基金公司大成基金管理有限公司 基金经理成琦 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码015899 | 基金经理成琦 | 最新份额6,795.11万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2022-09-08 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-4 | 1.0127 | 1.0127 | -0.20% |
| 2025-11-3 | 1.0147 | 1.0147 | 0.02% |
| 2025-10-31 | 1.0145 | 1.0145 | -0.07% |
| 2025-10-30 | 1.0152 | 1.0152 | -0.11% |
| 2025-10-29 | 1.0163 | 1.0163 | 0.28% |
| 2025-10-28 | 1.0135 | 1.0135 | -0.06% |
| 2025-10-27 | 1.0141 | 1.0141 | 0.25% |
| 2025-10-24 | 1.0116 | 1.0116 | 0.26% |
| 2025-10-23 | 1.009 | 1.009 | 0.03% |
| 2025-10-22 | 1.0087 | 1.0087 | -0.13% |
| 2025-10-21 | 1.01 | 1.01 | 0.27% |
| 2025-10-20 | 1.0073 | 1.0073 | 0.10% |
| 2025-10-17 | 1.0063 | 1.0063 | -0.33% |
| 2025-10-16 | 1.0096 | 1.0096 | -0.02% |
| 2025-10-15 | 1.0098 | 1.0098 | 0.32% |
| 2025-10-14 | 1.0066 | 1.0066 | -0.26% |
| 2025-10-13 | 1.0092 | 1.0092 | -0.21% |
| 2025-10-10 | 1.0113 | 1.0113 | -0.26% |
| 2025-10-9 | 1.0139 | 1.0139 | 0.16% |
| 2025-9-30 | 1.0123 | 1.0123 | 0.06% |

成琦女士:硕士研究生。中国财政科学研究院经济学硕士。2017年8月加入大成基金管理有限公司,曾担任固定收益总部研究员、基金经理助理,现任固定收益总部债券投资二部基金经理。2023年1月3日起任大成可转债增强债券型证券投资基金基金经理。2024年4月26日起任大成元合双利债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年5月30日起任大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2025年8月6日起任大成景荣债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成景荣债券A | 债券型 | 2025-08-06 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 大成恒享夏盛一年定开混合C | 混合型 | 2025-05-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 大成元合双利债券发起式A | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 大成元合双利债券发起式C | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 大成可转债增强债券C | 债券型 | 2023-08-24 至 今 | 2.2 | -9.87% | 0.35% |
| 大成恒享夏盛一年定开混合A | 混合型 | 2025-05-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 大成可转债增强债券A | 债券型 | 2023-01-03 至 今 | 2.8 | -8.91% | 2.74% |
| 大成景荣债券C | 债券型 | 2025-08-06 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 成琦 | 2024-04-26 至 今 | 1年6个月零10天 | ||
| 朱浩然 | 2023-04-19 至 2024-04-25 | 1年0个月零6天 | -3.34 | 1.39 |
| 岳苗 | 2022-08-30 至 2024-05-15 | 1年-4个月零15天 | -7.50 | 1.96 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 021212 | 1.2635 | 1.2635 | -1.25% | |
| 020822 | 1.2131 | 1.2131 | -1.19% | |
| 020854 | 2.0128 | 2.0128 | -1.25% | |
| 018225 | 1.2375 | 1.4052 | -1.19% | |
| 019224 | 1.55 | 1.55 | -1.19% | |
| 019335 | 1.2563 | 1.2563 | -1.19% | |
| 019491 | 1.0696 | 1.0796 | -0.07% | |
| 018460 | 6.865 | 6.865 | -1.19% | |
| 018518 | 1.0482 | 1.0682 | -0.07% | |
| 024920 | 1.0195 | 1.0195 | -1.25% | |
| 159906 | 1.3243 | 1.3243 | -1.25% | |
| 159923 | 2.1308 | 2.1308 | -1.25% | |
| 022927 | 2.7282 | 2.7282 | -1.25% | |
| 023027 | 1.0032 | 1.0032 | -0.07% | |
| 024056 | 1.0472 | 1.0472 | -1.52% | |
| 004389 | 1.0877 | 1.3357 | -0.07% | |
| 001300 | 2.774 | 2.774 | -1.19% | |
| 000131 | 1.5816 | 1.8816 | -0.07% | |
| 000628 | 5.1324 | 5.1324 | -1.25% | |
| 160916 | 4.365 | 3.766 | -1.19% | |
| 007508 | 1.114 | 1.229 | -0.07% | |
| 090004 | 1.8173 | 4.2383 | -1.19% | |
| 090013 | 2.0249 | 3.2079 | -1.19% | |
| 009653 | 1.1652 | 1.1652 | -1.19% | |
| 009654 | 1.1423 | 1.1423 | -1.19% | |
| 007911 | 0.9935 | 0.9935 | -0.49% | |
| 009070 | 1.4102 | 1.4102 | -1.25% | |
| 010739 | 0.9945 | 0.9945 | -1.19% | |
| 010908 | 0.9462 | 0.9462 | -1.25% | |
| 010960 | 1.0276 | 1.1136 | -0.07% | |
| 011159 | 2.6052 | 3.1409 | -1.19% | |
| 001792 | 0.7221 | 0.7221 | -1.19% | |
| 012890 | 1.0458 | 1.1218 | -0.07% | |
| 012980 | 0.9496 | 0.9496 | -1.52% | |
| 519300 | 1.1891 | 3.0221 | -1.25% | |
| 008628 | 1.0162 | 1.1628 | -0.07% | |
| 008686 | 1.1163 | 1.3461 | -0.07% | |
| 012248 | 1.03 | 1.0439 | -1.19% | |
| 009397 | 1.0271 | 1.1781 | -0.07% | |
| 009496 | 1.1111 | 1.1561 | -0.07% | |
| 016475 | 1.1174 | 1.1174 | -1.19% | |
| 017181 | 1.0981 | 1.0981 | -1.19% | |
| 014859 | 1.3089 | 1.3089 | -1.19% | |
| 014141 | 1.2439 | 1.2439 | -1.19% | |
| 015526 | 1.3954 | 1.3954 | -1.19% | |
| 013791 | 1.1206 | 1.1206 | -0.07% | |
| 159235 | 1.2188 | 1.2188 | -1.25% | |
| 014224 | 1.3459 | 1.3459 | -1.19% | |
| 020455 | 1.0637 | 1.0837 | -0.07% | |
| 017261 | 1.1179 | 1.1179 | -1.19% | |
| 017739 | 1.0069 | 1.0069 | -1.19% | |
| 017764 | 1.306 | 1.306 | -1.19% | |
| 020949 | 1.0179 | 1.0379 | -0.07% | |
| 019182 | 0.9255 | 0.9255 | -1.19% | |
| 019254 | 1.2988 | 1.2988 | -1.25% | |
| 019307 | 1.0278 | 1.0636 | -0.07% | |
| 018662 | 1.3792 | 1.3792 | -1.25% | |
| 018693 | 1.556 | 1.556 | -1.19% | |
| 024838 | 1.447 | 1.447 | -1.19% | |
| 024160 | 1.1291 | 1.1291 | -1.19% | |
| 024161 | 1.0488 | 1.0488 | -1.25% | |
| 001364 | 1.2156 | 1.3306 | -1.19% | |
| 160924 | 1.0737 | 1.0737 | -1.52% | |
| 160926 | 1.1127 | 1.1127 | -1.19% | |
| 006038 | 3.5371 | 3.5371 | -1.19% | |
| 008820 | 1.1667 | 1.1667 | -0.07% | |
| 008821 | 1.1501 | 1.1501 | -0.07% | |
| 008847 | 1.2747 | 1.2747 | -1.19% | |
| 008271 | 2.4258 | 2.4258 | -1.19% | |
| 501079 | 2.9989 | 2.9989 | -1.19% | |
| 159980 | 1.8048 | 1.8048 | -0.49% | |
| 010738 | 1.0141 | 1.0141 | -1.19% | |
| 010826 | 2.1205 | 2.1205 | -1.19% | |
| 009219 | 1.0445 | 1.1727 | -0.07% | |
| 010369 | 1.1363 | 1.1363 | -1.19% | |
| 010371 | 1.5949 | 1.5949 | -1.19% | |
| 003147 | 1.4178 | 1.4178 | -1.19% | |
| 003373 | 1.9158 | 2.0618 | -1.19% | |
| 012937 | 1.0288 | 1.1488 | -0.07% | |
| 008689 | 1.1429 | 1.1429 | -0.07% | |
| 012046 | 0.6919 | 0.6919 | -1.25% | |
| 009494 | 1.2017 | 1.2017 | -1.19% | |
| 014271 | 1.4234 | 1.4234 | -1.19% | |
| 016548 | 1.1794 | 1.1794 | -1.19% | |
| 017182 | 1.0874 | 1.0874 | -1.19% | |
| 014651 | 0.8402 | 0.8402 | -1.19% | |
| 015045 | 1.0787 | 1.1187 | -0.07% | |
| 015632 | 1.0202 | 1.136 | -0.07% | |
| 159113 | 100.4487 | 1.0045 | -0.07% | |
| 159298 | 1.0927 | 1.0927 | -1.25% | |
| 159358 | 1.2428 | 1.2428 | -1.25% | |
| 018891 | 0.9911 | 0.9911 | -1.19% | |
| 020394 | 1.1291 | 1.1341 | -0.07% | |
| 017262 | 1.1111 | 1.1111 | -1.19% | |
| 022297 | 1.0422 | 1.0422 | -0.07% | |
| 021359 | 1.2622 | 1.2622 | -1.25% | |
| 019184 | 1.39 | 1.39 | -1.19% | |
| 019363 | 1.3547 | 1.3547 | -1.19% | |
| 020174 | 1.0807 | 1.0807 | -0.07% | |
| 018461 | 1.051 | 1.051 | -1.19% | |
| 560520 | 1.1505 | 1.1505 | -1.25% | |
| 022904 | 1.1905 | 1.1905 | -1.25% | |
| 024162 | 1.0477 | 1.0477 | -1.25% | |
| 002258 | 4.345 | 4.345 | -1.19% | |
| 002945 | 2.416 | 2.416 | -1.19% | |
| 090006 | 1.0102 | 2.8322 | -1.19% | |
| 090017 | 1.914 | 1.924 | -0.07% | |
| 007946 | 1.1293 | 1.176 | -0.07% | |
| 010928 | 1.0795 | 1.0795 | -0.07% | |
| 001497 | 1.1466 | 1.1466 | -0.07% | |
| 003374 | 1.9049 | 2.0509 | -1.19% | |
| 012992 | 1.1314 | 1.1314 | -1.19% | |
| 011835 | 1.3643 | 1.3643 | -1.19% | |
| 516610 | 0.508 | 0.508 | -1.25% | |
| 960018 | 3.975 | 3.975 | -1.19% | |
| 008630 | 1.0893 | 1.0893 | -1.19% | |
| 008688 | 1.1692 | 1.1692 | -0.07% | |
| 012249 | 1.0213 | 1.0271 | -1.19% | |
| 014311 | 0.9875 | 0.9875 | -1.19% | |
| 016404 | 1.0469 | 1.0769 | -0.07% | |
| 016405 | 1.0404 | 1.0704 | -0.07% | |
| 016547 | 1.1923 | 1.1923 | -1.19% | |
| 014122 | 0.892 | 0.892 | -1.25% | |
| 013401 | 1.1173 | 1.1173 | -0.07% | |
| 159595 | 1.3222 | 1.3222 | -1.25% | |
| 020505 | 1.1191 | 1.1811 | -0.07% | |
| 020527 | 1.0087 | 1.0087 | -0.07% | |
| 016288 | 1.0254 | 1.0254 | -1.19% | |
| 020853 | 2.0214 | 2.0214 | -1.25% | |
| 021131 | 1.0435 | 1.0435 | -0.07% | |
| 019222 | 3.556 | 3.556 | -1.19% | |
| 019223 | 2.2419 | 2.2419 | -1.19% | |
| 019255 | 3.932 | 3.932 | -1.19% | |
| 019334 | 1.2791 | 1.2791 | -1.19% | |
| 019372 | 1.1097 | 1.1097 | -0.07% | |
| 019492 | 1.0688 | 1.0788 | -0.07% | |
| 018694 | 0.888 | 0.888 | -1.19% | |
| 022089 | 1.1247 | 1.1247 | -0.07% | |
| 025283 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 024469 | 1.1012 | 1.1012 | -1.19% | |
| 022422 | 1.1873 | 1.1873 | -1.25% | |
| 159740 | 0.7688 | 0.7688 | -1.52% | |
| 022973 | 1.1981 | 1.1981 | -1.25% | |
| 024055 | 1.048 | 1.048 | -1.52% | |
| 024259 | 1.6616 | 1.6616 | -0.07% | |
| 001301 | 2.55 | 2.55 | -1.19% | |
| 000153 | 1.0973 | 1.5563 | -0.07% | |
| 000587 | 3.591 | 3.991 | -1.19% | |
| 160918 | 2.6554 | 6.3598 | -1.19% | |
| 160921 | 1.3905 | 1.7477 | -1.19% | |
| 090011 | 1.578 | 2.178 | -1.19% | |
| 090019 | 3.5661 | 4.774 | -1.19% | |
| 090020 | 1.318 | 1.318 | -1.19% | |
| 092002 | 1.1335 | 2.3459 | -0.07% | |
| 007947 | 1.1295 | 1.1742 | -0.07% | |
| 008871 | 1.688 | 1.688 | -1.25% | |
| 008274 | 1.3286 | 1.3286 | -1.19% | |
| 008275 | 1.2991 | 1.2991 | -1.19% | |
| 010909 | 0.9284 | 0.9284 | -1.25% | |
| 011066 | 5.0372 | 5.0372 | -1.25% | |
| 009796 | 1.2256 | 1.2256 | -1.19% | |
| 009220 | 1.0403 | 1.1667 | -0.07% | |
| 002567 | 1.564 | 1.564 | -1.19% | |
| 010178 | 1.0825 | 1.0825 | -1.19% | |
| 012991 | 1.1452 | 1.1452 | -1.19% | |
| 011834 | 1.412 | 1.412 | -1.19% | |
| 519019 | 0.7872 | 4.7577 | -1.19% | |
| 012474 | 1.1257 | 1.1257 | -1.19% | |
| 008748 | 1.104 | 1.174 | -0.07% | |
| 011926 | 0.811 | 0.811 | -1.25% | |
| 012045 | 0.7035 | 0.7035 | -1.25% | |
| 016476 | 1.1063 | 1.1063 | -1.19% | |
| 014652 | 0.8213 | 0.8213 | -1.19% | |
| 014860 | 1.2945 | 1.2945 | -1.19% | |
| 013914 | 1.4256 | 1.4256 | -1.19% | |
| 013436 | 1.1533 | 1.1533 | -1.19% | |
| 159242 | 1.4633 | 1.4633 | -1.25% | |
| 159395 | 101.4199 | 1.0142 | -0.07% | |
| 020283 | 1.1673 | 1.1673 | -0.07% | |
| 020330 | 1.013 | 1.013 | -0.07% | |
| 020369 | 1.1188 | 1.1888 | -0.07% | |
| 017311 | 1.0235 | 1.0779 | -0.07% | |
| 017669 | 1.1985 | 1.1985 | -1.19% | |
| 015781 | 1.264 | 1.264 | -1.19% | |
| 015899 | 1.0127 | 1.0127 | -0.07% | |
| 020574 | 1.1054 | 1.1502 | -0.07% | |
| 020821 | 1.2194 | 1.2194 | -1.19% | |
| 020948 | 1.0225 | 1.0425 | -0.07% | |
| 018454 | 2.0801 | 2.0801 | -1.19% | |
| 018457 | 0.7694 | 0.7694 | -1.19% | |
| 019197 | 4.302 | 4.302 | -1.19% | |
| 019208 | 0.976 | 0.989 | -1.19% | |
| 024852 | 1.3021 | 1.3021 | -1.19% | |
| 024921 | 1.0191 | 1.0191 | -1.25% | |
| 024406 | 1.0012 | 1.0012 | -1.19% | |
| 024604 | 1.167 | 1.167 | -0.07% | |
| 024616 | 1.1269 | 1.1269 | -1.25% | |
| 023657 | 1.0029 | 1.0029 | -0.07% | |
| 023658 | 1.0011 | 1.0011 | -0.07% | |
| 022421 | 1.1902 | 1.1902 | -1.25% | |
| 002319 | 2.264 | 2.344 | -1.19% | |
| 000152 | 1.1052 | 1.6095 | -0.07% | |
| 002946 | 1.2084 | 1.2669 | -0.07% | |
| 090002 | 1.1178 | 2.4198 | -0.07% | |
| 090016 | 2.0699 | 2.3269 | -1.19% | |
| 090021 | 1.1081 | 1.1081 | -0.07% | |
| 090023 | 1.0583 | 1.1696 | -0.07% | |
| 091021 | 1.1285 | 1.1285 | -0.07% | |
| 008934 | 0.9936 | 0.9936 | -1.25% | |
| 008935 | 0.9521 | 0.9521 | -1.25% | |
| 008938 | 1.068 | 1.1895 | -0.07% | |
| 009069 | 1.4398 | 1.4398 | -1.25% | |
| 004209 | 0.896 | 1.114 | -1.19% | |
| 008269 | 1.74 | 1.9543 | -1.19% | |
| 008270 | 1.7014 | 1.9136 | -1.19% | |
| 010927 | 1.0974 | 1.0974 | -0.07% | |
| 010929 | 1.2966 | 1.2966 | -1.19% | |
| 006674 | 1.1053 | 1.3996 | -0.07% | |
| 002644 | 1.1694 | 1.3036 | -0.07% | |
| 012848 | 0.9081 | 0.9081 | -1.19% | |
| 012520 | 1.3849 | 1.3849 | -1.19% | |
| 009396 | 1.0115 | 1.1725 | -0.07% | |
| 009495 | 1.1281 | 1.1731 | -0.07% | |
| 014447 | 1.0624 | 1.1183 | -0.07% | |
| 013463 | 1.4477 | 1.4477 | -1.19% | |
| 013792 | 1.1247 | 1.1247 | -0.07% | |
| 013400 | 1.1136 | 1.1136 | -0.07% | |
| 159303 | 1.7963 | 1.7963 | -1.52% | |
| 014225 | 1.3251 | 1.3251 | -1.19% | |
| 018890 | 0.9996 | 0.9996 | -1.19% | |
| 020345 | 1.0577 | 1.1297 | -0.07% | |
| 020379 | 1.0445 | 1.0745 | -0.07% | |
| 017765 | 1.2855 | 1.2855 | -1.19% | |
| 020677 | 1.0613 | 1.0613 | -0.07% | |
| 019201 | 2.402 | 2.402 | -1.19% | |
| 025652 | 1.0404 | 1.0404 | -1.25% | |
| 025653 | 1.0403 | 1.0403 | -1.25% | |
| 024617 | 1.1262 | 1.1262 | -1.25% | |
| 159943 | 1.4338 | 1.1124 | -1.25% | |
| 023026 | 1.0038 | 1.0038 | -0.07% | |
| 002383 | 1.404 | 1.594 | -1.19% | |
| 000128 | 1.3202 | 1.5242 | -0.07% | |
| 000130 | 1.6617 | 1.9617 | -0.07% | |
| 003574 | 1.0286 | 1.3185 | -0.07% | |
| 003693 | 1.2833 | 1.4941 | -1.19% | |
| 002947 | 1.1656 | 1.2227 | -0.07% | |
| 160910 | 0.983 | 3.058 | -1.19% | |
| 090003 | 0.9358 | 3.7986 | -1.19% | |
| 090015 | 3.981 | 3.981 | -1.19% | |
| 090018 | 6.946 | 7.446 | -1.19% | |
| 007096 | 1.1846 | 1.4243 | -1.25% | |
| 004117 | 1.0094 | 1.2579 | -0.07% | |
| 010941 | 1.1245 | 1.1245 | -1.19% | |
| 010372 | 1.5632 | 1.5632 | -1.19% | |
| 008003 | 1.0052 | 1.1742 | -0.07% | |
| 008589 | 1.2115 | 1.2115 | -1.19% | |
| 009493 | 1.2392 | 1.2392 | -1.19% | |
| 016852 | 1.0496 | 1.0496 | -1.19% | |
| 013915 | 1.4006 | 1.4006 | -1.19% | |
| 014121 | 0.9048 | 0.9048 | -1.25% | |
| 013464 | 1.4292 | 1.4292 | -1.19% | |
| 013399 | 1.1217 | 1.1217 | -0.07% | |
| 013435 | 1.1816 | 1.1816 | -1.19% | |
| 016062 | 1.3626 | 1.3626 | -1.19% | |
| 016287 | 1.0438 | 1.0438 | -1.19% | |
| 017772 | 0.7788 | 0.7788 | -1.19% | |
| 017773 | 2.0489 | 2.0489 | -1.19% | |
| 015998 | 0.8781 | 0.8781 | -1.25% | |
| 022247 | 1.1693 | 1.1693 | -0.07% | |
| 022397 | 1.0158 | 1.0158 | -0.07% | |
| 021213 | 1.2587 | 1.2587 | -1.25% | |
| 019207 | 1.238 | 1.238 | -1.19% | |
| 019225 | 3.252 | 3.252 | -1.19% | |
| 019357 | 0.9954 | 0.9954 | -1.19% | |
| 019373 | 1.1031 | 1.1031 | -0.07% | |
| 018519 | 1.0454 | 1.0654 | -0.07% | |
| 018661 | 1.3917 | 1.3917 | -1.25% | |
| 024470 | 1.0988 | 1.0988 | -1.19% | |
| 023893 | 1.3437 | 1.3437 | -1.25% | |
| 023894 | 1.3407 | 1.3407 | -1.25% | |
| 024159 | 1.132 | 1.132 | -1.19% | |
| 002236 | 3.2801 | 3.2801 | -1.25% | |
| 007801 | 2.6911 | 2.6911 | -1.25% | |
| 001365 | 1.25 | 1.25 | -1.19% | |
| 003692 | 1.297 | 1.5078 | -1.19% | |
| 090001 | 0.7769 | 4.3879 | -1.19% | |
| 090007 | 1.2497 | 3.6696 | -1.19% | |
| 090009 | 3.285 | 3.285 | -1.19% | |
| 090010 | 2.7118 | 2.8678 | -1.25% | |
| 007910 | 1.0179 | 1.0179 | -0.49% | |
| 007967 | 1.0097 | 1.1355 | -0.07% | |
| 008846 | 1.3106 | 1.3106 | -1.19% | |
| 008870 | 1.2701 | 1.2701 | -1.19% | |
| 008872 | 1.6341 | 1.6341 | -1.25% | |
| 008988 | 2.8465 | 2.8465 | -1.19% | |
| 008272 | 2.3141 | 2.3141 | -1.19% | |
| 002086 | 1.3447 | 1.5517 | -0.07% | |
| 010930 | 1.2615 | 1.2615 | -1.19% | |
| 010940 | 1.1296 | 1.1296 | -1.19% | |
| 009797 | 1.2004 | 1.2004 | -1.19% | |
| 006812 | 1.1696 | 1.1896 | -0.07% | |
| 012849 | 0.8868 | 0.8868 | -1.19% | |
| 012979 | 0.9623 | 0.9623 | -1.52% | |
| 008004 | 1.0048 | 1.1554 | -0.07% | |
| 519017 | 1.064 | 3.866 | -1.19% | |
| 012473 | 1.1451 | 1.1451 | -1.19% | |
| 008687 | 1.0795 | 1.3049 | -0.07% | |
| 012184 | 0.8611 | 0.8611 | -1.19% | |
| 014272 | 1.4012 | 1.4012 | -1.19% | |
| 016793 | 1.0091 | 1.0841 | -0.07% | |
| 013854 | 1.4273 | 1.4273 | -1.19% | |
| 015546 | 1.0528 | 1.0528 | -1.52% | |
| 013790 | 1.1295 | 1.1295 | -0.07% | |
| 159542 | 1.3488 | 1.3488 | -1.25% | |
| 159642 | 1.0095 | 1.0095 | -1.25% | |
| 020245 | 1.009 | 1.049 | -0.07% | |
| 020329 | 1.016 | 1.016 | -0.07% | |
| 020378 | 1.1163 | 1.1509 | -0.07% | |
| 016060 | 1.293 | 1.293 | -1.19% | |
| 017670 | 1.1891 | 1.1891 | -1.19% | |
| 015997 | 0.8868 | 0.8868 | -1.25% | |
| 022398 | 1.0143 | 1.0143 | -0.07% | |
| 020676 | 1.0663 | 1.0663 | -0.07% | |
| 021132 | 1.0415 | 1.0415 | -0.07% | |
| 018413 | 1.9954 | 2.1684 | -1.19% | |
| 019183 | 1.8024 | 1.8024 | -1.19% | |
| 019206 | 3.3255 | 3.3255 | -1.25% | |
| 019358 | 0.9915 | 0.9915 | -1.19% | |
| 022169 | 2.707 | 2.707 | -1.25% | |
| 025284 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 024922 | 1.0194 | 1.0194 | -1.25% | |
| 021170 | 1.4921 | 1.4921 | -1.25% | |
| 021171 | 1.4843 | 1.4843 | -1.25% | |
| 022423 | 1.1891 | 1.1891 | -1.25% | |
| 023966 | 1.0658 | 1.0658 | -0.07% | |
| 001144 | 2.1063 | 2.1063 | -1.19% | |
| 000129 | 1.3677 | 1.5777 | -0.07% | |
| 003841 | 1.0592 | 1.3142 | -0.07% | |
| 160919 | 3.3617 | 5.3477 | -1.25% | |
| 160925 | 1.366 | 1.366 | -1.25% | |
| 007507 | 1.1192 | 1.2372 | -0.07% | |
| 090012 | 1.3071 | 1.3071 | -1.25% | |
| 091023 | 1.0638 | 1.1753 | -0.07% | |
| 008869 | 1.2992 | 1.2992 | -1.19% | |
| 008973 | 1.3586 | 1.3586 | -1.25% | |
| 008989 | 2.7844 | 2.7844 | -1.19% | |
| 010827 | 2.0408 | 2.0408 | -1.19% | |
| 010959 | 1.0157 | 1.151 | -0.07% | |
| 009798 | 1.0894 | 1.0894 | -1.19% | |
| 001791 | 0.7835 | 0.7835 | -1.19% | |
| 001516 | 1.0471 | 1.1579 | -0.07% | |
| 006811 | 1.0368 | 1.1888 | -0.07% | |
| 002645 | 1.1419 | 1.2747 | -0.07% | |
| 010179 | 1.0618 | 1.0618 | -1.19% | |
| 010370 | 1.1139 | 1.1139 | -1.19% | |
| 003359 | 3.1157 | 3.1157 | -1.25% | |
| 011742 | 1.021 | 1.1556 | -0.07% | |
| 012519 | 1.3898 | 1.3898 | -1.19% | |
| 008629 | 1.126 | 1.126 | -1.19% | |
| 008747 | 1.1188 | 1.1888 | -0.07% | |
| 011923 | 0.8407 | 0.8407 | -1.25% | |
| 012185 | 0.8458 | 0.8458 | -1.19% | |
| 014312 | 0.9682 | 0.9682 | -1.19% | |
| 013853 | 1.4469 | 1.4469 | -1.19% | |
| 014142 | 1.2176 | 1.2176 | -1.19% | |
| 015564 | 1.3021 | 1.3621 | -1.19% | |
| 015565 | 1.2821 | 1.3421 | -1.19% | |
| 159216 | 1.4025 | 1.4025 | -1.25% | |
| 018862 | 1.0329 | 1.0329 | -1.19% | |
| 018863 | 1.0316 | 1.0316 | -1.19% | |
| 019152 | 1.9085 | 1.9085 | -0.07% | |
| 018008 | 4.296 | 4.296 | -1.19% | |
| 016198 | 2.9414 | 2.9414 | -1.19% | |
| 015780 | 1.2858 | 1.2858 | -1.19% | |
| 015898 | 1.0124 | 1.0124 | -0.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,509.46 | 08.62 |
| 2 | 债券及货币 | 24,540.04 | 84.31 |
| 3 | 现金 | 716.44 | 02.46 |
| 4 | 其他资产 | 353.67 | 01.22 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600933 | 爱柯迪 | 07.07 | 160.70 | 0.55% | 7.07 |
| 000680 | 山推股份 | 15.01 | 155.35 | 0.53% | 15.01 |
| 600487 | 亨通光电 | 06.65 | 152.75 | 0.52% | 6.65 |
| 000951 | 中国重汽 | 08.39 | 144.39 | 0.50% | 3.69 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 00.88 | 142.21 | 0.49% | 0.88 |
| 300476 | 胜宏科技 | 00.49 | 139.90 | 0.48% | -0.01 |
| 600761 | 安徽合力 | 05.82 | 127.63 | 0.44% | 1.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 03.96 | 116.58 | 0.40% | 2.26 |
| 000425 | 徐工机械 | 09.94 | 114.31 | 0.39% | 9.94 |
| 01088 | 中国神华 | 03.20 | 108.68 | 0.37% | 3.20 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019780 | 25国债11 | 32.20(万张) | 3,206.81(万元) | 11.02(%) |
| 2 | 019773 | 25国债08 | 19.90(万张) | 2,002.62(万元) | 6.88(%) |
| 3 | 019766 | 25国债01 | 19.40(万张) | 1,955.00(万元) | 6.72(%) |
| 4 | 019782 | 25国债12 | 10.60(万张) | 1,063.59(万元) | 3.65(%) |
| 5 | 102484629 | 24济南城投MTN004B(项目收益) | 10.00(万张) | 1,040.24(万元) | 3.57(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.17% | 5.39% | 0.61% | 0.0% | 0.4% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.04% | 3.05% | 3.76% | 3.51% | 5.39% | 1.83% | 0.0% | 1.27% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.07 | 0.12 | 0.11 |
| 夏普比率 | 188.27 | 66.97 | -33.30 |
| 特雷诺指数 | 0.08 | 0.05 | -0.03 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.00 | -0.02 |
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