| 基金代码023027 | 基金经理冯佳,范昕 | 最新份额23.94万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-03-20 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值， 力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、政策性金融债券、央行票 据）、债券回购、银行活期存款、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票、可转换债券和可交换债券，也不投资信用债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基 金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分 配方式是现金分红；
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类 基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前 提下，基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，可对基金收益分配原则和支 付方式进行调整。
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股 票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 1.0148 | 1.0148 | 0.03% |
| 2026-5-22 | 1.0145 | 1.0145 | -0.01% |
| 2026-5-21 | 1.0146 | 1.0146 | -0.01% |
| 2026-5-20 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% |
| 2026-5-19 | 1.0147 | 1.0147 | 0.03% |
| 2026-5-18 | 1.0144 | 1.0144 | 0.03% |
| 2026-5-15 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% |
| 2026-5-14 | 1.0141 | 1.0141 | -0.01% |
| 2026-5-13 | 1.0142 | 1.0142 | 0.03% |
| 2026-5-12 | 1.0139 | 1.0139 | 0.03% |
| 2026-5-11 | 1.0136 | 1.0136 | 0.06% |
| 2026-5-8 | 1.013 | 1.013 | 0.01% |
| 2026-5-7 | 1.0129 | 1.0129 | 0.03% |
| 2026-5-6 | 1.0126 | 1.0126 | -0.03% |
| 2026-4-30 | 1.0129 | 1.0129 | -0.01% |
| 2026-4-29 | 1.013 | 1.013 | 0.06% |
| 2026-4-28 | 1.0124 | 1.0124 | 0.02% |
| 2026-4-27 | 1.0122 | 1.0122 | -0.03% |
| 2026-4-24 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% |
| 2026-4-23 | 1.0125 | 1.0125 | 0.01% |
冯佳女士：英国诺丁汉大学金融投资硕士，中国国籍。2005年5月至2009年5月任安永华明会计师事务所审计部高级审计师。2009年6月至2013年1月任第一创业证券研究所研究员、资产管理部信评分析岗。2013年2月至2015年12月任创金合信基金管理有限公司固定收益部投资主办。2016年1月至2017年10月任招商银行股份有限公司私人银行部投研岗。2017年11月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部债券投资一部副总监(总监助理级)。2020年10月15日至2024年1月16日任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月12日至2024年1月23日任大成惠福纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月7日起任大成惠平一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月27日至2023年4月4日任大成恒享混合型证券投资基金基金经理。2021年7月7日至2022年9月16日任大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年8月13日起任大成景轩中高等级债券型证券投资基金基金经理。2021年10月12日起任大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年11月26日起任大成景优中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月20日起任大成惠源一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月25日至2023年4月19日任大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月6日至2024年7月4日任大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年1月9日起任大成景熙利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年4月15日起任大成景朔利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年4月29日起任大成聚鑫债券型证券投资基金基金经理。2025年3月20日起任大成景苏利率债债券型证券投资基金基金经理。2025年7月24日起任大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成元祥添利债券A | 债券型 | 2021-06-11 至 今 | 5.0 | -- | -- |
| 大成景朔利率债A | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 大成恒享春晓一年定开混合A | 混合型 | 2021-07-07 至 2022-09-16 | 1.2 | 1.31% | -11.71% |
| 大成恒享夏盛一年定开混合C | 混合型 | 2021-08-18 至 2025-10-31 | 4.2 | -6.68% | -28.06% |
| 大成元合双利债券发起式A | 债券型 | 2024-12-24 至 2025-04-07 | 0.3 | -- | -- |
| 大成景宁一年定开债券 | 债券型 | 2022-11-18 至 2024-07-04 | 1.6 | 3.06% | 2.75% |
| 大成聚鑫债券A | 债券型 | 2024-03-26 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 大成惠裕定开纯债债券C | 债券型 | 2024-01-12 至 2024-01-16 | 0.0 | 0.00% | -0.01% |
| 大成惠裕定开纯债债券A | 债券型 | 2020-10-15 至 2024-01-16 | 3.3 | 11.51% | 9.42% |
| 大成景优中短债债券A | 债券型 | 2021-11-26 至 今 | 4.5 | 6.75% | 4.06% |
| 大成元合双利债券发起式C | 债券型 | 2024-12-24 至 2025-04-07 | 0.3 | -- | -- |
| 大成景优中短债债券D | 债券型 | 2023-12-20 至 今 | 2.4 | 0.94% | 0.40% |
| 大成景苏利率债A | 债券型 | 2025-03-04 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 大成景优中短债债券C | 债券型 | 2021-11-26 至 今 | 4.5 | 6.50% | 4.06% |
| 大成恒享混合C | 混合型 | 2021-05-27 至 2023-04-04 | 1.9 | -2.87% | -9.27% |
| 大成景苏利率债C | 债券型 | 2025-03-04 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 大成景熙利率债C | 债券型 | 2024-01-09 至 今 | 2.4 | 0.60% | 0.04% |
| 大成聚鑫债券C | 债券型 | 2024-03-26 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 大成彭博农发行债券1-3年指数D | 债券型 | 2025-07-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 大成惠福纯债债券A | 债券型 | 2020-11-12 至 2024-01-23 | 3.2 | 10.82% | 9.02% |
| 大成恒享混合A | 混合型 | 2021-05-27 至 2023-04-04 | 1.9 | -2.15% | -9.30% |
| 大成景轩中高等级债券A | 债券型 | 2021-08-13 至 今 | 4.8 | 8.29% | 5.12% |
| 大成恒享夏盛一年定开混合A | 混合型 | 2021-08-18 至 2025-10-31 | 4.2 | -5.81% | -28.06% |
| 大成惠源一年定开债发起式 | 债券型 | 2021-12-14 至 今 | 4.5 | 5.82% | 3.91% |
| 大成景熙利率债A | 债券型 | 2024-01-09 至 今 | 2.4 | 0.61% | 0.04% |
| 大成景朔利率债C | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 大成景轩中高等级债券F | 债券型 | 2024-08-29 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 大成彭博农发行债券1-3年指数A | 债券型 | 2025-07-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 大成惠平一年定开债发起式 | 债券型 | 2021-03-10 至 今 | 5.2 | 11.41% | 7.65% |
| 大成元祥添利债券C | 债券型 | 2021-06-11 至 今 | 5.0 | -- | -- |
| 大成惠福纯债债券C | 债券型 | 2023-12-13 至 2024-01-23 | 0.1 | 0.67% | 0.21% |
| 大成惠兴一年定开债券 | 债券型 | 2022-02-25 至 2023-04-19 | 1.1 | 2.93% | 2.22% |
| 大成彭博农发行债券1-3年指数C | 债券型 | 2025-07-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 大成景轩中高等级债券C | 债券型 | 2021-08-13 至 今 | 4.8 | 7.61% | 5.12% |
| 大成恒享春晓一年定开混合C | 混合型 | 2021-07-07 至 2022-09-16 | 1.2 | 0.82% | -11.70% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 范昕 | 2026-04-15 至 今 | 0年1个月零11天 | ||
| 冯佳 | 2025-03-04 至 今 | 1年2个月零22天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 232,287.83 | 110.33 |
| 3 | 现金 | 55.17 | 00.03 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230407 | 23农发07 | 200.00(万张) | 20,893.45(万元) | 9.92(%) |
| 2 | 250405 | 25农发05 | 200.00(万张) | 19,904.44(万元) | 9.45(%) |
| 3 | 240315 | 24进出15 | 170.00(万张) | 17,269.25(万元) | 8.20(%) |
| 4 | 230305 | 23进出05 | 140.00(万张) | 14,401.04(万元) | 6.84(%) |
| 5 | 190205 | 19国开05 | 130.00(万张) | 13,776.27(万元) | 6.54(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
