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大成惠裕定开纯债债券A 003841
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债券型
基金公司大成基金管理有限公司 基金经理范昕 申购费率0.8% 基金规模4.99亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码003841 | 基金经理范昕 | 最新份额47,781.77万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模4.99亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2017-05-15 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模5.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争获取超过业绩比较基准的投资业绩。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行和上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公司债、可分离交易可转债中债券部分、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-4 | 1.0592 | 1.3142 | -0.03% |
| 2025-11-3 | 1.0595 | 1.3145 | 0.03% |
| 2025-10-31 | 1.0592 | 1.3142 | 0.17% |
| 2025-10-30 | 1.0574 | 1.3124 | 0.08% |
| 2025-10-29 | 1.0566 | 1.3116 | 0.00% |
| 2025-10-28 | 1.0566 | 1.3116 | 0.16% |
| 2025-10-27 | 1.0549 | 1.3099 | 0.06% |
| 2025-10-24 | 1.0543 | 1.3093 | -0.05% |
| 2025-10-23 | 1.0548 | 1.3098 | -0.05% |
| 2025-10-22 | 1.0553 | 1.3103 | 0.01% |
| 2025-10-21 | 1.0552 | 1.3102 | 0.09% |
| 2025-10-20 | 1.0543 | 1.3093 | -0.09% |
| 2025-10-17 | 1.0552 | 1.3102 | 0.16% |
| 2025-10-16 | 1.0535 | 1.3085 | 0.08% |
| 2025-10-15 | 1.0527 | 1.3077 | -0.02% |
| 2025-10-14 | 1.0529 | 1.3079 | 0.02% |
| 2025-10-13 | 1.0527 | 1.3077 | 0.10% |
| 2025-10-10 | 1.0517 | 1.3067 | -0.05% |
| 2025-10-9 | 1.0522 | 1.3072 | 0.10% |
| 2025-9-30 | 1.0512 | 1.3062 | 0.10% |
范昕女士：中国国籍，麻省理工学院金融学硕士。2017年5月至2021年10月任乐瑞资产宏观组高级研究员、基金经理助理。2021年10月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部基金经理。2024年9月25日起任大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金、大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金、大成景盈债券型证券投资基金基金经理。2025年4月14日起担任大成安诚债券型证券投资基金基金经理。2025年5月16日起担任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
大成惠裕定开纯债债券A 2024-09-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成元吉增利债券A | 债券型 | 2022-11-28 至 2024-04-25 | 1.4 | -- | -- |
| 大成景朔利率债A | 债券型 | 2024-04-25 至 2025-01-23 | 0.7 | -- | -- |
| 大成景盈债券A | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 大成安诚债券C | 债券型 | 2025-04-14 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 大成恒享夏盛一年定开混合C | 混合型 | 2024-04-25 至 2025-01-23 | 0.7 | -- | -- |
| 大成景盈债券C | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 大成景宁一年定开债券 | 债券型 | 2024-04-25 至 2024-07-04 | 0.2 | -- | -- |
| 大成聚鑫债券A | 债券型 | 2024-04-29 至 2025-01-23 | 0.7 | -- | -- |
| 大成惠裕定开纯债债券C | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 大成景旭纯债债券C | 债券型 | 2022-11-28 至 2024-04-25 | 1.4 | -- | -- |
| 大成景旭纯债债券C | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 大成惠裕定开纯债债券A | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 大成景优中短债债券A | 债券型 | 2024-04-25 至 2025-01-23 | 0.7 | -- | -- |
| 大成安诚债券A | 债券型 | 2025-04-14 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 大成景优中短债债券D | 债券型 | 2024-04-25 至 2025-01-23 | 0.7 | -- | -- |
| 大成景优中短债债券C | 债券型 | 2024-04-25 至 2025-01-23 | 0.7 | -- | -- |
| 大成元吉增利债券C | 债券型 | 2022-11-28 至 2024-04-25 | 1.4 | -- | -- |
| 大成景旭纯债债券A | 债券型 | 2022-11-28 至 2024-04-25 | 1.4 | -- | -- |
| 大成景旭纯债债券A | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 大成景熙利率债C | 债券型 | 2024-04-25 至 2025-01-23 | 0.7 | -- | -- |
| 大成聚鑫债券C | 债券型 | 2024-04-29 至 2025-01-23 | 0.7 | -- | -- |
| 大成彭博农发行债券1-3年指数D | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 大成景轩中高等级债券A | 债券型 | 2024-04-25 至 2025-01-23 | 0.7 | -- | -- |
| 大成恒享夏盛一年定开混合A | 混合型 | 2024-04-25 至 2025-01-23 | 0.7 | -- | -- |
| 大成惠源一年定开债发起式 | 债券型 | 2024-04-25 至 2025-01-23 | 0.7 | -- | -- |
| 大成景熙利率债A | 债券型 | 2024-04-25 至 2025-01-23 | 0.7 | -- | -- |
| 大成景旭纯债债券D | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 大成景旭纯债债券D | 债券型 | 2024-01-18 至 2024-04-25 | 0.3 | -- | -- |
| 大成景朔利率债C | 债券型 | 2024-04-25 至 2025-01-23 | 0.7 | -- | -- |
| 大成景轩中高等级债券F | 债券型 | 2024-08-29 至 2025-01-23 | 0.4 | -- | -- |
| 大成景旭纯债债券B | 债券型 | 2022-11-28 至 2024-04-25 | 1.4 | -- | -- |
| 大成景旭纯债债券B | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 大成彭博农发行债券1-3年指数A | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 大成惠平一年定开债发起式 | 债券型 | 2024-04-25 至 2025-01-23 | 0.7 | -- | -- |
| 大成彭博农发行债券1-3年指数C | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 大成景轩中高等级债券C | 债券型 | 2024-04-25 至 2025-01-23 | 0.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 范昕 | 2024-09-25 至 今 | 1年1个月零11天 | ||
| 刘传毅 | 2024-01-12 至 2024-09-27 | 0年8个月零15天 | 0.42 | 0.02 |
| 冯佳 | 2020-10-15 至 2024-01-16 | 3年3个月零1天 | 11.51 | 9.42 |
| 孙丹 | 2017-05-31 至 2020-10-20 | 3年4个月零19天 | 13.37 | 17.28 |
| 赵世宏 | 2017-02-18 至 2018-07-20 | 1年5个月零2天 | 5.83 | 4.58 |
基本信息
大成基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 021212 | 1.2635 | 1.2635 | -1.25% | |
| 020822 | 1.2131 | 1.2131 | -1.19% | |
| 020854 | 2.0128 | 2.0128 | -1.25% | |
| 018225 | 1.2375 | 1.4052 | -1.19% | |
| 019224 | 1.55 | 1.55 | -1.19% | |
| 019335 | 1.2563 | 1.2563 | -1.19% | |
| 019491 | 1.0696 | 1.0796 | -0.07% | |
| 018460 | 6.865 | 6.865 | -1.19% | |
| 018518 | 1.0482 | 1.0682 | -0.07% | |
| 024920 | 1.0195 | 1.0195 | -1.25% | |
| 159906 | 1.3243 | 1.3243 | -1.25% | |
| 159923 | 2.1308 | 2.1308 | -1.25% | |
| 022927 | 2.7282 | 2.7282 | -1.25% | |
| 023027 | 1.0032 | 1.0032 | -0.07% | |
| 024056 | 1.0472 | 1.0472 | -1.52% | |
| 004389 | 1.0877 | 1.3357 | -0.07% | |
| 001300 | 2.774 | 2.774 | -1.19% | |
| 000131 | 1.5816 | 1.8816 | -0.07% | |
| 000628 | 5.1324 | 5.1324 | -1.25% | |
| 160916 | 4.365 | 3.766 | -1.19% | |
| 007508 | 1.114 | 1.229 | -0.07% | |
| 090004 | 1.8173 | 4.2383 | -1.19% | |
| 090013 | 2.0249 | 3.2079 | -1.19% | |
| 009653 | 1.1652 | 1.1652 | -1.19% | |
| 009654 | 1.1423 | 1.1423 | -1.19% | |
| 007911 | 0.9935 | 0.9935 | -0.49% | |
| 009070 | 1.4102 | 1.4102 | -1.25% | |
| 010739 | 0.9945 | 0.9945 | -1.19% | |
| 010908 | 0.9462 | 0.9462 | -1.25% | |
| 010960 | 1.0276 | 1.1136 | -0.07% | |
| 011159 | 2.6052 | 3.1409 | -1.19% | |
| 001792 | 0.7221 | 0.7221 | -1.19% | |
| 012890 | 1.0458 | 1.1218 | -0.07% | |
| 012980 | 0.9496 | 0.9496 | -1.52% | |
| 519300 | 1.1891 | 3.0221 | -1.25% | |
| 008628 | 1.0162 | 1.1628 | -0.07% | |
| 008686 | 1.1163 | 1.3461 | -0.07% | |
| 012248 | 1.03 | 1.0439 | -1.19% | |
| 009397 | 1.0271 | 1.1781 | -0.07% | |
| 009496 | 1.1111 | 1.1561 | -0.07% | |
| 016475 | 1.1174 | 1.1174 | -1.19% | |
| 017181 | 1.0981 | 1.0981 | -1.19% | |
| 014859 | 1.3089 | 1.3089 | -1.19% | |
| 014141 | 1.2439 | 1.2439 | -1.19% | |
| 015526 | 1.3954 | 1.3954 | -1.19% | |
| 013791 | 1.1206 | 1.1206 | -0.07% | |
| 159235 | 1.2188 | 1.2188 | -1.25% | |
| 014224 | 1.3459 | 1.3459 | -1.19% | |
| 020455 | 1.0637 | 1.0837 | -0.07% | |
| 017261 | 1.1179 | 1.1179 | -1.19% | |
| 017739 | 1.0069 | 1.0069 | -1.19% | |
| 017764 | 1.306 | 1.306 | -1.19% | |
| 020949 | 1.0179 | 1.0379 | -0.07% | |
| 019182 | 0.9255 | 0.9255 | -1.19% | |
| 019254 | 1.2988 | 1.2988 | -1.25% | |
| 019307 | 1.0278 | 1.0636 | -0.07% | |
| 018662 | 1.3792 | 1.3792 | -1.25% | |
| 018693 | 1.556 | 1.556 | -1.19% | |
| 024838 | 1.447 | 1.447 | -1.19% | |
| 024160 | 1.1291 | 1.1291 | -1.19% | |
| 024161 | 1.0488 | 1.0488 | -1.25% | |
| 001364 | 1.2156 | 1.3306 | -1.19% | |
| 160924 | 1.0737 | 1.0737 | -1.52% | |
| 160926 | 1.1127 | 1.1127 | -1.19% | |
| 006038 | 3.5371 | 3.5371 | -1.19% | |
| 008820 | 1.1667 | 1.1667 | -0.07% | |
| 008821 | 1.1501 | 1.1501 | -0.07% | |
| 008847 | 1.2747 | 1.2747 | -1.19% | |
| 008271 | 2.4258 | 2.4258 | -1.19% | |
| 501079 | 2.9989 | 2.9989 | -1.19% | |
| 159980 | 1.8048 | 1.8048 | -0.49% | |
| 010738 | 1.0141 | 1.0141 | -1.19% | |
| 010826 | 2.1205 | 2.1205 | -1.19% | |
| 009219 | 1.0445 | 1.1727 | -0.07% | |
| 010369 | 1.1363 | 1.1363 | -1.19% | |
| 010371 | 1.5949 | 1.5949 | -1.19% | |
| 003147 | 1.4178 | 1.4178 | -1.19% | |
| 003373 | 1.9158 | 2.0618 | -1.19% | |
| 012937 | 1.0288 | 1.1488 | -0.07% | |
| 008689 | 1.1429 | 1.1429 | -0.07% | |
| 012046 | 0.6919 | 0.6919 | -1.25% | |
| 009494 | 1.2017 | 1.2017 | -1.19% | |
| 014271 | 1.4234 | 1.4234 | -1.19% | |
| 016548 | 1.1794 | 1.1794 | -1.19% | |
| 017182 | 1.0874 | 1.0874 | -1.19% | |
| 014651 | 0.8402 | 0.8402 | -1.19% | |
| 015045 | 1.0787 | 1.1187 | -0.07% | |
| 015632 | 1.0202 | 1.136 | -0.07% | |
| 159113 | 100.4487 | 1.0045 | -0.07% | |
| 159298 | 1.0927 | 1.0927 | -1.25% | |
| 159358 | 1.2428 | 1.2428 | -1.25% | |
| 018891 | 0.9911 | 0.9911 | -1.19% | |
| 020394 | 1.1291 | 1.1341 | -0.07% | |
| 017262 | 1.1111 | 1.1111 | -1.19% | |
| 022297 | 1.0422 | 1.0422 | -0.07% | |
| 021359 | 1.2622 | 1.2622 | -1.25% | |
| 019184 | 1.39 | 1.39 | -1.19% | |
| 019363 | 1.3547 | 1.3547 | -1.19% | |
| 020174 | 1.0807 | 1.0807 | -0.07% | |
| 018461 | 1.051 | 1.051 | -1.19% | |
| 560520 | 1.1505 | 1.1505 | -1.25% | |
| 022904 | 1.1905 | 1.1905 | -1.25% | |
| 024162 | 1.0477 | 1.0477 | -1.25% | |
| 002258 | 4.345 | 4.345 | -1.19% | |
| 002945 | 2.416 | 2.416 | -1.19% | |
| 090006 | 1.0102 | 2.8322 | -1.19% | |
| 090017 | 1.914 | 1.924 | -0.07% | |
| 007946 | 1.1293 | 1.176 | -0.07% | |
| 010928 | 1.0795 | 1.0795 | -0.07% | |
| 001497 | 1.1466 | 1.1466 | -0.07% | |
| 003374 | 1.9049 | 2.0509 | -1.19% | |
| 012992 | 1.1314 | 1.1314 | -1.19% | |
| 011835 | 1.3643 | 1.3643 | -1.19% | |
| 516610 | 0.508 | 0.508 | -1.25% | |
| 960018 | 3.975 | 3.975 | -1.19% | |
| 008630 | 1.0893 | 1.0893 | -1.19% | |
| 008688 | 1.1692 | 1.1692 | -0.07% | |
| 012249 | 1.0213 | 1.0271 | -1.19% | |
| 014311 | 0.9875 | 0.9875 | -1.19% | |
| 016404 | 1.0469 | 1.0769 | -0.07% | |
| 016405 | 1.0404 | 1.0704 | -0.07% | |
| 016547 | 1.1923 | 1.1923 | -1.19% | |
| 014122 | 0.892 | 0.892 | -1.25% | |
| 013401 | 1.1173 | 1.1173 | -0.07% | |
| 159595 | 1.3222 | 1.3222 | -1.25% | |
| 020505 | 1.1191 | 1.1811 | -0.07% | |
| 020527 | 1.0087 | 1.0087 | -0.07% | |
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| 020853 | 2.0214 | 2.0214 | -1.25% | |
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| 011742 | 1.021 | 1.1556 | -0.07% | |
| 012519 | 1.3898 | 1.3898 | -1.19% | |
| 008629 | 1.126 | 1.126 | -1.19% | |
| 008747 | 1.1188 | 1.1888 | -0.07% | |
| 011923 | 0.8407 | 0.8407 | -1.25% | |
| 012185 | 0.8458 | 0.8458 | -1.19% | |
| 014312 | 0.9682 | 0.9682 | -1.19% | |
| 013853 | 1.4469 | 1.4469 | -1.19% | |
| 014142 | 1.2176 | 1.2176 | -1.19% | |
| 015564 | 1.3021 | 1.3621 | -1.19% | |
| 015565 | 1.2821 | 1.3421 | -1.19% | |
| 159216 | 1.4025 | 1.4025 | -1.25% | |
| 018862 | 1.0329 | 1.0329 | -1.19% | |
| 018863 | 1.0316 | 1.0316 | -1.19% | |
| 019152 | 1.9085 | 1.9085 | -0.07% | |
| 018008 | 4.296 | 4.296 | -1.19% | |
| 016198 | 2.9414 | 2.9414 | -1.19% | |
| 015780 | 1.2858 | 1.2858 | -1.19% | |
| 015898 | 1.0124 | 1.0124 | -0.07% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 58,464.16 | 116.39 |
| 3 | 现金 | 85.72 | 00.17 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 210205 | 21国开05 | 40.00(万张) | 4,453.43(万元) | 8.87(%) |
| 2 | 160210 | 16国开10 | 30.00(万张) | 3,071.09(万元) | 6.11(%) |
| 3 | 2500002 | 25超长特别国债02 | 30.00(万张) | 2,855.90(万元) | 5.69(%) |
| 4 | 2500005 | 25超长特别国债05 | 30.00(万张) | 2,805.38(万元) | 5.59(%) |
| 5 | 230012 | 23附息国债12 | 20.00(万张) | 2,142.72(万元) | 4.27(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 0.8% |
| 50≤X<200 | 0.6% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 0.03 |
| 2 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 0.042 |
| 3 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.016 |
| 4 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 0.012 |
| 5 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 0.03 |
| 6 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 0.065 |
| 7 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 0.041 |
| 8 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 0.019 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.42% | 3.22% | 3.1% | 3.49% | 3.6% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.76% | 0.27% | 0.27% | 1.19% | 3.22% | 9.61% | 18.7% | 35.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.03 | -0.02 | -0.03 |
| 夏普比率 | 109.80 | 146.31 | 145.59 |
| 特雷诺指数 | -0.08 | -0.38 | -0.22 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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