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农银汇理天天利货币A  001991
收藏成功
货币型
基金公司农银汇理基金管理有限公司
基金经理黄晓鹏,史向明
申购费率0.0%
基金规模0.75亿  (2022-06-30)
0.419
1.534%
21.64%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.42%
最近一年 1.74%
(2024-04-30)
基金代码001991 基金经理黄晓鹏,史向明 最新份额6,963.35万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司农银汇理基金管理有限公司 最新规模0.75亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.18%
成立日期2015-12-21 托管行交通银行股份有限公司
首募规模106.77亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:
(一)现金;
(二)期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益,增加基金份额;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益,减少基金份额;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益,基金份额不变;
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机关另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

史向明女士:理学硕士,具有基金从业资格,现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监、固定收益部总经理、基金经理。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理基金管理有限公司债券研究员及基金经理助理。2006年7月至2008年6月任天治天得利货币市场基金经理;2010年11月至2012年7月任农银汇理平衡双利混合型基金基金经理;2011年7月起任农银汇理增强收益债券型基金基金经理;2012年2月起兼任农银汇理恒久增利债券型基金基金经理;2013年2月起兼任农银汇理7天理财债券型基金基金经理;2015年5月至2016年12月兼任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年8月起兼任农银汇理金丰一年定期开放债券型基金基金经理;2016年11月起兼任农银汇理金利一年定期开放债券型基金基金经理;2016年12月起兼任农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年9月起任农银汇理天天利货币市场基金基金经理。2018年5月起任农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
农银汇理天天利货币A  2017-09-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
农银瑞丰6个月持有混合混合型2022-02-24 至 今 2.2-5.38% -22.50% 
农银金季三个月持有债券C债券型2024-01-19 至 今 0.3--  --  
农银平衡双利混合混合型2010-11-06 至 2012-07-09 1.7-19.90% -23.60% 
农银主题轮动混合A混合型2015-05-26 至 2016-12-28 1.6-3.88% -21.86% 
农银汇理天天利货币A货币型2017-09-18 至 今 6.615.29% 16.38% 
农银汇理天天利货币B货币型2017-09-18 至 今 6.617.07% 16.38% 
农银金季三个月持有债券A债券型2024-01-19 至 今 0.3--  --  
农银金聚高等级债券债券型2013-01-21 至 今 11.311.63% 61.68% 
农银金鑫定开债券债券型2018-04-21 至 2021-09-28 3.416.18% 18.53% 
农银纯债定开债券债券型2016-06-07 至 2017-06-27 1.113.84% 1.63% 
农银金泰定开债券债券型2016-12-06 至 2021-03-04 4.218.21% 18.49% 
农银金丰定开债券债券型2016-08-02 至 今 7.826.40% 24.40% 
天治天得利货币A货币型2006-05-26 至 2008-07-01 2.15.19% 5.85% 
农银恒久增利债券C债券型2012-02-06 至 今 12.379.27% 84.32% 
农银金利定开债券债券型2016-10-25 至 2022-01-24 5.317.81% 23.27% 
农银增强收益债券C债券型2011-06-03 至 今 12.976.84% 83.12% 
农银增强收益债券A债券型2011-06-03 至 今 12.984.40% 83.12% 
农银恒久增利债券A债券型2012-02-06 至 今 12.386.10% 84.32% 
农银7天理财债券B债券型2013-01-21 至 2020-06-29 7.427.85% 48.74% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄晓鹏2017-09-18 至 今6年-5个月零16天15.2916.38
史向明2017-09-18 至 今6年-5个月零16天15.2916.38
魏丽2015-11-27 至 2017-10-171年-2个月零20天5.415.64
基本信息
农银汇理基金管理有限公司
注册资本175000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-03-18资产管理规模1,853.87 亿元
公司股东中国农业银行股份有限公司  中铝资本控股有限公司  东方汇理资产管理公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005815 2.1582 2.1582 -0.17%
012394 0.7047 0.7047 -0.52%
017312 0.9574 0.9574 -0.52%
019642 1.0004 1.0004 -0.17%
015696 0.6946 0.6946 -0.17%
017843 0.9512 0.9512 -0.17%
000259 4.0882 4.0882 -0.17%
000462 2.3686 2.3686 -0.17%
010201 0.8279 0.8279 -0.17%
000913 1.5527 1.5527 -0.52%
006758 1.0309 1.2173 0.08%
002189 2.0075 2.0075 -0.17%
011314 0.709 0.709 -0.17%
660009 1.7805 1.8515 0.08%
660010 1.4267 1.4267 -0.17%
003050 1.2662 1.2747 0.08%
001606 3.2552 3.2552 -0.17%
660001 2.7361 3.3361 -0.17%
660015 6.2932 6.3932 -0.17%
014240 1.0553 1.0553 0.08%
014241 0.8086 0.8086 -0.17%
016726 0.8462 0.8462 -0.52%
017323 0.9279 0.9279 -0.52%
020583 1.0028 1.0028 0.08%
020584 1.0026 1.0026 0.08%
017625 1.021 1.021 -0.17%
020355 1.0103 1.0103 -0.17%
008355 1.1424 1.1624 0.08%
010233 1.0346 1.1286 0.08%
010815 0.6297 0.6297 -0.52%
660012 3.237 3.317 -0.17%
014242 1.0226 1.0896 0.08%
016494 2.1601 2.1601 -0.17%
021239 1.0001 1.0001 0.08%
016305 0.7091 0.7091 -0.17%
016328 1.0092 1.0092 0.08%
019146 1.0341 1.0341 -0.17%
005492 1.61 1.61 -0.17%
007888 1.0576 1.2096 0.08%
006977 1.0147 3.1022 -0.17%
008819 0.9519 0.9519 -0.17%
005152 1.3289 1.3289 -0.52%
005921 1.2014 1.2834 0.08%
660003 1.6509 3.1076 -0.17%
660011 1.3861 1.3861 -0.52%
660016 1.1245 1.1245 0.08%
660102 1.1915 1.7513 0.08%
017017 1.0318 1.0318 0.08%
017018 1.0261 1.0261 0.08%
019643 1.0 1.0 -0.17%
018589 0.8836 0.8836 -0.52%
021240 1.0001 1.0001 0.08%
017624 1.0256 1.0256 -0.17%
017842 0.9558 0.9558 -0.17%
005638 1.7922 1.7922 -0.17%
003526 1.7294 1.8702 0.08%
008293 0.8628 0.8628 -0.17%
010256 1.1045 1.1045 0.08%
010347 0.6329 0.6329 -0.17%
001656 1.9044 1.9044 -0.17%
660002 1.2129 1.8686 0.08%
660008 1.3597 1.3597 -0.52%
012430 1.0445 1.0445 -0.17%
014281 1.053 1.053 0.08%
015255 1.0245 1.0545 0.08%
019485 2.3606 2.3606 -0.17%
018637 1.0101 1.0228 0.08%
020354 1.0114 1.0114 -0.17%
001319 0.8869 0.8869 -0.52%
007496 1.0281 1.1404 0.08%
001940 1.4667 1.4667 -0.17%
008030 1.0314 1.1839 0.08%
008216 1.013 1.138 0.08%
014576 0.9824 0.9824 -0.17%
660004 3.3219 3.3219 -0.17%
660005 2.8256 3.1876 -0.17%
016725 0.8519 0.8519 -0.52%
016306 0.7046 0.7046 -0.17%
016327 1.0124 1.0124 0.08%
015850 6.246 6.246 -0.17%
007573 1.0179 1.1512 0.08%
010653 1.0105 1.1155 0.08%
011968 1.0243 1.1093 0.08%
660006 1.1902 1.1902 -0.17%
660109 1.7054 1.7764 0.08%
017313 0.9535 0.9535 -0.52%
017324 0.925 0.925 -0.52%
019147 1.0318 1.0318 -0.17%
002190 2.1739 2.1739 -0.17%
004341 1.7433 1.7433 -0.17%
000039 3.2159 3.2159 -0.17%
000127 2.4748 2.8693 -0.17%
000322 1.1105 1.1105 0.08%
000336 3.2731 3.2731 -0.17%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币7,749.8376.83
3现金4,049.0240.14
4其他资产01.6400.02
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123020623国开0610.00(万张)1,018.72(万元)10.10(%)  
211231538923民生银行CD38905.00(万张)494.38(万元)4.90(%)  
311237023023青岛农商行CD19104.00(万张)398.94(万元)3.96(%)  
411249407224汇丰银行CD01404.00(万张)399.83(万元)3.96(%)  
511232141423渤海银行CD41404.00(万张)393.24(万元)3.90(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.583%1.731%1.724%1.835%2.369%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.13%
0.42%
0.88%
0.56%
1.74%
5.27%
9.53%
21.64%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-108.44
-101.92
-61.62
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。