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长信消费升级混合A  009778
收藏成功
混合型
基金公司长信基金管理有限责任公司
基金经理安昀,刘亮
申购费率0.15%
基金规模3.73亿  (2022-06-30)
0.4277
0.4777
-55.17%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.07% -0.0% 2330/7978
最近一月 3.89% -0.0% 645/7966
最近三月 9.53% 0.04% 1020/7877
最近一年 -20.44% -0.12% 5424/7177
(2024-04-25)
基金代码009778 基金经理安昀,刘亮 最新份额28,919.5万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司长信基金管理有限责任公司 最新规模3.73亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-11-04 托管行交通银行股份有限公司
首募规模8.74亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于大消费行业中具有持续增长潜力的优质上市公司,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

收益分配原则

1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-26 0.4339 0.4839 1.45%
2024-4-25 0.4277 0.4777 -0.83%
2024-4-24 0.4313 0.4813 0.37%
2024-4-23 0.4297 0.4797 0.26%
2024-4-22 0.4286 0.4786 0.82%
2024-4-19 0.4251 0.4751 -0.30%
2024-4-18 0.4264 0.4764 0.73%
2024-4-17 0.4233 0.4733 1.05%
2024-4-16 0.4189 0.4689 -0.66%
2024-4-15 0.4217 0.4717 1.15%
2024-4-12 0.4169 0.4669 0.05%
2024-4-11 0.4167 0.4667 0.75%
2024-4-10 0.4136 0.4636 -0.67%
2024-4-9 0.4164 0.4664 0.12%
2024-4-8 0.4159 0.4659 -1.63%
2024-4-3 0.4228 0.4728 -0.31%
2024-4-2 0.4241 0.4741 0.09%
2024-4-1 0.4237 0.4737 1.36%
2024-3-29 0.418 0.468 0.29%
2024-3-28 0.4168 0.4668 0.90%

安昀先生:经济学硕士,上海复旦大学数量经济学专业研究生毕业,具有基金从业资格。2006年起就职于申银万国证券研究所,担任策略研究工作,曾获2007年新财富最佳策略分析师评选第一名,2008年新财富最佳策略分析师评选第二名。2008年11月加入长信基金管理有限责任公司,历任策略研究员、基金经理助理、研究发展部副总监、研究发展部总监和基金经理。2015年5月6日至2016年9月6日在敦和资产管理有限公司股票投资部担任基金经理。2016年9月8日重新加入长信基金管理有限责任公司,现任公司总经理助理、投资决策委员会执行委员、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金和长信内需成长混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
长信消费升级混合A  2020-09-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长信内需均衡混合A混合型2021-06-03 至 2022-02-25 0.7-19.38% -5.55% 
长信双利优选混合A混合型2017-11-01 至 2020-08-20 2.850.82% 44.40% 
长信先机两年定开混合混合型2018-02-23 至 2020-08-20 2.56.19% 45.29% 
长信内需均衡混合C混合型2021-06-03 至 2022-02-25 0.7-19.70% -5.55% 
长信改革红利混合混合型2014-07-05 至 2015-04-30 0.822.00% 70.78% 
长信银利精选混合A混合型2013-02-22 至 2015-04-30 2.295.34% 86.47% 
长信内需成长混合E混合型2018-09-07 至 今 5.6114.17% 84.69% 
长信消费升级混合A混合型2020-09-29 至 今 3.6--  --  
长信优质企业混合C混合型2021-04-28 至 2022-02-25 0.8-18.06% -2.86% 
施罗德中国动力股票C股票型2024-03-29 至 今 0.1--  --  
长信内需成长混合A混合型2011-08-31 至 2015-04-30 3.7176.47% 93.91% 
长信内需成长混合A混合型2017-11-01 至 2022-02-25 4.381.27% 65.61% 
长信优质企业混合A混合型2021-04-28 至 2022-02-25 0.8-17.69% -2.86% 
长信消费升级混合C混合型2020-09-29 至 今 3.6--  --  
施罗德中国动力股票A股票型2024-03-29 至 今 0.1--  --  
长信金利趋势混合A混合型2010-05-26 至 2013-06-30 3.1--  --  
长信双利优选混合E混合型2018-09-07 至 2020-08-20 2.074.94% 61.02% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘亮2021-06-30 至 今2年-3个月零28天-64.94-29.39
安昀2020-09-29 至 今3年-6个月零29天
基本信息
长信基金管理有限责任公司
注册资本16500.0 万元公司属性
成立时间2003-05-09资产管理规模1,104.76 亿元
公司股东上海海欣集团股份有限公司  长江证券股份有限公司  上海彤骏投资管理中心(有限合伙)  上海彤胜投资管理中心(有限合伙)  武汉钢铁有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016729 0.7992 0.7992 0.06%
016730 0.7942 0.7942 0.06%
016877 1.0225 1.0504 0.01%
013488 1.2942 1.2942 0.00%
013237 1.0969 1.0969 0.01%
018568 1.0266 1.0266 0.01%
018013 0.9113 0.9113 0.06%
004651 1.077 1.636 0.01%
005991 1.052 1.544 0.01%
004945 1.2879 1.2879 0.06%
519947 1.0969 1.0969 0.01%
519960 1.5053 1.5053 0.00%
519967 1.1744 1.3004 0.01%
519994 0.384 3.6393 0.00%
003349 1.14 1.461 0.01%
163005 0.9576 1.2966 0.01%
009778 0.4277 0.4777 0.00%
014823 1.0251 1.0425 0.01%
014850 0.8959 0.9409 0.00%
016714 1.035 1.035 0.00%
013649 1.0401 1.0411 0.01%
013153 0.752 0.752 0.00%
020926 1.0251 1.0251 0.01%
015768 1.4331 2.1021 0.00%
003127 1.1979 1.1979 0.00%
005399 1.4219 1.5469 0.00%
002996 1.0689 1.347 0.01%
007294 1.246 1.246 0.00%
005976 1.1954 1.2344 0.00%
006047 1.0734 1.3575 0.01%
009606 1.0506 1.0506 0.00%
004858 1.1322 1.4322 0.06%
004998 1.1702 1.1702 -0.17%
519943 1.0886 1.3025 0.01%
519971 1.302 1.697 0.00%
519989 1.291 2.13 0.01%
519991 1.3804 2.428 0.00%
519996 1.0203 3.8769 0.00%
004220 1.0387 1.5777 0.01%
163003 0.6148 1.1208 0.01%
005137 1.0455 1.3261 0.06%
010861 0.6918 0.6918 0.00%
013881 1.2742 1.2742 0.06%
019940 1.0112 1.0112 0.01%
018724 0.9183 0.9183 0.00%
018745 1.0349 1.0349 0.01%
004609 1.036 1.2445 0.00%
009607 1.0348 1.0348 0.00%
004887 1.0523 1.1924 0.01%
519933 1.0953 1.4244 0.01%
519935 0.9 0.9 0.06%
519937 0.9983 1.3083 0.00%
519975 1.227 1.627 0.06%
519985 1.1027 1.6327 0.01%
014752 0.9478 0.9878 0.00%
012601 1.0887 1.0887 0.01%
014356 0.7893 0.7893 0.00%
014144 0.6373 0.6373 0.00%
019998 1.0079 1.0079 0.00%
018072 0.9165 0.9165 0.00%
003126 1.2092 1.2092 0.00%
003869 1.0247 1.5499 0.01%
007448 1.0233 1.3005 0.06%
004925 1.2182 1.2182 0.06%
519963 1.172 1.6342 0.00%
519983 1.379 2.229 0.00%
011669 0.603 0.603 0.00%
014824 1.0238 1.0391 0.01%
015039 0.3816 0.5656 0.00%
016878 1.0214 1.0454 0.01%
013648 1.0492 1.0513 0.01%
013154 1.215 1.215 0.00%
018071 0.9224 0.9224 0.00%
006396 1.3659 1.7649 0.00%
004608 1.0384 1.2469 0.00%
007863 0.7916 1.1916 0.00%
007293 1.222 1.222 0.00%
008918 0.9625 1.2775 0.00%
004805 1.1927 1.1927 0.06%
519993 0.7495 2.7273 0.00%
011670 0.5925 0.5925 0.00%
011706 0.268 0.268 -0.17%
016813 1.0528 1.0528 0.01%
016820 1.0533 1.0983 0.01%
014145 0.6297 0.6297 0.00%
013558 1.1618 1.2278 0.01%
018569 1.0249 1.0249 0.01%
002983 1.147 1.147 0.00%
004999 0.1647 0.1647 -0.17%
519956 0.7129 0.7129 0.00%
519959 1.3184 1.5284 0.00%
519965 1.202 1.502 0.06%
519976 1.4692 2.3762 0.01%
519977 1.529 2.489 0.01%
519979 1.4518 2.9748 0.00%
163008 0.6204 1.1424 0.01%
011105 0.9503 0.9503 0.00%
011106 0.9358 0.9358 0.00%
008176 1.0968 1.0968 0.01%
014851 0.8824 0.9194 0.00%
014357 0.7821 0.7821 0.00%
016812 1.0559 1.0559 0.01%
013236 1.1026 1.1026 0.01%
018744 1.0364 1.0364 0.01%
018809 1.0087 1.0087 0.00%
018014 0.9076 0.9076 0.06%
006397 1.3413 2.2653 0.00%
008960 1.1285 1.1285 0.00%
004885 1.0569 1.3519 0.01%
519942 1.0856 1.2666 0.01%
519951 0.7275 1.1465 0.00%
004221 1.205 1.505 0.00%
014753 0.9397 0.9797 0.00%
012493 0.5482 0.5482 0.00%
016713 1.0436 1.0436 0.00%
013151 1.2056 1.2056 0.06%
013152 1.1795 1.1795 0.06%
019939 1.0121 1.0121 0.01%
019997 1.0087 1.0087 0.00%
018725 0.9166 0.9166 0.00%
015774 1.303 1.303 0.00%
005575 1.0289 1.2413 0.01%
501002 0.6859 0.6859 0.00%
009669 1.3998 1.3998 0.00%
519929 0.76 0.76 0.00%
519949 1.25 1.31 0.00%
519957 0.771 0.771 0.00%
519961 1.6173 1.6173 0.00%
519962 1.0991 1.5881 0.00%
519969 0.795 0.983 0.00%
519981 1.907 2.424 -0.17%
519987 0.933 1.776 0.00%
163001 1.227 1.767 0.00%
163007 0.9451 1.3491 0.01%
009779 0.4188 0.4688 0.00%
008071 0.6636 1.0636 0.00%
014572 1.0399 1.1649 0.00%
012494 0.5391 0.5391 0.00%
012602 1.0585 1.0585 0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票14,008.9181.25
2债券及货币3,365.2119.52
3现金2,273.1113.18
4其他资产13.3200.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.611,038.776.02%-0.19  
688169石头科技02.66910.795.28%-0.99  
09992泡泡玛特34.82907.525.26%-13.50  
000333美的集团11.62746.244.33%0.02  
000858五粮液04.80736.854.27%4.80  
06699时代天使10.38707.634.10%7.02  
000568泸州老窖03.73688.523.99%-0.17  
600809山西汾酒02.71664.173.85%-0.47  
09896名创优品16.94618.283.59%12.16  
300577开润股份32.39587.233.41%32.39  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101970923国债1610.80(万张)1,092.10(万元)6.33(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
365天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.25%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-01-132021-01-150.05
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.45%-20.44%-24.79%0.0%-20.62%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.89%
9.53%
2.91%
2.91%
-20.44%
-57.5%
0.0%
-55.17%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.93
1.30
1.27
夏普比率
-142.28
-71.52
-88.85
特雷诺指数
-0.04
-0.04
-0.05
詹森指数
-0.17
-0.14
-0.19
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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