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农银汇理天天利货币B  001992
收藏成功
货币型
基金公司农银汇理基金管理有限公司
基金经理黄晓鹏
申购费率0.0%
基金规模0.75亿  (2022-06-30)
0.3989
1.469%
25.2%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.37%
最近一年 1.78%
(2024-11-20)
基金代码001992 基金经理黄晓鹏 最新份额3,149.46万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司农银汇理基金管理有限公司 最新规模0.75亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.18%
成立日期2015-12-21 托管行交通银行股份有限公司
首募规模106.77亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:
(一)现金;
(二)期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益,增加基金份额;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益,减少基金份额;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益,基金份额不变;
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机关另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

黄晓鹏女士:中国国籍,金融学硕士。历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易员、固定收益部研究员。现任农银汇理货币市场证券投资基金基金经理、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金经理、农银汇理天天利货币市场基金基金经理、农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
农银汇理天天利货币B  2017-09-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
农银汇理天天利货币A货币型2017-09-18 至 今 7.215.29% 16.38% 
农银汇理天天利货币B货币型2017-09-18 至 今 7.217.07% 16.38% 
农银金穗定开债券债券型2021-12-30 至 2024-07-09 2.54.76% 3.65% 
农银日日鑫货币A货币型2017-02-10 至 今 7.819.43% 18.98% 
农银红利日结货币B货币型2020-04-07 至 2020-09-24 0.50.86% 0.79% 
农银日日鑫货币C货币型2017-10-23 至 今 7.116.33% 15.95% 
农银货币A货币型2016-08-31 至 今 8.219.75% 20.22% 
农银中证国债及政金债1-5年指数债券型2021-12-30 至 2022-05-16 0.40.73% -0.08% 
农银金泽60天持有债券C债券型2024-04-11 至 今 0.6--  --  
农银天天利货币C货币型2024-11-20 至 今 0.0--  --  
农银红利日结货币A货币型2020-04-07 至 2020-09-24 0.50.75% 0.79% 
农银金泽60天持有债券A债券型2024-04-11 至 今 0.6--  --  
农银货币B货币型2016-08-31 至 今 8.221.90% 20.22% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄晓鹏2017-09-18 至 今7年2个月零4天17.0716.38
史向明2017-09-18 至 2024-06-046年-4个月零17天17.0716.38
魏丽2015-11-27 至 2017-10-171年-2个月零20天5.875.64
基本信息
农银汇理基金管理有限公司
注册资本175000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-03-18资产管理规模1,853.87 亿元
公司股东中国农业银行股份有限公司  中铝资本控股有限公司  东方汇理资产管理公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005815 2.2133 2.2133 0.68%
010256 1.1155 1.1155 0.05%
014240 1.0667 1.0667 0.05%
017842 1.06 1.06 0.68%
018589 1.0541 1.0541 0.82%
019146 1.0351 1.0351 0.68%
020583 1.0126 1.0126 0.05%
660002 1.2197 1.8754 0.05%
660005 2.7606 3.1226 0.68%
660012 3.1176 3.1976 0.68%
000259 4.4468 4.4468 0.68%
004341 1.9977 1.9977 0.68%
005152 1.4906 1.4906 0.82%
007888 1.0689 1.2309 0.05%
010347 0.6273 0.6273 0.68%
011314 0.7544 0.7544 0.68%
017017 1.0393 1.0393 0.05%
019643 1.0373 1.0373 0.68%
021239 1.0097 1.0097 0.05%
021240 1.0092 1.0092 0.05%
660008 1.5287 1.5287 0.82%
660015 6.8567 6.9567 0.68%
660109 1.7634 1.8344 0.05%
002190 2.4027 2.4027 0.68%
003050 1.2839 1.2924 0.05%
005921 1.2256 1.3076 0.05%
010653 1.0041 1.1391 0.05%
010815 0.5632 0.5632 0.82%
014241 0.8018 0.8018 0.68%
016305 0.7974 0.7974 0.68%
016328 1.0161 1.0161 0.05%
017625 1.0237 1.0237 0.68%
020355 1.0153 1.0153 0.68%
020417 1.0674 1.0674 0.68%
660003 1.638 3.0947 0.68%
660006 1.2401 1.2401 0.68%
000039 3.5924 3.5924 0.68%
000322 1.1228 1.1228 0.05%
000462 2.6469 2.6469 0.68%
001940 1.2766 1.2766 0.68%
002189 1.968 1.968 0.68%
005492 1.5843 1.5843 0.68%
008216 1.0105 1.1555 0.05%
014281 1.0639 1.0639 0.05%
014576 1.037 1.037 0.68%
017323 1.0482 1.0482 0.82%
019485 2.6317 2.6317 0.68%
660016 1.1366 1.1366 0.05%
003526 1.7486 1.8894 0.05%
014242 1.0213 1.1083 0.05%
015696 0.7558 0.7558 0.68%
015850 6.7873 6.7873 0.68%
017624 1.0305 1.0305 0.68%
019147 1.0304 1.0304 0.68%
021455 1.003 1.003 0.68%
660102 1.1962 1.756 0.05%
000127 2.4379 2.8324 0.68%
000336 3.255 3.255 0.68%
001606 3.5941 3.5941 0.68%
006758 1.0443 1.2407 0.05%
008030 1.0529 1.2054 0.05%
008355 1.1616 1.1816 0.05%
012430 1.0722 1.0722 0.68%
015255 1.0223 1.0723 0.05%
016327 1.0204 1.0204 0.05%
016494 2.3821 2.3821 0.68%
016725 0.7496 0.7496 0.82%
016726 0.743 0.743 0.82%
017324 1.0426 1.0426 0.82%
660010 1.414 1.414 0.68%
000913 1.4851 1.4851 0.82%
001319 1.0596 1.0596 0.82%
001656 1.8652 1.8652 0.68%
010233 1.0265 1.1505 0.05%
011968 1.0261 1.1311 0.05%
012394 0.7786 0.7786 0.82%
017018 1.0313 1.0313 0.05%
017325 0.921 0.921 0.00%
018637 1.0149 1.0364 0.05%
019642 1.04 1.04 0.68%
020351 1.0093 1.0093 0.05%
020354 1.0186 1.0186 0.68%
020584 1.0118 1.0118 0.05%
021456 1.0018 1.0018 0.68%
022515 1.0688 1.0688 0.05%
660011 1.5445 1.5445 0.82%
005638 1.9139 1.9139 0.68%
008293 0.8258 0.8258 0.68%
008819 0.9424 0.9424 0.68%
016306 0.7906 0.7906 0.68%
017843 1.0526 1.0526 0.68%
020416 1.0693 1.0693 0.68%
660001 2.7103 3.3103 0.68%
660004 3.2972 3.2972 0.68%
660009 1.8442 1.9152 0.05%
021774 1.0204 1.0204 0.05%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币6,299.0467.86
3现金2,812.9230.30
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111240515724建设银行CD15709.00(万张)893.09(万元)9.62(%)  
211240509124建设银行CD09107.00(万张)692.78(万元)7.46(%)  
323021623国开1605.00(万张)509.99(万元)5.49(%)  
411240203224工商银行CD03205.00(万张)494.41(万元)5.33(%)  
511241307924浙商银行CD07904.00(万张)398.86(万元)4.30(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.472%1.777%1.855%2.004%2.550%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.37%
0.79%
1.53%
1.78%
5.67%
10.44%
25.2%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-82.58
-86.73
-33.65
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。