基金公司华夏基金管理有限公司 基金经理郑鹏 申购费率1.0% 基金规模0.42亿 (2022-06-30) |
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基金代码006447 | 基金经理郑鹏 | 最新份额8,319.44万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华夏基金管理有限公司 | 最新规模0.42亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2019-02-12 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模2.37亿 | 托管费0.25% |
在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的跨境投资,力求实现基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围为已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益投资工具;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的情况下及对份额持有人利益不造成实质性不利影响,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为基金中基金,0-50%的基金资产投资于权益类产品(包括股票、股票型基金),其预期风险和预期收益低于股票基金,高于货币市场基金和普通债券基金,属于中等风险品种。同时本基金为全球证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2019-2-12 | 0.1491 | 0.1491 | 0.00% |
郑鹏先生:理学硕士。曾任摩根大通研究部固定收益资产投资分析师、德国德累斯顿银行债券市场分析师、摩根大通债券市场分析师、日本野村资产管理公司债券市场分析师、摩根士丹利投资管理公司宏观、股票基金经理、嘉实财富管理公司海外投资经理。2016年8月加入华夏基金管理有限公司,历任华夏全球聚享证券投资基金(QDII)基金经理(2019年2月12日至2022年4月20日期间)等,现任投委会成员,华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(2022年4月21日起任职)、华夏全球精选股票型证券投资基金基金经理(2023年3月27日起任职)、投资经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 混合型 | 2018-12-24 至 今 | 5.9 | 40.98% | 25.52% |
华夏全球股票(QDII)(美元现钞) | 股票型,QDII型 | 2023-09-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 混合型 | 2018-12-24 至 今 | 5.9 | 49.33% | 25.52% |
华夏全球股票(QDII)(人民币) | 股票型,QDII型 | 2023-03-27 至 今 | 1.6 | 13.54% | 1.77% |
华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 混合型 | 2018-12-24 至 今 | 5.9 | 46.11% | 25.52% |
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 混合型 | 2018-12-24 至 今 | 5.9 | 0.00% | 25.52% |
华夏全球股票(QDII)(美元现汇) | 股票型,QDII型 | 2023-09-27 至 今 | 1.1 | 7.70% | -0.36% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郑鹏 | 2018-12-24 至 今 | 5年-2个月零24天 | 0.00 | 25.52 |
注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
公司股东 | 天津海鹏科技咨询有限公司 Mackenzie Financial Corporation 中信证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000014 | 1.165 | 1.165 | 0.07% | |
000075 | 0.2205 | 0.2205 | 0.79% | |
001011 | 1.117 | 1.637 | 0.07% | |
002459 | 1.045 | 1.125 | 0.07% | |
002604 | 0.97 | 0.97 | 0.41% | |
003567 | 1.0397 | 1.0397 | 0.41% | |
004048 | 1.1092 | 1.1092 | 0.41% | |
004053 | 1.0431 | 1.09 | 0.07% | |
005140 | 1.021 | 1.021 | 0.41% | |
005213 | 1.0758 | 1.0758 | 0.07% | |
005734 | 1.2441 | 1.2441 | 0.79% | |
005735 | 0.945 | 0.945 | 0.81% | |
005958 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | |
006446 | 0.1491 | 0.1491 | 0.79% | |
159902 | 2.553 | 2.673 | 0.81% | |
288102 | 1.0685 | 1.8868 | 0.07% | |
510660 | 1.5039 | 1.5039 | 0.81% | |
519029 | 1.351 | 2.156 | 0.41% | |
960002 | 1.296 | 4.28 | 0.41% | |
000016 | 1.177 | 1.262 | 0.07% | |
000021 | 1.404 | 2.574 | 0.41% | |
001015 | 1.238 | 1.238 | 0.81% | |
001033 | 1.282 | 1.442 | 0.07% | |
001052 | 0.49 | 0.49 | 0.81% | |
001924 | 0.739 | 0.739 | 0.41% | |
001928 | 1.391 | 1.391 | 0.41% | |
002031 | 3.132 | 3.732 | 0.41% | |
002460 | 1.042 | 1.122 | 0.07% | |
002838 | 1.0834 | 1.1744 | 0.41% | |
002871 | 0.7838 | 0.7838 | 0.81% | |
002877 | 1.035 | 1.035 | 0.79% | |
004202 | 1.028 | 1.028 | 0.41% | |
004673 | 1.0471 | 1.0471 | 0.07% | |
005534 | 0.9369 | 0.9369 | 0.79% | |
005581 | 1.0695 | 1.0695 | 0.07% | |
005582 | 1.0674 | 1.0674 | 0.07% | |
005658 | 1.103 | 1.103 | 0.81% | |
005774 | 1.0115 | 1.0115 | 0.41% | |
005886 | 1.0537 | 1.0537 | 0.07% | |
006246 | 0.9655 | 0.9655 | 0.81% | |
006247 | 0.9642 | 0.9642 | 0.81% | |
006248 | 0.9111 | 0.9111 | 0.81% | |
006448 | 1.0 | 1.0 | 0.79% | |
006668 | 1.0029 | 1.0029 | 0.07% | |
512500 | 2.2107 | 0.4839 | 0.81% | |
512770 | 0.9132 | 0.9132 | 0.81% | |
519918 | 1.262 | 3.601 | 0.41% | |
000041 | 0.966 | 0.966 | 0.79% | |
000048 | 1.194 | 1.409 | 0.07% | |
001045 | 0.915 | 0.915 | 0.07% | |
002345 | 0.657 | 0.657 | 0.41% | |
002410 | 1.095 | 1.095 | 0.41% | |
002891 | 1.031 | 1.031 | 0.79% | |
002892 | 0.1521 | 0.1521 | 0.79% | |
004061 | 1.009 | 1.0358 | 0.07% | |
004672 | 1.0483 | 1.0483 | 0.07% | |
004979 | 1.0004 | 1.0441 | 0.07% | |
005128 | 0.9678 | 0.9678 | 0.41% | |
005219 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | |
005698 | 0.9451 | 0.9451 | 0.79% | |
005733 | 0.87 | 0.87 | 0.81% | |
005887 | 1.051 | 1.051 | 0.07% | |
006191 | 1.0188 | 1.0188 | 0.07% | |
159920 | 1.4795 | 1.5555 | 0.79% | |
160314 | 0.87 | 5.6 | 0.41% | |
160324 | 0.8417 | 0.8417 | 0.41% | |
501050 | 1.151 | 1.151 | 0.81% | |
510050 | 2.525 | 3.518 | 0.81% | |
510330 | 3.3314 | 1.5287 | 0.81% | |
519908 | 1.483 | 5.895 | 0.41% | |
960004 | 1.483 | 5.895 | 0.41% | |
000071 | 1.494 | 1.494 | 0.79% | |
000121 | 1.563 | 1.563 | 0.41% | |
001016 | 1.213 | 1.213 | 0.81% | |
001051 | 0.871 | 0.871 | 0.81% | |
001063 | 1.238 | 1.402 | 0.79% | |
002409 | 1.118 | 1.118 | 0.41% | |
002833 | 0.9073 | 0.9073 | 0.41% | |
002837 | 0.828 | 0.828 | 0.41% | |
002878 | 0.1527 | 0.1527 | 0.79% | |
004043 | 1.1054 | 1.1215 | 0.07% | |
004050 | 0.9606 | 1.0106 | 0.41% | |
004062 | 1.0076 | 1.0086 | 0.07% | |
005177 | 0.9976 | 0.9976 | 0.41% | |
005826 | 1.0296 | 1.0296 | 0.81% | |
005888 | 1.0501 | 1.0501 | 0.41% | |
005894 | 1.0224 | 1.0224 | 0.81% | |
160323 | 0.9746 | 0.9746 | 0.41% | |
000011 | 11.838 | 16.118 | 0.41% | |
000031 | 1.342 | 1.342 | 0.41% | |
000047 | 1.209 | 1.429 | 0.07% | |
000948 | 1.2471 | 1.2471 | 0.79% | |
001003 | 1.06 | 1.87 | 0.07% | |
001021 | 1.231 | 1.336 | 0.07% | |
001065 | 0.1877 | 0.2124 | 0.79% | |
002021 | 1.083 | 3.188 | 0.41% | |
003300 | 1.1582 | 1.1582 | 0.41% | |
003834 | 0.875 | 0.875 | 0.81% | |
004047 | 1.15 | 1.15 | 0.41% | |
004052 | 1.0436 | 1.0918 | 0.07% | |
004547 | 1.0233 | 1.0955 | 0.07% | |
004640 | 0.7206 | 0.7206 | 0.81% | |
005141 | 1.0174 | 1.0174 | 0.41% | |
005957 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | |
006192 | 1.0175 | 1.0175 | 0.07% | |
006249 | 0.9098 | 0.9098 | 0.81% | |
006381 | 1.4935 | 1.4935 | 0.79% | |
006445 | 1.0 | 1.0 | 0.79% | |
006669 | 1.0024 | 1.0024 | 0.07% | |
288001 | 0.887 | 3.277 | 0.41% | |
510650 | 1.6977 | 1.6977 | 0.81% | |
000061 | 0.56 | 0.56 | 0.41% | |
002011 | 1.93 | 4.403 | 0.41% | |
002230 | 1.15 | 1.15 | 0.79% | |
002880 | 1.022 | 1.022 | 0.79% | |
003301 | 1.0471 | 1.0471 | 0.07% | |
003826 | 1.0681 | 1.0681 | 0.07% | |
004720 | 0.9815 | 0.9815 | 0.41% | |
005178 | 0.9943 | 0.9943 | 0.41% | |
006196 | 1.0224 | 1.0224 | 0.81% | |
006197 | 1.0216 | 1.0216 | 0.81% | |
006289 | 1.0153 | 1.0159 | 0.00% | |
006395 | 1.15 | 1.15 | 0.81% | |
159957 | 0.7826 | 0.7826 | 0.81% | |
160311 | 1.329 | 4.603 | 0.41% | |
288002 | 4.008 | 5.408 | 0.41% | |
000001 | 0.974 | 3.385 | 0.41% | |
000015 | 1.207 | 1.293 | 0.07% | |
000051 | 1.107 | 1.107 | 0.81% | |
000945 | 1.216 | 1.216 | 0.41% | |
001031 | 1.309 | 1.469 | 0.07% | |
002001 | 1.296 | 4.28 | 0.41% | |
002229 | 1.146 | 1.251 | 0.81% | |
002251 | 0.803 | 0.803 | 0.41% | |
002264 | 0.936 | 0.936 | 0.41% | |
002980 | 0.887 | 0.887 | 0.81% | |
003827 | 1.0615 | 1.0615 | 0.07% | |
004042 | 1.1001 | 1.1223 | 0.07% | |
004686 | 0.8603 | 0.8603 | 0.81% | |
005218 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | |
005889 | 1.0487 | 1.0487 | 0.41% | |
006382 | 0.489 | 0.489 | 0.81% | |
006447 | 0.1491 | 0.1491 | 0.79% | |
510630 | 2.1917 | 2.1917 | 0.81% | |
512950 | 0.9617 | 0.9617 | 0.81% | |
512990 | 0.9845 | 0.9845 | 0.81% | |
513660 | 2.5517 | 1.3248 | 0.79% | |
000946 | 1.192 | 1.192 | 0.41% | |
000975 | 0.943 | 0.943 | 0.81% | |
001001 | 1.069 | 1.919 | 0.07% | |
001013 | 1.097 | 1.597 | 0.07% | |
001023 | 1.196 | 1.301 | 0.07% | |
001042 | 0.487 | 0.487 | 0.81% | |
001061 | 1.272 | 1.436 | 0.79% | |
001927 | 1.412 | 1.412 | 0.41% | |
002231 | 1.088 | 1.105 | 0.41% | |
002411 | 1.025 | 1.091 | 0.41% | |
003302 | 1.0375 | 1.0375 | 0.07% | |
004046 | 1.2958 | 1.2958 | 0.41% | |
004637 | 0.9661 | 1.0067 | 0.07% | |
004721 | 0.978 | 0.978 | 0.41% | |
005449 | 0.8817 | 0.8817 | 0.41% | |
005450 | 0.8709 | 0.8709 | 0.41% | |
160322 | 1.013 | 1.063 | 0.81% | |
511280 | 105.3576 | 1.0536 | 0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,357.60 | 10.10 |
3 | 现金 | 2,225.64 | 09.54 |
4 | 其他资产 | 564.42 | 02.42 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X | 200.0元 |
40≤X<100 | 0.6% |
10≤X<40 | 0.8% |
0≤X<10 | 1.0% |
持有年限 | 费率 |
180天≤X | 0.0% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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