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汇添富中证油气资源ETF  159309
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理晏阳
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2024-05-17)
(2024-05-28)
1.81%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.94% 0.06% 3555/4001
最近一月 2.18% 0.1% 3249/3976
最近三月 8.86% 0.29% 3632/3863
最近一年 0.0% 0.0%
(2024-11-11)
基金代码159309 基金经理晏阳 最新份额17,137.17万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2024-05-31 托管行交通银行股份有限公司
首募规模4.41亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配采用现金分红;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-12 1.01 1.01 -0.80%
2024-11-11 1.0181 1.0181 -0.78%
2024-11-8 1.0261 1.0261 -1.11%
2024-11-7 1.0376 1.0376 1.38%
2024-11-6 1.0235 1.0235 0.38%
2024-11-5 1.0196 1.0196 1.36%
2024-11-4 1.0059 1.0059 0.39%
2024-11-1 1.002 1.002 0.99%
2024-10-31 0.9922 0.9922 0.14%
2024-10-30 0.9908 0.9908 -0.74%
2024-10-29 0.9982 0.9982 -2.06%
2024-10-28 1.0192 1.0192 1.23%
2024-10-25 1.0068 1.0068 0.71%
2024-10-24 0.9997 0.9997 -0.68%
2024-10-23 1.0065 1.0065 0.59%
2024-10-22 1.0006 1.0006 1.15%
2024-10-21 0.9892 0.9892 0.62%
2024-10-18 0.9831 0.9831 1.56%
2024-10-17 0.968 0.968 -0.94%
2024-10-16 0.9772 0.9772 0.03%

晏阳先生:中国国籍,哥伦比亚大学统计学硕士。2016年9月至2021年8月任中证指数有限公司研究员、高级研究员。2021年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,担任指数与量化投资部基金经理。2022年7月13日至今任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月20日至今任汇添富中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月27日至今任汇添富北证50成份指数型证券投资基金的基金经理。2023年1月16日至2024年4月8日任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月14日至今任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年4月13日至今任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月13日至2024年6月11日任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年5月22日至今任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年5月22日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年5月24日至今任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月20日至今任汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年7月11日至今任汇添富华证专精特新100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年9月26日至今任汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月21日至今任汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年11月28日至今任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年12月5日至今任汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月2日至今任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2024年4月24日至今任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年5月31日至今任汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年6月12日至今任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。

任职期间收益
汇添富中证油气资源ETF  2024-05-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富北证50成份指数C指数型2022-11-26 至 今 2.0-16.87% -20.00% 
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF指数型,ETF型2023-01-16 至 2024-04-08 1.2-28.61% -23.99% 
汇添富深证300ETF指数型,ETF型2023-05-22 至 今 1.5-25.32% -21.63% 
汇添富中证港股通高股息投资ETF指数型,ETF型2024-04-24 至 今 0.6--  --  
汇添富中证上海环交所碳中和ETF指数型,ETF型2022-07-13 至 今 2.3-38.64% -26.15% 
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A指数型2023-12-29 至 今 0.9--  --  
汇添富华证专精特新100指数发起式A指数型2023-06-28 至 今 1.4-35.54% -20.72% 
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C指数型2023-04-13 至 今 1.6-5.12% -24.42% 
汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A指数型2023-02-23 至 今 1.7-23.78% -22.27% 
汇添富中证800价值ETF发起式联接A指数型2023-11-03 至 今 1.0-0.68% -15.20% 
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A指数型2023-04-13 至 今 1.6-4.62% -24.42% 
汇添富北证50成份指数A指数型2022-11-26 至 今 2.0-16.51% -20.00% 
汇添富中证800价值ETF发起式联接C指数型2023-11-03 至 今 1.0-0.76% -15.20% 
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C指数型2023-10-25 至 今 1.1-9.08% -14.19% 
汇添富中证金融地产ETF指数型,ETF型2023-04-13 至 今 1.6-6.58% -24.42% 
中证银行ETF指数型,ETF型2023-05-22 至 今 1.5-1.25% -21.63% 
汇添富中证红利ETF指数型,ETF型2023-07-27 至 今 1.3-2.51% -15.55% 
汇添富中证800价值ETF指数型,ETF型2023-05-31 至 今 1.5-3.62% -21.95% 
汇添富中证国新央企股东回报ETF指数型,ETF型2023-05-09 至 今 1.5-6.85% -20.15% 
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A指数型2023-10-25 至 今 1.1-9.02% -14.19% 
汇添富中证油气资源ETF指数型,ETF型2024-05-14 至 今 0.5--  --  
汇添富中证A100ETF指数型,ETF型2022-10-20 至 今 2.1-11.39% -18.76% 
汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C指数型2023-02-23 至 今 1.7-23.94% -22.27% 
汇添富华证专精特新100指数发起式C指数型2023-06-28 至 今 1.4-35.63% -20.72% 
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C指数型2023-12-29 至 今 0.9--  --  
汇添富中证电信主题ETF指数型,ETF型2023-11-14 至 今 1.0-9.32% -11.56% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
晏阳2024-05-14 至 今0年5个月零30天
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007639 1.0992 1.0992 1.04%
001816 0.917 1.291 1.04%
501012 1.1909 1.1909 1.51%
501030 0.5357 0.5357 1.51%
501031 0.5249 0.5249 1.51%
010480 0.9754 0.9754 1.04%
010482 1.0738 1.1543 0.12%
010789 0.9601 0.9601 0.11%
005351 1.242 1.242 1.04%
011057 1.1355 1.1355 0.12%
011118 1.1354 1.1354 1.04%
011119 1.1187 1.1187 1.04%
011259 0.5129 0.5129 1.04%
011419 0.5898 0.5898 1.51%
515990 1.3624 1.3624 1.51%
516390 0.7365 0.7365 1.51%
519008 2.2971 7.8273 1.04%
012424 1.0827 1.0827 0.12%
009549 0.7259 0.7259 1.04%
012863 0.576 0.576 1.51%
012951 1.0957 1.0957 1.04%
011827 0.9305 0.9305 1.04%
014833 1.615 1.615 1.04%
015116 0.9355 0.9355 1.04%
015179 2.533 2.533 1.04%
015180 2.538 2.538 1.04%
015194 1.529 1.529 1.51%
015202 3.7173 3.7173 0.11%
015223 0.8052 0.8052 1.04%
015242 1.029 1.029 1.01%
013123 0.7753 0.7753 1.04%
013367 0.8721 0.8721 1.04%
014485 1.0842 1.0892 0.12%
014523 0.7673 0.7673 1.04%
016427 1.1512 1.1512 0.12%
016583 1.0257 1.0597 0.12%
016626 0.9236 0.9236 1.04%
016636 1.0632 1.0806 0.12%
016854 1.6963 1.9613 1.51%
017153 1.022 1.064 0.12%
017459 1.0582 1.0756 0.12%
016140 1.0546 1.0546 0.12%
017802 1.198 1.198 1.04%
015853 1.0636 1.081 0.12%
015875 1.0513 1.0513 1.04%
016038 1.0791 1.1041 0.12%
018966 1.3171 1.3171 0.11%
017873 0.665 0.665 0.11%
017896 1.1106 1.1106 1.51%
017954 1.0683 1.0683 1.51%
159577 1.2268 1.2268 0.11%
159796 0.6812 0.6812 1.51%
019318 1.1285 1.1285 1.51%
018543 1.116 1.116 0.11%
018771 1.0547 1.0547 0.12%
560090 1.4161 1.4161 1.51%
021460 1.1724 1.2954 0.12%
020628 1.6099 1.6099 1.51%
003528 1.0461 1.2466 0.12%
512820 1.3419 1.4079 1.51%
000696 1.507 1.748 1.51%
002487 1.1676 1.2571 0.12%
004436 1.264 1.264 1.04%
004469 0.9988 1.2313 0.12%
004655 1.0448 1.2697 0.12%
004774 1.2631 1.2631 1.04%
007839 1.0456 1.0456 1.51%
007869 110.9286 110.9286 0.01%
004090 1.1364 1.2484 0.12%
007077 0.9385 0.9385 1.51%
007456 1.1716 1.1716 0.12%
006772 1.0826 1.1956 0.12%
470021 1.573 1.573 1.04%
501006 0.8274 0.8274 1.51%
501047 1.3349 1.3349 1.51%
501057 1.8515 1.8515 1.51%
010045 0.9691 0.9691 1.04%
002158 0.88 1.215 1.04%
011021 0.6578 0.6578 1.04%
011399 0.6697 0.6697 1.04%
516290 0.5665 0.5665 1.51%
516920 0.8049 0.8049 1.51%
517080 0.8348 0.8348 1.51%
519069 2.565 4.262 1.04%
012129 1.0531 1.0931 0.12%
009392 0.7827 0.7827 1.04%
012790 1.033 1.033 0.12%
011562 1.0961 1.0961 1.04%
011623 1.0729 1.1308 0.12%
011682 0.9342 0.9342 1.04%
008025 1.1779 1.1779 1.04%
008081 1.0172 1.1402 0.12%
015115 2.376 2.376 1.51%
015117 0.9372 0.9372 1.04%
015182 3.157 3.157 1.04%
015193 1.35 1.35 1.04%
015196 1.1814 1.1814 1.51%
013814 1.1068 1.1068 0.12%
013128 0.7762 0.7762 0.11%
159928 0.8784 3.5136 1.51%
014193 0.897 0.897 1.51%
014279 1.3946 1.3946 1.04%
014280 1.3781 1.3781 1.04%
014509 0.9999 0.9999 1.04%
014524 0.9734 0.9734 1.04%
017152 1.0244 1.0664 0.12%
016141 1.0535 1.0535 0.12%
016159 1.0976 1.0976 1.04%
016165 0.7117 0.7117 1.04%
016260 1.0627 1.0727 0.12%
017634 0.825 0.825 1.51%
016039 1.0829 1.1079 0.12%
018795 1.0407 1.0407 0.12%
018947 1.9409 2.4489 1.51%
019164 1.214 1.214 1.51%
017897 1.1042 1.1042 1.51%
019576 1.0245 1.0245 0.12%
019852 0.993 0.993 0.12%
020195 1.1057 1.1137 1.51%
018536 1.148 1.159 1.51%
560300 1.4318 1.4318 1.51%
021203 1.0357 1.0357 1.04%
020619 1.015 1.015 0.12%
020623 0.9585 0.9585 1.04%
020632 1.3559 1.3559 1.51%
018421 1.0473 1.0473 0.12%
018440 0.9016 0.9016 1.04%
019176 1.0214 1.0214 0.12%
000174 1.6997 1.7347 0.12%
000222 1.3037 1.4517 0.12%
006259 1.5155 1.5155 1.04%
006260 1.448 1.448 1.04%
005410 1.019 1.257 0.12%
005590 1.0265 1.2788 0.12%
004437 1.2078 1.2078 1.04%
560030 1.2084 1.2084 1.51%
007076 0.9598 0.9598 1.51%
007458 1.1712 1.1712 0.12%
005802 1.2014 1.2014 1.51%
470007 1.156 1.491 1.51%
470011 1.2513 1.87 0.12%
470098 3.19 3.759 1.04%
471060 1.1096 1.1096 0.12%
501010 1.2423 1.2423 1.51%
501036 1.1913 1.1913 1.51%
501045 1.3659 1.3659 1.51%
501048 1.3268 1.3268 1.51%
010219 0.9833 0.9833 1.04%
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470028 1.366 1.366 1.04%
501007 0.9767 0.9767 1.51%
501011 1.2226 1.2226 1.51%
501188 0.7855 0.7855 1.04%
501206 0.6418 0.6418 1.04%
501306 1.0499 1.0499 1.51%
003189 1.4262 1.4262 1.04%
005228 0.6409 0.6409 1.04%
002164 0.902 1.276 1.04%
010855 0.6315 0.6315 1.51%
010869 0.9196 0.9196 1.04%
011272 0.5406 0.5406 1.04%
011297 0.5231 0.5231 1.04%
011424 1.572 1.638 1.51%
515800 1.0765 1.1885 1.51%
519078 1.1735 1.8085 0.12%
012499 0.8474 0.8474 1.51%
012157 0.8913 0.8913 1.51%
008026 1.1546 1.1546 1.04%
014834 1.624 1.624 1.04%
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015118 0.6729 0.6729 1.04%
015122 1.305 1.305 1.04%
015124 1.586 1.586 1.51%
015188 1.8703 1.8703 1.04%
015191 1.2334 1.2334 1.04%
015195 1.533 1.533 1.51%
015198 1.634 1.634 1.51%
013516 2.519 2.519 1.04%
013815 1.0991 1.0991 0.12%
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014526 0.9261 0.9261 1.04%
014543 1.1046 1.1046 1.51%
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017903 0.9911 0.9911 0.12%
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020761 1.0212 1.0212 0.12%
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020895 1.0221 1.0221 0.12%
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003529 1.0373 1.2187 0.12%
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004534 1.3507 1.3507 0.12%
007868 110.1063 110.1063 0.01%
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006647 1.1117 1.1547 0.12%
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015123 1.577 1.577 1.51%
015192 1.345 1.345 1.04%
015203 3.7385 3.7385 0.11%
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013817 0.5495 0.5495 1.51%
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159309 1.0181 1.0181 1.51%
159912 1.5449 1.5449 1.51%
159931 1.8921 1.8921 1.51%
014194 0.8892 0.8892 1.51%
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019319 1.1239 1.1239 1.51%
019645 1.0459 1.0459 0.12%
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019649 1.0501 1.0501 0.12%
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018422 1.0567 1.0567 0.12%
000122 1.4201 1.6941 0.12%
000123 1.349 1.623 0.12%
512650 1.0445 1.0445 1.51%
006113 1.3843 1.3843 1.04%
006308 2.1612 2.1612 0.11%
006310 2.0559 2.0559 0.11%
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005379 1.3449 1.3449 1.04%
002419 1.8477 1.8687 1.04%
002488 1.1261 1.2156 0.12%
004451 1.1285 1.4215 0.12%
006893 1.1441 1.1441 0.12%
008993 1.1414 1.1414 0.12%
007098 1.0249 1.1736 0.12%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票17,659.0999.70
2债券及货币84.0800.47
3现金84.0800.47
4其他资产810.7704.58
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600028中国石化282.401,965.5011.10%282.40  
600938中国海油58.891,769.649.99%58.89  
601857中国石油177.781,603.589.05%177.78  
600256广汇能源192.291,382.577.81%192.29  
601872招商轮船136.291,095.776.19%136.29  
600026中远海能58.17921.995.21%58.17  
002353杰瑞股份25.65843.804.76%25.65  
000703恒逸石化91.82643.663.63%91.82  
601975招商南油162.45562.093.17%162.45  
600583海油工程92.53538.523.04%92.53  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%4.07%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.18%
8.86%
2.19%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1.81%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。