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农银汇理天天利货币A  001991
收藏成功
货币型
基金公司农银汇理基金管理有限公司
基金经理黄晓鹏
申购费率0.0%
基金规模0.75亿  (2022-06-30)
1.0396
1.489%
24.17%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.1%
最近三月 0.29%
最近一年 1.3%
(2025-11-28)
基金代码001991 基金经理黄晓鹏 最新份额38,195.78万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司农银汇理基金管理有限公司 最新规模0.75亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.14%
成立日期2015-12-21 托管行交通银行股份有限公司
首募规模106.77亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:
(一)现金;
(二)期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益,增加基金份额;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益,减少基金份额;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益,基金份额不变;
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机关另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

黄晓鹏女士:中国国籍,金融学硕士。历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易员、固定收益部研究员。现任农银汇理货币市场证券投资基金基金经理、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金经理、农银汇理天天利货币市场基金基金经理、农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
农银汇理天天利货币A  2017-09-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
农银汇理天天利货币A货币型2017-09-18 至 今 8.215.29% 16.38% 
农银汇理天天利货币B货币型2017-09-18 至 今 8.217.07% 16.38% 
农银金穗定开债券债券型2021-12-30 至 2024-07-09 2.54.76% 3.65% 
农银日日鑫货币A货币型2017-02-10 至 今 8.819.43% 18.98% 
农银红利日结货币B货币型2020-04-07 至 2020-09-24 0.50.86% 0.79% 
农银日日鑫货币C货币型2017-10-23 至 今 8.116.33% 15.95% 
农银货币A货币型2016-08-31 至 今 9.319.75% 20.22% 
农银中证国债政金债1-5年指数债券型2021-12-30 至 2022-05-16 0.40.73% -0.08% 
农银货币C货币型2025-07-31 至 今 0.3--  --  
农银金泽60天持有债券C债券型2024-04-11 至 今 1.6--  --  
农银天天利货币C货币型2024-11-20 至 今 1.0--  --  
农银天天利货币D货币型2025-07-31 至 今 0.3--  --  
农银红利日结货币A货币型2020-04-07 至 2020-09-24 0.50.75% 0.79% 
农银金泽60天持有债券A债券型2024-04-11 至 今 1.6--  --  
农银货币B货币型2016-08-31 至 今 9.321.90% 20.22% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄晓鹏2017-09-18 至 今8年2个月零12天15.2916.38
史向明2017-09-18 至 2024-06-046年-4个月零17天15.2916.38
魏丽2015-11-27 至 2017-10-171年-2个月零20天5.415.64
基本信息
农银汇理基金管理有限公司
注册资本175000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-03-18资产管理规模1,853.87 亿元
公司股东中国农业银行股份有限公司  中铝资本控股有限公司  东方汇理资产管理公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000322 1.1434 1.1434 0.06%
002190 2.8525 2.8525 0.59%
004341 2.0244 2.0244 0.59%
005921 1.2631 1.3451 0.06%
008819 1.101 1.101 0.59%
010653 1.0007 1.1807 0.06%
012430 1.1372 1.1572 0.59%
017018 1.0915 1.0915 0.06%
020191 1.1656 1.1656 0.59%
020354 1.058 1.058 0.59%
021456 1.231 1.231 0.59%
024872 1.0011 1.0011 0.59%
660010 1.6498 1.6498 0.59%
660015 9.1571 9.2571 0.59%
660109 1.8431 1.9141 0.06%
000127 2.8363 3.2308 0.59%
002189 2.3292 2.3292 0.59%
007496 1.0038 1.1813 0.06%
010233 1.0428 1.1748 0.06%
011968 1.0145 1.1645 0.06%
014242 1.0129 1.1399 0.06%
017017 1.1045 1.1045 0.06%
020583 1.0283 1.0283 0.06%
020584 1.0265 1.0265 0.06%
021240 1.0286 1.0286 0.06%
021455 1.2376 1.2376 0.59%
024326 1.0492 1.0492 0.59%
660016 1.1548 1.1548 0.06%
021774 1.0678 1.0678 0.06%
000259 5.0694 5.0694 0.59%
000913 1.7722 1.7722 0.59%
001606 4.7119 4.7119 0.59%
006758 1.0312 1.2776 0.06%
008216 1.0048 1.1828 0.06%
008293 0.9753 0.9753 0.59%
014241 0.885 0.885 0.59%
017625 1.0798 1.0798 0.59%
019147 1.1324 1.1324 0.59%
020416 1.2805 1.2805 0.59%
020417 1.2723 1.2723 0.59%
023135 1.2536 1.2536 0.59%
023475 1.1931 1.1931 0.59%
023476 1.1898 1.1898 0.59%
660009 1.9334 2.0044 0.06%
000336 3.6169 3.6169 0.59%
010256 1.1337 1.1337 0.06%
010815 0.5534 0.5534 0.59%
014240 1.0896 1.0896 0.06%
014281 1.0856 1.0856 0.06%
016305 1.0516 1.0516 0.59%
016306 1.0384 1.0384 0.59%
017323 1.2222 1.2222 0.59%
021239 1.0303 1.0303 0.06%
023951 0.994 0.994 0.59%
024327 1.0484 1.0484 0.59%
660001 2.9768 3.5768 0.59%
660002 1.2207 1.9124 0.06%
660003 1.6237 3.229 0.59%
660102 1.1899 1.7887 0.06%
001319 1.1302 1.1302 0.59%
008355 1.1964 1.2164 0.06%
014576 1.0957 1.0957 0.59%
015850 9.0274 9.0274 0.59%
016725 0.7895 0.7895 0.59%
017843 1.467 1.467 0.59%
020355 1.0501 1.0501 0.59%
022515 1.0503 1.0983 0.06%
023136 1.2493 1.2493 0.59%
660012 3.2716 3.3516 0.59%
000462 3.6582 3.6582 0.59%
005152 1.6981 1.6981 0.59%
005492 1.7045 1.7045 0.59%
008030 1.0138 1.2413 0.06%
010347 0.7314 0.7314 0.59%
011314 0.7486 0.7486 0.59%
012394 0.8863 0.8863 0.59%
015255 1.0456 1.0956 0.06%
016494 2.8165 2.8165 0.59%
016726 0.7793 0.7793 0.59%
017624 1.0916 1.0916 0.59%
017842 1.4834 1.4834 0.59%
022563 1.0134 1.0134 0.59%
024000 1.329 1.329 0.59%
660005 3.0872 3.4492 0.59%
660006 1.3929 1.3929 0.59%
660008 1.7485 1.7485 0.59%
000039 4.9214 4.9214 0.59%
001940 1.3726 1.3726 0.59%
003050 1.3004 1.3089 0.06%
005638 2.3343 2.3343 0.59%
006977 1.0568 3.1443 0.59%
007573 1.0009 1.202 0.06%
010201 0.9189 0.9189 0.59%
015696 0.9296 0.9296 0.59%
018637 1.0062 1.0527 0.06%
019485 3.6226 3.6226 0.59%
020190 1.1675 1.1675 0.59%
023952 0.9932 0.9932 0.59%
660004 3.6215 3.6215 0.59%
001656 2.1219 2.1219 0.59%
003526 1.7561 1.918 0.06%
005815 2.8282 2.8282 0.59%
007888 1.0527 1.2627 0.06%
016327 1.0678 1.0678 0.06%
016328 1.0611 1.0611 0.06%
017324 1.2107 1.2107 0.59%
018589 1.1196 1.1196 0.59%
019146 1.1422 1.1422 0.59%
020351 1.0186 1.0386 0.06%
024001 1.3276 1.3276 0.59%
024873 1.0009 1.0009 0.59%
660011 1.8115 1.8115 0.59%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币401,627.26107.25
3现金46,398.8912.39
4其他资产205.7500.05
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111251405825江苏银行CD058200.00(万张)19,841.30(万元)5.30(%)  
211251606825上海银行CD068100.00(万张)9,982.12(万元)2.67(%)  
311240833424中信银行CD334100.00(万张)9,974.22(万元)2.66(%)  
411258029625苏州银行CD130100.00(万张)9,946.67(万元)2.66(%)  
511241840524华夏银行CD405100.00(万张)9,961.49(万元)2.66(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.192%1.300%1.521%1.636%2.200%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.29%
0.6%
1.18%
1.3%
4.64%
8.45%
24.17%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-316.11
-171.41
-113.71
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。