基金公司红塔红土基金管理有限公司 基金经理王珮江,陈纪靖 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
|
基金代码020049 | 基金经理王珮江,陈纪靖 | 最新份额2.13万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司红塔红土基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2023-12-27 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
首募规模20.03亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券、备选成份券等。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资股票等权益类资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体收益分配方案以基金管理人发布的公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资。若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-11 | 1.0139 | 1.0139 | 0.03% |
2024-11-8 | 1.0136 | 1.0136 | 0.02% |
2024-11-7 | 1.0134 | 1.0134 | 0.03% |
2024-11-6 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% |
2024-11-5 | 1.0131 | 1.0131 | 0.02% |
2024-11-4 | 1.0129 | 1.0129 | 0.03% |
2024-11-1 | 1.0126 | 1.0126 | 0.06% |
2024-10-31 | 1.012 | 1.012 | 0.05% |
2024-10-30 | 1.0115 | 1.0115 | -0.01% |
2024-10-29 | 1.0116 | 1.0116 | 0.03% |
2024-10-28 | 1.0113 | 1.0113 | 0.04% |
2024-10-25 | 1.0109 | 1.0109 | 0.07% |
2024-10-24 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% |
2024-10-23 | 1.0102 | 1.0102 | -0.03% |
2024-10-22 | 1.0105 | 1.0105 | -0.07% |
2024-10-21 | 1.0112 | 1.0112 | 0.02% |
2024-10-18 | 1.011 | 1.011 | -0.05% |
2024-10-17 | 1.0115 | 1.0115 | 0.05% |
2024-10-16 | 1.011 | 1.011 | -0.02% |
2024-10-15 | 1.0112 | 1.0112 | 0.02% |
陈纪靖先生:中国国籍,美国伊利诺伊理工学院金融学硕士,北京理工大学法学学士。曾就职于上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海茂典资产管理有限公司、上海赞庚投资集团有限公司、深圳嘉石大岩资本管理有限公司,历任债券研究员、信评研究员、投资经理、固定收益部经理,有多年债券投研方面的工作经验,在市场宏观分析、套利交易方面有较丰富的研究与实践成果,擅长定量与定性结合方式构造投资模型、大类资产配置。2018年10月加入红塔红土基金管理有限公司工作,现任职于公募投资一部。2019年3月14日至2021年3月8日担任红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金和红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2019年12月30日至2021年11月13日以及2023年2月24日至今担任红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金基金经理,2021年2月5日至今担任红塔红土盛兴39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年5月11日至今担任红塔红土瑞景纯债债券型证券投资基金基金经理,2023年2月24日至今担任红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金经理,2023年8月23日至今担任红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年12月27日至今担任红塔红土中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
红塔红土瑞祥纯债债券A | 债券型 | 2019-09-20 至 2021-11-13 | 2.2 | 4.91% | 8.59% |
红塔红土瑞祥纯债债券A | 债券型 | 2023-02-24 至 今 | 1.7 | 4.20% | 2.10% |
红塔红土瑞景纯债A | 债券型 | 2021-02-06 至 今 | 3.8 | 9.69% | 7.14% |
红塔红土瑞景纯债C | 债券型 | 2021-02-06 至 今 | 3.8 | 9.14% | 7.14% |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C | 债券型 | 2023-11-29 至 今 | 1.0 | 0.25% | 0.17% |
红塔红土盛世普益混合发起式 | 混合型 | 2019-03-14 至 2021-03-08 | 2.0 | 64.87% | 61.15% |
红塔红土稳健回报混合C | 混合型 | 2019-03-14 至 2021-03-08 | 2.0 | 23.12% | 61.15% |
红塔红土长益定期开放债券A | 债券型 | 2023-08-23 至 今 | 1.2 | 2.55% | 0.39% |
红塔红土长益定期开放债券C | 债券型 | 2023-08-23 至 今 | 1.2 | 2.44% | 0.39% |
红塔红土盛兴39个月定期开放债券C | 债券型 | 2020-11-16 至 今 | 4.0 | 8.70% | 8.41% |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A | 债券型 | 2023-11-29 至 今 | 1.0 | 0.26% | 0.17% |
红塔红土30天持有期债券C | 债券型 | 2024-10-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
红塔红土瑞祥纯债债券C | 债券型 | 2019-09-20 至 2021-11-13 | 2.2 | 2.25% | 8.58% |
红塔红土瑞祥纯债债券C | 债券型 | 2023-02-24 至 今 | 1.7 | 3.99% | 2.10% |
红塔红土盛兴39个月定期开放债券A | 债券型 | 2020-11-16 至 今 | 4.0 | 10.00% | 8.41% |
红塔红土瑞鑫纯债债券A | 债券型 | 2023-02-24 至 今 | 1.7 | 4.08% | 2.10% |
红塔红土瑞鑫纯债债券C | 债券型 | 2023-02-24 至 今 | 1.7 | 3.57% | 2.10% |
红塔红土30天持有期债券A | 债券型 | 2024-10-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
红塔红土稳健回报混合A | 混合型 | 2019-03-14 至 2021-03-08 | 2.0 | 25.21% | 61.08% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王珮江 | 2024-07-09 至 今 | 0年4个月零3天 | ||
陈纪靖 | 2023-11-29 至 今 | 0年-1个月零14天 | 0.25 | 0.17 |
王珮江先生:中国国籍,美国纽约大学金融工程、应用数学硕士,南京邮电大学信息与计算科学学士。曾就职瑞士信贷集团(纽约)、美国银行(纽约)、平安证券、第一创业证券,历任FOF分析师、交易助理、交易员、投资经理等职务。王珮江先生具备丰富的固定收益投研经验和专业的投资分析能力,在宏观量化分析、利率债研究、可转债研究、大类资产配置方面有较丰富的研究与实践成果。2024年7月9日至今担任红塔红土中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、红塔红土瑞恒纯债债券型证券投资基金以及红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
红塔红土瑞恒纯债债券A | 债券型 | 2024-07-09 至 今 | 0.3 | -- | -- |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C | 债券型 | 2024-07-09 至 今 | 0.3 | -- | -- |
红塔红土瑞恒纯债债券C | 债券型 | 2024-07-09 至 今 | 0.3 | -- | -- |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A | 债券型 | 2024-07-09 至 今 | 0.3 | -- | -- |
红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-09 至 今 | 0.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王珮江 | 2024-07-09 至 今 | 0年4个月零3天 | ||
陈纪靖 | 2023-11-29 至 今 | 0年-1个月零14天 | 0.25 | 0.17 |
注册资本 | 49600.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2012-06-12 | 资产管理规模 | 71.1 亿元 |
公司股东 | 红塔证券股份有限公司 深圳市创新投资集团有限公司 北京市华远集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007982 | 1.0791 | 1.1041 | 0.12% | |
009818 | 0.9519 | 1.0317 | 1.03% | |
002717 | 1.3148 | 1.6948 | 1.03% | |
016321 | 1.045 | 1.045 | 0.12% | |
014360 | 1.0457 | 1.0457 | 1.03% | |
000743 | 1.36 | 2.068 | 1.03% | |
010733 | 1.0565 | 1.1195 | 0.12% | |
009817 | 0.9644 | 1.0552 | 1.03% | |
006548 | 1.0307 | 1.5787 | 1.03% | |
002718 | 1.2964 | 1.6664 | 1.03% | |
015534 | 1.0513 | 1.0513 | 0.12% | |
015734 | 1.3793 | 1.3793 | 1.52% | |
007981 | 1.1148 | 1.1398 | 0.12% | |
015533 | 1.0641 | 1.0641 | 0.12% | |
014361 | 1.0347 | 1.0347 | 1.03% | |
020048 | 1.0167 | 1.0167 | 0.12% | |
018613 | 1.0179 | 1.0179 | 1.03% | |
006547 | 1.0489 | 1.5969 | 1.03% | |
013733 | 1.3225 | 1.3225 | 1.03% | |
015735 | 1.3702 | 1.3702 | 1.52% | |
012216 | 1.0436 | 1.0436 | 1.03% | |
012217 | 1.0295 | 1.0295 | 1.03% | |
015538 | 0.7837 | 0.7837 | 1.52% | |
013734 | 1.3109 | 1.3109 | 1.03% | |
020332 | 1.098 | 1.098 | 1.52% | |
016320 | 1.0495 | 1.0495 | 0.12% | |
020049 | 1.0139 | 1.0139 | 0.12% | |
010734 | 1.0567 | 1.1127 | 0.12% | |
015537 | 0.7904 | 0.7904 | 1.52% | |
020331 | 1.1009 | 1.1009 | 1.52% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,246.25 | 100.76 |
3 | 现金 | 172.98 | 07.76 |
4 | 其他资产 | 00.08 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 220208 | 22国开08 | 10.00(万张) | 1,030.09(万元) | 46.20(%) |
2 | 240303 | 24进出03 | 10.00(万张) | 1,013.27(万元) | 45.45(%) |
3 | 019753 | 24国债17 | 00.30(万张) | 29.91(万元) | 1.34(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.57% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.59% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39% | 0.41% | 0.54% | 1.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.39% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 11.60 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。