0.03% | |
000996 | 0.752 | 0.752 | -0.01% | |
009924 | 1.047 | 1.114 | 0.06% | |
960011 | 0.2688 | 0.6369 | 0.03% | |
960012 | 1.1185 | 2.5027 | 0.03% | |
012191 | 0.9852 | 0.9852 | 0.06% | |
012204 | 1.008 | 1.008 | 0.06% | |
012236 | 0.2661 | 0.3912 | 0.03% | |
009478 | 1.3142 | 1.3142 | -0.01% | |
008096 | 0.9787 | 0.9787 | -0.12% | |
008147 | 1.0376 | 1.0648 | 0.06% | |
008232 | 1.0844 | 1.113 | 0.06% | |
014624 | 1.1117 | 1.1117 | -0.01% | |
014049 | 0.7947 | 0.7947 | 0.03% | |
015438 | 1.0519 | 1.0519 | 0.06% | |
014398 | 1.0599 | 1.0599 | 0.06% | |
016520 | 1.3825 | 1.3825 | 0.03% | |
016895 | 0.8277 | 0.8277 | 0.03% | |
020398 | 0.8035 | 0.8035 | 0.03% | |
019556 | 1.0368 | 1.0368 | -0.01% | |
018581 | 1.1405 | 1.1405 | 0.06% | |
016153 | 0.9861 | 0.9861 | 0.05% | |
163807 | 0.8687 | 3.1865 | 0.03% | |
163810 | 2.495 | 2.515 | 0.03% | |
163811 | 1.2692 | 1.7442 | 0.06% | |
163813 | 0.805 | 0.805 | -0.12% | |
163818 | 2.165 | 2.165 | 0.03% | |
510270 | 1.28 | 1.494 | -0.01% | |
006331 | 1.1119 | 1.2556 | 0.06% | |
002287 | 0.1646 | 0.1646 | -0.12% | |
004548 | 1.1125 | 1.3648 | 0.06% | |
001235 | 1.146 | 1.3662 | 0.06% | |
000120 | 2.072 | 2.107 | 0.03% | |
008936 | 1.0712 | 1.2312 | 0.06% | |
009026 | 1.2657 | 1.2657 | 0.03% | |
005072 | 1.065 | 1.275 | 0.06% | |
007318 | 1.1754 | 1.1954 | 0.03% | |
007566 | 1.047 | 1.0871 | 0.06% | |
007709 | 103.2952 | 108.9992 | 0.00% | |
006952 | 1.1593 | 1.1793 | 0.03% | |
006846 | 1.0896 | 1.2149 | 0.06% | |
010083 | 1.0251 | 1.1126 | 0.06% | |
010204 | 0.5889 | 0.5889 | -0.01% | |
010311 | 1.0654 | 1.1649 | -0.01% | |
010321 | 0.9171 | 0.9171 | -0.01% | |
010500 | 1.1226 | 1.1775 | 0.03% | |
010509 | 1.0906 | 1.2118 | 0.06% | |
518890 | 5.4666 | 1.3154 | -0.01% | |
012600 | 0.5878 | 0.5878 | -0.01% | |
012706 | 0.6461 | 0.6461 | 0.03% | |
002054 | 1.095 | 1.563 | 0.03% | |
010962 | 0.8071 | 0.8071 | 0.03% | |
015365 | 0.766 | 0.766 | 0.03% | |
015386 | 3.305 | 3.305 | 0.03% | |
015501 | 1.0779 | 1.0779 | 0.06% | |
014400 | 1.0254 | 1.0254 | 0.06% | |
016555 | 1.0297 | 1.0297 | 0.03% | |
016896 | 0.8245 | 0.8245 | 0.03% | |
014845 | 1.249 | 1.249 | 0.03% | |
015869 | 1.0214 | 1.0658 | 0.06% | |
018997 | 1.0209 | 1.0319 | 0.06% | |
019553 | 1.0701 | 1.0701 | -0.01% | |
019708 | 1.899 | 1.899 | 0.03% | |
019893 | 1.167 | 1.167 | -0.12% | |
018556 | 1.595 | 1.595 | 0.03% | |
016149 | 1.0659 | 1.0659 | 0.06% | |
003717 | 0.946 | 0.946 | 0.03% | |
003848 | 1.1672 | 1.4482 | 0.03% | |
163804 | 1.1172 | 4.0969 | 0.03% | |
163816 | 2.639 | 2.639 | 0.06% | |
163819 | 1.0913 | 1.745 | 0.06% | |
163821 | 1.602 | 1.602 | -0.01% | |
000190 | 1.688 | 2.008 | 0.03% | |
004871 | 1.1504 | 1.1504 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 91,095.24 | 100.19 |
3 | 现金 | 1,434.77 | 01.58 |
4 | 其他资产 | 674.90 | 00.74 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
35≤X<100 | 0.3% |
100≤X | 1000.0元 |
16≤X<35 | 0.5% |
0≤X<16 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 1.0% |
1年≤X<2年 | 0.5% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-5.11% | -0.96% | -2.65% | -0.24% | 0.77% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.84% | -0.9% | -1.56% | -1.56% | -0.96% | -7.74% | -1.2% | 6.61% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.02 | 0.05 | 0.07 |
夏普比率 | -59.82 | -62.06 | -43.15 |
特雷诺指数 | -0.14 | -0.15 | -0.06 |
詹森指数 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。