基金代码519979 | 基金经理许望伟 | 最新份额47,083.42万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模6.54亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2011-10-20 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模3.55亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于受益于内需增长且具有较好成长潜力的上市公司,力争在有效控制投资组合风险的前提下实现基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的30%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
3、基金收益分配基准日的各类基金份额的份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日;
6、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-21 | 1.6395 | 3.1625 | 0.57% |
2024-11-20 | 1.6302 | 3.1532 | 1.15% |
2024-11-19 | 1.6116 | 3.1346 | -0.41% |
2024-11-18 | 1.6182 | 3.1412 | 0.45% |
2024-11-15 | 1.6109 | 3.1339 | -2.39% |
2024-11-14 | 1.6504 | 3.1734 | -1.34% |
2024-11-13 | 1.6729 | 3.1959 | -0.15% |
2024-11-12 | 1.6754 | 3.1984 | -0.56% |
2024-11-11 | 1.6848 | 3.2078 | -0.86% |
2024-11-8 | 1.6994 | 3.2224 | -1.47% |
2024-11-7 | 1.7248 | 3.2478 | 4.13% |
2024-11-6 | 1.6564 | 3.1794 | -0.96% |
2024-11-5 | 1.6725 | 3.1955 | 2.02% |
2024-11-4 | 1.6394 | 3.1624 | 1.51% |
2024-11-1 | 1.615 | 3.138 | 0.12% |
2024-10-31 | 1.613 | 3.136 | 0.38% |
2024-10-30 | 1.6069 | 3.1299 | -0.94% |
2024-10-29 | 1.6221 | 3.1451 | -0.14% |
2024-10-28 | 1.6243 | 3.1473 | -0.22% |
2024-10-25 | 1.6278 | 3.1508 | -0.23% |
许望伟先生:中国国籍,复旦大学经济学硕士毕业,具有基金从业资格。曾任职于国泰君安证券股份有限公司、上海红象投资管理有限公司、上海弘象投资管理中心(有限合伙)及深圳市弈方资本投资管理有限公司,在2011年9月至2013年3月在长信基金管理有限责任公司担任研究员。2019年1月重新加入长信基金管理有限责任公司,历任投资经理。2020年12月31日起担任长信银利精选混合型证券投资基金基金经理、2022年2月至今担任长信内需成长混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长信银利精选混合C | 混合型 | 2022-01-06 至 今 | 2.9 | -19.83% | -28.71% |
长信银利精选混合A | 混合型 | 2020-12-31 至 今 | 3.9 | 1.10% | -24.59% |
长信内需成长混合E | 混合型 | 2022-02-25 至 今 | 2.7 | -26.33% | -25.88% |
长信内需成长混合A | 混合型 | 2022-02-25 至 今 | 2.7 | -26.33% | -25.88% |
长信优势行业混合A | 混合型 | 2024-01-31 至 今 | 0.8 | -- | -- |
长信内需成长混合C | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 2.5 | -17.89% | -19.06% |
长信优势行业混合C | 混合型 | 2024-01-31 至 今 | 0.8 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
许望伟 | 2022-02-25 至 今 | 2年8个月零28天 | -26.33 | -25.88 |
安昀 | 2017-11-01 至 2022-02-25 | 4年3个月零24天 | 81.27 | 65.61 |
叶松 | 2016-10-13 至 2018-02-05 | 1年-9个月零23天 | 27.32 | 9.63 |
毛楠 | 2015-05-14 至 2016-10-14 | 1年5个月零30天 | -34.09 | -12.39 |
宋小龙 | 2015-04-30 至 2016-07-22 | 1年2个月零22天 | -19.82 | -8.61 |
安昀 | 2011-08-31 至 2015-04-30 | 3年-5个月零30天 | 176.47 | 93.91 |
注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心(有限合伙) 上海彤胜投资管理中心(有限合伙) 武汉钢铁有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004608 | 1.0456 | 1.2541 | 0.68% | |
004805 | 1.1617 | 1.1617 | 0.82% | |
004858 | 1.2436 | 1.5436 | 0.82% | |
004945 | 1.4651 | 1.4651 | 0.82% | |
005575 | 1.0243 | 1.2557 | 0.05% | |
007448 | 1.1402 | 1.4174 | 0.82% | |
009606 | 1.1365 | 1.1365 | 0.68% | |
009607 | 1.1169 | 1.1169 | 0.68% | |
011669 | 0.617 | 0.617 | 0.68% | |
012601 | 1.1075 | 1.1075 | 0.05% | |
013151 | 1.4363 | 1.4363 | 0.82% | |
013152 | 1.1465 | 1.1465 | 0.82% | |
013649 | 1.0489 | 1.0499 | 0.05% | |
014357 | 0.8615 | 0.8615 | 0.68% | |
014851 | 0.8663 | 0.9033 | 0.68% | |
015039 | 0.4381 | 0.6221 | 0.68% | |
018072 | 1.0242 | 1.0242 | 0.68% | |
018569 | 1.0329 | 1.0329 | 0.05% | |
020926 | 1.0414 | 1.0414 | 0.05% | |
021310 | 1.0976 | 1.1491 | 0.05% | |
163005 | 0.967 | 1.306 | 0.05% | |
519929 | 0.947 | 0.947 | 0.68% | |
519947 | 1.1732 | 1.1732 | 0.05% | |
519994 | 0.4423 | 3.7807 | 0.68% | |
016813 | 1.0633 | 1.0633 | 0.05% | |
003127 | 1.2904 | 1.2904 | 0.68% | |
003869 | 1.0405 | 1.5657 | 0.05% | |
004220 | 1.027 | 1.587 | 0.05% | |
004998 | 1.2282 | 1.2282 | 0.00% | |
007293 | 1.251 | 1.251 | 0.68% | |
011105 | 0.9719 | 0.9719 | 0.68% | |
014824 | 1.0386 | 1.0539 | 0.05% | |
015774 | 1.3654 | 1.3654 | 0.68% | |
016729 | 1.026 | 1.026 | 0.82% | |
016878 | 1.0342 | 1.0582 | 0.05% | |
018744 | 1.0498 | 1.0498 | 0.05% | |
019998 | 1.1889 | 1.1889 | 0.68% | |
163003 | 0.631 | 1.137 | 0.05% | |
163008 | 0.6379 | 1.1599 | 0.05% | |
519933 | 1.1025 | 1.4316 | 0.05% | |
519943 | 1.098 | 1.3119 | 0.05% | |
519945 | 1.0802 | 1.4703 | 0.05% | |
519961 | 1.4721 | 1.5831 | 0.68% | |
519975 | 1.34 | 1.74 | 0.82% | |
519979 | 1.6302 | 3.1532 | 0.68% | |
005137 | 1.1676 | 1.4482 | 0.82% | |
006047 | 1.0571 | 1.3724 | 0.05% | |
008071 | 0.8159 | 1.2159 | 0.68% | |
013153 | 0.935 | 0.935 | 0.68% | |
013237 | 1.1076 | 1.1076 | 0.05% | |
013648 | 1.0606 | 1.0627 | 0.05% | |
014572 | 1.1058 | 1.2308 | 0.68% | |
016714 | 0.9766 | 0.9766 | 0.68% | |
021311 | 1.0931 | 1.1151 | 0.05% | |
519951 | 0.9021 | 1.3211 | 0.68% | |
519959 | 1.3877 | 1.5977 | 0.68% | |
519985 | 1.0931 | 1.6451 | 0.05% | |
519989 | 1.295 | 2.134 | 0.05% | |
519996 | 1.0888 | 3.9454 | 0.68% | |
002858 | 1.0238 | 1.274 | 0.05% | |
002996 | 1.0501 | 1.3624 | 0.05% | |
003126 | 1.3027 | 1.3027 | 0.68% | |
003349 | 1.0996 | 1.4721 | 0.05% | |
004651 | 1.082 | 1.641 | 0.05% | |
012493 | 0.5155 | 0.5155 | 0.68% | |
012494 | 0.505 | 0.505 | 0.68% | |
012602 | 1.0743 | 1.0743 | 0.05% | |
013154 | 1.266 | 1.266 | 0.68% | |
013236 | 1.1146 | 1.1146 | 0.05% | |
014752 | 0.9435 | 0.9835 | 0.68% | |
014753 | 0.9333 | 0.9733 | 0.68% | |
014850 | 0.8856 | 0.9306 | 0.68% | |
016877 | 1.037 | 1.0649 | 0.05% | |
018745 | 1.0471 | 1.0471 | 0.05% | |
019997 | 1.1512 | 1.1512 | 0.68% | |
519937 | 1.0172 | 1.3272 | 0.68% | |
519971 | 1.382 | 1.777 | 0.68% | |
519977 | 1.5502 | 2.5102 | 0.05% | |
002983 | 1.2978 | 1.2978 | 0.68% | |
005991 | 1.058 | 1.55 | 0.05% | |
006397 | 1.5053 | 2.4293 | 0.68% | |
008918 | 0.9804 | 1.2954 | 0.68% | |
009669 | 1.5617 | 1.5617 | 0.68% | |
013558 | 1.1514 | 1.2174 | 0.05% | |
014823 | 1.0414 | 1.0588 | 0.05% | |
015768 | 1.6028 | 2.2718 | 0.68% | |
016730 | 1.0173 | 1.0173 | 0.82% | |
519942 | 1.0902 | 1.2712 | 0.05% | |
519944 | 1.0786 | 1.4311 | 0.05% | |
519960 | 1.4512 | 1.4722 | 0.68% | |
519976 | 1.4893 | 2.3963 | 0.05% | |
002859 | 1.024 | 1.2407 | 0.05% | |
004925 | 1.4547 | 1.4547 | 0.82% | |
007294 | 1.278 | 1.278 | 0.68% | |
007863 | 0.9806 | 1.3806 | 0.68% | |
011106 | 0.9543 | 0.9543 | 0.68% | |
013488 | 1.3533 | 1.3533 | 0.68% | |
013881 | 1.4463 | 1.4463 | 0.82% | |
014356 | 0.8719 | 0.8719 | 0.68% | |
016820 | 1.0653 | 1.1103 | 0.05% | |
018013 | 1.0221 | 1.0221 | 0.82% | |
018014 | 1.0157 | 1.0157 | 0.82% | |
019940 | 1.0237 | 1.0237 | 0.05% | |
163001 | 1.282 | 1.822 | 0.68% | |
519963 | 1.1736 | 1.6358 | 0.68% | |
519967 | 1.1665 | 1.2925 | 0.05% | |
519983 | 1.518 | 2.368 | 0.68% | |
016812 | 1.0677 | 1.0677 | 0.05% | |
004221 | 1.319 | 1.619 | 0.68% | |
004885 | 1.0682 | 1.3632 | 0.05% | |
004999 | 0.1707 | 0.1707 | 0.00% | |
005976 | 1.2171 | 1.2561 | 0.00% | |
008176 | 1.1731 | 1.1731 | 0.05% | |
008960 | 1.2739 | 1.2739 | 0.68% | |
009778 | 0.4542 | 0.5042 | 0.68% | |
009779 | 0.4433 | 0.4933 | 0.68% | |
010861 | 0.7053 | 0.7053 | 0.68% | |
011670 | 0.6038 | 0.6038 | 0.68% | |
011706 | 0.3 | 0.3 | 0.00% | |
014145 | 0.6784 | 0.6784 | 0.68% | |
016713 | 0.988 | 0.988 | 0.68% | |
018071 | 1.0358 | 1.0358 | 0.68% | |
018568 | 1.0359 | 1.0359 | 0.05% | |
018725 | 0.9341 | 0.9341 | 0.68% | |
020881 | 1.014 | 1.014 | 0.05% | |
163007 | 0.9562 | 1.3602 | 0.05% | |
519935 | 1.286 | 1.286 | 0.82% | |
519949 | 1.282 | 1.342 | 0.68% | |
519962 | 1.0989 | 1.5879 | 0.68% | |
519965 | 1.3284 | 1.6284 | 0.82% | |
004609 | 1.0416 | 1.2501 | 0.68% | |
005399 | 1.59 | 1.715 | 0.68% | |
006396 | 1.3743 | 1.7733 | 0.68% | |
014144 | 0.6886 | 0.6886 | 0.68% | |
018724 | 0.9379 | 0.9379 | 0.68% | |
018809 | 1.0128 | 1.0128 | 0.68% | |
019939 | 1.0256 | 1.0256 | 0.05% | |
020882 | 1.013 | 1.013 | 0.05% | |
519956 | 0.7412 | 0.7412 | 0.68% | |
519957 | 0.802 | 0.802 | 0.68% | |
519981 | 2.159 | 2.676 | 0.00% | |
519991 | 1.3889 | 2.4365 | 0.68% | |
519993 | 0.785 | 2.7628 | 0.68% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 71,152.96 | 93.55 |
2 | 债券及货币 | 4,368.68 | 05.74 |
3 | 现金 | 299.88 | 00.39 |
4 | 其他资产 | 1,424.72 | 01.87 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00700 | 腾讯控股 | 15.00 | 6,014.04 | 7.91% | -2.00 |
601601 | 中国太保 | 149.00 | 5,825.90 | 7.66% | 149.00 |
600030 | 中信证券 | 199.00 | 5,412.80 | 7.12% | 199.00 |
300750 | 宁德时代 | 20.00 | 5,037.80 | 6.62% | 20.00 |
03690 | 美团-W | 31.50 | 4,885.90 | 6.42% | 31.50 |
600276 | 恒瑞医药 | 90.00 | 4,707.00 | 6.19% | 90.00 |
600000 | 浦发银行 | 450.00 | 4,558.50 | 5.99% | 450.00 |
002003 | 伟星股份 | 320.50 | 4,470.98 | 5.88% | -76.50 |
03908 | 中金公司 | 338.00 | 4,236.79 | 5.57% | 338.00 |
601985 | 中国核电 | 318.00 | 3,545.70 | 4.66% | 22.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019727 | 23国债24 | 30.00(万张) | 3,066.26(万元) | 4.03(%) |
2 | 240015 | 24附息国债15 | 10.00(万张) | 1,002.53(万元) | 1.32(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
3月≤X<6月 | 0.5% |
6月≤X<12月 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.2% |
持有年限 | 费率 |
0≤X<1 | 1.8% |
1≤X<3 | 1.2% |
3≤X<5 | 0.6% |
5≤X | 0.0% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-04-21 | 2020-04-23 | 0.082 |
2 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 0.075 |
3 | 2017-11-24 | 2017-11-28 | 0.145 |
4 | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 0.1 |
5 | 2014-03-25 | 2014-03-27 | 0.3 |
6 | 2013-05-22 | 2013-05-24 | 0.15 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
20.66% | 12.08% | -7.12% | 8.21% | 12.22% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.18% | 20.19% | 11.55% | 18.2% | 12.08% | -19.88% | 48.43% | 352.36% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.89 | 0.92 | 1.06 |
夏普比率 | 52.34 | 15.57 | 40.70 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
詹森指数 | 0.03 | -0.03 | 0.08 |
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