基金公司汇添富基金管理股份有限公司 基金经理过蓓蓓,晏阳 申购费率0.05% 基金规模0.65亿 (2022-06-30) |
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基金代码159931 | 基金经理过蓓蓓,晏阳 | 最新份额3,882.85万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模0.65亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2013-08-23 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模7.48亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。
1、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人可以进行收益分配;
2、在符合基金收益分配条件的前提下,本基金每年收益分配最多12次,收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;
3、本基金场内及场外份额的收益分配均采取现金分红方式;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 1.4148 | 1.4148 | 0.86% |
2024-4-24 | 1.4028 | 1.4028 | 0.13% |
2024-4-23 | 1.401 | 1.401 | -0.12% |
2024-4-22 | 1.4027 | 1.4027 | -0.34% |
2024-4-19 | 1.4075 | 1.4075 | -0.46% |
2024-4-18 | 1.414 | 1.414 | 1.05% |
2024-4-17 | 1.3993 | 1.3993 | 1.79% |
2024-4-16 | 1.3747 | 1.3747 | -0.61% |
2024-4-15 | 1.3832 | 1.3832 | 1.90% |
2024-4-12 | 1.3574 | 1.3574 | -1.39% |
2024-4-11 | 1.3766 | 1.3766 | -0.29% |
2024-4-10 | 1.3806 | 1.3806 | -0.95% |
2024-4-9 | 1.3939 | 1.3939 | -0.25% |
2024-4-8 | 1.3974 | 1.3974 | -0.47% |
2024-4-3 | 1.404 | 1.404 | -0.70% |
2024-4-2 | 1.4139 | 1.4139 | -0.33% |
2024-4-1 | 1.4186 | 1.4186 | 1.08% |
2024-3-29 | 1.4035 | 1.4035 | 0.11% |
2024-3-28 | 1.4019 | 1.4019 | -0.59% |
2024-3-27 | 1.4102 | 1.4102 | -0.59% |
过蓓蓓女士:中国国籍,中国科学技术大学金融工程博士,多年证券从业经验。曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任指数与量化投资部总监助理。2015年8月3日至今任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日至今任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月18日至今任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至今任汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年12月29日至今任汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年5月23日至今任汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年10月23日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年3月26日至今任汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年4月15日至2022年6月13日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月3日至今任汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至今任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年2月28日至今任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年8月15日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年 9月26日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月20日至今任汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月2日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富中证800ETF联接A | 指数型 | 2021-07-03 至 2023-05-18 | 1.9 | -7.74% | -15.57% |
汇添富国证生物医药ETF联接A | 指数型 | 2021-11-19 至 2022-11-01 | 1.0 | -23.91% | -15.54% |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 指数型,QDII型 | 2023-02-21 至 今 | 1.2 | 6.61% | 2.79% |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A | 指数型,QDII型 | 2023-07-28 至 今 | 0.7 | 10.37% | -5.77% |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C | 指数型,QDII型 | 2023-07-28 至 今 | 0.7 | 10.15% | -5.77% |
汇添富国证生物医药ETF | 指数型,ETF型 | 2020-12-28 至 今 | 3.3 | -65.39% | -29.52% |
汇添富中证医药卫生ETF | 指数型,ETF型 | 2015-08-03 至 今 | 8.7 | -23.97% | 19.86% |
汇添富中证医药ETF联接C | 指数型 | 2019-02-28 至 今 | 5.2 | -17.69% | 15.11% |
汇添富中证银行ETF联接A | 指数型 | 2019-03-26 至 2022-06-13 | 3.2 | 0.87% | 43.90% |
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 商品型,QDII型 | 2023-08-23 至 今 | 0.7 | 2.56% | -2.77% |
汇添富深证300ETF | 指数型,ETF型 | 2015-08-18 至 2023-05-22 | 7.8 | -5.02% | 44.42% |
汇添富中证800ETF联接C | 指数型 | 2021-07-03 至 2023-05-18 | 1.9 | -7.90% | -15.57% |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 指数型,QDII型 | 2023-02-21 至 今 | 1.2 | 9.70% | 2.79% |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 指数型,QDII型 | 2023-07-28 至 今 | 0.7 | 9.76% | -5.77% |
汇添富深证300ETF联接A | 指数型 | 2015-08-18 至 2023-08-29 | 8.0 | -9.07% | 38.96% |
汇添富中证主要消费ETF联接C | 指数型 | 2021-07-09 至 今 | 2.8 | -33.64% | -32.92% |
汇添富中证主要消费ETF | 指数型,ETF型 | 2015-08-03 至 今 | 8.7 | 109.16% | 19.86% |
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 指数型,LOF型 | 2018-04-11 至 今 | 6.0 | 31.51% | 10.42% |
汇添富中证新能源汽车产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-12 至 今 | 3.0 | -47.40% | -31.38% |
汇添富中证中药ETF | 指数型,ETF型 | 2022-07-14 至 今 | 1.8 | 0.52% | -18.84% |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 指数型,QDII型 | 2023-02-21 至 今 | 1.2 | 9.47% | 2.79% |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | 指数型,QDII型 | 2023-02-21 至 今 | 1.2 | -- | -- |
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 商品型,QDII型,LOF型 | 2023-08-23 至 今 | 0.7 | 2.68% | -2.77% |
汇添富纳斯达克生物科技ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-05-23 至 今 | 1.9 | 13.52% | -1.94% |
汇添富中证主要消费ETF联接A | 指数型 | 2015-08-03 至 今 | 8.7 | 106.62% | 19.91% |
汇添富深证300ETF联接C | 指数型 | 2023-03-08 至 2023-08-29 | 0.5 | -8.20% | -7.00% |
汇添富纳斯达克100ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-01-20 至 今 | 1.3 | 33.41% | 0.02% |
汇添富中证金融地产ETF | 指数型,ETF型 | 2015-08-03 至 今 | 8.7 | -6.09% | 52.80% |
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2018-04-11 至 今 | 6.0 | 33.55% | 10.42% |
中证银行ETF | 指数型,ETF型 | 2018-07-13 至 2023-05-22 | 4.9 | 13.56% | 72.78% |
添富中证800ETF | 指数型,ETF型 | 2019-07-11 至 今 | 4.8 | -9.54% | 9.41% |
汇添富中证银行ETF联接C | 指数型 | 2019-03-26 至 2022-06-13 | 3.2 | 0.62% | 43.96% |
汇添富中证100ETF | 指数型,ETF型 | 2022-09-07 至 2024-04-08 | 1.6 | -11.39% | -18.76% |
汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2016-11-25 至 今 | 7.4 | 11.50% | 24.89% |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 指数型,LOF型 | 2016-11-25 至 今 | 7.4 | 10.84% | 24.89% |
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2016-11-25 至 今 | 7.4 | 5.27% | 25.87% |
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 指数型 | 2016-11-25 至 今 | 7.4 | 2.50% | 25.87% |
汇添富中证医药ETF联接A | 指数型 | 2019-02-28 至 今 | 5.2 | -16.08% | 15.11% |
汇添富国证生物医药ETF联接C | 指数型 | 2021-11-19 至 2022-11-01 | 1.0 | -23.97% | -15.56% |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | 指数型,QDII型 | 2023-07-28 至 今 | 0.7 | -- | -- |
汇添富中证能源ETF | 指数型,ETF型 | 2015-08-03 至 2023-04-06 | 7.7 | 1.17% | 53.43% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
晏阳 | 2023-04-13 至 今 | 1年0个月零13天 | -6.58 | -24.42 |
过蓓蓓 | 2015-08-03 至 今 | 8年8个月零23天 | -6.09 | 52.80 |
汪洋 | 2013-09-13 至 2015-01-06 | 1年-9个月零24天 | 68.12 | 34.34 |
吴振翔 | 2013-07-11 至 2015-11-02 | 2年3个月零22天 | 44.23 | 47.04 |
晏阳先生:中国国籍,哥伦比亚大学统计学硕士。2016年9月至2021年8月任中证指数有限公司研究员、高级研究员。2021年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,担任指数与量化投资部基金经理。2022年7月13日至今任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月20日至今任汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月27日至今任汇添富北证50成份指数型证券投资基金的基金经理。2023年1月16日至今任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月14日至今任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年4月13日至今任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月13日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年5月22日至今任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年5月22日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年5月24日至今任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月20日至今任汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年7月11日至今任汇添富华证专精特新100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年9月26日至今任汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月21日至今任汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年11月28日至今任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年12月5日至今任汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月2日至今任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富北证50成份指数C | 指数型 | 2022-11-26 至 今 | 1.4 | -16.87% | -20.00% |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2023-01-16 至 2024-04-08 | 1.2 | -28.61% | -23.99% |
汇添富深证300ETF | 指数型,ETF型 | 2023-05-22 至 今 | 0.9 | -25.32% | -21.63% |
汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 指数型,ETF型 | 2022-07-13 至 今 | 1.8 | -38.64% | -26.15% |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 指数型 | 2023-12-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
汇添富华证专精特新100指数发起式A | 指数型 | 2023-06-28 至 今 | 0.8 | -35.54% | -20.72% |
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 指数型,LOF型 | 2023-04-13 至 今 | 1.0 | -5.12% | -24.42% |
汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-02-23 至 今 | 1.2 | -23.78% | -22.27% |
汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-11-03 至 今 | 0.5 | -0.68% | -15.20% |
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2023-04-13 至 今 | 1.0 | -4.62% | -24.42% |
汇添富北证50成份指数A | 指数型 | 2022-11-26 至 今 | 1.4 | -16.51% | -20.00% |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-11-03 至 今 | 0.5 | -0.76% | -15.20% |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-10-25 至 今 | 0.5 | -9.08% | -14.19% |
汇添富中证金融地产ETF | 指数型,ETF型 | 2023-04-13 至 今 | 1.0 | -6.58% | -24.42% |
中证银行ETF | 指数型,ETF型 | 2023-05-22 至 今 | 0.9 | -1.25% | -21.63% |
汇添富中证红利ETF | 指数型,ETF型 | 2023-07-27 至 今 | 0.8 | -2.51% | -15.55% |
汇添富中证800价值ETF | 指数型,ETF型 | 2023-05-31 至 今 | 0.9 | -3.62% | -21.95% |
汇添富中证国新央企股东回报ETF | 指数型,ETF型 | 2023-05-09 至 今 | 1.0 | -6.85% | -20.15% |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-10-25 至 今 | 0.5 | -9.02% | -14.19% |
汇添富中证100ETF | 指数型,ETF型 | 2022-10-20 至 今 | 1.5 | -11.39% | -18.76% |
汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-02-23 至 今 | 1.2 | -23.94% | -22.27% |
汇添富华证专精特新100指数发起式C | 指数型 | 2023-06-28 至 今 | 0.8 | -35.63% | -20.72% |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 指数型 | 2023-12-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
汇添富中证电信主题ETF | 指数型,ETF型 | 2023-11-14 至 今 | 0.4 | -9.32% | -11.56% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
晏阳 | 2023-04-13 至 今 | 1年0个月零13天 | -6.58 | -24.42 |
过蓓蓓 | 2015-08-03 至 今 | 8年8个月零23天 | -6.09 | 52.80 |
汪洋 | 2013-09-13 至 2015-01-06 | 1年-9个月零24天 | 68.12 | 34.34 |
吴振翔 | 2013-07-11 至 2015-11-02 | 2年3个月零22天 | 44.23 | 47.04 |
注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014509 | 0.8886 | 0.8886 | 0.92% | |
014526 | 0.8502 | 0.8502 | 0.92% | |
014527 | 0.8426 | 0.8426 | 0.92% | |
014529 | 0.7703 | 0.7703 | 0.95% | |
016627 | 0.7531 | 0.7531 | 0.92% | |
017460 | 1.0593 | 1.0593 | -0.04% | |
016260 | 1.0417 | 1.0517 | -0.04% | |
013814 | 1.0963 | 1.0963 | -0.04% | |
013128 | 0.5972 | 0.5972 | 0.92% | |
013369 | 0.7216 | 0.7216 | 0.92% | |
159630 | 0.9738 | 0.9738 | 0.95% | |
159660 | 1.3657 | 1.3657 | 0.92% | |
159729 | 0.5682 | 0.5682 | 0.95% | |
159839 | 0.3423 | 0.3423 | 0.95% | |
159912 | 1.2442 | 1.2442 | 0.95% | |
159930 | 1.4776 | 1.4776 | 0.95% | |
018543 | 0.987 | 0.987 | 0.92% | |
018764 | 1.0278 | 1.0278 | -0.04% | |
020619 | 1.0003 | 1.0003 | -0.04% | |
020623 | 0.938 | 0.938 | 0.92% | |
020633 | 0.9978 | 0.9978 | 0.95% | |
017632 | 0.7788 | 0.7788 | 0.95% | |
017634 | 0.7762 | 0.7762 | 0.95% | |
017659 | 1.042 | 1.042 | -0.04% | |
018947 | 1.7349 | 2.2429 | 0.95% | |
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020632 | 0.998 | 0.998 | 0.95% | |
020761 | 1.0058 | 1.0058 | -0.04% | |
018830 | 1.0115 | 1.0115 | -0.04% | |
018831 | 1.0089 | 1.0089 | -0.04% | |
017873 | 0.595 | 0.595 | 0.92% | |
017907 | 0.863 | 0.863 | 0.95% | |
019177 | 1.0029 | 1.0029 | -0.04% | |
004534 | 1.3267 | 1.3267 | -0.04% | |
000222 | 1.2858 | 1.4338 | -0.04% | |
512650 | 0.8632 | 0.8632 | 0.95% | |
470009 | 3.836 | 4.086 | 0.92% | |
470014 | 1.0519 | 1.0519 | -0.04% | |
470059 | 1.6619 | 1.9435 | -0.04% | |
501005 | 0.721 | 0.721 | 0.95% | |
501065 | 0.9064 | 1.4064 | 0.92% | |
007356 | 1.5931 | 1.5931 | 0.92% | |
007456 | 1.1596 | 1.1596 | -0.04% | |
007639 | 1.0381 | 1.0381 | 0.92% | |
009684 | 0.9068 | 0.9068 | 0.92% | |
007076 | 0.8728 | 0.8728 | 0.95% | |
007097 | 1.0388 | 1.1618 | -0.04% | |
007098 | 1.0346 | 1.1561 | -0.04% | |
004878 | 1.8853 | 1.8853 | 0.92% | |
004946 | 1.3871 | 1.4301 | 0.92% | |
560950 | 0.9385 | 0.9385 | 0.95% | |
003189 | 1.4027 | 1.4027 | 0.92% | |
010854 | 0.5635 | 0.5635 | 0.95% | |
010855 | 0.549 | 0.549 | 0.95% | |
006696 | 0.8906 | 1.1406 | 0.92% | |
002746 | 1.48 | 1.48 | 0.92% | |
010045 | 0.9496 | 0.9496 | 0.92% | |
009536 | 1.0502 | 1.0502 | 0.92% | |
012951 | 1.0609 | 1.0609 | 0.92% | |
012952 | 1.0508 | 1.0508 | 0.92% | |
011617 | 1.1316 | 1.2046 | -0.04% | |
011658 | 1.1097 | 1.1097 | -0.04% | |
011681 | 0.7627 | 0.7627 | 0.92% | |
015181 | 2.917 | 2.917 | 0.92% | |
015188 | 1.6163 | 1.6163 | 0.92% | |
015223 | 0.7016 | 0.7016 | 0.92% | |
015225 | 0.7667 | 0.7667 | 0.95% | |
011419 | 0.6082 | 0.6082 | 0.95% | |
517850 | 0.6446 | 0.6446 | 0.95% | |
519008 | 2.2615 | 7.7917 | 0.92% | |
519069 | 2.422 | 4.119 | 0.92% | |
012424 | 1.0658 | 1.0658 | -0.04% | |
012460 | 0.9748 | 0.9748 | 0.92% | |
012575 | 1.0884 | 1.0884 | -0.04% | |
012156 | 0.5219 | 0.5219 | 0.92% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,446.40 | 100.00 |
2 | 债券及货币 | 21.51 | 00.39 |
3 | 现金 | 21.51 | 00.39 |
4 | 其他资产 | 00.39 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601318 | 中国平安 | 12.34 | 503.54 | 9.25% | -0.18 |
600036 | 招商银行 | 14.19 | 456.98 | 8.39% | -0.20 |
601166 | 兴业银行 | 16.68 | 263.14 | 4.83% | -0.25 |
600030 | 中信证券 | 11.19 | 214.91 | 3.95% | -0.16 |
601398 | 工商银行 | 40.19 | 212.19 | 3.90% | -0.58 |
601328 | 交通银行 | 31.50 | 199.73 | 3.67% | -0.46 |
300059 | 东方财富 | 14.54 | 187.44 | 3.44% | -0.22 |
600919 | 江苏银行 | 21.04 | 166.21 | 3.05% | -0.31 |
601288 | 农业银行 | 36.60 | 154.81 | 2.84% | -0.54 |
000001 | 平安银行 | 11.13 | 117.04 | 2.15% | -0.16 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.15% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
9.62% | -3.16% | -7.63% | -4.89% | 3.34% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.71% | 3.01% | 2.94% | 2.94% | -3.16% | -21.21% | -22.19% | 41.97% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.94 | 1.03 | 1.01 |
夏普比率 | -24.23 | -24.27 | -23.30 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
詹森指数 | 0.03 | -0.01 | -0.03 |
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