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施罗德恒享债券A  020042
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债券型
基金公司施罗德基金管理(中国)有限公司
基金经理单坤,安昀
认购费率0.6%
基金规模0.0亿  ()
(2023-12-04)
(2023-12-22)
3.64%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.14% -0.0% 5675/6817
最近一月 -0.14% 0.0% 5892/6742
最近三月 0.52% 0.0% 1400/6634
最近一年 2.72% 0.04% 3978/5823
(2025-04-11)
基金代码020042 基金经理单坤,安昀 最新份额4,127.74万份   ()
基金类型债券型 基金公司施罗德基金管理(中国)有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2023-12-26 托管行交通银行股份有限公司
首募规模12.84亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在控制风险的前提下,通过主动的资产配置与证券精选,力争实现组合资产长期稳健的增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款等)、现金等货币市场工具、国债期货、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅包含全市场的境内股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不包含QDII基金、香港互认基金、货币市场基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定、《基金合同》的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-11 1.0364 1.0364 0.35%
2025-4-10 1.0328 1.0328 0.29%
2025-4-9 1.0298 1.0298 0.24%
2025-4-8 1.0273 1.0273 0.00%
2025-4-7 1.0273 1.0273 -1.02%
2025-4-3 1.0379 1.0379 0.09%
2025-4-2 1.037 1.037 0.05%
2025-4-1 1.0365 1.0365 -0.04%
2025-3-31 1.0369 1.0369 -0.13%
2025-3-28 1.0382 1.0382 -0.05%
2025-3-27 1.0387 1.0387 0.17%
2025-3-26 1.0369 1.0369 0.00%
2025-3-25 1.0369 1.0369 -0.13%
2025-3-24 1.0383 1.0383 0.14%
2025-3-21 1.0369 1.0369 -0.39%
2025-3-20 1.041 1.041 -0.02%
2025-3-19 1.0412 1.0412 0.10%
2025-3-18 1.0402 1.0402 0.15%
2025-3-17 1.0386 1.0386 -0.19%
2025-3-14 1.0406 1.0406 0.37%

单坤先生:荷兰格罗宁根大学财务管理学硕士。于2018年加入施罗德集团,现任施罗德基金管理(中国)有限公司固定收益投资总监,自2023年12月26日起担任施罗德恒享债券型证券投资基金基金经理,自2024年11月26日起担任施罗德添益债券型证券投资基金基金经理。曾任施罗德投资管理(上海)有限公司固定收益基金经理;2011年至2018年曾任法国巴黎银行(中国)有限公司环球市场部首席中国策略分析师;2006年至2011年曾任荷兰荷宝投资管理集团固定收益部分析师。

任职期间收益
施罗德恒享债券A  2023-11-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
施罗德添益债券C债券型2024-10-24 至 今 0.5--  --  
施罗德添源纯债债券C债券型2025-03-18 至 今 0.1--  --  
施罗德恒享债券C债券型2023-11-22 至 今 1.40.13% 0.27% 
施罗德添益债券A债券型2024-10-24 至 今 0.5--  --  
施罗德恒享债券A债券型2023-11-22 至 今 1.40.16% 0.27% 
施罗德添源纯债债券A债券型2025-03-18 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
安昀2024-06-21 至 今0年-3个月零24天
周匀2023-11-22 至 2025-01-091年-11个月零18天0.160.27
单坤2023-11-22 至 今1年-8个月零23天0.160.27
基本信息
施罗德基金管理(中国)有限公司
注册资本0.0 万元公司属性
成立时间资产管理规模00.0 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020042 1.0364 1.0364 0.02%
020043 1.0324 1.0324 0.02%
022316 1.0048 1.0048 0.02%
023114 1.0005 1.0005 0.02%
020236 1.098 1.098 0.90%
020237 1.0939 1.0939 0.90%
022317 1.004 1.004 0.02%
023113 1.0006 1.0006 0.02%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票588.7106.95
2债券及货币7,456.3588.05
3现金192.8002.28
4其他资产114.6601.35
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601229上海银行06.8462.590.74%2.84  
300661圣邦股份00.6855.610.66%0.23  
688213思特威00.7155.310.65%0.71  
002594比亚迪00.1953.710.63%0.19  
300750宁德时代00.2053.200.63%0.04  
601009南京银行04.9652.820.62%1.93  
601398工商银行07.6352.800.62%2.25  
601100恒立液压00.9550.130.59%0.95  
601899紫金矿业03.1547.630.56%3.15  
600036招商银行01.1946.770.55%-0.26  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974124国债1014.00(万张)1,439.77(万元)17.00(%)  
224020324国开0310.00(万张)1,053.23(万元)12.44(%)  
323002223附息国债2210.00(万张)1,049.45(万元)12.39(%)  
401973924国债0810.00(万张)1,042.26(万元)12.31(%)  
521020821国开0810.00(万张)1,033.36(万元)12.20(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.4%
300≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.28%2.72%0.0%0.0%2.8%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.14%
0.52%
-0.08%
-0.08%
2.72%
0.0%
0.0%
3.64%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.07
0.06
0.00
夏普比率
62.86
80.22
0.00
特雷诺指数
0.02
0.06
0.00
詹森指数
0.01
0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。