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农银汇理天天利货币A  001991
收藏成功
货币型
基金公司农银汇理基金管理有限公司
基金经理黄晓鹏
申购费率0.0%
基金规模0.75亿  (2022-06-30)
0.3778
1.401%
23.23%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.37%
最近一年 1.37%
(2025-04-15)
基金代码001991 基金经理黄晓鹏 最新份额7,567.48万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司农银汇理基金管理有限公司 最新规模0.75亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.14%
成立日期2015-12-21 托管行交通银行股份有限公司
首募规模106.77亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:
(一)现金;
(二)期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益,增加基金份额;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益,减少基金份额;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益,基金份额不变;
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机关另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

黄晓鹏女士:中国国籍,金融学硕士。历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易员、固定收益部研究员。现任农银汇理货币市场证券投资基金基金经理、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金经理、农银汇理天天利货币市场基金基金经理、农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
农银汇理天天利货币A  2017-09-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
农银汇理天天利货币A货币型2017-09-18 至 今 7.615.29% 16.38% 
农银汇理天天利货币B货币型2017-09-18 至 今 7.617.07% 16.38% 
农银金穗定开债券债券型2021-12-30 至 2024-07-09 2.54.76% 3.65% 
农银日日鑫货币A货币型2017-02-10 至 今 8.219.43% 18.98% 
农银红利日结货币B货币型2020-04-07 至 2020-09-24 0.50.86% 0.79% 
农银日日鑫货币C货币型2017-10-23 至 今 7.516.33% 15.95% 
农银货币A货币型2016-08-31 至 今 8.619.75% 20.22% 
农银中证国债及政金债1-5年指数债券型2021-12-30 至 2022-05-16 0.40.73% -0.08% 
农银金泽60天持有债券C债券型2024-04-11 至 今 1.0--  --  
农银天天利货币C货币型2024-11-20 至 今 0.4--  --  
农银红利日结货币A货币型2020-04-07 至 2020-09-24 0.50.75% 0.79% 
农银金泽60天持有债券A债券型2024-04-11 至 今 1.0--  --  
农银货币B货币型2016-08-31 至 今 8.621.90% 20.22% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄晓鹏2017-09-18 至 今7年-6个月零30天15.2916.38
史向明2017-09-18 至 2024-06-046年-4个月零17天15.2916.38
魏丽2015-11-27 至 2017-10-171年-2个月零20天5.415.64
基本信息
农银汇理基金管理有限公司
注册资本175000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-03-18资产管理规模1,853.87 亿元
公司股东中国农业银行股份有限公司  中铝资本控股有限公司  东方汇理资产管理公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014241 0.755 0.755 -0.18%
019147 1.006 1.006 -0.18%
020351 1.0157 1.0357 -0.03%
020355 1.024 1.024 -0.18%
017842 1.0246 1.0246 -0.18%
020584 1.018 1.018 -0.03%
022563 1.0052 1.0052 -0.18%
023135 0.9969 0.9969 -0.18%
000127 2.4248 2.8193 -0.18%
000259 4.2427 4.2427 -0.18%
005638 1.7954 1.7954 -0.18%
000913 1.4956 1.4956 -0.20%
001940 1.2843 1.2843 -0.18%
660005 2.5945 2.9565 -0.18%
660016 1.1498 1.1498 -0.03%
012430 1.112 1.112 -0.18%
017018 1.0439 1.0439 -0.03%
017323 1.0132 1.0132 -0.20%
020417 1.0142 1.0142 -0.18%
019485 2.5387 2.5387 -0.18%
019642 1.0008 1.0008 -0.18%
021774 1.0362 1.0362 -0.03%
000039 3.4723 3.4723 -0.18%
001319 1.0281 1.0281 -0.20%
007888 1.0718 1.2538 -0.03%
001656 1.7376 1.7376 -0.18%
660010 1.4087 1.4087 -0.18%
010815 0.5585 0.5585 -0.20%
014240 1.0801 1.0801 -0.03%
016494 2.1044 2.1044 -0.18%
016725 0.7739 0.7739 -0.20%
017325 0.915 0.915 -0.16%
015696 0.6433 0.6433 -0.18%
018637 1.0145 1.051 -0.03%
021456 1.0161 1.0161 -0.18%
023136 0.9959 0.9959 -0.18%
004341 1.8931 1.8931 -0.18%
010256 1.1276 1.1276 -0.03%
010347 0.6256 0.6256 -0.18%
005152 1.411 1.411 -0.20%
660002 1.1962 1.8879 -0.03%
660012 3.1983 3.2783 -0.18%
012394 0.7191 0.7191 -0.20%
008030 1.0494 1.2319 -0.03%
008216 1.0087 1.1737 -0.03%
014242 1.0248 1.1318 -0.03%
016726 0.7658 0.7658 -0.20%
017624 1.0446 1.0446 -0.18%
017843 1.0158 1.0158 -0.18%
021240 1.0224 1.0224 -0.03%
000322 1.1358 1.1358 -0.03%
000336 3.0656 3.0656 -0.18%
003050 1.2915 1.3 -0.03%
660001 2.5485 3.1485 -0.18%
017625 1.036 1.036 -0.18%
016305 0.7766 0.7766 -0.18%
016328 1.031 1.031 -0.03%
000462 2.5574 2.5574 -0.18%
005492 1.6063 1.6063 -0.18%
008293 0.8286 0.8286 -0.18%
005815 2.2596 2.2596 -0.18%
660006 1.1644 1.1644 -0.18%
660008 1.4494 1.4494 -0.20%
660009 1.8259 1.8969 -0.03%
660015 6.7705 6.8705 -0.18%
660102 1.1681 1.7669 -0.03%
660109 1.7438 1.8148 -0.03%
011968 1.0231 1.1581 -0.03%
014576 1.0154 1.0154 -0.18%
017324 1.0062 1.0062 -0.20%
015850 6.6912 6.6912 -0.18%
020354 1.029 1.029 -0.18%
016327 1.0362 1.0362 -0.03%
022515 1.0707 1.0907 -0.03%
003526 1.7407 1.9026 -0.03%
002190 2.126 2.126 -0.18%
006758 1.0543 1.2707 -0.03%
010653 1.0203 1.1733 -0.03%
660004 3.0999 3.0999 -0.18%
014281 1.0768 1.0768 -0.03%
017017 1.0537 1.0537 -0.03%
020416 1.0177 1.0177 -0.18%
019643 0.9966 0.9966 -0.18%
018589 1.0211 1.0211 -0.20%
016306 0.7688 0.7688 -0.18%
021239 1.0234 1.0234 -0.03%
008819 0.9399 0.9399 -0.18%
005921 1.2511 1.3331 -0.03%
002189 1.9483 1.9483 -0.18%
015255 1.0413 1.0913 -0.03%
019146 1.0122 1.0122 -0.18%
020190 0.9885 0.9885 -0.20%
020191 0.9881 0.9881 -0.20%
021455 1.019 1.019 -0.18%
020583 1.0192 1.0192 -0.03%
001606 3.4197 3.4197 -0.18%
010233 1.0451 1.1691 -0.03%
011314 0.719 0.719 -0.18%
660003 1.3968 3.0021 -0.18%
660011 1.4451 1.4451 -0.20%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币13,672.10110.77
3现金5,049.1640.91
4其他资产1,595.0212.92
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111248394224徽商银行CD13620.00(万张)1,996.30(万元)16.17(%)  
215040515农发0510.00(万张)1,037.15(万元)8.40(%)  
311249941424杭州银行CD09710.00(万张)997.09(万元)8.08(%)  
411240515724建设银行CD15709.00(万张)897.44(万元)7.27(%)  
511240915124浦发银行CD15109.00(万张)893.59(万元)7.24(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.459%1.374%1.544%1.681%2.265%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.37%
0.68%
0.41%
1.37%
4.71%
8.7%
23.23%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-342.67
-171.25
-94.79
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。