公募基金 > 基金超市 > 农银金季三个月持有债券A
债券型
基金公司农银汇理基金管理有限公司
基金经理史向明
申购费率0.03%
基金规模0.0亿  ()
1.0307
1.0307
3.07%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.06% 0.0% 5724/7480
最近一月 0.15% 0.01% 5164/7448
最近三月 0.39% 0.01% 5573/7257
最近一年 1.48% 0.03% 3748/6624
(2026-01-23)
基金代码020583 基金经理史向明 最新份额4,721.44万份   ()
基金类型债券型 基金公司农银汇理基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2024-03-04 托管行南京银行股份有限公司
首募规模25.16亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下,追求基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金投资于流动性良好的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金C类基金份额收取销售服务费,而A类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经履行相关程序后,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-23 1.0307 1.0307 0.00%
2026-1-22 1.0307 1.0307 0.01%
2026-1-21 1.0306 1.0306 0.01%
2026-1-20 1.0305 1.0305 0.00%
2026-1-19 1.0305 1.0305 0.04%
2026-1-16 1.0301 1.0301 0.00%
2026-1-15 1.0301 1.0301 0.02%
2026-1-14 1.0299 1.0299 0.00%
2026-1-13 1.0299 1.0299 -0.01%
2026-1-12 1.03 1.03 0.01%
2026-1-9 1.0299 1.0299 0.01%
2026-1-8 1.0298 1.0298 0.01%
2026-1-7 1.0297 1.0297 -0.02%
2026-1-6 1.0299 1.0299 -0.01%
2026-1-5 1.03 1.03 0.03%
2025-12-30 1.0295 1.0295 0.01%
2025-12-29 1.0294 1.0294 0.00%
2025-12-26 1.0294 1.0294 0.01%
2025-12-25 1.0293 1.0293 0.00%
2025-12-24 1.0293 1.0293 0.01%

史向明女士:理学硕士,具有基金从业资格,现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监、基金经理。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理基金管理有限公司债券研究员及基金经理助理。现任农银汇理增强收益债券型证券投资基金基金经理、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金基金经理、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金基金经理、农银汇理瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、农银汇理金季三个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
农银金季三个月持有债券A  2024-01-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
农银瑞丰6个月持有混合混合型2022-02-24 至 今 3.9-5.38% -22.50% 
农银金季三个月持有债券C债券型2024-01-19 至 今 2.0--  --  
农银平衡双利混合混合型2010-11-06 至 2012-07-09 1.7-19.90% -23.60% 
农银主题轮动混合A混合型2015-05-26 至 2016-12-28 1.6-3.88% -21.86% 
农银汇理天天利货币A货币型2017-09-18 至 2024-06-04 6.715.29% 16.38% 
农银汇理天天利货币B货币型2017-09-18 至 2024-06-04 6.717.07% 16.38% 
农银金季三个月持有债券A债券型2024-01-19 至 今 2.0--  --  
农银金聚债券债券型2013-01-21 至 2025-02-20 12.111.63% 61.68% 
农银金鑫定开债券债券型2018-04-21 至 2021-09-28 3.416.18% 18.53% 
农银纯债定开债券债券型2016-06-07 至 2017-06-27 1.113.84% 1.63% 
农银金泰定开债券债券型2016-12-06 至 2021-03-04 4.218.21% 18.49% 
农银金丰定开债券债券型2016-08-02 至 今 9.526.40% 24.40% 
天治天得利货币A货币型2006-05-26 至 2008-07-01 2.15.19% 5.85% 
农银恒久增利债券C债券型2012-02-06 至 今 14.079.27% 84.32% 
农银金利定开债券债券型2016-10-25 至 2022-01-24 5.317.81% 23.27% 
农银增强收益债券C债券型2011-06-03 至 今 14.776.84% 83.12% 
农银增强收益债券A债券型2011-06-03 至 今 14.784.40% 83.12% 
农银恒久增利债券A债券型2012-02-06 至 今 14.086.10% 84.32% 
农银7天理财债券B债券型2013-01-21 至 2020-06-29 7.427.85% 48.74% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
史向明2024-01-19 至 今2年0个月零6天
基本信息
农银汇理基金管理有限公司
注册资本175000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-03-18资产管理规模1,853.87 亿元
公司股东中国农业银行股份有限公司  中铝资本控股有限公司  东方汇理资产管理公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016305 1.309 1.309 0.62%
016327 1.0904 1.0904 0.10%
014242 1.0175 1.1445 0.10%
017323 1.3965 1.3965 0.80%
011314 0.7589 0.7589 0.62%
660001 3.2849 3.8849 0.62%
660012 3.2947 3.3747 0.62%
024873 0.9786 0.9786 0.80%
024001 1.5443 1.5443 0.80%
005921 1.271 1.353 0.10%
005638 2.6164 2.6164 0.62%
000259 5.4382 5.4382 0.62%
020351 1.0217 1.0417 0.10%
020355 1.0675 1.0675 0.62%
014241 0.9793 0.9793 0.62%
016725 0.8485 0.8485 0.80%
660006 1.4758 1.4758 0.62%
660015 10.5513 10.6513 0.62%
660016 1.1574 1.1574 0.10%
010347 0.763 0.763 0.62%
005152 1.763 1.763 0.80%
023135 1.4496 1.4496 0.62%
023952 1.1107 1.1107 0.62%
006758 1.0287 1.2804 0.10%
015255 1.0479 1.0979 0.10%
006977 1.0602 3.1477 0.62%
008819 1.1492 1.1492 0.62%
005492 1.8216 1.8216 0.62%
001319 1.2691 1.2691 0.80%
016328 1.0833 1.0833 0.10%
015696 1.0436 1.0436 0.62%
020417 1.4583 1.4583 0.62%
017842 1.6552 1.6552 0.62%
014240 1.0921 1.0921 0.10%
014281 1.0879 1.0879 0.10%
016726 0.8371 0.8371 0.80%
660003 1.6323 3.3888 0.62%
012430 1.1744 1.1944 0.62%
002189 2.464 2.464 0.62%
024327 1.1485 1.1485 0.80%
020190 1.2278 1.2278 0.80%
004341 2.1437 2.1437 0.62%
020354 1.0761 1.0761 0.62%
660008 1.8164 1.8164 0.80%
660009 1.986 2.057 0.10%
012394 0.9088 0.9088 0.80%
010201 1.0689 1.0689 0.62%
023475 1.3037 1.3037 0.80%
001606 5.219 5.219 0.62%
007496 1.0058 1.1833 0.10%
007573 1.0024 1.2035 0.10%
021774 1.0904 1.0904 0.10%
011968 1.0122 1.1673 0.10%
003526 1.7605 1.9224 0.10%
016306 1.2918 1.2918 0.62%
017018 1.1215 1.1215 0.10%
660004 4.0016 4.0016 0.62%
660005 3.5205 3.8825 0.62%
010233 1.0462 1.1782 0.10%
001940 1.4229 1.4229 0.62%
023136 1.4438 1.4438 0.62%
005815 3.0496 3.0496 0.62%
021455 1.278 1.278 0.62%
018637 1.0076 1.0541 0.10%
014576 1.1233 1.1233 0.62%
003050 1.3031 1.3116 0.10%
000039 5.4665 5.4665 0.62%
000127 2.9572 3.3517 0.62%
017625 1.104 1.104 0.62%
019146 1.2645 1.2645 0.62%
019147 1.2528 1.2528 0.62%
020416 1.4686 1.4686 0.62%
016494 3.0574 3.0574 0.62%
017324 1.3824 1.3824 0.80%
660002 1.2087 1.9334 0.10%
010653 1.0036 1.1836 0.10%
024872 0.9791 0.9791 0.80%
023476 1.2993 1.2993 0.80%
022563 1.0151 1.0151 0.62%
001656 2.4836 2.4836 0.62%
021456 1.2705 1.2705 0.62%
008030 1.0198 1.2473 0.10%
002190 3.0983 3.0983 0.62%
015850 10.3955 10.3955 0.62%
017843 1.6359 1.6359 0.62%
017017 1.1355 1.1355 0.10%
660011 2.1923 2.1923 0.80%
026151 1.0004 1.0004 0.80%
026152 1.0003 1.0003 0.80%
022515 1.0553 1.1033 0.10%
023951 1.1122 1.1122 0.62%
008293 0.9368 0.9368 0.62%
008355 1.199 1.219 0.10%
021239 1.0329 1.0329 0.10%
021240 1.031 1.031 0.10%
019485 4.0221 4.0221 0.62%
008216 1.0021 1.1853 0.10%
000322 1.146 1.146 0.10%
000336 4.0031 4.0031 0.62%
000462 4.0642 4.0642 0.62%
017624 1.1167 1.1167 0.62%
660010 1.7204 1.7204 0.62%
660102 1.1707 1.8085 0.10%
660109 1.8924 1.9634 0.10%
010256 1.136 1.136 0.10%
000913 1.7 1.7 0.80%
010815 0.5422 0.5422 0.80%
024000 1.5464 1.5464 0.80%
024326 1.1497 1.1497 0.80%
020583 1.0307 1.0307 0.10%
020584 1.0287 1.0287 0.10%
020191 1.2254 1.2254 0.80%
018589 1.2564 1.2564 0.80%
007888 1.0581 1.2681 0.10%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币8,692.44121.15
3现金14.2000.20
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1232102923东莞农商小微债0107.00(万张)710.99(万元)9.91(%)  
221238002223华夏银行债0407.00(万张)710.20(万元)9.90(%)  
321248001324交行债0106.50(万张)663.10(万元)9.24(%)  
421248000524光大银行债0106.00(万张)616.82(万元)8.60(%)  
521238003224浦发银行债0106.00(万张)616.32(万元)8.59(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.3%
100≤X<5000.15%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.55%1.48%0.0%0.0%1.61%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.15%
0.39%
0.1%
0.1%
1.48%
0.0%
0.0%
3.07%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.00
0.00
夏普比率
-7.49
29.98
0.00
特雷诺指数
0.01
-0.28
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。