公募基金 > 基金超市 > 长信银利精选混合A
| 基金代码519996 | 基金经理许望伟 | 最新份额32,969.15万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模4.6亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2005-01-17 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模11.83亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资于大盘价值股票，投资目标是在保持基金资产安全性和流动性的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资对象包括国内依法公开发行、上市的股票、存托凭证和债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、收益分配的基本原则
（1）基金收益分配采用现金方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资(下称“再投资方式”)；如果投资者没有明示选择，则视为选择现金红利方式；
（2）同一类别每一基金份额享有同等分配权；
（3）基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
（4）基金收益分配后各类基金份额的份额净值不能低于面值；
（5）如果基金投资当期出现亏损，则不进行收益分配。
2、在符合有关基金分红条件的前提下，每年基金收益分配的最低比例为90%，每年最少分配1次，至多分配4次。
法律法规或中国证监会另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种，其预期风险 和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-21 | 1.0959 | 3.9525 | 0.65% |
| 2024-11-20 | 1.0888 | 3.9454 | 0.86% |
| 2024-11-19 | 1.0795 | 3.9361 | 0.08% |
| 2024-11-18 | 1.0786 | 3.9352 | 0.13% |
| 2024-11-15 | 1.0772 | 3.9338 | -1.53% |
| 2024-11-14 | 1.0939 | 3.9505 | -1.33% |
| 2024-11-13 | 1.1086 | 3.9652 | 0.60% |
| 2024-11-12 | 1.102 | 3.9586 | -1.19% |
| 2024-11-11 | 1.1153 | 3.9719 | -0.76% |
| 2024-11-8 | 1.1238 | 3.9804 | -1.00% |
| 2024-11-7 | 1.1351 | 3.9917 | 2.94% |
| 2024-11-6 | 1.1027 | 3.9593 | -0.74% |
| 2024-11-5 | 1.1109 | 3.9675 | 1.70% |
| 2024-11-4 | 1.0923 | 3.9489 | 1.30% |
| 2024-11-1 | 1.0783 | 3.9349 | -0.44% |
| 2024-10-31 | 1.0831 | 3.9397 | 0.44% |
| 2024-10-30 | 1.0784 | 3.935 | -1.04% |
| 2024-10-29 | 1.0897 | 3.9463 | -0.09% |
| 2024-10-28 | 1.0907 | 3.9473 | -0.27% |
| 2024-10-25 | 1.0937 | 3.9503 | 0.22% |
许望伟先生：中国国籍，复旦大学经济学硕士毕业，具有基金从业资格。曾任职于国泰君安证券股份有限公司、上海红象投资管理有限公司、上海弘象投资管理中心（有限合伙）及深圳市弈方资本投资管理有限公司，在2011年9月至2013年3月在长信基金管理有限责任公司担任研究员。2019年1月重新加入长信基金管理有限责任公司，历任投资经理。2020年12月31日起担任长信银利精选混合型证券投资基金基金经理、2022年2月至今担任长信内需成长混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
长信银利精选混合A 2020-12-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长信银利精选混合C | 混合型 | 2022-01-06 至 今 | 2.9 | -19.83% | -28.71% |
| 长信银利精选混合A | 混合型 | 2020-12-31 至 今 | 3.9 | 1.10% | -24.59% |
| 长信内需成长混合E | 混合型 | 2022-02-25 至 今 | 2.7 | -26.33% | -25.88% |
| 长信内需成长混合A | 混合型 | 2022-02-25 至 今 | 2.7 | -26.33% | -25.88% |
| 长信优势行业混合A | 混合型 | 2024-01-31 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 长信内需成长混合C | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 2.5 | -17.89% | -19.06% |
| 长信优势行业混合C | 混合型 | 2024-01-31 至 今 | 0.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 许望伟 | 2020-12-31 至 今 | 3年-2个月零22天 | 1.10 | -24.59 |
| 高远 | 2017-01-03 至 2021-01-12 | 4年0个月零9天 | 117.39 | 89.13 |
| 毛楠 | 2015-05-14 至 2017-02-17 | 1年9个月零3天 | -28.05 | -14.47 |
| 宋小龙 | 2015-04-30 至 2016-07-22 | 1年2个月零22天 | -24.44 | -8.52 |
| 安昀 | 2013-02-22 至 2015-04-30 | 2年2个月零8天 | 95.34 | 86.47 |
| 苏纯 | 2011-03-29 至 2013-05-15 | 2年1个月零16天 | -27.36 | -17.90 |
| 胡志宝 | 2006-12-07 至 2012-10-25 | 5年10个月零18天 | 35.74 | 63.63 |
| 张大军 | 2006-03-31 至 2007-04-04 | 1年0个月零4天 | 155.23 | 127.37 |
| 梁晓军 | 2004-11-26 至 2006-09-23 | 1年-3个月零28天 | 50.50 | 60.09 |
基本信息
长信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
| 公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心（有限合伙） 上海彤胜投资管理中心（有限合伙） 武汉钢铁有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004608 | 1.0456 | 1.2541 | 0.68% | |
| 004805 | 1.1617 | 1.1617 | 0.82% | |
| 004858 | 1.2436 | 1.5436 | 0.82% | |
| 004945 | 1.4651 | 1.4651 | 0.82% | |
| 005575 | 1.0243 | 1.2557 | 0.05% | |
| 007448 | 1.1402 | 1.4174 | 0.82% | |
| 009606 | 1.1365 | 1.1365 | 0.68% | |
| 009607 | 1.1169 | 1.1169 | 0.68% | |
| 011669 | 0.617 | 0.617 | 0.68% | |
| 012601 | 1.1075 | 1.1075 | 0.05% | |
| 013151 | 1.4363 | 1.4363 | 0.82% | |
| 013152 | 1.1465 | 1.1465 | 0.82% | |
| 013649 | 1.0489 | 1.0499 | 0.05% | |
| 014357 | 0.8615 | 0.8615 | 0.68% | |
| 014851 | 0.8663 | 0.9033 | 0.68% | |
| 015039 | 0.4381 | 0.6221 | 0.68% | |
| 018072 | 1.0242 | 1.0242 | 0.68% | |
| 018569 | 1.0329 | 1.0329 | 0.05% | |
| 020926 | 1.0414 | 1.0414 | 0.05% | |
| 021310 | 1.0976 | 1.1491 | 0.05% | |
| 163005 | 0.967 | 1.306 | 0.05% | |
| 519929 | 0.947 | 0.947 | 0.68% | |
| 519947 | 1.1732 | 1.1732 | 0.05% | |
| 519994 | 0.4423 | 3.7807 | 0.68% | |
| 016813 | 1.0633 | 1.0633 | 0.05% | |
| 003127 | 1.2904 | 1.2904 | 0.68% | |
| 003869 | 1.0405 | 1.5657 | 0.05% | |
| 004220 | 1.027 | 1.587 | 0.05% | |
| 004998 | 1.2282 | 1.2282 | 0.00% | |
| 007293 | 1.251 | 1.251 | 0.68% | |
| 011105 | 0.9719 | 0.9719 | 0.68% | |
| 014824 | 1.0386 | 1.0539 | 0.05% | |
| 015774 | 1.3654 | 1.3654 | 0.68% | |
| 016729 | 1.026 | 1.026 | 0.82% | |
| 016878 | 1.0342 | 1.0582 | 0.05% | |
| 018744 | 1.0498 | 1.0498 | 0.05% | |
| 019998 | 1.1889 | 1.1889 | 0.68% | |
| 163003 | 0.631 | 1.137 | 0.05% | |
| 163008 | 0.6379 | 1.1599 | 0.05% | |
| 519933 | 1.1025 | 1.4316 | 0.05% | |
| 519943 | 1.098 | 1.3119 | 0.05% | |
| 519945 | 1.0802 | 1.4703 | 0.05% | |
| 519961 | 1.4721 | 1.5831 | 0.68% | |
| 519975 | 1.34 | 1.74 | 0.82% | |
| 519979 | 1.6302 | 3.1532 | 0.68% | |
| 005137 | 1.1676 | 1.4482 | 0.82% | |
| 006047 | 1.0571 | 1.3724 | 0.05% | |
| 008071 | 0.8159 | 1.2159 | 0.68% | |
| 013153 | 0.935 | 0.935 | 0.68% | |
| 013237 | 1.1076 | 1.1076 | 0.05% | |
| 013648 | 1.0606 | 1.0627 | 0.05% | |
| 014572 | 1.1058 | 1.2308 | 0.68% | |
| 016714 | 0.9766 | 0.9766 | 0.68% | |
| 021311 | 1.0931 | 1.1151 | 0.05% | |
| 519951 | 0.9021 | 1.3211 | 0.68% | |
| 519959 | 1.3877 | 1.5977 | 0.68% | |
| 519985 | 1.0931 | 1.6451 | 0.05% | |
| 519989 | 1.295 | 2.134 | 0.05% | |
| 519996 | 1.0888 | 3.9454 | 0.68% | |
| 002858 | 1.0238 | 1.274 | 0.05% | |
| 002996 | 1.0501 | 1.3624 | 0.05% | |
| 003126 | 1.3027 | 1.3027 | 0.68% | |
| 003349 | 1.0996 | 1.4721 | 0.05% | |
| 004651 | 1.082 | 1.641 | 0.05% | |
| 012493 | 0.5155 | 0.5155 | 0.68% | |
| 012494 | 0.505 | 0.505 | 0.68% | |
| 012602 | 1.0743 | 1.0743 | 0.05% | |
| 013154 | 1.266 | 1.266 | 0.68% | |
| 013236 | 1.1146 | 1.1146 | 0.05% | |
| 014752 | 0.9435 | 0.9835 | 0.68% | |
| 014753 | 0.9333 | 0.9733 | 0.68% | |
| 014850 | 0.8856 | 0.9306 | 0.68% | |
| 016877 | 1.037 | 1.0649 | 0.05% | |
| 018745 | 1.0471 | 1.0471 | 0.05% | |
| 019997 | 1.1512 | 1.1512 | 0.68% | |
| 519937 | 1.0172 | 1.3272 | 0.68% | |
| 519971 | 1.382 | 1.777 | 0.68% | |
| 519977 | 1.5502 | 2.5102 | 0.05% | |
| 002983 | 1.2978 | 1.2978 | 0.68% | |
| 005991 | 1.058 | 1.55 | 0.05% | |
| 006397 | 1.5053 | 2.4293 | 0.68% | |
| 008918 | 0.9804 | 1.2954 | 0.68% | |
| 009669 | 1.5617 | 1.5617 | 0.68% | |
| 013558 | 1.1514 | 1.2174 | 0.05% | |
| 014823 | 1.0414 | 1.0588 | 0.05% | |
| 015768 | 1.6028 | 2.2718 | 0.68% | |
| 016730 | 1.0173 | 1.0173 | 0.82% | |
| 519942 | 1.0902 | 1.2712 | 0.05% | |
| 519944 | 1.0786 | 1.4311 | 0.05% | |
| 519960 | 1.4512 | 1.4722 | 0.68% | |
| 519976 | 1.4893 | 2.3963 | 0.05% | |
| 002859 | 1.024 | 1.2407 | 0.05% | |
| 004925 | 1.4547 | 1.4547 | 0.82% | |
| 007294 | 1.278 | 1.278 | 0.68% | |
| 007863 | 0.9806 | 1.3806 | 0.68% | |
| 011106 | 0.9543 | 0.9543 | 0.68% | |
| 013488 | 1.3533 | 1.3533 | 0.68% | |
| 013881 | 1.4463 | 1.4463 | 0.82% | |
| 014356 | 0.8719 | 0.8719 | 0.68% | |
| 016820 | 1.0653 | 1.1103 | 0.05% | |
| 018013 | 1.0221 | 1.0221 | 0.82% | |
| 018014 | 1.0157 | 1.0157 | 0.82% | |
| 019940 | 1.0237 | 1.0237 | 0.05% | |
| 163001 | 1.282 | 1.822 | 0.68% | |
| 519963 | 1.1736 | 1.6358 | 0.68% | |
| 519967 | 1.1665 | 1.2925 | 0.05% | |
| 519983 | 1.518 | 2.368 | 0.68% | |
| 016812 | 1.0677 | 1.0677 | 0.05% | |
| 004221 | 1.319 | 1.619 | 0.68% | |
| 004885 | 1.0682 | 1.3632 | 0.05% | |
| 004999 | 0.1707 | 0.1707 | 0.00% | |
| 005976 | 1.2171 | 1.2561 | 0.00% | |
| 008176 | 1.1731 | 1.1731 | 0.05% | |
| 008960 | 1.2739 | 1.2739 | 0.68% | |
| 009778 | 0.4542 | 0.5042 | 0.68% | |
| 009779 | 0.4433 | 0.4933 | 0.68% | |
| 010861 | 0.7053 | 0.7053 | 0.68% | |
| 011670 | 0.6038 | 0.6038 | 0.68% | |
| 011706 | 0.3 | 0.3 | 0.00% | |
| 014145 | 0.6784 | 0.6784 | 0.68% | |
| 016713 | 0.988 | 0.988 | 0.68% | |
| 018071 | 1.0358 | 1.0358 | 0.68% | |
| 018568 | 1.0359 | 1.0359 | 0.05% | |
| 018725 | 0.9341 | 0.9341 | 0.68% | |
| 020881 | 1.014 | 1.014 | 0.05% | |
| 163007 | 0.9562 | 1.3602 | 0.05% | |
| 519935 | 1.286 | 1.286 | 0.82% | |
| 519949 | 1.282 | 1.342 | 0.68% | |
| 519962 | 1.0989 | 1.5879 | 0.68% | |
| 519965 | 1.3284 | 1.6284 | 0.82% | |
| 004609 | 1.0416 | 1.2501 | 0.68% | |
| 005399 | 1.59 | 1.715 | 0.68% | |
| 006396 | 1.3743 | 1.7733 | 0.68% | |
| 014144 | 0.6886 | 0.6886 | 0.68% | |
| 018724 | 0.9379 | 0.9379 | 0.68% | |
| 018809 | 1.0128 | 1.0128 | 0.68% | |
| 019939 | 1.0256 | 1.0256 | 0.05% | |
| 020882 | 1.013 | 1.013 | 0.05% | |
| 519956 | 0.7412 | 0.7412 | 0.68% | |
| 519957 | 0.802 | 0.802 | 0.68% | |
| 519981 | 2.159 | 2.676 | 0.00% | |
| 519991 | 1.3889 | 2.4365 | 0.68% | |
| 519993 | 0.785 | 2.7628 | 0.68% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 30,260.28 | 80.52 |
| 2 | 债券及货币 | 6,167.46 | 16.41 |
| 3 | 现金 | 508.66 | 01.35 |
| 4 | 其他资产 | 7,795.30 | 20.74 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600030 | 中信证券 | 118.00 | 3,209.60 | 8.54% | 118.00 |
| 601688 | 华泰证券 | 168.00 | 2,956.80 | 7.87% | 168.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 09.00 | 2,267.01 | 6.03% | 9.00 |
| 600048 | 保利发展 | 203.00 | 2,239.09 | 5.96% | 203.00 |
| 688111 | 金山办公 | 08.00 | 2,131.20 | 5.67% | 8.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 40.00 | 2,092.00 | 5.57% | 40.00 |
| 601211 | 国泰君安 | 109.00 | 2,013.23 | 5.36% | 109.00 |
| 600837 | 海通证券 | 178.00 | 1,961.56 | 5.22% | 178.00 |
| 601601 | 中国太保 | 50.00 | 1,955.00 | 5.20% | 50.00 |
| 600958 | 东方证券 | 170.00 | 1,888.70 | 5.03% | 170.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019740 | 24国债09 | 10.00(万张) | 1,007.83(万元) | 2.68(%) |
| 2 | 019727 | 23国债24 | 09.00(万张) | 919.88(万元) | 2.45(%) |
| 3 | 113052 | 兴业转债 | 07.70(万张) | 842.84(万元) | 2.24(%) |
| 4 | 110059 | 浦发转债 | 07.00(万张) | 775.67(万元) | 2.06(%) |
| 5 | 113065 | 齐鲁转债 | 06.30(万张) | 717.81(万元) | 1.91(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X<3年 | 0.25% |
| 3年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<730天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0≤X<1 | 1.5% |
| 1≤X<3 | 1.2% |
| 3≤X<5 | 0.8% |
| 5≤X | 0.0% |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 0.158 |
| 2 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | 0.55 |
| 3 | 2020-06-09 | 2020-06-11 | 0.0336 |
| 4 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 0.04 |
| 5 | 2019-03-28 | 2019-04-01 | 0.035 |
| 6 | 2017-11-10 | 2017-11-14 | 0.12 |
| 7 | 2007-08-15 | 2007-08-17 | 0.79 |
| 8 | 2007-02-05 | 2007-02-07 | 0.75 |
| 9 | 2006-08-21 | 2006-08-23 | 0.31 |
| 10 | 2006-03-27 | 2006-03-29 | 0.03 |
| 11 | 2006-02-13 | 2006-02-15 | 0.025 |
| 12 | 2006-01-19 | 2006-01-23 | 0.015 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 21.67% | 20.55% | -3.33% | 13.67% | 12.24% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.65% | 14.45% | 8.35% | 19.09% | 20.55% | -9.67% | 89.9% | 890.84% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.88 | 0.81 | 0.81 |
| 夏普比率 | 87.78 | 41.47 | 67.42 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| 詹森指数 | 0.10 | 0.02 | 0.12 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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