公募基金 > 基金超市 > 汇添富中证红利ETF发起式联接A
汇添富中证红利ETF发起式联接A 020195
收藏成功
指数型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司 基金经理孙浩 认购费率0.5% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码020195 | 基金经理孙浩 | 最新份额1,492.81万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2024-01-30 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.13亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行基金收益分配，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
4、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
5、基金管理人每月可进行分红评估，并有权根据实际情况决定是否进行分红。此外，在满足以下条件时，本基金每年至少进行一次收益分配：每年10月最后一个交易日对基金相对业绩比较基准的超额收益率进行评价；计算本基金基金份额净值增长率、业绩比较基准同期增长率、超额收益率。基金份额净值增长率=(收益评价日基金份额净值/基金合同生效日所对应的第3个月月度对日的基金份额净值-1)×100%。业绩比较基准同期增长率=(收益评价日业绩比较基准数值/基金合同生效日所对应的第3个月月度对日的业绩比较基准数值-1)×100%。超额收益率＝本基金基金份额净值增长率－业绩比较基准同期增长率。当超额收益率大于0时，基金管理人可以按照如下规则进行收益分配：(1)当超额收益率高于一年期定期存款税后利率(含)的1.25倍时，本基金收益分配比例不低于MAX(一年期定期存款税后利率，超额收益率的60%)。(2)当超额收益率低于一年期定期存款税后利率的1.25倍时，本基金收益分配比例不低于超额收益率的60%。其中，一年期定期存款税后利率以收益评价日当日中国人民银行公布为准；
6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为汇添富中证红利ETF的联接基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金通过投资目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-22 | 1.0547 | 1.0877 | -2.55% |
| 2024-11-21 | 1.0823 | 1.1153 | -0.08% |
| 2024-11-20 | 1.0832 | 1.1162 | 0.28% |
| 2024-11-19 | 1.0802 | 1.1132 | 0.07% |
| 2024-11-18 | 1.0794 | 1.1124 | 1.46% |
| 2024-11-15 | 1.0639 | 1.0969 | -0.28% |
| 2024-11-14 | 1.0669 | 1.0999 | -1.19% |
| 2024-11-13 | 1.1048 | 1.1128 | 0.37% |
| 2024-11-12 | 1.1007 | 1.1087 | -0.45% |
| 2024-11-11 | 1.1057 | 1.1137 | -0.67% |
| 2024-11-8 | 1.1132 | 1.1212 | -1.27% |
| 2024-11-7 | 1.1275 | 1.1355 | 1.85% |
| 2024-11-6 | 1.107 | 1.115 | -0.33% |
| 2024-11-5 | 1.1107 | 1.1187 | 1.19% |
| 2024-11-4 | 1.0976 | 1.1056 | 0.80% |
| 2024-11-1 | 1.0889 | 1.0969 | 0.75% |
| 2024-10-31 | 1.0808 | 1.0888 | -0.36% |
| 2024-10-30 | 1.0847 | 1.0927 | -0.80% |
| 2024-10-29 | 1.0934 | 1.1014 | -1.42% |
| 2024-10-28 | 1.1092 | 1.1172 | 0.91% |
孙浩先生：中国国籍，北京大学金融硕士。证券投资基金从业资格,CFA。2020年7月起任汇添富基金管理股份有限公司数量分析师。2023年8月29日至今任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年8月29日至今任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年8月29日至今任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年8月29日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年9月28日至今任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年11月28日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年11月28日至今任汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月12日至今任汇添富上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月12日至今任汇添富中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年1月30日至今任汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年2月7日至今任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年3月12日至今任汇添富上证科创板芯片指数型发起式证券投资基金的基金经理。2024年3月26日至今任汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年4月19日至今任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年4月19日至今任汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年6月4日至今任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年6月20日至今任汇添富中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年7月9日至今任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
任职期间收益
汇添富中证红利ETF发起式联接A 2023-12-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富中证长三角ETF联接C | 指数型 | 2023-09-28 至 今 | 1.2 | -16.31% | -15.95% |
| 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型 | 2023-11-28 至 今 | 1.0 | -7.66% | -14.19% |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-12-29 至 今 | 0.9 | 0.00% | -1.80% |
| 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-04-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-04-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-02-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-05-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 汇添富中证银行ETF联接A | 指数型 | 2023-08-29 至 今 | 1.2 | -0.46% | -17.69% |
| 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型 | 2023-11-28 至 今 | 1.0 | -7.62% | -14.19% |
| 汇添富中证1000ETF联接C | 指数型 | 2024-07-09 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-03-22 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富中证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-12 至 今 | 1.0 | -23.52% | -12.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-03-22 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-05-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 汇添富深证300ETF联接A | 指数型 | 2023-08-29 至 今 | 1.2 | -20.40% | -17.69% |
| 汇添富中证上海国企ETF联接C | 指数型 | 2023-08-29 至 今 | 1.2 | -11.73% | -17.69% |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-12-29 至 今 | 0.9 | 0.00% | -1.80% |
| 汇添富上证科创板芯片指数发起A | 指数型 | 2024-02-02 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 汇添富中证长三角ETF联接A | 指数型 | 2023-09-28 至 今 | 1.2 | -16.25% | -15.95% |
| 汇添富上证科创板芯片指数发起C | 指数型 | 2024-02-02 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 汇添富上证综合ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-12 至 今 | 1.0 | -6.54% | -12.62% |
| 汇添富中证1000ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-07 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型 | 2023-08-29 至 今 | 1.2 | -11.58% | -17.68% |
| 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型 | 2023-08-29 至 今 | 1.2 | -15.00% | -17.69% |
| 汇添富深证300ETF联接C | 指数型 | 2023-08-29 至 今 | 1.2 | -20.53% | -17.69% |
| 汇添富中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-11-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 汇添富中证银行ETF联接C | 指数型 | 2023-08-29 至 今 | 1.2 | -0.50% | -17.69% |
| 添富中证长三角ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-19 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF | 指数型,ETF型 | 2023-11-28 至 今 | 1.0 | -23.70% | -14.19% |
| 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型 | 2023-08-29 至 今 | 1.2 | -15.11% | -17.69% |
| 汇添富中证1000ETF联接A | 指数型 | 2024-07-09 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-02-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富国证粮食产业ETF | 指数型,ETF型 | 2024-07-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙浩 | 2023-12-29 至 今 | 0年-2个月零25天 | 0.00 | -1.80 |
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 011057 | 1.1365 | 1.1365 | -0.09% | |
| 011419 | 0.551 | 0.551 | -3.15% | |
| 519066 | 2.439 | 3.768 | -2.27% | |
| 012499 | 0.77 | 0.77 | -3.15% | |
| 010482 | 1.0751 | 1.1556 | -0.09% | |
| 012129 | 1.0537 | 1.0937 | -0.09% | |
| 009549 | 0.6723 | 0.6723 | -2.27% | |
| 014594 | 1.0826 | 1.0826 | -0.09% | |
| 014595 | 1.0769 | 1.0769 | -0.09% | |
| 015122 | 1.246 | 1.246 | -2.27% | |
| 015179 | 2.41 | 2.41 | -2.27% | |
| 015181 | 2.988 | 2.988 | -2.27% | |
| 015182 | 3.01 | 3.01 | -2.27% | |
| 015192 | 1.268 | 1.268 | -2.27% | |
| 015199 | 1.486 | 1.486 | -3.15% | |
| 015223 | 0.7464 | 0.7464 | -2.27% | |
| 013515 | 2.397 | 2.397 | -2.27% | |
| 017897 | 1.0494 | 1.0494 | -3.15% | |
| 017908 | 0.928 | 0.928 | -3.15% | |
| 017954 | 1.0062 | 1.0062 | -3.15% | |
| 017957 | 1.0665 | 1.0665 | -2.27% | |
| 018061 | 0.9219 | 0.9219 | -3.15% | |
| 159590 | 1.0606 | 1.0606 | -3.15% | |
| 159930 | 1.3788 | 1.3788 | -3.15% | |
| 016855 | 1.0819 | 1.0819 | -0.09% | |
| 017152 | 1.0252 | 1.0672 | -0.09% | |
| 017153 | 1.0227 | 1.0647 | -0.09% | |
| 016165 | 0.6684 | 0.6684 | -2.27% | |
| 017634 | 0.7694 | 0.7694 | -3.15% | |
| 018831 | 1.0281 | 1.0281 | -0.09% | |
| 021802 | 1.0001 | 1.0001 | -0.09% | |
| 018423 | 1.0552 | 1.0552 | -0.09% | |
| 019576 | 1.0223 | 1.0223 | -0.09% | |
| 020195 | 1.0547 | 1.0877 | -3.15% | |
| 018488 | 1.0225 | 1.0445 | -0.09% | |
| 018767 | 1.0537 | 1.0537 | -0.09% | |
| 018768 | 1.0483 | 1.0483 | -0.09% | |
| 560090 | 1.2626 | 1.2626 | -3.15% | |
| 563880 | 0.9758 | 0.9758 | -3.15% | |
| 022277 | 0.9956 | 0.9956 | -2.27% | |
| 021202 | 0.9934 | 0.9934 | -2.27% | |
| 021355 | 1.1674 | 1.2904 | -0.09% | |
| 020628 | 1.4467 | 1.4467 | -3.15% | |
| 020629 | 1.4447 | 1.4447 | -3.15% | |
| 020896 | 1.0222 | 1.0222 | -0.09% | |
| 021030 | 1.0846 | 1.0846 | -3.15% | |
| 021516 | 0.967 | 0.967 | -2.27% | |
| 004424 | 1.6838 | 1.6838 | -2.27% | |
| 004437 | 1.2033 | 1.2033 | -2.27% | |
| 004452 | 1.0764 | 1.3694 | -0.09% | |
| 004470 | 1.0006 | 1.2001 | -0.09% | |
| 004655 | 1.0461 | 1.271 | -0.09% | |
| 007902 | 1.063 | 1.1209 | -0.09% | |
| 000083 | 4.947 | 4.947 | -2.27% | |
| 000122 | 1.4016 | 1.6756 | -0.09% | |
| 000407 | 1.0318 | 1.4831 | -0.09% | |
| 004831 | 1.0481 | 1.2096 | -0.09% | |
| 560030 | 1.1492 | 1.1492 | -3.15% | |
| 560050 | 0.8063 | 0.8063 | -3.15% | |
| 470059 | 1.6884 | 1.97 | -0.09% | |
| 470088 | 1.001 | 1.3439 | -0.09% | |
| 501036 | 1.0893 | 1.0893 | -3.15% | |
| 501065 | 0.9799 | 1.4799 | -2.27% | |
| 501188 | 0.721 | 0.721 | -2.27% | |
| 501206 | 0.5913 | 0.5913 | -2.27% | |
| 007290 | 1.0646 | 1.1744 | -0.09% | |
| 007458 | 1.1724 | 1.1724 | -0.09% | |
| 007523 | 1.089 | 1.089 | -3.15% | |
| 007524 | 1.053 | 1.053 | -3.15% | |
| 005351 | 1.1867 | 1.1867 | -2.27% | |
| 011118 | 1.1217 | 1.1217 | -2.27% | |
| 011271 | 0.5201 | 0.5201 | -2.27% | |
| 011272 | 0.5085 | 0.5085 | -2.27% | |
| 012607 | 1.4055 | 1.4055 | -2.27% | |
| 010557 | 0.6298 | 0.6298 | -2.27% | |
| 010599 | 0.4904 | 0.4904 | -2.27% | |
| 013124 | 0.7189 | 0.7189 | -2.27% | |
| 011945 | 1.0646 | 1.0646 | -2.27% | |
| 012857 | 2.1938 | 2.1938 | -3.15% | |
| 012951 | 1.0841 | 1.0841 | -2.27% | |
| 008065 | 0.9756 | 0.9756 | -2.27% | |
| 014837 | 1.6795 | 1.6795 | -2.27% | |
| 015180 | 2.415 | 2.415 | -2.27% | |
| 015190 | 1.1651 | 1.1651 | -2.27% | |
| 015196 | 1.128 | 1.128 | -3.15% | |
| 015224 | 0.7366 | 0.7366 | -2.27% | |
| 017903 | 0.9844 | 0.9844 | -0.09% | |
| 017907 | 0.9314 | 0.9314 | -3.15% | |
| 018086 | 1.0525 | 1.0525 | -0.09% | |
| 159309 | 0.979 | 0.979 | -3.15% | |
| 159797 | 0.7691 | 0.7691 | -3.15% | |
| 159931 | 1.7665 | 1.7665 | -3.15% | |
| 014219 | 0.8937 | 0.8937 | -3.15% | |
| 014528 | 0.853 | 0.853 | -3.15% | |
| 016627 | 0.8376 | 0.8376 | -2.27% | |
| 016854 | 1.5836 | 1.8486 | -3.15% | |
| 016157 | 1.0062 | 1.0062 | -2.27% | |
| 016158 | 0.9939 | 0.9939 | -2.27% | |
| 016261 | 1.0615 | 1.0715 | -0.09% | |
| 017593 | 1.0948 | 1.0948 | -0.09% | |
| 017632 | 0.7731 | 0.7731 | -3.15% | |
| 017801 | 1.1711 | 1.1711 | -2.27% | |
| 019162 | 1.1651 | 1.1651 | -3.15% | |
| 019163 | 1.1603 | 1.1603 | -3.15% | |
| 021801 | 1.0001 | 1.0001 | -0.09% | |
| 019366 | 1.0538 | 1.0688 | -3.15% | |
| 019446 | 1.1384 | 1.1494 | -0.09% | |
| 019546 | 0.8478 | 0.8478 | -3.15% | |
| 019646 | 1.0447 | 1.0447 | -0.09% | |
| 019651 | 1.1217 | 1.1217 | -2.27% | |
| 020196 | 1.053 | 1.086 | -3.15% | |
| 018536 | 1.093 | 1.104 | -3.15% | |
| 018775 | 0.8045 | 0.8045 | -3.15% | |
| 021906 | 1.3593 | 1.4443 | -0.09% | |
| 560950 | 1.0256 | 1.0256 | -3.15% | |
| 021460 | 1.1683 | 1.2913 | -0.09% | |
| 020591 | 1.2036 | 1.2096 | -0.09% | |
| 004436 | 1.2596 | 1.2596 | -2.27% | |
| 004451 | 1.1171 | 1.4101 | -0.09% | |
| 007869 | 110.9717 | 110.9717 | 0.00% | |
| 000248 | 2.2122 | 2.2122 | -3.15% | |
| 510810 | 0.8607 | 0.9507 | -3.15% | |
| 512820 | 1.2558 | 1.3878 | -3.15% | |
| 006259 | 1.4651 | 1.4651 | -2.27% | |
| 005590 | 1.0283 | 1.2806 | -0.09% | |
| 002420 | 1.527 | 1.527 | -2.27% | |
| 004946 | 1.3991 | 1.4421 | -2.27% | |
| 004947 | 1.3528 | 1.3958 | -2.27% | |
| 560020 | 1.0398 | 1.0768 | -3.15% | |
| 470011 | 1.2472 | 1.8659 | -0.09% | |
| 470018 | 1.9989 | 2.0859 | -0.09% | |
| 501011 | 1.1481 | 1.1481 | -3.15% | |
| 501047 | 1.1975 | 1.1975 | -3.15% | |
| 501058 | 1.701 | 1.701 | -3.15% | |
| 007355 | 1.9428 | 1.9428 | -2.27% | |
| 001816 | 0.877 | 1.251 | -2.27% | |
| 010869 | 0.9106 | 0.9106 | -2.27% | |
| 011021 | 0.5982 | 0.5982 | -2.27% | |
| 011119 | 1.1051 | 1.1051 | -2.27% | |
| 011399 | 0.6083 | 0.6083 | -2.27% | |
| 012460 | 0.9788 | 0.9788 | -2.27% | |
| 013817 | 0.4938 | 0.4938 | -3.15% | |
| 012157 | 0.8558 | 0.8558 | -3.15% | |
| 009392 | 0.7377 | 0.7377 | -2.27% | |
| 009536 | 1.0724 | 1.0724 | -2.27% | |
| 009550 | 0.6318 | 0.6318 | -3.15% | |
| 012862 | 0.5326 | 0.5326 | -3.15% | |
| 011665 | 0.7138 | 0.7138 | -2.27% | |
| 011826 | 0.9063 | 0.9063 | -2.27% | |
| 008054 | 1.2039 | 1.2099 | -0.09% | |
| 015114 | 2.329 | 2.329 | -3.15% | |
| 015121 | 1.239 | 1.239 | -2.27% | |
| 017876 | 0.8217 | 0.8217 | -2.27% | |
| 017956 | 1.0554 | 1.0554 | -0.09% | |
| 014280 | 1.273 | 1.336 | -2.27% | |
| 014523 | 0.7232 | 0.7232 | -2.27% | |
| 014525 | 0.9224 | 0.9224 | -2.27% | |
| 014529 | 0.8474 | 0.8474 | -3.15% | |
| 014543 | 1.0071 | 1.0071 | -3.15% | |
| 017520 | 1.2659 | 1.2659 | -3.15% | |
| 017608 | 1.0456 | 1.0456 | -2.27% | |
| 015834 | 1.027 | 1.072 | -0.09% | |
| 016039 | 1.0837 | 1.1087 | -0.09% | |
| 018841 | 1.0411 | 1.0411 | -0.09% | |
| 018420 | 1.0508 | 1.0508 | -0.09% | |
| 018487 | 1.0295 | 1.0515 | -0.09% | |
| 021924 | 1.8363 | 1.8363 | -3.15% | |
| 560070 | 1.0282 | 1.0782 | -3.15% | |
| 022276 | 0.9958 | 0.9958 | -2.27% | |
| 020632 | 1.2638 | 1.2638 | -3.15% | |
| 020841 | 1.0443 | 1.0443 | -0.09% | |
| 020895 | 1.023 | 1.023 | -0.09% | |
| 021031 | 1.0833 | 1.0833 | -3.15% | |
| 021603 | 1.3544 | 1.3544 | -3.15% | |
| 021699 | 0.9841 | 0.9841 | -2.27% | |
| 007869 | 110.9717 | 110.9717 | 0.01% | |
| 000173 | 2.441 | 2.693 | -2.27% | |
| 000222 | 1.3047 | 1.4527 | -0.09% | |
| 000396 | 1.3455 | 1.4305 | -0.09% | |
| 003528 | 1.0472 | 1.2477 | -0.09% | |
| 003533 | 1.1443 | 1.2373 | -0.09% | |
| 510980 | 1.1013 | 1.1013 | -3.15% | |
| 513260 | 1.1054 | 1.1054 | -2.12% | |
| 513820 | 1.0351 | 1.0521 | -3.15% | |
| 006260 | 1.3995 | 1.3995 | -2.27% | |
| 000762 | 1.193 | 1.193 | -2.27% | |
| 005802 | 1.1472 | 1.1472 | -3.15% | |
| 007097 | 1.026 | 1.1802 | -0.09% | |
| 007154 | 1.238 | 1.238 | -3.15% | |
| 008908 | 1.3413 | 1.3413 | -3.15% | |
| 008993 | 1.143 | 1.143 | -0.09% | |
| 008994 | 1.1218 | 1.1218 | -0.09% | |
| 004089 | 1.1334 | 1.2854 | -0.09% | |
| 470007 | 1.1 | 1.435 | -3.15% | |
| 470021 | 1.472 | 1.472 | -2.27% | |
| 470028 | 1.288 | 1.288 | -2.27% | |
| 470058 | 1.7891 | 2.0707 | -0.09% | |
| 470089 | 0.9819 | 1.3078 | -0.09% | |
| 501031 | 0.4836 | 0.4836 | -3.15% | |
| 501305 | 1.0314 | 1.0314 | -3.15% | |
| 007456 | 1.1728 | 1.1728 | -0.09% | |
| 010045 | 0.9617 | 0.9617 | -2.27% | |
| 001725 | 2.368 | 2.368 | -3.15% | |
| 001796 | 0.791 | 1.126 | -2.27% | |
| 001417 | 1.26 | 1.26 | -2.27% | |
| 005329 | 1.4013 | 1.4013 | -2.27% | |
| 010854 | 0.6105 | 0.6105 | -3.15% | |
| 010855 | 0.592 | 0.592 | -3.15% | |
| 011022 | 0.5869 | 0.5869 | -2.27% | |
| 011123 | 0.5578 | 0.5578 | -3.15% | |
| 011259 | 0.483 | 0.483 | -2.27% | |
| 011418 | 0.5589 | 0.5589 | -3.15% | |
| 515800 | 1.0002 | 1.1122 | -3.15% | |
| 516290 | 0.5046 | 0.5046 | -3.15% | |
| 012459 | 0.9911 | 0.9911 | -2.27% | |
| 012575 | 1.0991 | 1.0991 | -0.09% | |
| 013127 | 0.7186 | 0.7186 | -2.12% | |
| 013148 | 0.4939 | 0.4939 | -2.27% | |
| 012789 | 1.0313 | 1.0313 | -0.09% | |
| 011562 | 1.0836 | 1.0836 | -2.27% | |
| 011660 | 1.1227 | 1.1227 | -0.09% | |
| 011827 | 0.8932 | 0.8932 | -2.27% | |
| 008026 | 1.1356 | 1.1356 | -2.27% | |
| 008063 | 0.8998 | 0.8998 | -2.27% | |
| 015116 | 0.8849 | 0.8849 | -2.27% | |
| 015193 | 1.273 | 1.273 | -2.27% | |
| 015225 | 0.78 | 0.78 | -3.15% | |
| 013540 | 0.9911 | 0.9911 | -2.27% | |
| 013550 | 0.7912 | 0.7912 | -2.27% | |
| 017896 | 1.0556 | 1.0556 | -3.15% | |
| 017902 | 0.9889 | 0.9889 | -0.09% | |
| 159536 | 1.0284 | 1.0284 | -3.15% | |
| 159570 | 0.9445 | 0.9445 | -3.15% | |
| 159723 | 0.7581 | 0.7581 | -3.15% | |
| 159839 | 0.3533 | 0.3533 | -3.15% | |
| 014194 | 0.7899 | 0.7899 | -3.15% | |
| 014279 | 1.2892 | 1.3522 | -2.27% | |
| 014486 | 1.043 | 1.0986 | -0.09% | |
| 014522 | 0.7312 | 0.7312 | -2.27% | |
| 016583 | 1.027 | 1.061 | -0.09% | |
| 017043 | 1.1163 | 1.1163 | -2.27% | |
| 017161 | 0.9017 | 0.9017 | -3.15% | |
| 017162 | 0.8961 | 0.8961 | -3.15% | |
| 017466 | 1.1078 | 1.1078 | -0.09% | |
| 016173 | 0.6611 | 0.6611 | -2.27% | |
| 017660 | 1.0507 | 1.0507 | -0.09% | |
| 016038 | 1.08 | 1.105 | -0.09% | |
| 018795 | 1.0416 | 1.0416 | -0.09% | |
| 018950 | 1.1069 | 1.1069 | -0.09% | |
| 018442 | 0.9629 | 0.9629 | -2.27% | |
| 019319 | 1.0678 | 1.0678 | -3.15% | |
| 019649 | 1.0508 | 1.0508 | -0.09% | |
| 018763 | 1.0596 | 1.0596 | -0.09% | |
| 018764 | 1.0552 | 1.0552 | -0.09% | |
| 018765 | 1.0424 | 1.0424 | -0.09% | |
| 018766 | 1.039 | 1.039 | -0.09% | |
| 560080 | 1.0999 | 1.0999 | -3.15% | |
| 560110 | 0.8818 | 0.8818 | -3.15% | |
| 560300 | 1.3264 | 1.3264 | -3.15% | |
| 021199 | 0.9713 | 0.9713 | -2.27% | |
| 020634 | 1.0081 | 1.0081 | -2.12% | |
| 020762 | 1.0209 | 1.0209 | -0.09% | |
| 021602 | 1.3549 | 1.3549 | -3.15% | |
| 004688 | 1.2782 | 1.3632 | -2.27% | |
| 007839 | 0.9766 | 0.9766 | -3.15% | |
| 007868 | 110.1442 | 110.1442 | 0.01% | |
| 000174 | 1.7038 | 1.7388 | -0.09% | |
| 000406 | 1.0536 | 1.5049 | -0.09% | |
| 003532 | 1.0956 | 1.2616 | -0.09% | |
| 002418 | 1.444 | 1.444 | -2.27% | |
| 005857 | 1.073 | 1.25 | -0.09% | |
| 008907 | 1.3604 | 1.3604 | -3.15% | |
| 004090 | 1.1385 | 1.2505 | -0.09% | |
| 470009 | 4.231 | 4.481 | -2.27% | |
| 471014 | 1.0662 | 1.0662 | -0.09% | |
| 471060 | 1.1099 | 1.1099 | -0.09% | |
| 472007 | 1.0342 | 1.1637 | -0.09% | |
| 501030 | 0.4935 | 0.4935 | -3.15% | |
| 007639 | 1.0675 | 1.0675 | -2.27% | |
| 009715 | 0.9855 | 0.9855 | -2.27% | |
| 001685 | 0.893 | 0.893 | -3.15% | |
| 001726 | 1.451 | 1.451 | -3.15% | |
| 001801 | 1.761 | 1.816 | -2.27% | |
| 002164 | 0.863 | 1.237 | -2.27% | |
| 002165 | 1.697 | 1.752 | -2.27% | |
| 011122 | 0.5734 | 0.5734 | -3.15% | |
| 011296 | 0.4935 | 0.4935 | -2.27% | |
| 011402 | 0.5322 | 0.5322 | -2.27% | |
| 515990 | 1.2745 | 1.2745 | -3.15% | |
| 003194 | 0.9281 | 0.9281 | -3.15% | |
| 013814 | 1.108 | 1.108 | -0.09% | |
| 013815 | 1.1002 | 1.1002 | -0.09% | |
| 013816 | 0.4976 | 0.4976 | -3.15% | |
| 013123 | 0.7282 | 0.7282 | -2.27% | |
| 012790 | 1.0193 | 1.0193 | -0.09% | |
| 012820 | 0.6716 | 0.6716 | -2.27% | |
| 011659 | 1.1129 | 1.1129 | -0.09% | |
| 011681 | 0.8825 | 0.8825 | -2.27% | |
| 011682 | 0.8686 | 0.8686 | -2.27% | |
| 008081 | 1.0184 | 1.1414 | -0.09% | |
| 008140 | 1.146 | 1.146 | -2.27% | |
| 014833 | 1.509 | 1.509 | -2.27% | |
| 014836 | 1.6504 | 1.6504 | -2.27% | |
| 015119 | 0.6248 | 0.6248 | -2.27% | |
| 015123 | 1.532 | 1.532 | -3.15% | |
| 015187 | 1.5198 | 1.5198 | -2.27% | |
| 015191 | 1.1783 | 1.1783 | -2.27% | |
| 015198 | 1.479 | 1.479 | -3.15% | |
| 018058 | 1.4538 | 1.4538 | -3.15% | |
| 018085 | 1.0562 | 1.0562 | -0.09% | |
| 159729 | 0.7498 | 0.7498 | -3.15% | |
| 159795 | 0.8885 | 0.8885 | -3.15% | |
| 014193 | 0.797 | 0.797 | -3.15% | |
| 014484 | 1.0873 | 1.0923 | -0.09% | |
| 014508 | 0.9637 | 0.9637 | -2.27% | |
| 014509 | 0.9536 | 0.9536 | -2.27% | |
| 014544 | 0.9983 | 0.9983 | -3.15% | |
| 016636 | 1.061 | 1.0813 | -0.09% | |
| 017298 | 1.014 | 1.014 | -2.27% | |
| 017460 | 1.0516 | 1.0719 | -0.09% | |
| 017609 | 1.0357 | 1.0357 | -2.27% | |
| 017659 | 1.0543 | 1.0543 | -0.09% | |
| 015808 | 0.5274 | 0.5274 | -3.15% | |
| 015853 | 1.0614 | 1.0817 | -0.09% | |
| 018794 | 1.0441 | 1.0441 | -0.09% | |
| 018830 | 1.0331 | 1.0331 | -0.09% | |
| 018840 | 1.0446 | 1.0446 | -0.09% | |
| 018947 | 1.8264 | 2.3344 | -3.15% | |
| 019165 | 1.1408 | 1.1408 | -3.15% | |
| 018422 | 1.0578 | 1.0578 | -0.09% | |
| 018441 | 0.8547 | 0.8547 | -2.27% | |
| 019360 | 1.0333 | 1.0333 | -2.27% | |
| 019365 | 1.055 | 1.072 | -3.15% | |
| 019645 | 1.0467 | 1.0467 | -0.09% | |
| 018587 | 1.0263 | 1.0263 | -0.09% | |
| 022322 | 1.0507 | 1.0507 | -0.09% | |
| 020620 | 1.0093 | 1.0093 | -0.09% | |
| 020635 | 1.0065 | 1.0065 | -2.12% | |
| 004687 | 1.2878 | 1.3728 | -2.27% | |
| 004774 | 1.2266 | 1.2266 | -2.27% | |
| 000123 | 1.3313 | 1.6053 | -0.09% | |
| 000175 | 1.5785 | 1.6135 | -0.09% | |
| 000221 | 1.3619 | 1.5179 | -0.09% | |
| 506006 | 0.8788 | 0.9211 | -2.27% | |
| 000697 | 1.502 | 1.502 | -3.15% | |
| 005503 | 1.1137 | 1.1137 | -0.09% | |
| 007076 | 0.9009 | 0.9009 | -3.15% | |
| 560060 | 0.7587 | 0.7587 | -3.15% | |
| 501007 | 0.9104 | 0.9104 | -3.15% | |
| 501043 | 1.3019 | 1.3019 | -3.15% | |
| 501048 | 1.1902 | 1.1902 | -3.15% | |
| 501063 | 0.9246 | 1.2246 | -2.27% | |
| 501306 | 1.0021 | 1.0021 | -3.15% | |
| 002746 | 1.503 | 1.503 | -2.27% | |
| 009665 | 0.4991 | 0.4991 | -2.27% | |
| 009683 | 0.9991 | 0.9991 | -2.27% | |
| 009736 | 0.9469 | 0.9469 | -2.27% | |
| 009737 | 0.9305 | 0.9305 | -2.27% | |
| 001541 | 1.435 | 1.435 | -3.15% | |
| 002158 | 0.821 | 1.156 | -2.27% | |
| 011297 | 0.4866 | 0.4866 | -2.27% | |
| 011401 | 0.5445 | 0.5445 | -2.27% | |
| 516390 | 0.6865 | 0.6865 | -3.15% | |
| 519018 | 0.5058 | 3.5347 | -2.27% | |
| 012424 | 1.0842 | 1.0842 | -0.09% | |
| 012574 | 1.1067 | 1.1067 | -0.09% | |
| 013128 | 0.7137 | 0.7137 | -2.12% | |
| 013365 | 0.616 | 0.616 | -2.27% | |
| 013369 | 0.9046 | 0.9046 | -2.27% | |
| 012128 | 1.0579 | 1.0979 | -0.09% | |
| 012155 | 0.5675 | 0.5675 | -2.27% | |
| 011617 | 1.1397 | 1.2127 | -0.09% | |
| 008025 | 1.1586 | 1.1586 | -2.27% | |
| 008055 | 1.1985 | 1.2045 | -0.09% | |
| 014834 | 1.518 | 1.518 | -2.27% | |
| 015118 | 0.6226 | 0.6226 | -2.27% | |
| 015183 | 1.6571 | 1.6571 | -2.27% | |
| 015226 | 0.7749 | 0.7749 | -3.15% | |
| 017953 | 1.0102 | 1.0102 | -3.15% | |
| 159630 | 1.085 | 1.085 | -3.15% | |
| 159652 | 0.9089 | 0.9089 | -3.15% | |
| 159796 | 0.6218 | 0.6218 | -3.15% | |
| 159912 | 1.4163 | 1.4163 | -3.15% | |
| 014524 | 0.9294 | 0.9294 | -2.27% | |
| 014526 | 0.8573 | 0.8573 | -2.27% | |
| 014527 | 0.8477 | 0.8477 | -2.27% | |
| 016260 | 1.0638 | 1.0738 | -0.09% | |
| 019164 | 1.1453 | 1.1453 | -3.15% | |
| 018421 | 1.0479 | 1.0479 | -0.09% | |
| 018440 | 0.8623 | 0.8623 | -2.27% | |
| 019176 | 1.0155 | 1.0155 | -0.09% | |
| 019177 | 1.0137 | 1.0137 | -0.09% | |
| 560850 | 1.2757 | 1.2757 | -3.15% | |
| 021198 | 0.9719 | 0.9719 | -2.27% | |
| 020631 | 1.2816 | 1.2816 | -3.15% | |
| 021515 | 0.9679 | 0.9679 | -2.27% | |
| 021700 | 0.9833 | 0.9833 | -2.27% | |
| 004469 | 1.0024 | 1.2349 | -0.09% | |
| 004656 | 1.0443 | 1.2402 | -0.09% | |
| 512650 | 0.9715 | 0.9715 | -3.15% | |
| 513280 | 0.6686 | 0.6686 | -2.12% | |
| 515310 | 1.1273 | 1.1273 | -3.15% | |
| 006408 | 1.5462 | 1.5462 | -2.27% | |
| 005530 | 1.3134 | 1.5233 | -3.15% | |
| 002419 | 1.6903 | 1.7113 | -2.27% | |
| 002487 | 1.1686 | 1.2581 | -0.09% | |
| 007098 | 1.0256 | 1.1743 | -0.09% | |
| 007153 | 1.2441 | 1.2441 | -3.15% | |
| 470006 | 1.592 | 1.971 | -2.27% | |
| 470008 | 1.888 | 2.44 | -2.27% | |
| 470014 | 1.0579 | 1.0579 | -0.09% | |
| 470060 | 1.1044 | 1.1044 | -0.09% | |
| 501009 | 1.1686 | 1.1686 | -3.15% | |
| 501012 | 1.1181 | 1.1181 | -3.15% | |
| 501045 | 1.283 | 1.283 | -3.15% | |
| 007356 | 1.858 | 1.858 | -2.27% | |
| 007457 | 1.1628 | 1.1628 | -0.09% | |
| 006647 | 1.1124 | 1.1554 | -0.09% | |
| 009664 | 0.5163 | 0.5163 | -2.27% | |
| 001490 | 1.557 | 1.557 | -3.15% | |
| 005228 | 0.5901 | 0.5901 | -2.27% | |
| 005330 | 1.3638 | 1.3638 | -2.27% | |
| 010870 | 1.0731 | 1.0731 | -2.27% | |
| 011400 | 0.597 | 0.597 | -2.27% | |
| 011424 | 1.523 | 1.589 | -3.15% | |
| 517080 | 0.7871 | 0.7871 | -3.15% | |
| 519008 | 2.1876 | 7.7178 | -2.27% | |
| 519068 | 1.7692 | 3.1702 | -2.27% | |
| 519069 | 2.43 | 4.127 | -2.27% | |
| 012597 | 0.893 | 0.893 | -3.15% | |
| 003189 | 1.4223 | 1.4223 | -2.27% | |
| 000925 | 1.553 | 1.619 | -3.15% | |
| 010556 | 1.2908 | 1.5007 | -3.15% | |
| 010789 | 0.9084 | 0.9084 | -2.12% | |
| 013366 | 0.6046 | 0.6046 | -2.27% | |
| 013368 | 0.818 | 0.818 | -2.27% | |
| 012158 | 0.8455 | 0.8455 | -3.15% | |
| 009551 | 0.6103 | 0.6103 | -3.15% | |
| 012994 | 1.0734 | 1.0734 | -2.27% | |
| 011597 | 1.1336 | 1.1336 | -0.09% | |
| 011623 | 1.0738 | 1.1317 | -0.09% | |
| 011666 | 0.7043 | 0.7043 | -2.27% | |
| 015115 | 2.342 | 2.342 | -3.15% | |
| 015117 | 0.8866 | 0.8866 | -2.27% | |
| 015195 | 1.435 | 1.435 | -3.15% | |
| 015197 | 1.1347 | 1.1347 | -3.15% | |
| 015362 | 1.0094 | 1.0594 | -0.09% | |
| 013553 | 0.7388 | 0.7388 | -2.27% | |
| 017877 | 0.813 | 0.813 | -2.27% | |
| 159928 | 0.8143 | 3.2572 | -3.15% | |
| 016428 | 1.1063 | 1.1063 | -0.09% | |
| 017299 | 1.0087 | 1.0087 | -2.27% | |
| 017459 | 1.0577 | 1.078 | -0.09% | |
| 016141 | 1.0545 | 1.0545 | -0.09% | |
| 017592 | 1.1026 | 1.1026 | -0.09% | |
| 017633 | 0.7673 | 0.7673 | -3.15% | |
| 017802 | 1.163 | 1.163 | -2.27% | |
| 015835 | 1.0247 | 1.0647 | -0.09% | |
| 015855 | 1.0606 | 1.0809 | -0.09% | |
| 021772 | 1.0537 | 1.0537 | -0.09% | |
| 018443 | 0.956 | 0.956 | -2.27% | |
| 019318 | 1.0723 | 1.0723 | -3.15% | |
| 019577 | 1.0198 | 1.0198 | -0.09% | |
| 019697 | 1.084 | 1.084 | -2.27% | |
| 019852 | 0.9941 | 0.9941 | -0.09% | |
| 018586 | 1.0324 | 1.0324 | -0.09% | |
| 018769 | 1.1727 | 1.1727 | -0.09% | |
| 018771 | 1.0562 | 1.0562 | -0.09% | |
| 022025 | 1.2046 | 1.2046 | -0.09% | |
| 020761 | 1.0222 | 1.0222 | -0.09% | |
| 007840 | 0.9625 | 0.9625 | -3.15% | |
| 007868 | 110.1442 | 110.1442 | 0.00% | |
| 000395 | 1.3597 | 1.4447 | -0.09% | |
| 164703 | 0.8242 | 1.8736 | -0.09% | |
| 002959 | 1.177 | 1.177 | -2.27% | |
| 006113 | 1.3033 | 1.3033 | -2.27% | |
| 000692 | 1.7479 | 1.8349 | -0.09% | |
| 005379 | 1.2528 | 1.2528 | -2.27% | |
| 007948 | 1.0146 | 1.1565 | -0.09% | |
| 006884 | 1.1472 | 1.2202 | -0.09% | |
| 007289 | 1.0687 | 1.1795 | -0.09% | |
| 008398 | 1.0504 | 1.0904 | -0.09% | |
| 470010 | 1.2554 | 1.9284 | -0.09% | |
| 501057 | 1.7309 | 1.7309 | -3.15% | |
| 516920 | 0.7007 | 0.7007 | -3.15% | |
| 517850 | 0.8235 | 0.8235 | -3.15% | |
| 519078 | 1.1695 | 1.8045 | -0.09% | |
| 012498 | 0.7898 | 0.7898 | -3.15% | |
| 012596 | 0.896 | 0.896 | -3.15% | |
| 010219 | 0.9598 | 0.9598 | -2.27% | |
| 010298 | 0.6967 | 0.6967 | -2.27% | |
| 001050 | 1.5981 | 1.8631 | -3.15% | |
| 010439 | 0.8813 | 0.9313 | -2.27% | |
| 010480 | 0.9735 | 0.9735 | -2.27% | |
| 010481 | 0.4489 | 0.4489 | -2.27% | |
| 013147 | 0.5034 | 0.5034 | -2.27% | |
| 013367 | 0.8275 | 0.8275 | -2.27% | |
| 013370 | 0.8948 | 0.8948 | -2.27% | |
| 012156 | 0.5582 | 0.5582 | -2.27% | |
| 009391 | 0.7579 | 0.7579 | -2.27% | |
| 009548 | 0.6902 | 0.6902 | -2.27% | |
| 012863 | 0.5283 | 0.5283 | -3.15% | |
| 012952 | 1.0716 | 1.0716 | -2.27% | |
| 012993 | 1.0827 | 1.0827 | -2.27% | |
| 011622 | 1.1296 | 1.1666 | -0.09% | |
| 011658 | 1.1242 | 1.1242 | -0.09% | |
| 008066 | 0.9485 | 0.9485 | -2.27% | |
| 014596 | 1.0823 | 1.0823 | -0.09% | |
| 015124 | 1.54 | 1.54 | -3.15% | |
| 015184 | 1.6658 | 1.6658 | -2.27% | |
| 015188 | 1.7503 | 1.7503 | -2.27% | |
| 015194 | 1.431 | 1.431 | -3.15% | |
| 013516 | 2.408 | 2.408 | -2.27% | |
| 013551 | 0.7776 | 0.7776 | -2.27% | |
| 013552 | 0.7498 | 0.7498 | -2.27% | |
| 017955 | 1.0556 | 1.0556 | -0.09% | |
| 159929 | 1.3001 | 1.3001 | -3.15% | |
| 014218 | 0.8996 | 0.8996 | -3.15% | |
| 014485 | 1.0853 | 1.0903 | -0.09% | |
| 016427 | 1.1521 | 1.1521 | -0.09% | |
| 016584 | 1.023 | 1.057 | -0.09% | |
| 016626 | 0.8475 | 0.8475 | -2.27% | |
| 016140 | 1.0556 | 1.0556 | -0.09% | |
| 016159 | 0.9979 | 0.9979 | -2.27% | |
| 017519 | 1.2755 | 1.2755 | -3.15% | |
| 015854 | 1.06 | 1.0803 | -0.09% | |
| 015875 | 1.0517 | 1.0517 | -2.27% | |
| 019851 | 0.9954 | 0.9954 | -0.09% | |
| 018774 | 0.8072 | 0.8072 | -3.15% | |
| 021203 | 0.9913 | 0.9913 | -2.27% | |
| 020619 | 1.017 | 1.017 | -0.09% | |
| 020623 | 0.946 | 0.946 | -2.27% | |
| 020630 | 1.2828 | 1.2828 | -3.15% | |
| 020633 | 1.2621 | 1.2621 | -3.15% | |
| 004534 | 1.337 | 1.337 | -0.09% | |
| 004535 | 1.298 | 1.298 | -0.09% | |
| 007901 | 1.0839 | 1.1418 | -0.09% | |
| 000368 | 1.8363 | 2.3443 | -3.15% | |
| 003529 | 1.0383 | 1.2197 | -0.09% | |
| 164705 | 0.9104 | 1.0554 | -2.12% | |
| 000696 | 1.425 | 1.666 | -3.15% | |
| 005410 | 1.0199 | 1.2579 | -0.09% | |
| 005504 | 0.6315 | 0.6315 | -2.27% | |
| 002488 | 1.127 | 1.2165 | -0.09% | |
| 006885 | 1.12 | 1.193 | -0.09% | |
| 006893 | 1.1452 | 1.1452 | -0.09% | |
| 007077 | 0.8809 | 0.8809 | -3.15% | |
| 470030 | 1.0214 | 1.1408 | -0.09% | |
| 470068 | 1.4636 | 1.4636 | -3.15% | |
| 470078 | 1.0994 | 1.7304 | -0.09% | |
| 470098 | 3.041 | 3.61 | -2.27% | |
| 501005 | 0.7797 | 0.7797 | -3.15% | |
| 501006 | 0.7538 | 0.7538 | -3.15% | |
| 501008 | 0.8861 | 0.8861 | -3.15% | |
| 501010 | 1.1492 | 1.1492 | -3.15% | |
| 501037 | 1.0714 | 1.0714 | -3.15% | |
| 006646 | 1.1392 | 1.1822 | -0.09% | |
| 006696 | 0.8946 | 1.1446 | -2.27% | |
| 006772 | 1.0835 | 1.1965 | -0.09% | |
| 009684 | 0.973 | 0.973 | -2.27% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 211.04 | 06.08 |
| 3 | 现金 | 211.04 | 06.08 |
| 4 | 其他资产 | 149.45 | 04.31 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 0.6% |
| 50≤X<100 | 0.3% |
| 100≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-11-14 | 2024-11-18 | 0.025 |
| 2 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 0.004 |
| 3 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 0.004 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.86% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.02% | 5.36% | 0.96% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.75% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 53.56 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.04 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund