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农银汇理天天利货币A  001991
收藏成功
货币型
基金公司农银汇理基金管理有限公司
基金经理黄晓鹏
申购费率0.0%
基金规模0.75亿  (2022-06-30)
0.2902
1.129%
24.71%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.28%
最近一年 1.2%
(2026-04-14)
基金代码001991 基金经理黄晓鹏 最新份额54,080.39万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司农银汇理基金管理有限公司 最新规模0.75亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.14%
成立日期2015-12-21 托管行交通银行股份有限公司
首募规模106.77亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:
(一)现金;
(二)期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益,增加基金份额;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益,减少基金份额;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益,基金份额不变;
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机关另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

黄晓鹏女士:中国国籍,金融学硕士。历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易员、固定收益部研究员。现任农银汇理货币市场证券投资基金基金经理、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金经理、农银汇理天天利货币市场基金基金经理、农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
农银汇理天天利货币A  2017-09-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
农银汇理天天利货币A货币型2017-09-18 至 今 8.615.29% 16.38% 
农银汇理天天利货币B货币型2017-09-18 至 今 8.617.07% 16.38% 
农银金穗定开债券债券型2021-12-30 至 2024-07-09 2.54.76% 3.65% 
农银日日鑫货币A货币型2017-02-10 至 今 9.219.43% 18.98% 
农银红利日结货币B货币型2020-04-07 至 2020-09-24 0.50.86% 0.79% 
农银日日鑫货币C货币型2017-10-23 至 今 8.516.33% 15.95% 
农银货币A货币型2016-08-31 至 今 9.619.75% 20.22% 
农银中证国债政金债1-5年指数债券型2021-12-30 至 2022-05-16 0.40.73% -0.08% 
农银货币C货币型2025-07-31 至 今 0.7--  --  
农银金泽60天持有债券C债券型2024-04-11 至 2025-12-09 1.7--  --  
农银天天利货币C货币型2024-11-20 至 今 1.4--  --  
农银天天利货币D货币型2025-07-31 至 今 0.7--  --  
农银红利日结货币A货币型2020-04-07 至 2020-09-24 0.50.75% 0.79% 
农银金泽60天持有债券A债券型2024-04-11 至 2025-12-09 1.7--  --  
农银货币B货币型2016-08-31 至 今 9.621.90% 20.22% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄晓鹏2017-09-18 至 今8年-6个月零28天15.2916.38
史向明2017-09-18 至 2024-06-046年-4个月零17天15.2916.38
魏丽2015-11-27 至 2017-10-171年-2个月零20天5.415.64
基本信息
农银汇理基金管理有限公司
注册资本175000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-03-18资产管理规模1,853.87 亿元
公司股东中国农业银行股份有限公司  中铝资本控股有限公司  东方汇理资产管理公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
017018 1.1179 1.1179 0.08%
016328 1.0786 1.0786 0.08%
019147 1.2364 1.2364 0.96%
021774 1.0862 1.0862 0.08%
018589 1.1464 1.1464 1.25%
018637 1.0134 1.0599 0.08%
026152 1.0729 1.0729 1.25%
005492 1.7128 1.7128 0.96%
001656 2.4039 2.4039 0.96%
010233 1.055 1.187 0.08%
005921 1.2798 1.3618 0.08%
660004 3.8744 3.8744 0.96%
660005 3.5336 3.8956 0.96%
012394 0.9046 0.9046 1.25%
014281 1.093 1.093 0.08%
014576 1.0983 1.0983 0.96%
017624 1.112 1.112 0.96%
015850 10.5089 10.5089 0.96%
021240 1.0381 1.0381 0.08%
023475 1.2973 1.2973 1.25%
023476 1.2917 1.2917 1.25%
024873 0.9795 0.9795 1.25%
005638 2.672 2.672 0.96%
005815 2.9355 2.9355 0.96%
660001 3.1816 3.7816 0.96%
000913 1.6296 1.6296 1.25%
017017 1.1329 1.1329 0.08%
020416 1.5912 1.5912 0.96%
001319 1.159 1.159 1.25%
008293 0.8984 0.8984 0.96%
010347 0.7362 0.7362 0.96%
660010 1.6597 1.6597 0.96%
660011 2.0713 2.0713 1.25%
012430 1.1509 1.1859 0.96%
002189 2.3852 2.3852 0.96%
017324 1.3293 1.3293 1.25%
016327 1.0862 1.0862 0.08%
021455 1.2345 1.2345 0.96%
024872 0.9804 0.9804 1.25%
000322 1.1517 1.1517 0.08%
000336 3.874 3.874 0.96%
003526 1.7687 1.9306 0.08%
002190 3.1736 3.1736 0.96%
010653 1.0068 1.1918 0.08%
005152 1.7611 1.7611 1.25%
010815 0.5172 0.5172 1.25%
017842 1.6238 1.6238 0.96%
016725 0.7911 0.7911 1.25%
017323 1.344 1.344 1.25%
017625 1.0984 1.0984 0.96%
019146 1.2491 1.2491 0.96%
023952 1.0857 1.0857 0.96%
024001 1.4023 1.4023 1.25%
024326 1.1552 1.1552 1.25%
000259 5.5275 5.5275 0.96%
007888 1.0618 1.2778 0.08%
660009 1.9468 2.0178 0.08%
660012 3.049 3.129 0.96%
660015 10.6759 10.7759 0.96%
015255 1.0446 1.1046 0.08%
017843 1.6035 1.6035 0.96%
016726 0.7797 0.7797 1.25%
020351 1.0268 1.0468 0.08%
026151 1.0736 1.0736 1.25%
023135 1.5436 1.5436 0.96%
024327 1.1536 1.1536 1.25%
006758 1.033 1.2887 0.08%
011314 0.7386 0.7386 0.96%
660002 1.2011 1.9258 0.08%
660006 1.4529 1.4529 0.96%
660016 1.1634 1.1634 0.08%
660102 1.1626 1.8004 0.08%
011968 1.0163 1.1754 0.08%
014241 0.9469 0.9469 0.96%
019485 3.9781 3.9781 0.96%
016306 1.3863 1.3863 0.96%
020417 1.5787 1.5787 0.96%
021456 1.2262 1.2262 0.96%
022515 1.0585 1.1125 0.08%
022563 1.0179 1.0179 0.96%
020190 1.1859 1.1859 1.25%
026481 1.0008 1.0008 0.08%
023136 1.536 1.536 0.96%
024000 1.4048 1.4048 1.25%
003050 1.3082 1.3167 0.08%
000039 5.3051 5.3051 0.96%
000127 2.8611 3.2556 0.96%
000462 4.0235 4.0235 0.96%
004341 2.0229 2.0229 0.96%
001606 5.2181 5.2181 0.96%
010256 1.1411 1.1411 0.08%
660003 1.5836 3.3401 0.96%
660109 1.8538 1.9248 0.08%
001940 1.381 1.381 0.96%
014240 1.0974 1.0974 0.08%
014242 1.0267 1.1537 0.08%
008030 1.0286 1.2561 0.08%
016305 1.406 1.406 0.96%
015696 1.0504 1.0504 0.96%
020354 1.0762 1.0762 0.96%
020355 1.0666 1.0666 0.96%
021239 1.0401 1.0401 0.08%
020583 1.0351 1.0351 0.08%
020584 1.0329 1.0329 0.08%
020191 1.1831 1.1831 1.25%
026482 1.0005 1.0005 0.08%
023951 1.0881 1.0881 0.96%
008819 1.1045 1.1045 0.96%
007496 1.0088 1.1863 0.08%
660008 1.816 1.816 1.25%
016494 3.1289 3.1289 0.96%
008216 1.0024 1.1917 0.08%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币509,518.4588.05
3现金17,971.3203.11
4其他资产6,126.4301.06
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111251405825江苏银行CD058200.00(万张)19,923.63(万元)3.44(%)  
211258181925齐鲁银行CD119118.00(万张)11,767.92(万元)2.03(%)  
311258029625苏州银行CD130100.00(万张)9,987.19(万元)1.73(%)  
411258004125南京银行CD162100.00(万张)9,990.33(万元)1.73(%)  
511258026925徽商银行CD140100.00(万张)9,987.77(万元)1.73(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.153%1.203%1.441%1.554%2.162%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.28%
0.58%
0.33%
1.2%
4.39%
8.02%
24.71%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-363.69
-191.86
-140.65
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。