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大成惠源一年定开债发起式 014447
收藏成功
债券型
基金公司大成基金管理有限公司 基金经理冯佳,张皓月 申购费率0.8% 基金规模20.44亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码014447 | 基金经理冯佳,张皓月 | 最新份额59,787.26万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模20.44亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2021-12-20 | 托管行中信证券股份有限公司 |
| 首募规模20.1亿 | 托管费0.05% |
投资策略
通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争获取超过业绩比较基准的投资业绩。
投资范围
本基金的投资范围主要包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券（包括但不限于政策性银行金融债、商业银行债、商业银行次级债、商业银行二级资本债、非银金融机构债）、企业债券、公司债券、永续债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、国债期货、信用衍生品、现金、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、债券回购、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产，但可持有可转换债券转股所形成的股票。因上述原因持有的股票，本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-30 | 1.0674 | 1.1367 | -0.06% |
| 2026-9-29 | 1.068 | 1.1373 | 0.07% |
| 2026-9-28 | 1.0672 | 1.1365 | 0.00% |
| 2026-9-24 | 1.0672 | 1.1365 | 0.04% |
| 2026-9-23 | 1.0668 | 1.1361 | 0.01% |
| 2026-9-22 | 1.0667 | 1.136 | 0.05% |
| 2026-9-21 | 1.0662 | 1.1355 | 0.05% |
| 2026-9-18 | 1.0657 | 1.135 | 0.04% |
| 2026-9-17 | 1.0653 | 1.1346 | 0.01% |
| 2026-9-16 | 1.0652 | 1.1345 | 0.03% |
| 2026-9-15 | 1.0649 | 1.1342 | 0.03% |
| 2026-9-14 | 1.0646 | 1.1339 | 0.03% |
| 2026-9-11 | 1.0643 | 1.1336 | -0.01% |
| 2026-9-10 | 1.0644 | 1.1337 | 0.01% |
| 2026-9-9 | 1.0643 | 1.1336 | -0.01% |
| 2026-9-8 | 1.0644 | 1.1337 | -0.01% |
| 2026-9-7 | 1.0645 | 1.1338 | 0.04% |
| 2026-9-4 | 1.0641 | 1.1334 | -0.03% |
| 2026-9-3 | 1.0644 | 1.1337 | -0.01% |
| 2026-9-2 | 1.0645 | 1.1338 | -0.05% |
冯佳女士：英国诺丁汉大学金融投资硕士，中国国籍。2005年5月至2009年5月任安永华明会计师事务所审计部高级审计师。2009年6月至2013年1月任第一创业证券研究所研究员、资产管理部信评分析岗。2013年2月至2015年12月任创金合信基金管理有限公司固定收益部投资主办。2016年1月至2017年10月任招商银行股份有限公司私人银行部投研岗。2017年11月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部债券投资一部副总监(总监助理级)。2020年10月15日至2024年1月16日任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月12日至2024年1月23日任大成惠福纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月7日起任大成惠平一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月27日至2023年4月4日任大成恒享混合型证券投资基金基金经理。2021年7月7日至2022年9月16日任大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年8月13日起任大成景轩中高等级债券型证券投资基金基金经理。2021年10月12日起任大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年11月26日起任大成景优中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月20日起任大成惠源一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月25日至2023年4月19日任大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月6日至2024年7月4日任大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年1月9日起任大成景熙利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年4月15日起任大成景朔利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年4月29日起任大成聚鑫债券型证券投资基金基金经理。2025年3月20日起任大成景苏利率债债券型证券投资基金基金经理。2025年7月24日起任大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
任职期间收益
大成惠源一年定开债发起式 2021-12-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成元祥添利债券A | 债券型 | 2021-06-11 至 今 | 5.3 | -- | -- |
| 大成景朔利率债A | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 大成恒享春晓一年定开混合A | 混合型 | 2021-07-07 至 2022-09-16 | 1.2 | 1.31% | -11.71% |
| 大成恒享夏盛一年定开混合C | 混合型 | 2021-08-18 至 2025-10-31 | 4.2 | -6.68% | -28.06% |
| 大成元合双利债券发起式A | 债券型 | 2024-12-24 至 2025-04-07 | 0.3 | -- | -- |
| 大成景宁一年定开债券 | 债券型 | 2022-11-18 至 2024-07-04 | 1.6 | 3.06% | 2.75% |
| 大成聚鑫债券A | 债券型 | 2024-03-26 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 大成惠裕定开纯债债券C | 债券型 | 2024-01-12 至 2024-01-16 | 0.0 | 0.00% | -0.01% |
| 大成惠裕定开纯债债券A | 债券型 | 2020-10-15 至 2024-01-16 | 3.3 | 11.51% | 9.42% |
| 大成景优中短债债券A | 债券型 | 2021-11-26 至 今 | 4.9 | 6.75% | 4.06% |
| 大成元合双利债券发起式C | 债券型 | 2024-12-24 至 2025-04-07 | 0.3 | -- | -- |
| 大成景优中短债债券D | 债券型 | 2023-12-20 至 今 | 2.8 | 0.94% | 0.40% |
| 大成景苏利率债A | 债券型 | 2025-03-04 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 大成景优中短债债券C | 债券型 | 2021-11-26 至 今 | 4.9 | 6.50% | 4.06% |
| 大成恒享混合C | 混合型 | 2021-05-27 至 2023-04-04 | 1.9 | -2.87% | -9.27% |
| 大成景苏利率债C | 债券型 | 2025-03-04 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 大成景熙利率债C | 债券型 | 2024-01-09 至 今 | 2.7 | 0.60% | 0.04% |
| 大成聚鑫债券C | 债券型 | 2024-03-26 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 大成彭博农发行债券1-3年指数D | 债券型 | 2025-07-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 大成惠福纯债债券A | 债券型 | 2020-11-12 至 2024-01-23 | 3.2 | 10.82% | 9.02% |
| 大成恒享混合A | 混合型 | 2021-05-27 至 2023-04-04 | 1.9 | -2.15% | -9.30% |
| 大成景轩中高等级债券A | 债券型 | 2021-08-13 至 今 | 5.1 | 8.29% | 5.12% |
| 大成恒享夏盛一年定开混合A | 混合型 | 2021-08-18 至 2025-10-31 | 4.2 | -5.81% | -28.06% |
| 大成惠源一年定开债发起式 | 债券型 | 2021-12-14 至 今 | 4.8 | 5.82% | 3.91% |
| 大成景熙利率债A | 债券型 | 2024-01-09 至 今 | 2.7 | 0.61% | 0.04% |
| 大成景朔利率债C | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 大成景轩中高等级债券F | 债券型 | 2024-08-29 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 大成彭博农发行债券1-3年指数A | 债券型 | 2025-07-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 大成惠平一年定开债发起式 | 债券型 | 2021-03-10 至 今 | 5.6 | 11.41% | 7.65% |
| 大成元祥添利债券C | 债券型 | 2021-06-11 至 今 | 5.3 | -- | -- |
| 大成惠福纯债债券C | 债券型 | 2023-12-13 至 2024-01-23 | 0.1 | 0.67% | 0.21% |
| 大成惠兴一年定开债券 | 债券型 | 2022-02-25 至 2023-04-19 | 1.1 | 2.93% | 2.22% |
| 大成彭博农发行债券1-3年指数C | 债券型 | 2025-07-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 大成景轩中高等级债券C | 债券型 | 2021-08-13 至 今 | 5.1 | 7.61% | 5.12% |
| 大成恒享春晓一年定开混合C | 混合型 | 2021-07-07 至 2022-09-16 | 1.2 | 0.82% | -11.70% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张皓月 | 2026-09-01 至 今 | 0年1个月零3天 | ||
| 汪伟 | 2021-12-14 至 2023-12-29 | 2年0个月零15天 | 4.90 | 4.01 |
| 冯佳 | 2021-12-14 至 今 | 4年-3个月零20天 | 5.82 | 3.91 |
基本信息
大成基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003147 | 1.5637 | 1.5637 | -0.06% | |
| 007947 | 1.1491 | 1.1938 | -0.06% | |
| 008688 | 1.1925 | 1.1925 | -0.06% | |
| 008748 | 1.0987 | 1.1967 | -0.06% | |
| 008821 | 1.1652 | 1.1652 | -0.06% | |
| 008934 | 1.1741 | 1.1741 | 0.10% | |
| 009397 | 1.0448 | 1.2058 | -0.06% | |
| 009796 | 1.2949 | 1.2949 | -0.06% | |
| 009797 | 1.2637 | 1.2637 | -0.06% | |
| 010178 | 1.0075 | 1.0075 | -0.06% | |
| 010928 | 1.1275 | 1.1275 | -0.06% | |
| 010941 | 1.1532 | 1.1532 | -0.06% | |
| 012474 | 1.0463 | 1.0463 | -0.06% | |
| 012848 | 0.7855 | 0.7855 | -0.06% | |
| 012849 | 0.7628 | 0.7628 | -0.06% | |
| 012980 | 0.6609 | 0.6609 | 0.85% | |
| 013399 | 1.1427 | 1.1427 | -0.06% | |
| 013790 | 1.1481 | 1.1481 | -0.06% | |
| 013791 | 1.137 | 1.137 | -0.06% | |
| 014141 | 0.9828 | 0.9828 | -0.06% | |
| 014311 | 0.8995 | 0.8995 | -0.06% | |
| 014651 | 0.9582 | 0.9582 | -0.06% | |
| 015898 | 1.0298 | 1.0298 | -0.06% | |
| 016793 | 1.0111 | 1.1041 | -0.06% | |
| 017764 | 1.3143 | 1.3143 | -0.06% | |
| 018008 | 4.541 | 4.541 | -0.06% | |
| 018413 | 2.0524 | 2.2254 | -0.06% | |
| 018891 | 0.9847 | 0.9847 | -0.06% | |
| 019183 | 1.767 | 1.767 | -0.06% | |
| 019207 | 1.421 | 1.421 | -0.06% | |
| 019208 | 0.926 | 0.993 | -0.06% | |
| 019225 | 3.287 | 3.287 | -0.06% | |
| 019255 | 4.03 | 4.03 | -0.06% | |
| 019307 | 1.0287 | 1.0822 | -0.06% | |
| 019357 | 1.0291 | 1.0291 | -0.06% | |
| 019491 | 1.0917 | 1.1017 | -0.06% | |
| 020378 | 1.1378 | 1.1724 | -0.06% | |
| 020948 | 1.0438 | 1.0638 | -0.06% | |
| 021212 | 1.2258 | 1.2258 | 0.10% | |
| 022398 | 1.0272 | 1.0272 | -0.06% | |
| 022927 | 2.7336 | 2.7336 | 0.10% | |
| 023966 | 1.1108 | 1.1108 | -0.06% | |
| 024406 | 0.9031 | 0.9031 | -0.06% | |
| 024470 | 1.5773 | 1.5773 | -0.06% | |
| 024716 | 1.0138 | 1.0138 | 0.10% | |
| 024922 | 1.0131 | 1.0131 | 0.10% | |
| 025652 | 1.3226 | 1.3226 | 0.10% | |
| 026716 | 0.9055 | 0.9055 | 0.10% | |
| 026935 | 0.9901 | 0.9901 | 0.10% | |
| 027722 | 1.0599 | 1.0599 | 0.10% | |
| 027823 | 1.0012 | 1.0012 | -0.06% | |
| 090013 | 2.0942 | 3.2772 | -0.06% | |
| 090017 | 1.8636 | 1.8736 | -0.06% | |
| 159155 | 0.7695 | 0.7695 | 0.10% | |
| 001301 | 2.359 | 2.359 | -0.06% | |
| 002236 | 3.4175 | 3.4175 | 0.10% | |
| 002567 | 1.316 | 1.316 | -0.06% | |
| 002945 | 2.105 | 2.105 | -0.06% | |
| 003374 | 1.8126 | 1.9586 | -0.06% | |
| 004389 | 1.1137 | 1.3617 | -0.06% | |
| 007910 | 1.1854 | 1.1854 | 0.99% | |
| 007946 | 1.15 | 1.1967 | -0.06% | |
| 008269 | 1.7993 | 2.0136 | -0.06% | |
| 008628 | 1.0329 | 1.1795 | -0.06% | |
| 008629 | 1.1234 | 1.1234 | -0.06% | |
| 008988 | 4.3518 | 4.3518 | -0.06% | |
| 010370 | 1.1061 | 1.1061 | -0.06% | |
| 010930 | 1.2237 | 1.2237 | -0.06% | |
| 012184 | 0.8006 | 0.8006 | -0.06% | |
| 012890 | 1.0357 | 1.1427 | -0.06% | |
| 013464 | 1.4509 | 1.4509 | -0.06% | |
| 013854 | 1.342 | 1.342 | -0.06% | |
| 014122 | 0.9163 | 0.9163 | 0.10% | |
| 014225 | 1.4011 | 1.4011 | -0.06% | |
| 014447 | 1.0674 | 1.1367 | -0.06% | |
| 015564 | 1.3639 | 1.4239 | -0.06% | |
| 016287 | 0.8699 | 0.8699 | -0.06% | |
| 016405 | 1.0282 | 1.0882 | -0.06% | |
| 017181 | 1.0236 | 1.0236 | -0.06% | |
| 018225 | 1.1441 | 1.4518 | -0.06% | |
| 018460 | 7.547 | 7.547 | -0.06% | |
| 018661 | 1.3575 | 1.3575 | 0.10% | |
| 018693 | 1.359 | 1.359 | -0.06% | |
| 019197 | 4.572 | 4.572 | -0.06% | |
| 019222 | 3.698 | 3.698 | -0.06% | |
| 020174 | 1.1056 | 1.1056 | -0.06% | |
| 020853 | 2.5639 | 2.5639 | 0.10% | |
| 020949 | 1.0378 | 1.0578 | -0.06% | |
| 021359 | 1.2234 | 1.2234 | 0.10% | |
| 022089 | 1.1571 | 1.1571 | -0.06% | |
| 022297 | 1.0821 | 1.0821 | -0.06% | |
| 022422 | 1.1689 | 1.1689 | 0.10% | |
| 023026 | 1.0219 | 1.0219 | -0.06% | |
| 023027 | 1.0205 | 1.0205 | -0.06% | |
| 023893 | 1.5848 | 1.5848 | 0.10% | |
| 024617 | 1.0847 | 1.0847 | 0.10% | |
| 025283 | 0.9941 | 0.9941 | -0.06% | |
| 027331 | 0.9968 | 0.9968 | -0.06% | |
| 027913 | 1.0022 | 1.0022 | -0.06% | |
| 090023 | 1.0689 | 1.1883 | -0.06% | |
| 159943 | 1.4316 | 1.1107 | 0.10% | |
| 519017 | 1.115 | 3.917 | -0.06% | |
| 000128 | 1.3372 | 1.5412 | -0.06% | |
| 000152 | 1.1278 | 1.6321 | -0.06% | |
| 001144 | 3.1365 | 3.1365 | -0.06% | |
| 001300 | 2.586 | 2.586 | -0.06% | |
| 001365 | 1.44 | 1.44 | -0.06% | |
| 001791 | 0.7575 | 0.7575 | -0.06% | |
| 002383 | 1.724 | 1.914 | -0.06% | |
| 003693 | 1.3281 | 1.5389 | -0.06% | |
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| 018457 | 0.8164 | 0.8164 | -0.06% | |
| 018518 | 1.0625 | 1.0935 | -0.06% | |
| 019358 | 1.0196 | 1.0196 | -0.06% | |
| 020455 | 1.0757 | 1.1038 | -0.06% | |
| 022247 | 1.1926 | 1.1926 | -0.06% | |
| 023657 | 0.9575 | 0.9575 | -0.06% | |
| 024838 | 1.3654 | 1.3654 | -0.06% | |
| 024852 | 1.364 | 1.364 | -0.06% | |
| 025653 | 1.3188 | 1.3188 | 0.10% | |
| 026062 | 0.9944 | 0.9944 | -0.06% | |
| 026341 | 0.9958 | 0.9958 | -0.06% | |
| 026973 | 0.9979 | 0.9979 | -0.06% | |
| 027018 | 0.9993 | 0.9993 | -0.06% | |
| 027721 | 1.0605 | 1.0605 | 0.10% | |
| 027822 | 1.0017 | 1.0017 | -0.06% | |
| 028962 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 090004 | 1.7882 | 4.2092 | -0.06% | |
| 090006 | 1.0712 | 2.8932 | -0.06% | |
| 090011 | 1.386 | 1.986 | -0.06% | |
| 090012 | 1.504 | 1.504 | 0.10% | |
| 090015 | 4.102 | 4.102 | -0.06% | |
| 090018 | 7.672 | 8.172 | -0.06% | |
| 090019 | 3.6452 | 4.8799 | -0.06% | |
| 159013 | 0.9293 | 0.9293 | 0.10% | |
| 159027 | 0.907 | 0.907 | 0.10% | |
| 159048 | 0.8178 | 0.8178 | 0.10% | |
| 159395 | 103.88 | 1.0388 | -0.06% | |
| 159923 | 2.0328 | 2.0328 | 0.10% | |
| 160926 | 1.0154 | 1.0154 | -0.06% | |
| 000153 | 1.1157 | 1.5747 | -0.06% | |
| 002086 | 1.3645 | 1.5715 | -0.06% | |
| 002644 | 1.1885 | 1.3227 | -0.06% | |
| 002946 | 1.1789 | 1.2374 | -0.06% | |
| 006038 | 3.596 | 3.596 | -0.06% | |
| 006812 | 1.1922 | 1.2122 | -0.06% | |
| 007096 | 1.0696 | 1.4055 | 0.10% | |
| 008589 | 1.18 | 1.18 | -0.06% | |
| 008687 | 1.0992 | 1.3246 | -0.06% | |
| 008689 | 1.1615 | 1.1615 | -0.06% | |
| 008846 | 1.414 | 1.414 | -0.06% | |
| 008872 | 1.4267 | 1.4267 | 0.10% | |
| 010179 | 0.9845 | 0.9845 | -0.06% | |
| 010738 | 1.1052 | 1.1052 | -0.06% | |
| 010927 | 1.1505 | 1.1505 | -0.06% | |
| 013436 | 1.1498 | 1.1498 | -0.06% | |
| 013853 | 1.3653 | 1.3653 | -0.06% | |
| 014652 | 0.9316 | 0.9316 | -0.06% | |
| 015998 | 0.7092 | 0.7092 | 0.10% | |
| 017261 | 1.079 | 1.079 | -0.06% | |
| 018694 | 0.9077 | 0.9077 | -0.06% | |
| 019182 | 1.0152 | 1.0152 | -0.06% | |
| 019201 | 2.085 | 2.085 | -0.06% | |
| 019206 | 3.2859 | 3.2859 | 0.10% | |
| 019223 | 2.6044 | 2.6044 | -0.06% | |
| 019335 | 1.1873 | 1.1873 | -0.06% | |
| 019363 | 1.3068 | 1.3068 | -0.06% | |
| 019372 | 1.1335 | 1.1335 | -0.06% | |
| 020505 | 1.1459 | 1.2079 | -0.06% | |
| 020527 | 1.0195 | 1.0195 | -0.06% | |
| 020574 | 1.1282 | 1.173 | -0.06% | |
| 020677 | 1.1032 | 1.1032 | -0.06% | |
| 021170 | 1.5384 | 1.5384 | 0.10% | |
| 022421 | 1.1744 | 1.1744 | 0.10% | |
| 022423 | 1.1722 | 1.1722 | 0.10% | |
| 024469 | 1.5892 | 1.5892 | -0.06% | |
| 024604 | 1.1848 | 1.1848 | -0.06% | |
| 024920 | 1.0141 | 1.0141 | 0.10% | |
| 024921 | 1.0105 | 1.0105 | 0.10% | |
| 025284 | 0.9904 | 0.9904 | -0.06% | |
| 026486 | 0.9872 | 0.9872 | -0.06% | |
| 026715 | 0.9066 | 0.9066 | 0.10% | |
| 027330 | 0.9982 | 0.9982 | -0.06% | |
| 090003 | 1.031 | 3.8938 | -0.06% | |
| 090009 | 3.335 | 3.335 | -0.06% | |
| 090016 | 2.0832 | 2.3402 | -0.06% | |
| 158053 | 0.9157 | 0.9157 | 0.10% | |
| 159113 | 102.5725 | 1.0257 | -0.06% | |
| 159980 | 2.16 | 2.16 | 0.99% | |
| 516610 | 0.4304 | 0.4304 | 0.10% | |
| 560520 | 1.0973 | 1.0973 | 0.10% | |
| 015045 | 1.0888 | 1.1448 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 76,077.97 | 118.94 |
| 3 | 现金 | 340.79 | 00.53 |
| 4 | 其他资产 | 812.44 | 01.27 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232400013 | 24渤海银行二级资本债01 | 30.00(万张) | 3,095.55(万元) | 4.84(%) |
| 2 | 102580911 | 25淮南建发MTN001 | 30.00(万张) | 3,065.54(万元) | 4.79(%) |
| 3 | 102581637 | 25历下控股MTN001 | 30.00(万张) | 3,037.69(万元) | 4.75(%) |
| 4 | 102482954 | 24承德国控MTN002 | 20.00(万张) | 2,108.68(万元) | 3.30(%) |
| 5 | 2380359 | 23浏发集团02 | 20.00(万张) | 2,103.66(万元) | 3.29(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 0.0134 |
| 2 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 0.016 |
| 3 | 2024-01-12 | 2024-01-15 | 0.02579 |
| 4 | 2023-01-03 | 2023-01-04 | 0.0141 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.22% | 2.54% | 3.23% | 0.0% | 2.8% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23% | -0.23% | -0.23% | 1.66% | 2.54% | 10.03% | 0.0% | 14.14% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.03 | 0.02 | -0.03 |
| 夏普比率 | 105.33 | 88.98 | 72.79 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.15 | -0.11 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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