基金公司农银汇理基金管理有限公司 基金经理黄晓鹏 申购费率0.0% 基金规模0.75亿 (2022-06-30) |
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基金代码001991 | 基金经理黄晓鹏 | 最新份额6,132.69万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司农银汇理基金管理有限公司 | 最新规模0.75亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.18% |
成立日期2015-12-21 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模106.77亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:
(一)现金;
(二)期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益,增加基金份额;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益,减少基金份额;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益,基金份额不变;
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机关另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
黄晓鹏女士:中国国籍,金融学硕士。历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易员、固定收益部研究员。现任农银汇理货币市场证券投资基金基金经理、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金经理、农银汇理天天利货币市场基金基金经理、农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
农银汇理天天利货币A | 货币型 | 2017-09-18 至 今 | 7.2 | 15.29% | 16.38% |
农银汇理天天利货币B | 货币型 | 2017-09-18 至 今 | 7.2 | 17.07% | 16.38% |
农银金穗定开债券 | 债券型 | 2021-12-30 至 2024-07-09 | 2.5 | 4.76% | 3.65% |
农银日日鑫货币A | 货币型 | 2017-02-10 至 今 | 7.8 | 19.43% | 18.98% |
农银红利日结货币B | 货币型 | 2020-04-07 至 2020-09-24 | 0.5 | 0.86% | 0.79% |
农银日日鑫货币C | 货币型 | 2017-10-23 至 今 | 7.1 | 16.33% | 15.95% |
农银货币A | 货币型 | 2016-08-31 至 今 | 8.2 | 19.75% | 20.22% |
农银中证国债及政金债1-5年指数 | 债券型 | 2021-12-30 至 2022-05-16 | 0.4 | 0.73% | -0.08% |
农银金泽60天持有债券C | 债券型 | 2024-04-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
农银天天利货币C | 货币型 | 2024-11-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
农银红利日结货币A | 货币型 | 2020-04-07 至 2020-09-24 | 0.5 | 0.75% | 0.79% |
农银金泽60天持有债券A | 债券型 | 2024-04-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
农银货币B | 货币型 | 2016-08-31 至 今 | 8.2 | 21.90% | 20.22% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄晓鹏 | 2017-09-18 至 今 | 7年2个月零4天 | 15.29 | 16.38 |
史向明 | 2017-09-18 至 2024-06-04 | 6年-4个月零17天 | 15.29 | 16.38 |
魏丽 | 2015-11-27 至 2017-10-17 | 1年-2个月零20天 | 5.41 | 5.64 |
注册资本 | 175000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2008-03-18 | 资产管理规模 | 1,853.87 亿元 |
公司股东 | 中国农业银行股份有限公司 中铝资本控股有限公司 东方汇理资产管理公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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005815 | 2.2133 | 2.2133 | 0.68% | |
010256 | 1.1155 | 1.1155 | 0.05% | |
014240 | 1.0667 | 1.0667 | 0.05% | |
017842 | 1.06 | 1.06 | 0.68% | |
018589 | 1.0541 | 1.0541 | 0.82% | |
019146 | 1.0351 | 1.0351 | 0.68% | |
020583 | 1.0126 | 1.0126 | 0.05% | |
660002 | 1.2197 | 1.8754 | 0.05% | |
660005 | 2.7606 | 3.1226 | 0.68% | |
660012 | 3.1176 | 3.1976 | 0.68% | |
000259 | 4.4468 | 4.4468 | 0.68% | |
004341 | 1.9977 | 1.9977 | 0.68% | |
005152 | 1.4906 | 1.4906 | 0.82% | |
007888 | 1.0689 | 1.2309 | 0.05% | |
010347 | 0.6273 | 0.6273 | 0.68% | |
011314 | 0.7544 | 0.7544 | 0.68% | |
017017 | 1.0393 | 1.0393 | 0.05% | |
019643 | 1.0373 | 1.0373 | 0.68% | |
021239 | 1.0097 | 1.0097 | 0.05% | |
021240 | 1.0092 | 1.0092 | 0.05% | |
660008 | 1.5287 | 1.5287 | 0.82% | |
660015 | 6.8567 | 6.9567 | 0.68% | |
660109 | 1.7634 | 1.8344 | 0.05% | |
002190 | 2.4027 | 2.4027 | 0.68% | |
003050 | 1.2839 | 1.2924 | 0.05% | |
005921 | 1.2256 | 1.3076 | 0.05% | |
010653 | 1.0041 | 1.1391 | 0.05% | |
010815 | 0.5632 | 0.5632 | 0.82% | |
014241 | 0.8018 | 0.8018 | 0.68% | |
016305 | 0.7974 | 0.7974 | 0.68% | |
016328 | 1.0161 | 1.0161 | 0.05% | |
017625 | 1.0237 | 1.0237 | 0.68% | |
020355 | 1.0153 | 1.0153 | 0.68% | |
020417 | 1.0674 | 1.0674 | 0.68% | |
660003 | 1.638 | 3.0947 | 0.68% | |
660006 | 1.2401 | 1.2401 | 0.68% | |
000039 | 3.5924 | 3.5924 | 0.68% | |
000322 | 1.1228 | 1.1228 | 0.05% | |
000462 | 2.6469 | 2.6469 | 0.68% | |
001940 | 1.2766 | 1.2766 | 0.68% | |
002189 | 1.968 | 1.968 | 0.68% | |
005492 | 1.5843 | 1.5843 | 0.68% | |
008216 | 1.0105 | 1.1555 | 0.05% | |
014281 | 1.0639 | 1.0639 | 0.05% | |
014576 | 1.037 | 1.037 | 0.68% | |
017323 | 1.0482 | 1.0482 | 0.82% | |
019485 | 2.6317 | 2.6317 | 0.68% | |
660016 | 1.1366 | 1.1366 | 0.05% | |
003526 | 1.7486 | 1.8894 | 0.05% | |
014242 | 1.0213 | 1.1083 | 0.05% | |
015696 | 0.7558 | 0.7558 | 0.68% | |
015850 | 6.7873 | 6.7873 | 0.68% | |
017624 | 1.0305 | 1.0305 | 0.68% | |
019147 | 1.0304 | 1.0304 | 0.68% | |
021455 | 1.003 | 1.003 | 0.68% | |
660102 | 1.1962 | 1.756 | 0.05% | |
000127 | 2.4379 | 2.8324 | 0.68% | |
000336 | 3.255 | 3.255 | 0.68% | |
001606 | 3.5941 | 3.5941 | 0.68% | |
006758 | 1.0443 | 1.2407 | 0.05% | |
008030 | 1.0529 | 1.2054 | 0.05% | |
008355 | 1.1616 | 1.1816 | 0.05% | |
012430 | 1.0722 | 1.0722 | 0.68% | |
015255 | 1.0223 | 1.0723 | 0.05% | |
016327 | 1.0204 | 1.0204 | 0.05% | |
016494 | 2.3821 | 2.3821 | 0.68% | |
016725 | 0.7496 | 0.7496 | 0.82% | |
016726 | 0.743 | 0.743 | 0.82% | |
017324 | 1.0426 | 1.0426 | 0.82% | |
660010 | 1.414 | 1.414 | 0.68% | |
000913 | 1.4851 | 1.4851 | 0.82% | |
001319 | 1.0596 | 1.0596 | 0.82% | |
001656 | 1.8652 | 1.8652 | 0.68% | |
010233 | 1.0265 | 1.1505 | 0.05% | |
011968 | 1.0261 | 1.1311 | 0.05% | |
012394 | 0.7786 | 0.7786 | 0.82% | |
017018 | 1.0313 | 1.0313 | 0.05% | |
017325 | 0.921 | 0.921 | 0.00% | |
018637 | 1.0149 | 1.0364 | 0.05% | |
019642 | 1.04 | 1.04 | 0.68% | |
020351 | 1.0093 | 1.0093 | 0.05% | |
020354 | 1.0186 | 1.0186 | 0.68% | |
020584 | 1.0118 | 1.0118 | 0.05% | |
021456 | 1.0018 | 1.0018 | 0.68% | |
022515 | 1.0688 | 1.0688 | 0.05% | |
660011 | 1.5445 | 1.5445 | 0.82% | |
005638 | 1.9139 | 1.9139 | 0.68% | |
008293 | 0.8258 | 0.8258 | 0.68% | |
008819 | 0.9424 | 0.9424 | 0.68% | |
016306 | 0.7906 | 0.7906 | 0.68% | |
017843 | 1.0526 | 1.0526 | 0.68% | |
020416 | 1.0693 | 1.0693 | 0.68% | |
660001 | 2.7103 | 3.3103 | 0.68% | |
660004 | 3.2972 | 3.2972 | 0.68% | |
660009 | 1.8442 | 1.9152 | 0.05% | |
021774 | 1.0204 | 1.0204 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 6,299.04 | 67.86 |
3 | 现金 | 2,812.92 | 30.30 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112405157 | 24建设银行CD157 | 09.00(万张) | 893.09(万元) | 9.62(%) |
2 | 112405091 | 24建设银行CD091 | 07.00(万张) | 692.78(万元) | 7.46(%) |
3 | 230216 | 23国开16 | 05.00(万张) | 509.99(万元) | 5.49(%) |
4 | 112402032 | 24工商银行CD032 | 05.00(万张) | 494.41(万元) | 5.33(%) |
5 | 112413079 | 24浙商银行CD079 | 04.00(万张) | 398.86(万元) | 4.30(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.229% | 1.534% | 1.611% | 1.759% | 2.304% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.31% | 0.67% | 1.31% | 1.54% | 4.92% | 9.12% | 22.55% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -129.82 | -146.95 | -74.69 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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