基金公司 基金经理晏阳,何丽竹 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024746 | 基金经理晏阳,何丽竹 | 最新份额6,086.35万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-08-05 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误 差的最小化。
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现投资目标，基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票（含 主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国 债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资 券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、 可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、股指 期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包 含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据法律法规参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行基金收益分配，若《基 金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，基金份额持有人 可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默 认的收益分配方式是现金分红；
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
4、基金管理人可对基金相对业绩比较基准的超额收益率和/或基金的可供分 配利润进行评价，当收益评价日核定的超额收益率或者基金可供分配利润金额大 于零时，基金管理人可根据实际情况决定进行收益分配；
5、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于 本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净 值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金 收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金 份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，经 履行适当程序后，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份 额持有人大会。
本基金为汇添富中证800自由现金流ETF的联接基金，其预期的风险与收益 高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金通过投资目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险 收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 0.9898 | 0.9898 | 1.30% |
| 2026-7-2 | 0.9771 | 0.9771 | -0.20% |
| 2026-7-1 | 0.9791 | 0.9791 | 1.27% |
| 2026-6-30 | 0.9668 | 0.9668 | -0.37% |
| 2026-6-29 | 0.9704 | 0.9704 | 0.96% |
| 2026-6-26 | 0.9612 | 0.9612 | -2.30% |
| 2026-6-25 | 0.9838 | 0.9838 | -0.13% |
| 2026-6-24 | 0.9851 | 0.9851 | -0.48% |
| 2026-6-23 | 0.9899 | 0.9899 | -2.87% |
| 2026-6-22 | 1.0191 | 1.0191 | 0.80% |
| 2026-6-18 | 1.011 | 1.011 | -1.08% |
| 2026-6-17 | 1.022 | 1.022 | -0.20% |
| 2026-6-16 | 1.024 | 1.024 | -1.64% |
| 2026-6-15 | 1.0411 | 1.0411 | -0.43% |
| 2026-6-12 | 1.0456 | 1.0456 | 0.49% |
| 2026-6-11 | 1.0405 | 1.0405 | -0.36% |
| 2026-6-10 | 1.0443 | 1.0443 | -0.41% |
| 2026-6-9 | 1.0486 | 1.0486 | -0.15% |
| 2026-6-8 | 1.0502 | 1.0502 | -1.40% |
| 2026-6-5 | 1.0651 | 1.0651 | -0.14% |
晏阳先生：中国国籍，哥伦比亚大学统计学硕士。2016年9月至2021年8月任中证指数有限公司研究员、高级研究员。2021年9月加入汇添富基金管理股份有限公司，担任指数与量化投资部基金经理。2022年7月13日至今任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月20日至今任汇添富中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月27日至今任汇添富北证50成份指数型证券投资基金的基金经理。2023年1月16日至2024年4月8日任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月14日至今任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年4月13日至今任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月13日至2024年6月11日任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年5月22日至今任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年5月22日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年5月24日至今任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月20日至今任汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年7月11日至2025年1月22日任汇添富华证专精特新100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年9月26日至今任汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月21日至今任汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年11月28日至2025年3月21日任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年12月5日至今任汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月2日至今任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2024年4月24日至今任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年5月31日至今任汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年6月12日至今任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2025年5月13日至2025年7月28日任汇添富国证自由现金流指数型证券投资基金的基金经理。2025年6月4日至今任汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年7月29日至今任汇添富国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年8月5日至今任汇添富中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年11月19日至今任汇添富恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年11月25日至今任汇添富标普港股通低波红利指数型证券投资基金的基金经理。2026年3月11日至今任汇添富沪深300自由现金流指数型证券投资基金的基金经理。2026年6月11日至今任汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2026年6月11日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富北证50成份指数C | 指数型 | 2022-11-26 至 今 | 3.6 | -16.87% | -20.00% |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-06-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 汇添富沪深300自由现金流指数C | 指数型 | 2025-12-15 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富中证家电龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-31 至 2026-05-06 | 0.1 | -- | -- |
| 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2023-01-16 至 2024-04-08 | 1.2 | -28.61% | -23.99% |
| 汇添富中证银行ETF联接A | 指数型 | 2026-06-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 汇添富深证300ETF | 指数型,ETF型 | 2023-05-22 至 2025-05-16 | 2.0 | -25.32% | -21.63% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-24 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 汇添富恒指港股通ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 指数型,ETF型 | 2022-07-13 至 今 | 4.0 | -38.64% | -26.15% |
| 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 指数型 | 2023-12-29 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-05-14 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-05-14 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 汇添富国证自由现金流ETF联接C | 指数型 | 2025-04-11 至 2026-06-22 | 1.2 | -- | -- |
| 汇添富中证800自由现金流ETF联接C | 指数型 | 2025-07-04 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 指数型 | 2023-06-28 至 2025-01-22 | 1.6 | -35.54% | -20.72% |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-06-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 汇添富标普港股通低波红利指数A | 指数型 | 2025-10-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 指数型 | 2023-04-13 至 今 | 3.2 | -5.12% | -24.42% |
| 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-02-23 至 2026-03-15 | 3.1 | -23.78% | -22.27% |
| 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-11-03 至 2026-06-29 | 2.7 | -0.68% | -15.20% |
| 汇添富沪深300自由现金流指数A | 指数型 | 2025-12-15 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2023-04-13 至 今 | 3.2 | -4.62% | -24.42% |
| 汇添富北证50成份指数A | 指数型 | 2022-11-26 至 今 | 3.6 | -16.51% | -20.00% |
| 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-11-03 至 2026-06-29 | 2.7 | -0.76% | -15.20% |
| 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-10-25 至 2025-03-21 | 1.4 | -9.08% | -14.19% |
| 汇添富国证自由现金流ETF联接A | 指数型 | 2025-04-11 至 2026-06-22 | 1.2 | -- | -- |
| 汇添富中证800自由现金流ETF联接A | 指数型 | 2025-07-04 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富标普港股通低波红利指数C | 指数型 | 2025-10-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富中证金融地产ETF | 指数型,ETF型 | 2023-04-13 至 今 | 3.2 | -6.58% | -24.42% |
| 中证银行ETF | 指数型,ETF型 | 2023-05-22 至 今 | 3.1 | -1.25% | -21.63% |
| 汇添富中证红利ETF | 指数型,ETF型 | 2023-07-27 至 今 | 2.9 | -2.51% | -15.55% |
| 汇添富中证800价值ETF | 指数型,ETF型 | 2023-05-31 至 2026-06-29 | 3.1 | -3.62% | -21.95% |
| 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 指数型,ETF型 | 2023-05-09 至 今 | 3.2 | -6.85% | -20.15% |
| 汇添富中证银行ETF联接C | 指数型 | 2026-06-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-10-25 至 2025-03-21 | 1.4 | -9.02% | -14.19% |
| 汇添富中证油气资源ETF | 指数型,ETF型 | 2024-05-14 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 汇添富中证A100ETF | 指数型,ETF型 | 2022-10-20 至 今 | 3.7 | -11.39% | -18.76% |
| 汇添富中证沪港深500ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-29 至 2026-05-06 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富沪深300自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2026-06-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-02-23 至 2026-03-15 | 3.1 | -23.94% | -22.27% |
| 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 指数型 | 2023-06-28 至 2025-01-22 | 1.6 | -35.63% | -20.72% |
| 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 指数型 | 2023-12-29 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 汇添富中证电信主题ETF | 指数型,ETF型 | 2023-11-14 至 2025-08-18 | 1.8 | -9.32% | -11.56% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何丽竹 | 2025-07-04 至 今 | 1年0个月零30天 | ||
| 晏阳 | 2025-07-04 至 今 | 1年0个月零30天 |
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,081.53 | 05.66 |
| 3 | 现金 | 635.69 | 03.33 |
| 4 | 其他资产 | 93.09 | 00.49 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 04.40(万张) | 445.84(万元) | 2.33(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
