公募基金 > 基金超市 > 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)
混合型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理江伟轩
申购费率0.1%
基金规模0.39亿  (2022-06-30)
1.7233
1.7233
72.33%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.36% 0.01% 392/681
最近一月 0.36% 0.03% 523/681
最近三月 1.14% 0.03% 436/670
最近一年 6.91% 0.29% 520/634
(2026-01-14)
基金代码006445 基金经理江伟轩 最新份额16,437.74万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模0.39亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2019-02-12 托管行中国银行股份有限公司
首募规模2.37亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的跨境投资,力求实现基金资产的持续稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益投资工具;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

收益分配原则

1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的情况下及对份额持有人利益不造成实质性不利影响,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为基金中基金,0-50%的基金资产投资于权益类产品(包括股票、股票型基金),其预期风险和预期收益低于股票基金,高于货币市场基金和普通债券基金,属于中等风险品种。同时本基金为全球证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-14 1.7233 1.7233 0.10%
2026-1-13 1.7215 1.7215 0.11%
2026-1-12 1.7196 1.7196 0.10%
2026-1-9 1.7179 1.7179 0.02%
2026-1-8 1.7176 1.7176 0.03%
2026-1-7 1.7171 1.7171 -0.23%
2026-1-6 1.7211 1.7211 0.12%
2026-1-5 1.7191 1.7191 0.49%
2025-12-31 1.7107 1.7107 -0.30%
2025-12-29 1.7121 1.7121 -0.20%
2025-12-26 1.7155 1.7155 -0.02%
2025-12-25 1.7158 1.7158 -0.12%
2025-12-24 1.7178 1.7178 0.07%
2025-12-23 1.7166 1.7166 -0.02%
2025-12-22 1.7169 1.7169 0.19%
2025-12-19 1.7137 1.7137 -0.01%
2025-12-18 1.7138 1.7138 0.13%
2025-12-17 1.7115 1.7115 -0.02%
2025-12-16 1.7119 1.7119 -0.35%
2025-12-15 1.7179 1.7179 0.04%

江伟轩先生:中国籍,硕士研究生。2013年1月至2015年9月,曾任美国花旗集团有限公司环球市场部分析师等。2015年10月加入华夏基金管理有限公司,历任机构债券投资部研究员,现任投资经理,华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理(2023年3月27日起任职)、华夏海外收益债券型证券投资基金基金经理(2023年3月27日起任职)、华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(2025年5月15日起任职)、投资经理。

任职期间收益
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)  2025-05-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏收益债券(QDII)A(人民币)债券型,QDII型2023-03-27 至 今 2.87.08% 1.77% 
华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币)债券型,QDII型2023-03-27 至 今 2.80.84% 1.77% 
华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇)债券型,QDII型2023-03-27 至 今 2.8-2.50% 1.77% 
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)混合型2025-05-15 至 今 0.7--  --  
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)债券型,QDII型2023-03-27 至 今 2.83.57% 1.77% 
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)混合型2025-05-15 至 今 0.7--  --  
华夏大中华信用债券(QDII)C债券型,QDII型2023-03-27 至 今 2.80.39% 1.77% 
华夏海外聚享混合发起式(QDII)C混合型2025-05-15 至 今 0.7--  --  
华夏收益债券(QDII)C债券型,QDII型2023-03-27 至 今 2.86.69% 1.77% 
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)债券型,QDII型2023-03-27 至 今 2.8--  --  
华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞)债券型,QDII型2023-03-27 至 今 2.8--  --  
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)混合型2025-05-15 至 今 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
江伟轩2025-05-15 至 今0年8个月零1天
郑鹏2018-12-24 至 2025-05-156年-8个月零21天49.3325.52
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东中信证券股份有限公司  卡塔尔控股有限责任公司  Mackenzie Financial Corporation  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
515010 1.4163 1.4163 0.37%
002837 1.774 1.774 0.39%
002838 1.0856 1.3688 0.39%
006191 1.0796 1.2818 0.02%
006249 1.9482 2.2049 0.37%
006381 1.6015 1.6015 0.11%
005449 1.3255 1.3255 0.39%
005450 1.5594 1.5594 0.39%
005658 1.7375 1.7375 0.37%
005733 1.116 1.1713 0.37%
002264 1.906 1.906 0.39%
002411 1.514 1.923 0.39%
000001 1.168 3.741 0.39%
000014 2.2298 2.2298 0.02%
000047 2.2001 2.5022 0.02%
510330 4.9396 2.3659 0.37%
510670 1.0209 1.0209 0.37%
512370 1.1658 1.1658 0.37%
512500 4.5934 1.0055 0.37%
513300 2.2154 2.2154 0.11%
004924 1.014 1.1565 0.02%
004980 1.1059 1.1807 0.02%
519908 3.436 7.95 0.39%
004049 0.941 0.991 0.39%
004052 1.1522 1.2996 0.02%
008267 1.0598 1.1098 0.02%
501050 1.831 1.831 0.37%
501217 1.0608 1.0608 0.41%
160311 1.616 5.272 0.39%
007349 1.9542 1.9542 0.39%
007667 1.3414 1.3414 0.02%
007995 2.501 2.501 0.37%
006910 2.1475 2.1475 0.37%
007187 1.0602 1.1877 0.02%
008858 1.2771 1.2771 0.02%
008917 1.3702 1.3702 0.37%
009011 1.1268 1.1268 0.39%
010014 1.2119 1.2119 0.02%
010180 0.951 0.951 0.39%
010306 0.9379 0.9379 0.39%
010334 0.6795 0.6795 0.39%
001015 2.257 2.257 0.37%
001061 1.5111 1.7758 0.11%
010519 0.9479 0.9479 0.39%
010692 0.7624 0.7624 0.39%
010693 0.7373 0.7373 0.39%
010695 1.5393 1.5983 0.39%
005888 2.1142 2.1142 0.39%
519029 4.244 5.049 0.39%
960004 3.436 7.95 0.39%
012710 0.7851 0.7851 0.39%
011913 1.2709 1.2709 0.39%
011930 1.2026 1.2026 0.39%
011937 1.0183 1.0183 0.39%
012121 1.0853 1.0853 0.39%
012208 0.8087 0.8087 0.11%
012884 1.2287 1.2287 0.37%
011625 1.0682 1.0732 0.02%
011683 1.1226 1.2307 0.02%
008087 2.2092 2.2092 0.37%
005214 1.3066 1.3066 0.02%
010971 1.2714 1.2714 0.39%
010978 0.8356 0.8356 0.39%
010979 0.8771 0.8771 0.02%
010980 0.86 0.86 0.02%
516100 1.5886 1.5886 0.37%
516260 1.3103 1.3103 0.37%
013188 3.231 3.231 0.37%
013396 1.1159 1.1159 0.39%
159323 1.2974 1.2974 0.37%
159367 1.6519 1.6519 0.37%
014187 1.1968 1.1968 0.37%
014198 1.65 1.65 0.37%
014482 1.0886 1.0886 0.39%
014517 1.1127 1.1127 0.02%
016356 0.703 0.703 0.37%
016970 1.3065 1.3065 0.11%
015300 1.7933 1.7933 0.11%
017855 1.1991 1.1991 0.37%
018292 1.4311 1.4311 0.37%
018293 1.4161 1.4161 0.37%
018334 1.3087 1.3087 0.37%
018337 1.3501 1.3501 0.11%
019913 1.6869 1.6869 0.39%
019914 1.7009 1.7009 0.39%
562500 1.084 1.084 0.37%
562550 1.1165 1.1165 0.37%
016075 1.2952 1.2952 0.39%
017525 1.4955 1.4955 0.37%
017526 1.4821 1.4821 0.37%
017722 1.0459 1.0459 0.39%
021570 1.1704 1.1704 0.37%
024418 1.43 1.43 0.41%
024420 1.3654 1.3654 0.41%
159731 0.9478 0.9478 0.37%
159850 0.9381 0.9381 0.11%
022954 2.273 2.273 0.37%
022957 2.5724 2.5724 0.37%
022959 1.1392 1.1392 0.37%
023779 1.7777 1.7777 0.37%
024144 1.0394 1.0394 0.41%
588130 1.2068 1.2068 0.37%
588820 1.8597 1.8597 0.37%
589000 1.4636 1.4636 0.37%
021201 1.4932 1.4932 0.37%
021370 1.6707 1.6707 0.39%
020565 1.0135 1.0285 0.02%
020621 1.5481 1.5481 0.11%
020622 1.5378 1.5378 0.11%
020872 1.7601 1.7601 0.37%
021143 1.4464 1.4464 0.37%
025541 3.676 3.676 0.37%
025542 5.2431 5.2431 0.39%
024697 0.5021 0.5021 0.39%
024781 1.0501 1.0501 0.02%
024801 0.7193 0.7193 0.39%
024806 0.7209 0.7209 0.39%
024880 1.1227 1.1227 0.37%
024933 0.9185 0.9185 0.39%
515070 2.134 2.134 0.37%
002872 2.2609 2.2609 0.37%
002877 1.0474 1.4389 0.11%
002891 1.727 1.727 0.11%
006445 1.7233 1.7233 0.11%
005698 2.2394 2.2394 0.11%
005735 1.538 1.7037 0.37%
000011 20.886 28.192 0.39%
003567 5.2469 5.2469 0.39%
003697 1.4577 1.4577 0.39%
510630 0.9248 3.6992 0.37%
004051 1.1913 1.1913 0.39%
288002 7.34 8.74 0.39%
501207 0.7647 0.7647 0.39%
159957 2.1935 2.1935 0.37%
007350 1.8758 1.8758 0.39%
007473 1.6908 1.6908 0.37%
007505 1.6792 1.6792 0.37%
004673 1.1048 1.2468 0.02%
007937 1.704 1.704 1.22%
007207 1.1052 1.3636 0.39%
008856 1.2021 1.2021 0.39%
001928 2.014 2.014 0.39%
002552 1.1028 1.3244 0.02%
002604 1.308 1.308 0.39%
010305 0.973 0.973 0.39%
012429 1.1725 1.1725 0.39%
012720 1.0523 1.0523 0.39%
011911 0.6125 0.6125 0.39%
011743 1.2112 1.2112 0.39%
011744 1.1894 1.1894 0.39%
008086 2.2498 2.2498 0.37%
011263 1.1157 1.157 0.02%
011278 0.5419 0.5419 0.39%
516710 0.7143 0.7143 0.37%
013545 1.1429 1.1429 0.02%
013107 1.6961 1.6961 0.39%
013109 0.9842 0.9842 0.39%
013125 0.6604 0.6604 0.37%
013311 1.0648 1.0648 0.37%
159100 1.0255 1.0255 0.11%
159101 1.0001 1.0001 0.37%
159230 1.4565 1.4565 0.37%
159601 1.0814 1.0814 0.37%
159655 1.7539 1.7539 0.11%
014188 1.163 1.163 0.37%
014283 2.572 2.572 0.39%
014481 1.0186 1.0308 0.02%
014518 1.1037 1.1037 0.02%
016501 2.2191 2.2191 0.39%
016971 1.2943 1.2943 0.11%
015058 1.573 1.573 0.39%
015060 2.1638 2.1638 0.37%
015065 1.863 1.863 0.39%
015067 1.8628 1.8628 0.39%
013963 0.7666 0.7666 0.39%
013969 1.1387 1.1387 0.39%
015504 1.5898 1.5898 0.39%
020357 2.1882 2.1882 0.37%
017832 1.2208 1.2208 0.37%
018066 0.2277 0.2277 0.11%
018179 1.1517 1.1697 0.02%
018301 1.6893 1.6893 0.41%
019404 1.1456 1.1456 0.41%
019549 0.197 0.197 0.11%
019915 1.7085 1.7085 0.39%
018731 2.1806 2.1806 0.39%
562520 1.4439 1.4439 0.37%
562660 1.8285 1.8285 0.37%
017598 1.3136 1.3136 0.39%
017600 1.2776 1.2776 0.39%
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012924 0.3056 0.3056 0.11%
013014 0.7885 0.7885 0.37%
516500 0.6912 0.6912 0.37%
013780 1.0054 1.0935 0.02%
013233 1.4211 1.4211 0.37%
013234 1.3962 1.3962 0.37%
159151 1.0022 1.0022 0.37%
159326 1.6217 1.6217 0.37%
159562 2.5324 2.5324 0.37%
159617 1.4121 1.4121 0.37%
014411 1.248 1.248 0.39%
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024944 1.0907 1.0907 0.37%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,878.9008.80
2债券及货币4,622.0710.48
3现金4,622.0710.48
4其他资产283.1500.64
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.6%
50≤X<2000.8%
0≤X<501.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
30天≤X<180天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
21.08%6.91%6.52%9.1%8.17%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.36%
1.14%
0.74%
0.74%
6.91%
20.88%
54.58%
72.33%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.19
-0.02
0.07
夏普比率
132.09
136.11
87.12
特雷诺指数
0.04
-1.12
0.36
詹森指数
0.01
0.06
0.09
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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