公募基金 > 基金超市 > 长信金利趋势混合A
| 基金代码519994 | 基金经理高远 | 最新份额717,080.0万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模50.99亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2006-04-30 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模6.13亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在有效控制风险的前提下精选受益于城市化、工业化和老龄化各个中国趋势点的持续增长的上市公司股票主动投资，谋求基金资产的长期稳定增值。本基金选择投资的上市公司股票包括价值股和成长股，股票选择是基于中国趋势点分析、品质分析和持续增长分析等方面的深入分析论证。
投资范围
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票、存托凭证、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中债券包括国债、金融债、公司债券、企业债券、短期融资券、可转换债券等。 其中股票类资产是指现行法律法规允许本基金投资的股票（含权证）；债券类资产是指现行法律法规允许本基金投资的国债、金融债、企业债。
收益分配原则
1、基金收益分配比例按有关规定制定；
2、本基金每年收益分配次数最多为6次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的80%；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资， 投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则不进行收益分配；
7、基金收益分配后各类基金份额的份额净值不能低于面值；
8、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
9、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种，其预期风险 和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-31 | 0.4588 | 4.1692 | 1.53% |
| 2026-7-30 | 0.4519 | 4.1524 | -2.33% |
| 2026-7-29 | 0.4627 | 4.1786 | 0.57% |
| 2026-7-28 | 0.4601 | 4.1723 | -3.66% |
| 2026-7-27 | 0.4776 | 4.2147 | 1.90% |
| 2026-7-24 | 0.4687 | 4.1932 | -1.66% |
| 2026-7-23 | 0.4766 | 4.2123 | 0.02% |
| 2026-7-22 | 0.4765 | 4.2121 | -0.83% |
| 2026-7-21 | 0.4805 | 4.2218 | 4.50% |
| 2026-7-20 | 0.4598 | 4.1716 | -0.24% |
| 2026-7-17 | 0.4609 | 4.1742 | -4.48% |
| 2026-7-16 | 0.4825 | 4.2266 | -2.03% |
| 2026-7-15 | 0.4925 | 4.2509 | -1.30% |
| 2026-7-14 | 0.499 | 4.2666 | 1.73% |
| 2026-7-13 | 0.4905 | 4.246 | -2.91% |
| 2026-7-10 | 0.5052 | 4.2817 | -2.26% |
| 2026-7-9 | 0.5169 | 4.31 | 2.74% |
| 2026-7-8 | 0.5031 | 4.2766 | -1.53% |
| 2026-7-7 | 0.5109 | 4.2955 | -1.54% |
| 2026-7-3 | 0.5202 | 4.318 | 0.48% |
高远先生：中国籍，复旦大学经济学博士。曾在海通证券股份有限公司先后担任宏观经济分析师、宏观经济高级分析师、研究所宏观经济研究部副经理职务，2014年11月加入长信基金管理有限责任公司，先后担任研究发展部首席策略研究员、部门负责人、副总监，现任研究发展部总监，从事证券研究工作。2017年1月至2021年1月担任长信银利精选混合型证券投资基金的基金经理，2018年8月至今担任长信金利趋势混合型证券投资基金的基金经理、2022年12月至今担任长信均衡策略一年持有期混合型证券投资基金的基金经理、2023年7月至今担任长信均衡优选混合型证券投资基金的基金经理、2026年3月至今担任长信均衡配置混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
长信金利趋势混合A 2018-08-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长信金利趋势混合C | 混合型 | 2022-02-15 至 今 | 4.5 | -27.69% | -25.50% |
| 长信均衡配置混合 | 混合型 | 2025-12-19 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 长信均衡策略一年持有混合C | 混合型 | 2022-10-25 至 2026-05-20 | 3.6 | -10.75% | -19.87% |
| 长信均衡优选混合C | 混合型 | 2023-05-29 至 今 | 3.2 | -21.05% | -19.10% |
| 长信银利精选混合A | 混合型 | 2017-01-03 至 2021-01-12 | 4.0 | 117.39% | 89.13% |
| 长信均衡优选混合E | 混合型 | 2025-05-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 长信金利趋势混合A | 混合型 | 2018-08-31 至 今 | 7.9 | 83.12% | 34.56% |
| 长信均衡策略一年持有混合A | 混合型 | 2022-10-25 至 2026-05-20 | 3.6 | -10.14% | -19.87% |
| 长信均衡优选混合A | 混合型 | 2023-05-29 至 今 | 3.2 | -20.68% | -19.10% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 高远 | 2018-08-31 至 今 | 7年-1个月零1天 | 83.12 | 34.56 |
| 常松 | 2016-07-14 至 2018-09-07 | 2年1个月零24天 | -18.77 | -2.68 |
| 宋小龙 | 2013-02-05 至 2016-07-22 | 3年5个月零17天 | 38.41 | 71.91 |
| 胡志宝 | 2012-10-25 至 2013-11-12 | 1年0个月零18天 | -6.95 | 7.33 |
| 付勇 | 2010-06-28 至 2012-11-13 | 2年4个月零16天 | -8.93 | -13.57 |
| 许万国 | 2008-06-02 至 2011-04-23 | 2年10个月零21天 | -0.24 | 9.05 |
| 陆文俊 | 2006-07-06 至 2008-06-10 | 1年11个月零4天 | 101.49 | 121.83 |
| 梁晓军 | 2006-03-23 至 2006-09-23 | 0年6个月零31天 | 6.46 | 10.59 |
基本信息
长信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
| 公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心（有限合伙） 上海彤胜投资管理中心（有限合伙） 武汉钢铁有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026039 | 0.9956 | 1.0106 | -0.05% | |
| 007448 | 1.1447 | 1.6219 | -1.85% | |
| 005976 | 1.3075 | 1.3465 | -1.39% | |
| 008918 | 1.0675 | 1.3825 | -2.25% | |
| 004805 | 0.8655 | 0.8655 | -1.85% | |
| 004858 | 1.241 | 1.721 | -1.85% | |
| 004885 | 1.1628 | 1.4578 | -0.05% | |
| 519943 | 1.0536 | 1.3464 | -0.05% | |
| 519951 | 1.3804 | 1.7994 | -2.25% | |
| 519967 | 1.299 | 1.425 | -0.05% | |
| 519971 | 1.841 | 2.236 | -2.25% | |
| 016729 | 1.8826 | 1.8826 | -1.85% | |
| 011706 | 0.37 | 0.37 | 0.58% | |
| 008176 | 1.234 | 1.234 | -0.05% | |
| 010861 | 0.8576 | 0.8576 | -2.25% | |
| 018724 | 1.2011 | 1.2011 | -2.25% | |
| 022338 | 1.0135 | 1.0135 | -0.05% | |
| 021310 | 1.1253 | 1.1868 | -0.05% | |
| 020926 | 1.0322 | 1.0672 | -0.05% | |
| 004651 | 1.13 | 1.713 | -0.05% | |
| 003869 | 1.0114 | 1.6124 | -0.05% | |
| 007428 | 1.0122 | 1.1698 | -0.05% | |
| 009607 | 1.2456 | 1.2456 | -2.25% | |
| 519935 | 3.145 | 3.145 | -1.85% | |
| 016820 | 1.1557 | 1.2007 | -0.05% | |
| 013488 | 1.6242 | 1.6242 | -2.25% | |
| 013649 | 1.0349 | 1.0843 | -0.05% | |
| 013154 | 1.342 | 1.342 | -2.25% | |
| 012602 | 1.025 | 1.1168 | -0.05% | |
| 018745 | 1.0836 | 1.0836 | -0.05% | |
| 022697 | 1.2448 | 1.2448 | -1.85% | |
| 023080 | 1.2395 | 1.2395 | -0.05% | |
| 024191 | 1.1113 | 1.1113 | -2.25% | |
| 026309 | 0.9954 | 0.9954 | -2.25% | |
| 005399 | 1.9076 | 2.0326 | -2.25% | |
| 005718 | 1.0145 | 1.1877 | -0.05% | |
| 009606 | 1.2761 | 1.2761 | -2.25% | |
| 004887 | 1.0956 | 1.2357 | -0.05% | |
| 004925 | 1.8857 | 1.8857 | -1.85% | |
| 004945 | 2.0347 | 2.0347 | -1.85% | |
| 004999 | 0.1816 | 0.1816 | 0.58% | |
| 519956 | 1.1401 | 1.1401 | -2.25% | |
| 519965 | 1.2675 | 1.8275 | -1.85% | |
| 519977 | 2.0019 | 2.9619 | -0.05% | |
| 519991 | 1.5063 | 2.7773 | -2.25% | |
| 004220 | 1.0464 | 1.6064 | -0.05% | |
| 016813 | 1.0908 | 1.0908 | -0.05% | |
| 016878 | 1.0321 | 1.0871 | -0.05% | |
| 013648 | 1.0422 | 1.1047 | -0.05% | |
| 008071 | 1.217 | 1.617 | -2.25% | |
| 012601 | 1.058 | 1.1512 | -0.05% | |
| 019940 | 1.0847 | 1.0847 | -0.05% | |
| 018809 | 1.0394 | 1.0394 | -2.25% | |
| 018072 | 1.4372 | 1.4372 | -2.25% | |
| 022339 | 1.0111 | 1.0111 | -0.05% | |
| 024415 | 1.04 | 1.04 | -1.85% | |
| 004608 | 1.1677 | 1.3762 | -2.25% | |
| 007294 | 1.89 | 1.89 | -2.25% | |
| 519937 | 1.1152 | 1.4252 | -2.25% | |
| 519947 | 1.2363 | 1.2363 | -0.05% | |
| 519976 | 1.922 | 2.829 | -0.05% | |
| 519994 | 0.4519 | 4.1524 | -2.25% | |
| 519996 | 1.1668 | 4.1346 | -2.25% | |
| 163003 | 0.6714 | 1.1774 | -0.05% | |
| 163008 | 0.6822 | 1.2042 | -0.05% | |
| 009669 | 1.8609 | 1.8609 | -2.25% | |
| 016877 | 1.0408 | 1.0997 | -0.05% | |
| 014851 | 0.9071 | 0.9441 | -2.25% | |
| 015039 | 0.4703 | 0.7715 | -2.25% | |
| 014144 | 1.0069 | 1.0069 | -2.25% | |
| 013236 | 1.1456 | 1.1456 | -0.05% | |
| 014752 | 0.9871 | 1.0271 | -2.25% | |
| 018568 | 1.0859 | 1.0859 | -0.05% | |
| 018744 | 1.09 | 1.09 | -0.05% | |
| 015768 | 1.7767 | 2.4457 | -2.25% | |
| 018013 | 1.4934 | 1.4934 | -1.85% | |
| 018071 | 1.4732 | 1.4732 | -2.25% | |
| 022698 | 1.2385 | 1.2385 | -1.85% | |
| 002983 | 1.5063 | 1.6863 | -2.25% | |
| 005991 | 1.109 | 1.642 | -0.05% | |
| 519929 | 1.913 | 1.913 | -2.25% | |
| 519945 | 1.1219 | 1.512 | -0.05% | |
| 519975 | 1.725 | 2.125 | -1.85% | |
| 519981 | 2.512 | 3.029 | 0.58% | |
| 519985 | 1.1214 | 1.6734 | -0.05% | |
| 519989 | 1.378 | 2.225 | -0.05% | |
| 003349 | 1.1286 | 1.5111 | -0.05% | |
| 163007 | 1.0233 | 1.4273 | -0.05% | |
| 016812 | 1.0989 | 1.0989 | -0.05% | |
| 014824 | 1.0282 | 1.0755 | -0.05% | |
| 014850 | 0.9464 | 0.9914 | -2.25% | |
| 013881 | 1.995 | 1.995 | -1.85% | |
| 013153 | 1.876 | 1.876 | -2.25% | |
| 011670 | 0.8336 | 0.8336 | -2.25% | |
| 014753 | 0.9698 | 1.0098 | -2.25% | |
| 018725 | 1.1881 | 1.1881 | -2.25% | |
| 023752 | 1.717 | 1.717 | -1.85% | |
| 024260 | 1.2005 | 1.2005 | -2.25% | |
| 021311 | 1.1201 | 1.1421 | -0.05% | |
| 020881 | 1.0756 | 1.0756 | -0.05% | |
| 020882 | 1.071 | 1.071 | -0.05% | |
| 026040 | 0.9931 | 1.0081 | -0.05% | |
| 006396 | 1.4941 | 2.1112 | -2.25% | |
| 002996 | 1.0473 | 1.4082 | -0.05% | |
| 007863 | 1.4979 | 1.8979 | -2.25% | |
| 008960 | 1.4652 | 1.6452 | -2.25% | |
| 519933 | 1.1978 | 1.5269 | -0.05% | |
| 519979 | 1.8252 | 3.3482 | -2.25% | |
| 519993 | 0.986 | 2.9638 | -2.25% | |
| 163001 | 1.369 | 1.909 | -2.25% | |
| 014356 | 1.1026 | 1.1026 | -2.25% | |
| 014823 | 1.0328 | 1.0852 | -0.05% | |
| 013151 | 1.8493 | 1.8493 | -1.85% | |
| 011105 | 1.0059 | 1.0059 | -2.25% | |
| 012493 | 0.7059 | 0.7059 | -2.25% | |
| 019939 | 1.0903 | 1.0903 | -0.05% | |
| 015774 | 1.6397 | 1.6397 | -2.25% | |
| 018014 | 1.474 | 1.474 | -1.85% | |
| 024206 | 0.6813 | 0.6813 | -0.05% | |
| 024416 | 1.0361 | 1.0361 | -1.85% | |
| 023574 | 1.0231 | 1.0231 | -0.05% | |
| 004609 | 1.1585 | 1.367 | -2.25% | |
| 003127 | 1.3699 | 1.3699 | -2.25% | |
| 007293 | 1.844 | 1.844 | -2.25% | |
| 006047 | 1.0544 | 1.4167 | -0.05% | |
| 519944 | 1.1165 | 1.469 | -0.05% | |
| 519949 | 1.898 | 1.958 | -2.25% | |
| 519959 | 1.6844 | 1.8944 | -2.25% | |
| 519983 | 1.989 | 2.839 | -2.25% | |
| 004221 | 1.7 | 2.0 | -2.25% | |
| 005137 | 1.1856 | 1.6662 | -1.85% | |
| 009779 | 0.4665 | 0.5165 | -2.25% | |
| 014145 | 0.9837 | 0.9837 | -2.25% | |
| 013558 | 1.2725 | 1.3385 | -0.05% | |
| 013237 | 1.1345 | 1.1345 | -0.05% | |
| 011669 | 0.8605 | 0.8605 | -2.25% | |
| 014572 | 1.1645 | 1.4081 | -2.25% | |
| 011106 | 0.9793 | 0.9793 | -2.25% | |
| 012494 | 0.6846 | 0.6846 | -2.25% | |
| 019997 | 1.4685 | 1.4685 | -2.25% | |
| 019998 | 1.5013 | 1.5013 | -2.25% | |
| 018569 | 1.0791 | 1.0791 | -0.05% | |
| 025866 | 1.0018 | 1.0998 | -1.85% | |
| 025867 | 0.9992 | 1.0972 | -1.85% | |
| 028460 | 3.145 | 3.145 | -1.85% | |
| 006397 | 1.6854 | 2.6094 | -2.25% | |
| 005575 | 1.0287 | 1.2931 | -0.05% | |
| 003126 | 1.3831 | 1.3831 | -2.25% | |
| 004998 | 1.2327 | 1.2327 | 0.58% | |
| 519942 | 1.0403 | 1.3 | -0.05% | |
| 519957 | 1.2353 | 1.2353 | -2.25% | |
| 163005 | 1.0287 | 1.3677 | -0.05% | |
| 009778 | 0.4828 | 0.5328 | -2.25% | |
| 014357 | 1.0803 | 1.0803 | -2.25% | |
| 016730 | 1.8541 | 1.8541 | -1.85% | |
| 013152 | 0.8483 | 0.8483 | -1.85% | |
| 024268 | 1.4732 | 1.4732 | -2.25% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 577,647.90 | 82.68 |
| 2 | 债券及货币 | 121,817.38 | 17.44 |
| 3 | 现金 | 95,726.11 | 13.70 |
| 4 | 其他资产 | 675.96 | 00.10 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300604 | 长川科技 | 78.43 | 26,777.57 | 3.83% | -61.57 |
| 300308 | 中际旭创 | 20.00 | 25,400.00 | 3.64% | -2.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 64.60 | 25,388.45 | 3.63% | 5.93 |
| 603986 | 兆易创新 | 30.00 | 24,450.00 | 3.50% | 30.00 |
| 600030 | 中信证券 | 460.00 | 13,215.80 | 1.89% | 100.00 |
| 300037 | 新宙邦 | 140.00 | 12,999.00 | 1.86% | 90.00 |
| 002648 | 卫星化学 | 550.00 | 12,919.50 | 1.85% | 550.00 |
| 603259 | 药明康德 | 100.07 | 12,460.26 | 1.78% | 70.07 |
| 300814 | 中富电路 | 60.00 | 12,270.00 | 1.76% | 0.00 |
| 688052 | 纳芯微 | 42.00 | 12,109.02 | 1.73% | 42.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019797 | 25国债24 | 150.00(万张) | 15,140.66(万元) | 2.17(%) |
| 2 | 019796 | 25国债23 | 105.00(万张) | 10,621.40(万元) | 1.52(%) |
| 3 | 110095 | 双良转债 | 02.78(万张) | 329.21(万元) | 0.05(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0≤X<1 | 1.5% |
| 1≤X<3 | 1.2% |
| 3≤X<5 | 0.8% |
| 5≤X | 0.0% |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 0.1312 |
| 2 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 0.0125 |
| 3 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 0.013 |
| 4 | 2022-04-27 | 2022-04-29 | 0.174 |
| 5 | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 0.22 |
| 6 | 2020-06-12 | 2020-06-16 | 0.064 |
| 7 | 2018-09-28 | 2018-10-09 | 0.021 |
| 8 | 2018-05-28 | 2018-05-30 | 0.027 |
| 9 | 2016-03-22 | 2016-03-24 | 0.43 |
| 10 | 2008-12-25 | 2008-12-29 | 0.033 |
| 11 | 2007-07-30 | 2007-08-01 | 0.11 |
| 12 | 2007-07-12 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 13 | 2006-12-22 | 2006-12-26 | 0.06 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.06% | 25.73% | 12.01% | 7.14% | 11.09% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-16.22% | -9.76% | -16.22% | 0.61% | 25.73% | 40.56% | 41.22% | 741.8% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.33 | 1.27 | 1.20 |
| 夏普比率 | 150.08 | 104.15 | 37.32 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.06 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.21 | 0.08 | 0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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