基金公司 基金经理张戈 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021535 | 基金经理张戈 | 最新份额4,085.65万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2024-07-02 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数的成份股和备选成份股（含 存托凭证）。
为更好地实现投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股 （包括科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、 债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券 （含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融 资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、金融衍生工具（包括国债 期货、股指期货、股票期权等）、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银 行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资 的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类、C类基金 份额分别选择不同的分红方式；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销 售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的 每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基 金管理人可在履行适当程序后酌情调整以上基金收益的分配原则和支付方式。
本基金为ETF联接基金，且目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预 期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通 过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收 益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.2229 | 1.2229 | -0.33% |
| 2026-7-2 | 1.2269 | 1.2269 | -1.71% |
| 2026-7-1 | 1.2482 | 1.2482 | 2.76% |
| 2026-6-30 | 1.2147 | 1.2147 | 2.30% |
| 2026-6-29 | 1.1874 | 1.1874 | 0.41% |
| 2026-6-26 | 1.1826 | 1.1826 | -4.97% |
| 2026-6-25 | 1.2444 | 1.2444 | -0.58% |
| 2026-6-24 | 1.2517 | 1.2517 | -1.28% |
| 2026-6-23 | 1.2679 | 1.2679 | -2.27% |
| 2026-6-22 | 1.2973 | 1.2973 | 3.55% |
| 2026-6-18 | 1.2528 | 1.2528 | 0.88% |
| 2026-6-17 | 1.2419 | 1.2419 | -0.35% |
| 2026-6-16 | 1.2463 | 1.2463 | 0.14% |
| 2026-6-15 | 1.2446 | 1.2446 | 2.34% |
| 2026-6-12 | 1.2162 | 1.2162 | 1.66% |
| 2026-6-11 | 1.1963 | 1.1963 | -3.74% |
| 2026-6-10 | 1.2428 | 1.2428 | -2.69% |
| 2026-6-9 | 1.2771 | 1.2771 | 1.89% |
| 2026-6-8 | 1.2534 | 1.2534 | -2.81% |
| 2026-6-5 | 1.2896 | 1.2896 | -0.88% |
张戈先生：管理科学与工程专业博士，多年证券从业经验。历任建信基金管理有限责任公司研究员、投资经理，大家保险资产管理公司投资经理。2022年9月加盟天弘基金管理有限公司。历任天弘创业板指数增强型证券投资基金基金经理(2022年12月07日至2025年01月11日)、天弘国证2000指数增强型证券投资基金基金经理(2023年04月08日至2025年01月11日)、天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年03月31日至2025年03月06日)、天弘上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2024年05月14日至2025年10月11日)、天弘上证180指数型发起式证券投资基金基金经理(2025年01月20日至2025年02月16日)。现任基金经理、基金经理助理。天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年10月11日起任职)、天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2025年10月11日起任职)、天弘上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金基金经理(2025年10月11日起任职)、天弘中证全指通信设备指数型发起式证券投资基金基金经理(2024年04月15日起任职)、天弘中证软件服务指数型发起式证券投资基金基金经理(2024年07月02日起任职)、天弘北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理(2024年10月11日起任职)、天弘上证180交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年01月08日起任职)、天弘上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年02月26日起任职)、天弘上证180交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年02月17日起任职)、天弘上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2025年04月09日起任职)、天弘中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年07月09日起任职)、天弘中证电网设备主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2025年12月12日起任职)、天弘中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2026年05月06日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天弘裕新混合A | 混合型 | 2024-06-05 至 2024-08-07 | 0.2 | -- | -- |
| 天弘上证科创板50成份指数发起C | 指数型 | 2025-10-11 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 指数型 | 2024-04-08 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 天弘北证50成份指数发起A | 指数型 | 2024-09-10 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 天弘中证软件服务ETF发起联接C | 指数型 | 2024-06-17 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 天弘中证A100ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-09 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘创业板指数增强C | 指数型 | 2022-12-07 至 2025-01-11 | 2.1 | -33.47% | -22.08% |
| 天弘国证2000指数增强C | 指数型 | 2023-04-08 至 2025-01-11 | 1.8 | -27.34% | -24.77% |
| 天弘中证软件服务ETF发起联接A | 指数型 | 2024-06-17 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 天弘安康颐利混合E | 混合型 | 2024-10-30 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 天弘上证科创板综合ETF联接A | 指数型 | 2025-03-14 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 天弘中证电网设备主题指数发起C | 指数型 | 2025-12-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 天弘中证科创创业50ETF联接C | 指数型 | 2025-10-11 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 天弘国证2000指数增强A | 指数型 | 2023-04-08 至 2025-01-11 | 1.8 | -27.16% | -24.77% |
| 天弘上证科创板50成份指数发起A | 指数型 | 2025-10-11 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 指数型 | 2024-04-08 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 天弘安康颐利混合F | 混合型 | 2024-11-07 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 天弘上证180ETF发起联接A | 指数型 | 2025-01-10 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 天弘中证科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-11 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 天弘中证1000增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-31 至 2025-03-06 | 1.9 | -27.99% | -23.78% |
| 天弘中证科创创业50ETF联接A | 指数型 | 2025-10-11 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 天弘安康颐利混合C | 混合型 | 2023-09-29 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 天弘上证科创板100指数增强发起A | 指数型 | 2024-04-30 至 2025-10-11 | 1.4 | -- | -- |
| 天弘中证科创创业50ETF联接Y | 指数型 | 2025-10-11 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 天弘中证电网设备主题指数发起A | 指数型 | 2025-12-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 天弘裕新混合C | 混合型 | 2024-06-05 至 2024-08-07 | 0.2 | -- | -- |
| 天弘创业板指数增强A | 指数型 | 2022-12-07 至 2025-01-11 | 2.1 | -33.24% | -22.08% |
| 天弘安康颐利混合A | 混合型 | 2023-09-29 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 天弘上证科创板综合ETF联接C | 指数型 | 2025-03-14 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 天弘北证50成份指数发起C | 指数型 | 2024-09-10 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 天弘上证科创板100指数增强发起C | 指数型 | 2024-04-30 至 2025-10-11 | 1.4 | -- | -- |
| 天弘上证180ETF发起联接C | 指数型 | 2025-01-10 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 天弘中证软件服务ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-14 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 天弘上证180ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-11 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘上证科创板综合ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-11 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张戈 | 2024-06-17 至 今 | 2年0个月零17天 |
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 44,730.60 | 94.96 |
| 2 | 债券及货币 | 2,792.09 | 05.93 |
| 3 | 现金 | 2,792.09 | 05.93 |
| 4 | 其他资产 | 435.10 | 00.92 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002230 | 科大讯飞 | 133.11 | 6,150.99 | 13.06% | 35.15 |
| 300033 | 同花顺 | 12.38 | 3,695.43 | 7.85% | 3.27 |
| 688111 | 金山办公 | 13.33 | 3,114.45 | 6.61% | 3.52 |
| 002261 | 拓维信息 | 72.54 | 2,479.42 | 5.26% | 19.16 |
| 600570 | 恒生电子 | 87.25 | 2,227.49 | 4.73% | 23.04 |
| 601360 | 三六零 | 201.53 | 2,156.37 | 4.58% | 53.23 |
| 300803 | 指南针 | 20.67 | 2,011.20 | 4.27% | 5.46 |
| 300339 | 润和软件 | 45.85 | 1,778.06 | 3.77% | 12.15 |
| 300454 | 深信服 | 14.53 | 1,478.20 | 3.14% | 3.84 |
| 688568 | 中科星图 | 23.27 | 1,419.20 | 3.01% | 6.15 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.3% |
| 30天≤X | 0.05% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
