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农银汇理天天利货币B  001992
收藏成功
货币型
基金公司农银汇理基金管理有限公司
基金经理黄晓鹏
申购费率0.0%
基金规模0.75亿  (2022-06-30)
0.3625
1.332%
27.75%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.35%
最近一年 1.46%
(2026-03-27)
基金代码001992 基金经理黄晓鹏 最新份额79,338.37万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司农银汇理基金管理有限公司 最新规模0.75亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.14%
成立日期2015-12-21 托管行交通银行股份有限公司
首募规模106.77亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:
(一)现金;
(二)期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益,增加基金份额;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益,减少基金份额;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益,基金份额不变;
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机关另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

黄晓鹏女士:中国国籍,金融学硕士。历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易员、固定收益部研究员。现任农银汇理货币市场证券投资基金基金经理、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金经理、农银汇理天天利货币市场基金基金经理、农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
农银汇理天天利货币B  2017-09-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
农银汇理天天利货币A货币型2017-09-18 至 今 8.515.29% 16.38% 
农银汇理天天利货币B货币型2017-09-18 至 今 8.517.07% 16.38% 
农银金穗定开债券债券型2021-12-30 至 2024-07-09 2.54.76% 3.65% 
农银日日鑫货币A货币型2017-02-10 至 今 9.119.43% 18.98% 
农银红利日结货币B货币型2020-04-07 至 2020-09-24 0.50.86% 0.79% 
农银日日鑫货币C货币型2017-10-23 至 今 8.416.33% 15.95% 
农银货币A货币型2016-08-31 至 今 9.619.75% 20.22% 
农银中证国债政金债1-5年指数债券型2021-12-30 至 2022-05-16 0.40.73% -0.08% 
农银货币C货币型2025-07-31 至 今 0.7--  --  
农银金泽60天持有债券C债券型2024-04-11 至 2025-12-09 1.7--  --  
农银天天利货币C货币型2024-11-20 至 今 1.4--  --  
农银天天利货币D货币型2025-07-31 至 今 0.7--  --  
农银红利日结货币A货币型2020-04-07 至 2020-09-24 0.50.75% 0.79% 
农银金泽60天持有债券A债券型2024-04-11 至 2025-12-09 1.7--  --  
农银货币B货币型2016-08-31 至 今 9.621.90% 20.22% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄晓鹏2017-09-18 至 今8年6个月零12天17.0716.38
史向明2017-09-18 至 2024-06-046年-4个月零17天17.0716.38
魏丽2015-11-27 至 2017-10-171年-2个月零20天5.875.64
基本信息
农银汇理基金管理有限公司
注册资本175000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-03-18资产管理规模1,853.87 亿元
公司股东中国农业银行股份有限公司  中铝资本控股有限公司  东方汇理资产管理公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006758 1.0303 1.286 0.06%
007496 1.0081 1.1856 0.06%
660009 1.9297 2.0007 0.06%
660010 1.6384 1.6384 0.84%
660016 1.1617 1.1617 0.06%
001940 1.3522 1.3522 0.84%
019146 1.2011 1.2011 0.84%
020416 1.4808 1.4808 0.84%
020417 1.4695 1.4695 0.84%
017843 1.4811 1.4811 0.84%
014281 1.0912 1.0912 0.06%
016725 0.7906 0.7906 1.00%
016726 0.7794 0.7794 1.00%
020583 1.034 1.034 0.06%
019485 3.6572 3.6572 0.84%
018589 1.1173 1.1173 1.00%
023135 1.4424 1.4424 0.84%
000462 3.6981 3.6981 0.84%
005815 2.816 2.816 0.84%
660005 3.2833 3.6453 0.84%
660006 1.4047 1.4047 0.84%
008030 1.0249 1.2524 0.06%
014241 0.8947 0.8947 0.84%
014242 1.0231 1.1501 0.06%
021455 1.2006 1.2006 0.84%
023476 1.2303 1.2303 1.00%
018637 1.0116 1.0581 0.06%
025931 0.9571 0.9571 0.84%
022515 1.0547 1.1087 0.06%
023951 1.0389 1.0389 0.84%
005638 2.4684 2.4684 0.84%
002190 3.1312 3.1312 0.84%
003050 1.3069 1.3154 0.06%
007888 1.0579 1.2739 0.06%
010653 1.0038 1.1888 0.06%
002189 2.3669 2.3669 0.84%
015255 1.0431 1.1031 0.06%
017624 1.0971 1.0971 0.84%
020351 1.0254 1.0454 0.06%
020355 1.0581 1.0581 0.84%
017017 1.1223 1.1223 0.06%
016327 1.0791 1.0791 0.06%
021239 1.0383 1.0383 0.06%
021774 1.0791 1.0791 0.06%
020190 1.1519 1.1519 1.00%
025930 0.9577 0.9577 0.84%
023952 1.0368 1.0368 0.84%
000039 5.0729 5.0729 0.84%
000259 5.2871 5.2871 0.84%
000336 3.6572 3.6572 0.84%
008293 0.8672 0.8672 0.84%
660008 1.7443 1.7443 1.00%
660011 1.9858 1.9858 1.00%
012430 1.1422 1.1772 0.84%
010201 0.9607 0.9607 0.84%
010347 0.7271 0.7271 0.84%
005152 1.6919 1.6919 1.00%
010815 0.5037 0.5037 1.00%
014576 1.086 1.086 0.84%
015696 1.0372 1.0372 0.84%
015850 9.558 9.558 0.84%
020354 1.0674 1.0674 0.84%
017323 1.2925 1.2925 1.00%
024873 0.9928 0.9928 1.00%
023136 1.4357 1.4357 0.84%
024326 1.1529 1.1529 1.00%
008819 1.0908 1.0908 0.84%
008355 1.2036 1.2236 0.06%
011314 0.723 0.723 0.84%
660002 1.1964 1.9211 0.06%
660012 3.0353 3.1153 0.84%
660102 1.1582 1.796 0.06%
017625 1.0839 1.0839 0.84%
017324 1.2786 1.2786 1.00%
016305 1.2714 1.2714 0.84%
020584 1.0318 1.0318 0.06%
026482 0.9966 0.9966 0.06%
024872 0.9937 0.9937 1.00%
022563 1.0173 1.0173 0.84%
024000 1.3047 1.3047 1.00%
004341 1.9768 1.9768 0.84%
001319 1.1293 1.1293 1.00%
000322 1.1496 1.1496 0.06%
005921 1.2737 1.3557 0.06%
001606 4.7815 4.7815 0.84%
660001 3.0087 3.6087 0.84%
660004 3.6618 3.6618 0.84%
000913 1.5706 1.5706 1.00%
016306 1.2538 1.2538 0.84%
016328 1.0717 1.0717 0.06%
024001 1.3025 1.3025 1.00%
024327 1.1513 1.1513 1.00%
005492 1.6724 1.6724 0.84%
660003 1.5039 3.2604 0.84%
660109 1.8377 1.9087 0.06%
017842 1.4996 1.4996 0.84%
016494 3.0877 3.0877 0.84%
023475 1.2353 1.2353 1.00%
020191 1.1493 1.1493 1.00%
026481 0.9967 0.9967 0.06%
000127 2.8233 3.2178 0.84%
003526 1.7667 1.9286 0.06%
006977 1.0129 3.1004 0.84%
007573 1.0045 1.2056 0.06%
001656 2.224 2.224 0.84%
660015 9.7079 9.8079 0.84%
012394 0.8669 0.8669 1.00%
010233 1.0515 1.1835 0.06%
010256 1.1392 1.1392 0.06%
011968 1.0134 1.1725 0.06%
008216 1.0012 1.1905 0.06%
019147 1.1892 1.1892 0.84%
014240 1.0956 1.0956 0.06%
017018 1.1076 1.1076 0.06%
021240 1.0362 1.0362 0.06%
021456 1.1927 1.1927 0.84%
026151 0.9972 0.9972 1.00%
026152 0.9967 0.9967 1.00%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币509,518.4588.05
3现金17,971.3203.11
4其他资产6,126.4301.06
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111251405825江苏银行CD058200.00(万张)19,923.63(万元)3.44(%)  
211258181925齐鲁银行CD119118.00(万张)11,767.92(万元)2.03(%)  
311258029625苏州银行CD130100.00(万张)9,987.19(万元)1.73(%)  
411258004125南京银行CD162100.00(万张)9,990.33(万元)1.73(%)  
511258026925徽商银行CD140100.00(万张)9,987.77(万元)1.73(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.414%1.464%1.698%1.807%2.412%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.35%
0.7%
0.33%
1.46%
5.18%
9.37%
27.75%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-262.29
-126.86
-85.78
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。