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农银汇理天天利货币A  001991
收藏成功
货币型
基金公司农银汇理基金管理有限公司
基金经理黄晓鹏
申购费率0.0%
基金规模0.75亿  (2022-06-30)
0.3058
1.123%
24.35%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.29%
最近一年 1.29%
(2026-01-13)
基金代码001991 基金经理黄晓鹏 最新份额38,195.78万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司农银汇理基金管理有限公司 最新规模0.75亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.14%
成立日期2015-12-21 托管行交通银行股份有限公司
首募规模106.77亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:
(一)现金;
(二)期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益,增加基金份额;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益,减少基金份额;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益,基金份额不变;
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机关另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

黄晓鹏女士:中国国籍,金融学硕士。历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易员、固定收益部研究员。现任农银汇理货币市场证券投资基金基金经理、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金经理、农银汇理天天利货币市场基金基金经理、农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
农银汇理天天利货币A  2017-09-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
农银汇理天天利货币A货币型2017-09-18 至 今 8.315.29% 16.38% 
农银汇理天天利货币B货币型2017-09-18 至 今 8.317.07% 16.38% 
农银金穗定开债券债券型2021-12-30 至 2024-07-09 2.54.76% 3.65% 
农银日日鑫货币A货币型2017-02-10 至 今 8.919.43% 18.98% 
农银红利日结货币B货币型2020-04-07 至 2020-09-24 0.50.86% 0.79% 
农银日日鑫货币C货币型2017-10-23 至 今 8.216.33% 15.95% 
农银货币A货币型2016-08-31 至 今 9.419.75% 20.22% 
农银中证国债政金债1-5年指数债券型2021-12-30 至 2022-05-16 0.40.73% -0.08% 
农银货币C货币型2025-07-31 至 今 0.5--  --  
农银金泽60天持有债券C债券型2024-04-11 至 2025-12-09 1.7--  --  
农银天天利货币C货币型2024-11-20 至 今 1.2--  --  
农银天天利货币D货币型2025-07-31 至 今 0.5--  --  
农银红利日结货币A货币型2020-04-07 至 2020-09-24 0.50.75% 0.79% 
农银金泽60天持有债券A债券型2024-04-11 至 2025-12-09 1.7--  --  
农银货币B货币型2016-08-31 至 今 9.421.90% 20.22% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄晓鹏2017-09-18 至 今8年-9个月零27天15.2916.38
史向明2017-09-18 至 2024-06-046年-4个月零17天15.2916.38
魏丽2015-11-27 至 2017-10-171年-2个月零20天5.415.64
基本信息
农银汇理基金管理有限公司
注册资本175000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-03-18资产管理规模1,853.87 亿元
公司股东中国农业银行股份有限公司  中铝资本控股有限公司  东方汇理资产管理公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001319 1.2494 1.2494 -0.87%
001656 2.3968 2.3968 -0.62%
005492 1.7825 1.7825 -0.62%
007888 1.0554 1.2654 -0.05%
008030 1.0169 1.2444 -0.05%
010256 1.1354 1.1354 -0.05%
014240 1.0912 1.0912 -0.05%
014576 1.1175 1.1175 -0.62%
016305 1.2011 1.2011 -0.62%
016725 0.8077 0.8077 -0.87%
017018 1.1136 1.1136 -0.05%
017323 1.3432 1.3432 -0.87%
018589 1.2371 1.2371 -0.87%
018637 1.0063 1.0528 -0.05%
020355 1.0592 1.0592 -0.62%
021456 1.2863 1.2863 -0.62%
023136 1.3964 1.3964 -0.62%
003050 1.3022 1.3107 -0.05%
005152 1.7816 1.7816 -0.87%
008216 1.0013 1.1845 -0.05%
010815 0.5396 0.5396 -0.87%
011968 1.0106 1.1657 -0.05%
012430 1.1618 1.1818 -0.62%
015696 0.9968 0.9968 -0.62%
016306 1.1854 1.1854 -0.62%
016726 0.7969 0.7969 -0.87%
017625 1.0938 1.0938 -0.62%
022515 1.0527 1.1007 -0.05%
023476 1.2833 1.2833 -0.87%
660006 1.4725 1.4725 -0.62%
660009 1.9682 2.0392 -0.05%
000127 2.9824 3.3769 -0.62%
010653 1.0019 1.1819 -0.05%
012394 0.9166 0.9166 -0.87%
014281 1.087 1.087 -0.05%
017843 1.6481 1.6481 -0.62%
019146 1.2296 1.2296 -0.62%
023135 1.4018 1.4018 -0.62%
024000 1.4687 1.4687 -0.87%
024872 0.9818 0.9818 -0.87%
660002 1.2359 1.9276 -0.05%
660005 3.3713 3.7333 -0.62%
660102 1.2042 1.803 -0.05%
000259 5.3359 5.3359 -0.62%
002189 2.4683 2.4683 -0.62%
002190 2.9757 2.9757 -0.62%
004341 2.1451 2.1451 -0.62%
005638 2.5779 2.5779 -0.62%
006758 1.0271 1.2788 -0.05%
008293 0.9903 0.9903 -0.62%
014242 1.0151 1.1421 -0.05%
015850 10.2506 10.2506 -0.62%
016328 1.0738 1.0738 -0.05%
017324 1.3298 1.3298 -0.87%
017842 1.6673 1.6673 -0.62%
019147 1.2184 1.2184 -0.62%
024327 1.112 1.112 -0.87%
021774 1.0809 1.0809 -0.05%
000913 1.7979 1.7979 -0.87%
001940 1.3865 1.3865 -0.62%
005815 3.0326 3.0326 -0.62%
005921 1.2663 1.3483 -0.05%
008819 1.1594 1.1594 -0.62%
010233 1.0442 1.1762 -0.05%
017624 1.1062 1.1062 -0.62%
020584 1.028 1.028 -0.05%
021240 1.0296 1.0296 -0.05%
023952 1.0797 1.0797 -0.62%
660010 1.7355 1.7355 -0.62%
660012 3.2938 3.3738 -0.62%
000322 1.1453 1.1453 -0.05%
000462 4.0946 4.0946 -0.62%
016494 2.9367 2.9367 -0.62%
017017 1.1275 1.1275 -0.05%
021239 1.0314 1.0314 -0.05%
023951 1.081 1.081 -0.62%
024326 1.1131 1.1131 -0.87%
660004 3.9149 3.9149 -0.62%
660011 2.0862 2.0862 -0.87%
000039 5.5051 5.5051 -0.62%
000336 3.9139 3.9139 -0.62%
001606 5.2287 5.2287 -0.62%
007496 1.0055 1.183 -0.05%
011314 0.7671 0.7671 -0.62%
016327 1.0809 1.0809 -0.05%
019485 4.0526 4.0526 -0.62%
020190 1.2376 1.2376 -0.87%
020351 1.0212 1.0412 -0.05%
020417 1.4048 1.4048 -0.62%
020583 1.0299 1.0299 -0.05%
022563 1.0147 1.0147 -0.62%
660001 3.2138 3.8138 -0.62%
660003 1.7474 3.3527 -0.62%
660008 1.8354 1.8354 -0.87%
660015 10.4032 10.5032 -0.62%
660016 1.1567 1.1567 -0.05%
660109 1.8755 1.9465 -0.05%
010347 0.7694 0.7694 -0.62%
014241 0.9576 0.9576 -0.62%
015255 1.047 1.097 -0.05%
020191 1.2353 1.2353 -0.87%
020354 1.0677 1.0677 -0.62%
020416 1.4145 1.4145 -0.62%
021455 1.2938 1.2938 -0.62%
023475 1.2875 1.2875 -0.87%
024001 1.4668 1.4668 -0.87%
024873 0.9813 0.9813 -0.87%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币401,627.26107.25
3现金46,398.8912.39
4其他资产205.7500.05
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111251405825江苏银行CD058200.00(万张)19,841.30(万元)5.30(%)  
211251606825上海银行CD068100.00(万张)9,982.12(万元)2.67(%)  
311240833424中信银行CD334100.00(万张)9,974.22(万元)2.66(%)  
411258029625苏州银行CD130100.00(万张)9,946.67(万元)2.66(%)  
511241840524华夏银行CD405100.00(万张)9,961.49(万元)2.66(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.157%1.286%1.498%1.605%2.187%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.29%
0.58%
0.04%
1.29%
4.57%
8.29%
24.35%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-321.38
-176.92
-122.80
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。