基金公司农银汇理基金管理有限公司 基金经理黄晓鹏,史向明 申购费率0.0% 基金规模0.75亿 (2022-06-30) |
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基金代码001991 | 基金经理黄晓鹏,史向明 | 最新份额6,963.35万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司农银汇理基金管理有限公司 | 最新规模0.75亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.18% |
成立日期2015-12-21 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模106.77亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:
(一)现金;
(二)期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益,增加基金份额;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益,减少基金份额;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益,基金份额不变;
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机关另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
史向明女士:理学硕士,具有基金从业资格,现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监、固定收益部总经理、基金经理。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理基金管理有限公司债券研究员及基金经理助理。2006年7月至2008年6月任天治天得利货币市场基金经理;2010年11月至2012年7月任农银汇理平衡双利混合型基金基金经理;2011年7月起任农银汇理增强收益债券型基金基金经理;2012年2月起兼任农银汇理恒久增利债券型基金基金经理;2013年2月起兼任农银汇理7天理财债券型基金基金经理;2015年5月至2016年12月兼任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年8月起兼任农银汇理金丰一年定期开放债券型基金基金经理;2016年11月起兼任农银汇理金利一年定期开放债券型基金基金经理;2016年12月起兼任农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年9月起任农银汇理天天利货币市场基金基金经理。2018年5月起任农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
农银瑞丰6个月持有混合 | 混合型 | 2022-02-24 至 今 | 2.2 | -5.38% | -22.50% |
农银金季三个月持有债券C | 债券型 | 2024-01-19 至 今 | 0.3 | -- | -- |
农银平衡双利混合 | 混合型 | 2010-11-06 至 2012-07-09 | 1.7 | -19.90% | -23.60% |
农银主题轮动混合A | 混合型 | 2015-05-26 至 2016-12-28 | 1.6 | -3.88% | -21.86% |
农银汇理天天利货币A | 货币型 | 2017-09-18 至 今 | 6.6 | 15.29% | 16.38% |
农银汇理天天利货币B | 货币型 | 2017-09-18 至 今 | 6.6 | 17.07% | 16.38% |
农银金季三个月持有债券A | 债券型 | 2024-01-19 至 今 | 0.3 | -- | -- |
农银金聚高等级债券 | 债券型 | 2013-01-21 至 今 | 11.3 | 11.63% | 61.68% |
农银金鑫定开债券 | 债券型 | 2018-04-21 至 2021-09-28 | 3.4 | 16.18% | 18.53% |
农银纯债定开债券 | 债券型 | 2016-06-07 至 2017-06-27 | 1.1 | 13.84% | 1.63% |
农银金泰定开债券 | 债券型 | 2016-12-06 至 2021-03-04 | 4.2 | 18.21% | 18.49% |
农银金丰定开债券 | 债券型 | 2016-08-02 至 今 | 7.8 | 26.40% | 24.40% |
天治天得利货币A | 货币型 | 2006-05-26 至 2008-07-01 | 2.1 | 5.19% | 5.85% |
农银恒久增利债券C | 债券型 | 2012-02-06 至 今 | 12.3 | 79.27% | 84.32% |
农银金利定开债券 | 债券型 | 2016-10-25 至 2022-01-24 | 5.3 | 17.81% | 23.27% |
农银增强收益债券C | 债券型 | 2011-06-03 至 今 | 12.9 | 76.84% | 83.12% |
农银增强收益债券A | 债券型 | 2011-06-03 至 今 | 12.9 | 84.40% | 83.12% |
农银恒久增利债券A | 债券型 | 2012-02-06 至 今 | 12.3 | 86.10% | 84.32% |
农银7天理财债券B | 债券型 | 2013-01-21 至 2020-06-29 | 7.4 | 27.85% | 48.74% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄晓鹏 | 2017-09-18 至 今 | 6年-5个月零16天 | 15.29 | 16.38 |
史向明 | 2017-09-18 至 今 | 6年-5个月零16天 | 15.29 | 16.38 |
魏丽 | 2015-11-27 至 2017-10-17 | 1年-2个月零20天 | 5.41 | 5.64 |
黄晓鹏女士:中国国籍,金融学硕士。历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易员、固定收益部研究员。现任农银汇理货币市场证券投资基金基金经理、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金经理、农银汇理天天利货币市场基金基金经理、农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
农银汇理天天利货币A | 货币型 | 2017-09-18 至 今 | 6.6 | 15.29% | 16.38% |
农银汇理天天利货币B | 货币型 | 2017-09-18 至 今 | 6.6 | 17.07% | 16.38% |
农银金穗3个月定期开放债券 | 债券型 | 2021-12-30 至 今 | 2.3 | 4.76% | 3.65% |
农银日日鑫货币A | 货币型 | 2017-02-10 至 今 | 7.2 | 19.43% | 18.98% |
农银红利日结货币B | 货币型 | 2020-04-07 至 2020-09-24 | 0.5 | 0.86% | 0.79% |
农银日日鑫货币C | 货币型 | 2017-10-23 至 今 | 6.5 | 16.33% | 15.95% |
农银货币A | 货币型 | 2016-08-31 至 今 | 7.7 | 19.75% | 20.22% |
农银中证国债及政金债1-5年指数 | 债券型 | 2021-12-30 至 2022-05-16 | 0.4 | 0.73% | -0.08% |
农银金泽60天持有债券C | 债券型 | 2024-04-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
农银红利日结货币A | 货币型 | 2020-04-07 至 2020-09-24 | 0.5 | 0.75% | 0.79% |
农银金泽60天持有债券A | 债券型 | 2024-04-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
农银货币B | 货币型 | 2016-08-31 至 今 | 7.7 | 21.90% | 20.22% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄晓鹏 | 2017-09-18 至 今 | 6年-5个月零16天 | 15.29 | 16.38 |
史向明 | 2017-09-18 至 今 | 6年-5个月零16天 | 15.29 | 16.38 |
魏丽 | 2015-11-27 至 2017-10-17 | 1年-2个月零20天 | 5.41 | 5.64 |
注册资本 | 175000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2008-03-18 | 资产管理规模 | 1,853.87 亿元 |
公司股东 | 中国农业银行股份有限公司 中铝资本控股有限公司 东方汇理资产管理公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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005815 | 2.1582 | 2.1582 | -0.17% | |
012394 | 0.7047 | 0.7047 | -0.52% | |
017312 | 0.9574 | 0.9574 | -0.52% | |
019642 | 1.0004 | 1.0004 | -0.17% | |
015696 | 0.6946 | 0.6946 | -0.17% | |
017843 | 0.9512 | 0.9512 | -0.17% | |
000259 | 4.0882 | 4.0882 | -0.17% | |
000462 | 2.3686 | 2.3686 | -0.17% | |
010201 | 0.8279 | 0.8279 | -0.17% | |
000913 | 1.5527 | 1.5527 | -0.52% | |
006758 | 1.0309 | 1.2173 | 0.08% | |
002189 | 2.0075 | 2.0075 | -0.17% | |
011314 | 0.709 | 0.709 | -0.17% | |
660009 | 1.7805 | 1.8515 | 0.08% | |
660010 | 1.4267 | 1.4267 | -0.17% | |
003050 | 1.2662 | 1.2747 | 0.08% | |
001606 | 3.2552 | 3.2552 | -0.17% | |
660001 | 2.7361 | 3.3361 | -0.17% | |
660015 | 6.2932 | 6.3932 | -0.17% | |
014240 | 1.0553 | 1.0553 | 0.08% | |
014241 | 0.8086 | 0.8086 | -0.17% | |
016726 | 0.8462 | 0.8462 | -0.52% | |
017323 | 0.9279 | 0.9279 | -0.52% | |
020583 | 1.0028 | 1.0028 | 0.08% | |
020584 | 1.0026 | 1.0026 | 0.08% | |
017625 | 1.021 | 1.021 | -0.17% | |
020355 | 1.0103 | 1.0103 | -0.17% | |
008355 | 1.1424 | 1.1624 | 0.08% | |
010233 | 1.0346 | 1.1286 | 0.08% | |
010815 | 0.6297 | 0.6297 | -0.52% | |
660012 | 3.237 | 3.317 | -0.17% | |
014242 | 1.0226 | 1.0896 | 0.08% | |
016494 | 2.1601 | 2.1601 | -0.17% | |
021239 | 1.0001 | 1.0001 | 0.08% | |
016305 | 0.7091 | 0.7091 | -0.17% | |
016328 | 1.0092 | 1.0092 | 0.08% | |
019146 | 1.0341 | 1.0341 | -0.17% | |
005492 | 1.61 | 1.61 | -0.17% | |
007888 | 1.0576 | 1.2096 | 0.08% | |
006977 | 1.0147 | 3.1022 | -0.17% | |
008819 | 0.9519 | 0.9519 | -0.17% | |
005152 | 1.3289 | 1.3289 | -0.52% | |
005921 | 1.2014 | 1.2834 | 0.08% | |
660003 | 1.6509 | 3.1076 | -0.17% | |
660011 | 1.3861 | 1.3861 | -0.52% | |
660016 | 1.1245 | 1.1245 | 0.08% | |
660102 | 1.1915 | 1.7513 | 0.08% | |
017017 | 1.0318 | 1.0318 | 0.08% | |
017018 | 1.0261 | 1.0261 | 0.08% | |
019643 | 1.0 | 1.0 | -0.17% | |
018589 | 0.8836 | 0.8836 | -0.52% | |
021240 | 1.0001 | 1.0001 | 0.08% | |
017624 | 1.0256 | 1.0256 | -0.17% | |
017842 | 0.9558 | 0.9558 | -0.17% | |
005638 | 1.7922 | 1.7922 | -0.17% | |
003526 | 1.7294 | 1.8702 | 0.08% | |
008293 | 0.8628 | 0.8628 | -0.17% | |
010256 | 1.1045 | 1.1045 | 0.08% | |
010347 | 0.6329 | 0.6329 | -0.17% | |
001656 | 1.9044 | 1.9044 | -0.17% | |
660002 | 1.2129 | 1.8686 | 0.08% | |
660008 | 1.3597 | 1.3597 | -0.52% | |
012430 | 1.0445 | 1.0445 | -0.17% | |
014281 | 1.053 | 1.053 | 0.08% | |
015255 | 1.0245 | 1.0545 | 0.08% | |
019485 | 2.3606 | 2.3606 | -0.17% | |
018637 | 1.0101 | 1.0228 | 0.08% | |
020354 | 1.0114 | 1.0114 | -0.17% | |
001319 | 0.8869 | 0.8869 | -0.52% | |
007496 | 1.0281 | 1.1404 | 0.08% | |
001940 | 1.4667 | 1.4667 | -0.17% | |
008030 | 1.0314 | 1.1839 | 0.08% | |
008216 | 1.013 | 1.138 | 0.08% | |
014576 | 0.9824 | 0.9824 | -0.17% | |
660004 | 3.3219 | 3.3219 | -0.17% | |
660005 | 2.8256 | 3.1876 | -0.17% | |
016725 | 0.8519 | 0.8519 | -0.52% | |
016306 | 0.7046 | 0.7046 | -0.17% | |
016327 | 1.0124 | 1.0124 | 0.08% | |
015850 | 6.246 | 6.246 | -0.17% | |
007573 | 1.0179 | 1.1512 | 0.08% | |
010653 | 1.0105 | 1.1155 | 0.08% | |
011968 | 1.0243 | 1.1093 | 0.08% | |
660006 | 1.1902 | 1.1902 | -0.17% | |
660109 | 1.7054 | 1.7764 | 0.08% | |
017313 | 0.9535 | 0.9535 | -0.52% | |
017324 | 0.925 | 0.925 | -0.52% | |
019147 | 1.0318 | 1.0318 | -0.17% | |
002190 | 2.1739 | 2.1739 | -0.17% | |
004341 | 1.7433 | 1.7433 | -0.17% | |
000039 | 3.2159 | 3.2159 | -0.17% | |
000127 | 2.4748 | 2.8693 | -0.17% | |
000322 | 1.1105 | 1.1105 | 0.08% | |
000336 | 3.2731 | 3.2731 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 7,749.83 | 76.83 |
3 | 现金 | 4,049.02 | 40.14 |
4 | 其他资产 | 01.64 | 00.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230206 | 23国开06 | 10.00(万张) | 1,018.72(万元) | 10.10(%) |
2 | 112315389 | 23民生银行CD389 | 05.00(万张) | 494.38(万元) | 4.90(%) |
3 | 112370230 | 23青岛农商行CD191 | 04.00(万张) | 398.94(万元) | 3.96(%) |
4 | 112494072 | 24汇丰银行CD014 | 04.00(万张) | 399.83(万元) | 3.96(%) |
5 | 112321414 | 23渤海银行CD414 | 04.00(万张) | 393.24(万元) | 3.90(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.583% | 1.731% | 1.724% | 1.835% | 2.369% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.42% | 0.88% | 0.56% | 1.74% | 5.27% | 9.53% | 21.64% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -108.44 | -101.92 | -61.62 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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