基金代码020329 | 基金经理冯佳 | 最新份额64,208.31万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2024-04-29 | 托管行 |
首募规模15.76亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、现金、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、债券回购、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不参与股票、可转换债券(可分离交易可转债中的纯债部分除外)、可交换债券的投资。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 1.0004 | 1.0004 | 0.03% |
2024-4-30 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
2024-4-29 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
冯佳女士:英国诺丁汉大学金融投资硕士,中国国籍。2005年5月至2009年5月任安永华明会计师事务所审计部高级审计师。2009年6月至2013年1月任第一创业证券研究所研究员、资产管理部信评分析岗。2013年2月至2015年12月任创金合信基金管理有限公司固定收益部投资主办。2016年1月至2017年10月任招商银行股份有限公司私人银行部投研岗。2017年11月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部总监助理。2020年10月15日起任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月12日起任大成惠福纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月7日起任大成惠平一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月27日至2023年4月4日任大成恒享混合型证券投资基金基金经理。2021年7月7日至2022年9月16日任大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年8月13日起任大成景轩中高等级债券型证券投资基金基金经理。2021年10月12日起任大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年11月26日起任大成景优中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月20日起任大成惠源一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月25日至2023年4月19日任大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月6日起任大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年1月9日起任大成景熙利率债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成元祥添利债券A | 债券型 | 2021-06-11 至 今 | 2.9 | -- | -- |
大成景朔利率债A | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 0.2 | -- | -- |
大成恒享春晓一年定开混合A | 混合型 | 2021-07-07 至 2022-09-16 | 1.2 | 1.31% | -11.71% |
大成恒享夏盛一年定开混合C | 混合型 | 2021-08-18 至 今 | 2.7 | -6.68% | -28.06% |
大成景宁一年定开债券 | 债券型 | 2022-11-18 至 今 | 1.5 | 3.06% | 2.75% |
大成聚鑫债券A | 债券型 | 2024-03-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
大成惠裕定开纯债债券C | 债券型 | 2024-01-12 至 2024-01-16 | 0.0 | 0.00% | -0.01% |
大成惠裕定开纯债债券A | 债券型 | 2020-10-15 至 2024-01-16 | 3.3 | 11.51% | 9.42% |
大成景优中短债债券A | 债券型 | 2021-11-26 至 今 | 2.5 | 6.75% | 4.06% |
大成景优中短债D | 债券型 | 2023-12-20 至 今 | 0.4 | 0.94% | 0.40% |
大成景优中短债C | 债券型 | 2021-11-26 至 今 | 2.5 | 6.50% | 4.06% |
大成恒享混合C | 混合型 | 2021-05-27 至 2023-04-04 | 1.9 | -2.87% | -9.27% |
大成景熙利率债C | 债券型 | 2024-01-09 至 今 | 0.3 | 0.60% | 0.04% |
大成聚鑫债券C | 债券型 | 2024-03-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
大成惠福纯债债券A | 债券型 | 2020-11-12 至 2024-01-23 | 3.2 | 10.82% | 9.02% |
大成恒享混合A | 混合型 | 2021-05-27 至 2023-04-04 | 1.9 | -2.15% | -9.30% |
大成景轩中高等级债券A | 债券型 | 2021-08-13 至 今 | 2.7 | 8.29% | 5.12% |
大成恒享夏盛一年定开混合A | 混合型 | 2021-08-18 至 今 | 2.7 | -5.81% | -28.06% |
大成惠源一年定开债发起式 | 债券型 | 2021-12-14 至 今 | 2.4 | 5.82% | 3.91% |
大成景熙利率债A | 债券型 | 2024-01-09 至 今 | 0.3 | 0.61% | 0.04% |
大成景朔利率债C | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 0.2 | -- | -- |
大成惠平一年定开债发起式 | 债券型 | 2021-03-10 至 今 | 3.2 | 11.41% | 7.65% |
大成元祥添利债券C | 债券型 | 2021-06-11 至 今 | 2.9 | -- | -- |
大成惠福纯债债券C | 债券型 | 2023-12-13 至 2024-01-23 | 0.1 | 0.67% | 0.21% |
大成惠兴一年定开债券 | 债券型 | 2022-02-25 至 2023-04-19 | 1.1 | 2.93% | 2.22% |
大成景轩中高等级债券C | 债券型 | 2021-08-13 至 今 | 2.7 | 7.61% | 5.12% |
大成恒享春晓一年定开混合C | 混合型 | 2021-07-07 至 2022-09-16 | 1.2 | 0.82% | -11.70% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
冯佳 | 2024-03-26 至 今 | 0年1个月零15天 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018457 | 0.7567 | 0.7567 | -0.17% | |
019206 | 2.8583 | 2.8583 | -0.29% | |
019224 | 1.561 | 1.561 | -0.17% | |
019255 | 3.798 | 3.798 | -0.17% | |
019372 | 1.0322 | 1.0322 | 0.02% | |
018518 | 1.0288 | 1.0288 | 0.02% | |
021359 | 1.002 | 1.002 | -0.29% | |
015998 | 0.5237 | 0.5237 | -0.29% | |
001301 | 2.149 | 2.149 | -0.17% | |
001364 | 1.104 | 1.219 | -0.17% | |
003841 | 1.0821 | 1.2651 | 0.02% | |
002945 | 1.699 | 1.699 | -0.17% | |
002947 | 1.1116 | 1.1687 | 0.02% | |
004389 | 1.0374 | 1.2854 | 0.02% | |
008869 | 0.9919 | 0.9919 | -0.17% | |
004117 | 1.0239 | 1.2324 | 0.02% | |
004209 | 0.7854 | 1.0034 | -0.17% | |
008270 | 1.3665 | 1.5787 | -0.17% | |
160918 | 2.4924 | 6.1968 | -0.17% | |
090007 | 1.1689 | 3.4131 | -0.17% | |
092002 | 1.0786 | 2.2825 | 0.02% | |
010940 | 1.0444 | 1.0444 | -0.17% | |
010959 | 1.081 | 1.109 | 0.02% | |
001791 | 0.813 | 0.813 | -0.17% | |
006811 | 1.0412 | 1.1532 | 0.02% | |
010178 | 0.9171 | 0.9171 | -0.17% | |
003374 | 1.0811 | 1.2271 | -0.17% | |
010739 | 0.9065 | 0.9065 | -0.17% | |
008589 | 1.1019 | 1.1019 | -0.17% | |
008628 | 1.1183 | 1.1183 | 0.02% | |
008687 | 1.0627 | 1.2635 | 0.02% | |
012249 | 0.9566 | 0.9566 | -0.17% | |
009396 | 1.0309 | 1.1319 | 0.02% | |
015632 | 1.0249 | 1.0856 | 0.02% | |
159943 | 1.0129 | 0.7858 | -0.29% | |
016062 | 1.3322 | 1.3322 | -0.17% | |
019152 | 1.5026 | 1.5026 | 0.02% | |
020394 | 1.1018 | 1.1018 | 0.02% | |
018225 | 1.1613 | 1.1613 | -0.17% | |
019208 | 0.895 | 0.895 | -0.17% | |
020174 | 1.0332 | 1.0332 | 0.02% | |
020574 | 1.0875 | 1.1005 | 0.02% | |
007801 | 2.4535 | 2.4535 | -0.29% | |
000128 | 1.2815 | 1.4855 | 0.02% | |
000131 | 1.4974 | 1.7974 | 0.02% | |
000152 | 1.0873 | 1.5598 | 0.02% | |
003692 | 1.2275 | 1.4383 | -0.17% | |
002236 | 1.816 | 1.816 | -0.29% | |
008847 | 1.1848 | 1.1848 | -0.17% | |
008973 | 1.0141 | 1.0141 | -0.29% | |
160919 | 2.8675 | 4.8535 | -0.29% | |
160925 | 1.0178 | 1.0178 | -0.29% | |
090006 | 0.9435 | 2.7655 | -0.17% | |
090015 | 3.812 | 3.812 | -0.17% | |
090021 | 1.0694 | 1.0694 | 0.02% | |
010941 | 1.0412 | 1.0412 | -0.17% | |
010960 | 1.0606 | 1.0866 | 0.02% | |
006812 | 1.121 | 1.141 | 0.02% | |
002644 | 1.1609 | 1.2571 | 0.02% | |
003147 | 1.0209 | 1.0209 | -0.17% | |
003359 | 1.7404 | 1.7404 | -0.29% | |
013914 | 0.92 | 0.92 | -0.17% | |
516610 | 0.523 | 0.523 | -0.29% | |
519019 | 0.7445 | 4.715 | -0.17% | |
008630 | 1.0745 | 1.0745 | -0.17% | |
012045 | 0.6387 | 0.6387 | -0.29% | |
012248 | 0.9666 | 0.9666 | -0.17% | |
009494 | 1.1397 | 1.1397 | -0.17% | |
012992 | 1.0464 | 1.0464 | -0.17% | |
008004 | 1.0189 | 1.1145 | 0.02% | |
014859 | 1.132 | 1.132 | -0.17% | |
014121 | 0.8122 | 0.8122 | -0.29% | |
015526 | 1.0108 | 1.0108 | -0.17% | |
013435 | 0.8976 | 0.8976 | -0.17% | |
159595 | 1.0428 | 1.0428 | -0.29% | |
017181 | 0.9894 | 0.9894 | -0.17% | |
017261 | 1.0 | 1.0 | -0.17% | |
017262 | 0.9999 | 0.9999 | -0.17% | |
017311 | 1.0183 | 1.0413 | 0.02% | |
016287 | 0.9032 | 0.9032 | -0.17% | |
020330 | 1.0004 | 1.0004 | 0.02% | |
020345 | 1.0821 | 1.0821 | 0.02% | |
018008 | 3.777 | 3.777 | -0.17% | |
019182 | 0.7912 | 0.7912 | -0.17% | |
019183 | 1.6243 | 1.6243 | -0.17% | |
019201 | 1.696 | 1.696 | -0.17% | |
019222 | 2.568 | 2.568 | -0.17% | |
019307 | 1.0173 | 1.0273 | 0.02% | |
021212 | 1.002 | 1.002 | -0.29% | |
021213 | 1.0019 | 1.0019 | -0.29% | |
018891 | 0.9975 | 0.9975 | -0.17% | |
001300 | 2.311 | 2.311 | -0.17% | |
000130 | 1.5649 | 1.8649 | 0.02% | |
002383 | 1.173 | 1.363 | -0.17% | |
008988 | 1.1718 | 1.1718 | -0.17% | |
008269 | 1.3902 | 1.6045 | -0.17% | |
008271 | 2.019 | 2.019 | -0.17% | |
007507 | 1.1304 | 1.1864 | 0.02% | |
090004 | 1.6278 | 4.0488 | -0.17% | |
090010 | 2.4685 | 2.6245 | -0.29% | |
090011 | 1.243 | 1.843 | -0.17% | |
090020 | 1.24 | 1.24 | -0.17% | |
091023 | 1.0529 | 1.1444 | 0.02% | |
010909 | 0.7697 | 0.7697 | -0.29% | |
010928 | 1.0082 | 1.0082 | 0.02% | |
010929 | 1.1454 | 1.1454 | -0.17% | |
001792 | 0.7585 | 0.7585 | -0.17% | |
009219 | 1.0273 | 1.1255 | 0.02% | |
002567 | 1.566 | 1.566 | -0.17% | |
010372 | 0.8777 | 0.8777 | -0.17% | |
008686 | 1.0965 | 1.3017 | 0.02% | |
011923 | 0.7085 | 0.7085 | -0.29% | |
012184 | 0.7509 | 0.7509 | -0.17% | |
012980 | 0.6731 | 0.6731 | 1.07% | |
015780 | 1.0501 | 1.0501 | -0.17% | |
014141 | 0.914 | 0.914 | -0.17% | |
159740 | 0.5242 | 0.5242 | 1.07% | |
014312 | 0.7821 | 0.7821 | -0.17% | |
016476 | 0.9731 | 0.9731 | -0.17% | |
016060 | 1.227 | 1.227 | -0.17% | |
020283 | 1.1205 | 1.1205 | 0.02% | |
019184 | 1.17 | 1.17 | -0.17% | |
019223 | 1.8993 | 1.8993 | -0.17% | |
019225 | 2.362 | 2.362 | -0.17% | |
019491 | 1.0286 | 1.0286 | 0.02% | |
015997 | 0.5266 | 0.5266 | -0.29% | |
001144 | 1.5157 | 1.5157 | -0.17% | |
000129 | 1.322 | 1.532 | 0.02% | |
000153 | 1.0788 | 1.5138 | 0.02% | |
003574 | 1.0177 | 1.281 | 0.02% | |
000587 | 2.575 | 2.975 | -0.17% | |
000628 | 4.2157 | 4.2157 | -0.29% | |
002258 | 3.553 | 3.553 | -0.17% | |
009653 | 1.053 | 1.053 | -0.17% | |
007947 | 1.1035 | 1.1432 | 0.02% | |
007967 | 1.0087 | 1.1115 | 0.02% | |
008871 | 1.3797 | 1.3797 | -0.29% | |
008934 | 0.7627 | 0.7627 | -0.29% | |
008938 | 1.0255 | 1.138 | 0.02% | |
008272 | 1.9494 | 1.9494 | -0.17% | |
090016 | 1.9091 | 2.1661 | -0.17% | |
090017 | 1.503 | 1.513 | 0.02% | |
090018 | 5.839 | 6.339 | -0.17% | |
011159 | 2.4601 | 2.9958 | -0.17% | |
002645 | 1.1377 | 1.2325 | 0.02% | |
010370 | 0.9834 | 0.9834 | -0.17% | |
010371 | 0.8899 | 0.8899 | -0.17% | |
960018 | 3.81 | 3.81 | -0.17% | |
012474 | 0.8501 | 0.8501 | -0.17% | |
012519 | 1.053 | 1.053 | -0.17% | |
012185 | 0.7421 | 0.7421 | -0.17% | |
012979 | 0.6803 | 0.6803 | 1.07% | |
011834 | 1.1376 | 1.1376 | -0.17% | |
011835 | 1.1123 | 1.1123 | -0.17% | |
017765 | 0.9204 | 0.9204 | -0.17% | |
017772 | 0.741 | 0.741 | -0.17% | |
013790 | 1.0691 | 1.0691 | 0.02% | |
013399 | 1.0803 | 1.0803 | 0.02% | |
159642 | 0.7544 | 0.7544 | -0.29% | |
014224 | 1.0197 | 1.0197 | -0.17% | |
014272 | 0.6779 | 0.6779 | -0.17% | |
016404 | 1.043 | 1.053 | 0.02% | |
020379 | 1.0273 | 1.0273 | 0.02% | |
018413 | 1.5809 | 1.7539 | -0.17% | |
018454 | 1.5082 | 1.5082 | -0.17% | |
019207 | 1.139 | 1.139 | -0.17% | |
019254 | 0.7663 | 0.7663 | -0.29% | |
019363 | 1.1158 | 1.1158 | -0.17% | |
018519 | 1.0284 | 1.0284 | 0.02% | |
018661 | 0.9122 | 0.9122 | -0.29% | |
020948 | 1.0007 | 1.0007 | 0.02% | |
015898 | 0.9491 | 0.9491 | 0.02% | |
002946 | 1.1456 | 1.2041 | 0.02% | |
008821 | 1.1039 | 1.1039 | 0.02% | |
008872 | 1.3476 | 1.3476 | -0.29% | |
160924 | 0.7632 | 0.7632 | 1.07% | |
007508 | 1.1271 | 1.1801 | 0.02% | |
090013 | 1.5901 | 2.7731 | -0.17% | |
010930 | 1.1241 | 1.1241 | -0.17% | |
001516 | 1.0414 | 1.1322 | 0.02% | |
010738 | 0.9187 | 0.9187 | -0.17% | |
002086 | 1.3015 | 1.5085 | 0.02% | |
010827 | 1.5014 | 1.5014 | -0.17% | |
519017 | 0.759 | 3.561 | -0.17% | |
009397 | 1.0461 | 1.1371 | 0.02% | |
009493 | 1.1648 | 1.1648 | -0.17% | |
009496 | 1.0704 | 1.1154 | 0.02% | |
011742 | 1.0492 | 1.1292 | 0.02% | |
017739 | 0.9419 | 0.9419 | -0.17% | |
015781 | 1.0383 | 1.0383 | -0.17% | |
015564 | 1.0297 | 1.0897 | -0.17% | |
013463 | 1.1387 | 1.1387 | -0.17% | |
014447 | 1.0344 | 1.0743 | 0.02% | |
016405 | 1.0402 | 1.0502 | 0.02% | |
016475 | 0.9772 | 0.9772 | -0.17% | |
016852 | 1.0304 | 1.0304 | -0.17% | |
020378 | 1.0965 | 1.1065 | 0.02% | |
020527 | 1.0087 | 1.0087 | 0.02% | |
018662 | 0.9094 | 0.9094 | -0.29% | |
018694 | 0.783 | 0.783 | -0.17% | |
020676 | 1.0008 | 1.0008 | 0.02% | |
020677 | 1.0005 | 1.0005 | 0.02% | |
001365 | 1.141 | 1.141 | -0.17% | |
002319 | 1.906 | 1.986 | -0.17% | |
007910 | 1.0234 | 1.0234 | 1.83% | |
008820 | 1.1153 | 1.1153 | 0.02% | |
008870 | 0.9754 | 0.9754 | -0.17% | |
008935 | 0.7398 | 0.7398 | -0.29% | |
008989 | 1.1531 | 1.1531 | -0.17% | |
560520 | 1.0219 | 1.0219 | -0.29% | |
008274 | 1.3339 | 1.3339 | -0.17% | |
090019 | 2.0512 | 2.746 | -0.17% | |
011066 | 4.16 | 4.16 | -0.29% | |
009796 | 1.1505 | 1.1505 | -0.17% | |
009220 | 1.025 | 1.1214 | 0.02% | |
003373 | 1.0858 | 1.2318 | -0.17% | |
013853 | 1.2599 | 1.2599 | -0.17% | |
013915 | 0.9118 | 0.9118 | -0.17% | |
012520 | 1.0505 | 1.0505 | -0.17% | |
008747 | 1.1073 | 1.1473 | 0.02% | |
008748 | 1.0965 | 1.1365 | 0.02% | |
012890 | 1.0512 | 1.0872 | 0.02% | |
014651 | 0.8086 | 0.8086 | -0.17% | |
014652 | 0.7975 | 0.7975 | -0.17% | |
014860 | 1.126 | 1.126 | -0.17% | |
017773 | 1.9011 | 1.9011 | -0.17% | |
014122 | 0.8055 | 0.8055 | -0.29% | |
013400 | 1.0757 | 1.0757 | 0.02% | |
159906 | 0.7547 | 0.7547 | -0.29% | |
014271 | 0.6846 | 0.6846 | -0.17% | |
014311 | 0.7905 | 0.7905 | -0.17% | |
016793 | 1.0279 | 1.0479 | 0.02% | |
017182 | 0.9858 | 0.9858 | -0.17% | |
016288 | 0.8953 | 0.8953 | -0.17% | |
020369 | 1.1072 | 1.1472 | 0.02% | |
019197 | 3.542 | 3.542 | -0.17% | |
019334 | 1.0032 | 1.0032 | -0.17% | |
018460 | 5.813 | 5.813 | -0.17% | |
018693 | 1.236 | 1.236 | -0.17% | |
003693 | 1.2165 | 1.4273 | -0.17% | |
006038 | 2.0527 | 2.0527 | -0.17% | |
008846 | 1.2093 | 1.2093 | -0.17% | |
008275 | 1.3122 | 1.3122 | -0.17% | |
501079 | 2.0786 | 2.0786 | -0.17% | |
090001 | 0.7596 | 4.3706 | -0.17% | |
090023 | 1.0492 | 1.1405 | 0.02% | |
010908 | 0.7797 | 0.7797 | -0.29% | |
009798 | 0.9109 | 0.9109 | -0.17% | |
001497 | 1.1027 | 1.1027 | 0.02% | |
010179 | 0.9049 | 0.9049 | -0.17% | |
010826 | 1.5406 | 1.5406 | -0.17% | |
013854 | 1.2503 | 1.2503 | -0.17% | |
012473 | 0.8596 | 0.8596 | -0.17% | |
008688 | 1.1219 | 1.1219 | 0.02% | |
008689 | 1.1033 | 1.1033 | 0.02% | |
011926 | 0.6919 | 0.6919 | -0.29% | |
009495 | 1.0813 | 1.1263 | 0.02% | |
012848 | 0.7884 | 0.7884 | -0.17% | |
012849 | 0.7767 | 0.7767 | -0.17% | |
012937 | 1.0424 | 1.1081 | 0.02% | |
015045 | 1.0361 | 1.0761 | 0.02% | |
017764 | 0.9267 | 0.9267 | -0.17% | |
014142 | 0.9054 | 0.9054 | -0.17% | |
015546 | 0.7578 | 0.7578 | 1.07% | |
015565 | 1.0212 | 1.0812 | -0.17% | |
013791 | 1.064 | 1.064 | 0.02% | |
013401 | 1.0776 | 1.0776 | 0.02% | |
014225 | 1.0104 | 1.0104 | -0.17% | |
016547 | 1.0356 | 1.0356 | -0.17% | |
020245 | 1.0234 | 1.0234 | 0.02% | |
020329 | 1.0004 | 1.0004 | 0.02% | |
020455 | 1.0529 | 1.0529 | 0.02% | |
020505 | 1.1305 | 1.1305 | 0.02% | |
019335 | 1.0014 | 1.0014 | -0.17% | |
019373 | 1.0303 | 1.0303 | 0.02% | |
019492 | 1.0277 | 1.0277 | 0.02% | |
018461 | 0.755 | 0.755 | -0.17% | |
020949 | 1.0006 | 1.0006 | 0.02% | |
015899 | 0.951 | 0.951 | 0.02% | |
018890 | 1.0001 | 1.0001 | -0.17% | |
009654 | 1.0384 | 1.0384 | -0.17% | |
007911 | 1.0048 | 1.0048 | 1.83% | |
007946 | 1.102 | 1.1437 | 0.02% | |
007096 | 0.9261 | 1.1654 | -0.29% | |
009069 | 1.1956 | 1.1956 | -0.29% | |
009070 | 1.1779 | 1.1779 | -0.29% | |
159980 | 1.7562 | 1.7562 | 1.83% | |
160910 | 0.898 | 2.958 | -0.17% | |
160916 | 3.803 | 3.337 | -0.17% | |
160921 | 1.3473 | 1.7045 | -0.17% | |
160926 | 0.9249 | 0.9249 | -0.17% | |
090002 | 1.0675 | 2.3523 | 0.02% | |
090003 | 0.7937 | 3.6565 | -0.17% | |
090009 | 2.369 | 2.369 | -0.17% | |
090012 | 0.7679 | 0.7679 | -0.29% | |
091021 | 1.0844 | 1.0844 | 0.02% | |
010927 | 1.0188 | 1.0188 | 0.02% | |
009797 | 1.1336 | 1.1336 | -0.17% | |
006674 | 1.0874 | 1.3499 | 0.02% | |
010369 | 0.9972 | 0.9972 | -0.17% | |
519300 | 0.9311 | 2.7607 | -0.29% | |
008629 | 1.1009 | 1.1009 | -0.17% | |
012046 | 0.6319 | 0.6319 | -0.29% | |
012991 | 1.0556 | 1.0556 | -0.17% | |
008003 | 1.0216 | 1.1286 | 0.02% | |
013464 | 1.1275 | 1.1275 | -0.17% | |
013792 | 1.0664 | 1.0664 | 0.02% | |
013436 | 0.884 | 0.884 | -0.17% | |
159923 | 1.6084 | 1.6084 | -0.29% | |
016548 | 1.0306 | 1.0306 | -0.17% | |
016198 | 2.0572 | 2.0572 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.3% |
100≤X<500 | 0.1% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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