| 基金代码005826 | 基金经理徐恒 | 最新份额4,466.67万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.52亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-09-27 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每一基金份额享有同等分配权。
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票基金,其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于中高风险品种。基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 2.3897 | 2.3897 | -2.25% |
| 2026-3-25 | 2.4446 | 2.4446 | 2.36% |
| 2026-3-24 | 2.3883 | 2.3883 | 2.74% |
| 2026-3-23 | 2.3247 | 2.3247 | -5.51% |
| 2026-3-20 | 2.4603 | 2.4603 | -0.45% |
| 2026-3-19 | 2.4715 | 2.4715 | -1.97% |
| 2026-3-18 | 2.5211 | 2.5211 | 1.62% |
| 2026-3-17 | 2.481 | 2.481 | -2.33% |
| 2026-3-16 | 2.5401 | 2.5401 | 0.59% |
| 2026-3-13 | 2.5252 | 2.5252 | -1.62% |
| 2026-3-12 | 2.5667 | 2.5667 | -0.33% |
| 2026-3-11 | 2.5752 | 2.5752 | -1.27% |
| 2026-3-10 | 2.6084 | 2.6084 | 3.38% |
| 2026-3-9 | 2.5232 | 2.5232 | 0.03% |
| 2026-3-6 | 2.5225 | 2.5225 | 0.73% |
| 2026-3-5 | 2.5042 | 2.5042 | 2.94% |
| 2026-3-4 | 2.4327 | 2.4327 | 0.05% |
| 2026-3-3 | 2.4316 | 2.4316 | -4.48% |
| 2026-3-2 | 2.5457 | 2.5457 | -1.79% |
| 2026-2-27 | 2.5922 | 2.5922 | 0.32% |

徐恒先生:硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任华夏潜龙精选股票型证券投资基金基金经理(2024年11月7日起任职)、华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理(2024年12月26日起任职)、华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2025年9月11日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) | 混合型,QDII型 | 2024-12-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) | 混合型,QDII型 | 2024-12-24 至 2024-12-26 | 0.0 | -- | -- |
| 华夏科技前沿6个月定开混合C | 混合型 | 2024-06-27 至 2024-12-16 | 0.5 | -- | -- |
| 华夏科技前沿6个月定开混合A | 混合型 | 2024-06-27 至 2024-12-16 | 0.5 | -- | -- |
| 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) | 混合型,QDII型 | 2024-12-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) | 混合型,QDII型 | 2024-12-24 至 2024-12-26 | 0.0 | -- | -- |
| 华夏成长先锋一年持有混合A | 混合型 | 2025-09-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华夏数字产业混合A | 混合型 | 2024-09-04 至 2024-12-19 | 0.3 | -- | -- |
| 华夏数字产业混合C | 混合型 | 2024-09-04 至 2024-12-19 | 0.3 | -- | -- |
| 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 2024-11-07 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) | 混合型,QDII型 | 2024-12-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) | 混合型,QDII型 | 2024-12-24 至 2024-12-26 | 0.0 | -- | -- |
| 华夏成长先锋一年持有混合C | 混合型 | 2025-09-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐恒 | 2024-11-07 至 今 | 1年4个月零20天 | ||
| 艾邦妮 | 2023-11-13 至 2024-12-04 | 1年0个月零21天 | -15.81 | -14.95 |
| 王睿智 | 2019-08-15 至 2024-03-28 | 4年7个月零13天 | -8.59 | 14.42 |
| 潘中宁 | 2018-08-14 至 2023-06-05 | 4年-3个月零22天 | 53.44 | 58.41 |
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 10,203.76 | 92.38 |
| 2 | 债券及货币 | 928.74 | 08.41 |
| 3 | 现金 | 928.74 | 08.41 |
| 4 | 其他资产 | 08.10 | 00.07 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300136 | 信维通信 | 17.93 | 1,111.66 | 10.06% | 17.93 |
| 002475 | 立讯精密 | 12.88 | 730.71 | 6.62% | 2.08 |
| 688127 | 蓝特光学 | 18.38 | 707.62 | 6.41% | 11.34 |
| 002241 | 歌尔股份 | 21.61 | 620.86 | 5.62% | -3.81 |
| 688525 | 佰维存储 | 05.24 | 601.78 | 5.45% | 0.03 |
| 688608 | 恒玄科技 | 02.42 | 548.99 | 4.97% | 2.42 |
| 300433 | 蓝思科技 | 17.86 | 540.62 | 4.89% | 17.86 |
| 002600 | 领益智造 | 34.50 | 536.13 | 4.85% | 13.03 |
| 002384 | 东山精密 | 06.20 | 524.83 | 4.75% | 1.68 |
| 688099 | 晶晨股份 | 05.46 | 476.05 | 4.31% | 5.46 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。